目    录

第一部分：玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）

概况

一、主要职能

玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）主要职能为高中教育

二、部门决算单位构成

玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）为财政全额拨款事业单位，设有学校办公室，学校党员办公室，教务处，教研室，德育处，后勤处，学校财务室。

第二部分：玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件：玉林市本级2021年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1943.34万元，其中本年收入1637.37万元, 较2020年度决算数减少2136.01 万元，下降52.36 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1407.9万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2467.36  万元，下降63.67 %，主要原因是改扩建一期工程建设逐步完成，所需经费拨款下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4.事业收入229.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加105.75万元，增长85.48%，主要原因是学生人数增加。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余 305.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少869.96万元，下降73.98 %，主要原因是改扩建一期工程建设逐步完成，工程款按进度支付，结转和结余下降。

（二）本单位2021年度总支出1943.34 万元，其中本年支出1943.34万元, 较2020年度决算数减少2986.26  万元，下降60.58%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1624.66万元：主要用于主要用于教师工资福利支出，较2020年度决算数减少3040.58万元，下降65.18 %，主要原因是改扩建一期工程建设逐步完成，所需教育支出下降。

2.社会保障的就业支出（类）166.38万元：教职工养老保险、职业年金缴费、离退休教师补助、死亡抚恤。较2020年度决算数增加68.94万元，增长70.75%，主要原因是教职工人数增加。

3.卫生健康支出（类）76.58万元主要用于：教职工医疗保险缴费，较2020年度决算数增加27.44万元，增长10.5%，主要原因是教职工人数增加。

4.住房保障支出（类）75.72万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金。较2020年度决算数增加38.24万元，增长102.03%，主要原因是教职工人数增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少325.61万元，下降100 %。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021 年度一般公共预算财政拨款支出1713.87万元，较2020年度决算数减少3011.7万元，下降63.73%。其中：基本支出 963.86万元，项目支出750.01万元。

玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.28万元，支出决算为 1713.87万元，完成年初预算的201.09%。

（一）2050204高中教育支出年初预算为550.147万元，支出决算为1234.33万元，完成年初预算的224.36%。原因是教职工人数增加，教职工工资增加，学生人数增加，学校日常公用支出增加。主要用于教职工工资福利支出、商品和服务支出、学校设备购置。

（二）2050903城市中小学建设支出年初预算为0万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的141%。由财政根据项目完成情况下达指标，主要用于改扩建工程一期项目工程节能检验费。

（三）2059999其他教育支出年初预算为0万元，支出决算为146.72万元，完成年初预算的146%。由财政根据项目完成情况下达指标，主要用于改扩建工程一期项目工程总承包（EPC）工程款支付农民工工资。

（四）2080502事业单位离退休支出年初预算为34.34   万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的96%。主要用于主要用于离退休教职工生活补助。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为85.94万元，支出决算为88.92万元，完成年初预算的  %。主要用于教职工缴纳养老保险。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为42.97万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的103 %。主要用于教职工缴纳职业年金。

（七）2101102事业单位医疗支出年初预算为39.7475   万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的107 %。主要用于教职工缴纳医疗保险。

（八）2101103公务员医疗补助支出年初预算为34.3881   万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的97 %。主要用于教职工缴纳医疗保险。

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.2943万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的132 %。原因是教职工人数增加，主要用于教职工缴纳医疗保险。

（十）2210201住房公积金支出年初预算为64.4553万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的117 %。原因是教职工人数增加，主要用于教职工缴纳公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出963.86 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出776.15万元，完成年初预算的200.14%。原因是教职工人数增加，教职工绩效工资支出增加。

（二）商品和服务支出146.5万元，完成年初预算的134.67%。原因是学生人数增加，日常公用支出增加。

（三）对个人和家庭的补助41.22万元完成年初预算的97%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数减少80.37万元，下降100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出0万元。

玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出    0万元。

玉林市第十中学（玉林高级中学南校区）2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100  %，比上年增减（减少）0    万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金143.4476万元，占一般公共预算项目支出总额的45.75%。我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目

2.    部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果为90分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。