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关于2018年上半年全市和市级预算执行情况的报告

2018-09-06 11:25     来源:市财政局     作者:陈良璋
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——2018830日在玉林人民代表大会

会第17次会议上

市财政局局长 

 

 

 

玉林市人大常委会

根据会议安排现将2018年上半年全市和市级预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2018年上半年全市和市级预算执行情况

今年以来,我市各级财政部门在市委的正确领导下,全面贯彻落实党的十九大精神,牢固树立和贯彻五大发展理念,围绕营造“三大生态”、实现“两个建成”目标,助力“三个一百三攻坚”活动,践行“六强型”财政建设,重点支持打赢脱贫攻坚战、环境整改攻坚战、防范政府债务风险攻坚战,加快财税体制改革,增收节支,优化结构,提高绩效,防范风险,稳步运行,预算执行情况总体良好,为全市经济的平稳发展做出了积极贡献

()一般公共预算执行情况。

1.全市一般公共预算执行情况。

全市组织财政收入950,695万元,完成预算的55.9%,同比增收83,143万元,增长9.6%。其中:上划中央收入270,877万元;上划自治区收入76,437万元;地方一般公共预算收入603,381万元,完成预算的54.2%,同比增收23,326万元,增长4.0%。地方一般公共预算收入中:(1)税收收入完成356,343万元,完成预算的50.8%,同比33,310万元,增长10.3%2)非税收入完成247,038万元,完成预算的60.0%,同比减收9,984万元,下降3.9%       

全市一般公共预算支出1,898,009万元,完成年度预算的58.4%,同比增支180,069万元,增长10.5%。主要科目完成情况:(1)一般公共服务支出257,591万元,完成预算的67.9%,同比增支49,941万元,增长24.1%同比增支的主要因素是去年同期仅预发部分行政和参公单位人员绩效奖今年上半年则全部发放完毕2)国防支出1,998万元,完成预算的45.1%,同比1,162万元,增长139.0%主要是拨付军分区业务费580万元,去年同期无此项目。3)公共安全支出80,388万元,完成预算的57.9%,同比增支15,578万元,增长24.0%。(4)教育支出452,930万元,完成预算的63.4%,同比增支40,535万元,增长9.8%。主要是进一步深入推进义务教育均衡发展,不断提高教育质量,加大对义务教育支出投入所致,其中:小学教育增支1,788万元,增长0.8%;初中教育增支28,556万元,增长23.6%。(5)科学技术支出3,484万元,完成预算的16.6%,同比减支1,288万元,下降27.0%。主要是科技项目进展较缓,支出同比上年有所下降。(6)文化体育与传媒支出9,463万元,完成预算的35.2%,同比43万元,增长0.5%7)社会保障和就业支出301,970万元,完成预算的59.6%,同比增支40,028万元,增长15.3%。主要是财政对城乡居民养老保险基金的补助支出增加。(8)医疗卫生与计划生育支出366,176万元,完成预算的78.5%,同比57,098万元,增长18.5%主要是对基本医疗保险基金的补助同比增。(9)节能环保支出47,019万元,完成预算的60.9%,同比增支10,514万元,增长28.8%,主要是全市积极开展南流江环境污染治理,支出相应增加。(10)城乡社区支出104,269万元,完成预算的56.9%,同比减支11,121万元,下降9.6%其中:容县减支18,284万元,主要是去年容县真武阁提升工程、九龙工业园及其他工程款支出12,100万元,今年无此项支出。(11)农林水支出127,529万元,完成预算的40.6%,同比减支37,538万元,下降22.7%。其中:容县减支16755万元,主要是上年同期支出农业支持保护资金2000万元、耕地地力保护补贴4375万元、产业奖补500万元、广西农村金融机构定向补贴1229万元、一事一议补助拨款3972万元、农村公路桥梁水利建设项目资金5180万元,而今年无此项支出12)交通运输支出35,139万元,完成预算的31.7%,同比增支5,507万元,增长18.6%。主要是支持铁路、公路项目建设,项目支出相应增加。(13)资源勘探信息等支出35,803万元,完成预算的58.5%,同比增支5,382万元,增长17.7%。(14)商业服务业等支出4,017万元,完成预算的36.7%,同比减支1,290, 下降24.3%。(15)金融支出26万元,完成预算的2.4%,同比减支328万元,下降92.7%主要是今年上市企业减少,奖励支出随之减少。16)国土海洋气象等支出13,557万元,完成预算的49.3%,同比增支3,493万元,增长34.7%主要是国土整治的支出增加。(17)住房保障支出27,369万元,完成预算的28.1%,同比6,576万元,下降19.4%,其中:博白减支4,551万元,主要是住房公积金支出减少。(18)粮油物资储备支出2,121万元,完成预算的30.3%,同比增支229万元,增长12.1%

2.市级一般公共预算执行情况。

市级组织财政收入296,411万元(其中:玉东新区84,127万元),完成预算的54.2%,同比增收20,336万元,增长7.4%。其中:上划中央收入114,305万元(其中:玉东新区25,818万元),上划自治区收入28,104万元(其中:玉东新区6,939万元),地方一般公共预算收入154,002万元(其中:玉东新区51,370万元),完成预算的51.5%,同比8,516万元,增长5.9%。地方一般公共预算收入中:(1)税收收入完成100,964万元,同比增收9,210万元,增长10.0%主要是受房地产及建筑业拉动,上半年收入增长最快的是契税,完成21,942万元,增长65.2%;其次是土地增值税,完成8,569万元,增49.0%;企业所得税、个人所得税、房产税等增幅也在15%以上。但受玉东新区土地征收拆迁进度影响,上半年市级耕地占用税仅完成3,219万元,同比减收5,673万元,下降63.8%2)非税收入53,038万元,同比减收694万元,下降1.3%。其中:行政事业性收费收入减收5,762万元,主要是落实中央和自治区“减税降费”政策,部分行政事业性收费等按规定减免

市级一般公共预算支出229,010万元(其中:玉东新区59,475万元),完成年度预算的38.9%,同比增支22,375万元,增长10.8%。主要科目完成情况:(1)一般公共服务支出29,276万元,完成预算的37.9%,同比增支1,843万元,增长6.7%。主要是今年上半年行政和参公单位人员绩效奖发放完毕,去年同期仅预发部分绩效。(2)国防支出1,307万元,完成预算的48.2%,同比增支994万元,增长317.6%。主要是拨付军分区业务费580万元,去年同期无此项目。(3)公共安全支出23,283万元,完成预算的46.8%,同比增支880万元,增长3.9%。(4)教育支出29,691万元,完成预算的45.1%,同比增支1,229万元,增长4.3%主要是加大对义务教育支出投入。5)科学技术支出709万元,完成预算的23.9%,同比增支298万元,增长72.5%。(6)文化体育与传媒支出3,302万元,完成预算的30.3%,同比减支124万元,下降3.6%。(7)社会保障和就业支出24,517万元,完成预算的41.7%,同比增支3,993万元,增长19.5%主要是财政对城乡居民养老保险基金的补助支出增加。8)医疗卫生与计划生育支出18,053万元,完成预算的45.2%,同比增支793万元,增长4.6%。主要是玉东新区财政对基本医疗保险资金的补助增支1,600万元。(9)节能环保支出2,878万元,完成预算的44.3%,同比增支1,781万元,增长162.4%。主要是为打好污染防治攻坚战,加大对污染防治的投入力度,支出相应增加。(10)城乡社区支出22,324万元,完成预算的36.3%,同比减支469万元,下降2.1%。(11)农林水支出8,871万元,完成预算的24.4%,同比增支996万元,增长12.6%。主要是玉东新区森林培育增支599万元。(12)交通运输支出13,420万元,完成预算的23.7%同比增支6,262万元,增长87.5%主要是支持铁路、公路项目建设,项目支出相应增加。13)资源勘探电力信息等支出27,625万元,完成预算的66.5%,同比增支4,750万元,增长20.8%。(14)商业服务业等支出858万元,完成预算的18.2%,同比减支422万元,下降33.0%。(15)国土海洋气象等支出1,462万元,完成预算的37.4%,同比增支550万元,增长60.3%。(16)住房保障支出6,959万元,完成预算的20.4%,同比2,039万元,下降22.7%。其中:玉东新区减支1,757万元,主要是上级转移支付减少。17)粮油物资储备支出772万元,完成预算的76.4%,同比增支468万元,增长153.9%,主要是今年加强了储备粮轮换粮食质量安全检验监测工作

3.全市“三公”经费、会议费和培训费执行情况。

全市一般公共预算安排的“三公”经费支出3,999万元,比上年同期支出增支48万元,增长1.2%。其中:因公出国(境)经费支出53万元,比上年同期支出减少35万元,下降39.6%;公务接待费支出963万元,比上年同期支出减少170万元,下降15.0%;公务用车购置及运行维护费支出2,982万元,比上年同期支出增长253万元,增长9.3%,主要是用于购买一般执法执勤用车和特种专业技术用车,符合有关公务用车使用规定。全市会议费支出1,338万元,比上年同期减少79万元,下降5.6%。培训费支出3,044万元,比上年同期增加1,214万元,增长66.3%,主要是各部门的干部素质能力提升培训班增加,支出相应增加。

4.市级财政总预备费动用情况。

2018年市级财政总预备费预算安排5,560万元(其中:玉东新区860万元),上半年已动用16万元,结余5,544万元。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全市政府性基金预算执行情况。

全市组织政府性基金预算收入180,915万元,完成预算的21.5%,同比5,971万元,增长3.4%政府性基金预算支出331,458万元,完成年度预算的39.1%,同比减支845万元,下降0.3%

2.市级政府性基金预算执行情况。

市级政府性基金预算收入41,738万元(其中:玉东新区41,589万元),完成预算的12.2%,同比减收9,905万元,下降19.2%基金预算支出101,131万元(其中:玉东新区58,313万元),完成年度预算的28.4%,同比21,897万元,增长27.6%。其中:上半年市级土地出让金收入39,055万元(其中:玉东新区40,274万元,市直收入部分由于补计提2017年教育资金和农田水利建设资金等共7,498万元,会计处理冲减当年收入,导致收入减少),完成预算的11.8%,同比6,661万元,下降14.6%市级土地出让金支出94,072万元(其中:玉东新区58,271万元),完成年度预算的28.2%,同比增支20,146万元,增长27.3%

(三)国有资本经营预算执行情况。

全市国有资本经营预算收入0万元,国有资本经营预算支出4,650万元,其中:国有企业资本金注入4,600万元,其他国有资本经营预算支出50万元。主要是《关于做好自治区本级国有资本经营预算收入征缴入库的通知》(桂税发〔20185号)于2018619日发文,自201811日起,国有资本经营预算收入划转税务部门征收,上半年市级国有资本经营预算收入处于前期准备工作阶段。

(四)社会保险基金预算执行情况。

1.全市社会保险基金预算执行情况。

全市社会保险基金预算收入845,169万元,完成预算的61.7%。其中:机关事业单位养老保险基金收入168,558万元,城镇职工基本医疗保险基金收入73,098万元,工伤保险基金收入4,591万元,失业保险基金收入5,836万元,生育保险基金收入2,746万元,城乡居民基本养老保险基金收入97,334 万元

全市社会保险基金预算支出561,257万元,完成年度预算的42.6%。其中:机关事业单位养老保险基金支出181,430万元,城镇职工基本医疗保险基金支出48,653 万元,工伤保险基金支出1,289万元,失业保险基金支出3,868万元,生育保险基金支出3,788万元, 城乡居民基本养老保险基金支出 41,776万元

2.社会保险基金预算执行情况。

市直社会保险基金预算收入614,151万元,完成预算的63.3%。其中:机关事业单位养老保险基金收入34,875万元,城镇职工基本医疗保险基金收入73,098万元,工伤保险基金收入4,591万元,失业保险基金收入5,836万元,生育保险基金收入2,746万元

市直社会保险基金预算支出373,518万元,完成年度预算的39.6%。其中:机关事业单位养老保险基金支出35,468万元,城镇职工基本医疗保险基金支出48,653 万元,工伤保险基金支出1,289万元,失业保险基金支出3,868万元,生育保险基金支出3,788万元

()上半年预算执行的主要特点与存在问题。

预算执行的主要特点:一是财政收入目标实现“时间过半、进度过半”;财政支出保持平稳增长,其中:全市稳增长八项支出增支201,285万元,增长14.2%;民生支出增支99,634万元,增长7.1%

预算执行存在的主要问题:一是财政增收后劲乏力。财政收入呈现“高开低走、逐步回落”的态势,增速由1月的23.6%回落到6月份的9.6%。受经济下行压力影响,机械行业税收减幅增大,其中玉柴集团上缴税收,同比减收1.46亿元,加上开征环保税、落实“减税降费”税收优惠政策,减收6.13亿元,完成财政收支预期存在一定困难。二是收入结构需进一步优化。上半年全市非税收入占比为40.9%,同比下降3.4个百分点,为近5年最低点,但非税收入仍是我市财政收入的重要组成部分,财政一次性收入较多,收入结构仍需通过加大经济发展进一步予以优化。三是财政收支矛盾加剧。上半年,全市一般公共预算收入仅完成60.34亿元,同比增长4%;获得上级新增一般债务额度21.58亿元,同比下降28.7%。市县两级财力有限,收支矛盾突出,直接影响到“三个一百三攻坚”项目建设、消化借垫款、化解历史债务、推进南流江综合整治等政府重点工作的推进。四是库款保障水平过低,影响“三保”支出。自治区财厅从去年起不再对我市资金进行超调,造成部分县(市、区)库款紧张。同时因预发绩效奖励和去年部分工程项目款结算集中在上半年,造成“保工资、保运转、保民生”的支出压力凸显五是支出进度还需加快。上半年,我市一般公共预算支出同比增长虽然达到10.5%,但仍有很多制约因素,主要是部分项目实施进度不理想,前期工作准备不充分等。

二、上半年主要工作情况

(一)“六个狠抓”抓好财政收支。

一是狠抓主体责任落实。抓住领导干部这个“关键小数”,切实提高一把手的思想认识。二是狠抓基础财源建设。全面促进县域经济发展,充分发挥好投资拉动的重要作用,多渠道筹措建设资金,围绕“三个一百三攻坚”项目,加快重大项目建设,为全市涵养税源夯实基础。三是狠抓税收收入征管。把任务分解落实到财税部门,注重加强对重点企业、重点税种、重点税源的征管。四是狠抓国有资产处置。加大推进闲置资产的盘活清理力度,做好单位闲置或使用效益不高的国有资产处置工作五是狠抓财政收入质量。正确处理任务和质量的关系,实现收入应收尽收,良性循环六是狠抓财政资金拨付。按进度及时下达资金,督促支出单位加快项目进度等。

多举并措助力打好“三大攻坚战”。

1.地方政府性债务风险得到有效防控。一是制定政府性债务风险化解三年规划。进一步加强政府性债务管理防范化解政府性债务风险二是做好新增政府债券项目申报工作。组织召开2018年新增政府债券工作布置会,新增政府债券资金使用要求进行安排部署三是开展以前年度新增政府债券资金使用情况核查工作。4月上旬、6月上旬分别派出检查组对南流江流域综合治理政府债券资金使用情况开展专项检查。四是逐步消化隐性债务,严控隐性债务增量。要求各县(市、区)及市级政府经营性公司认真梳理已签约项目,对确需进行融资担保的要规范融资手续,建立自身风险保障,杜绝政府违规融资担保。

2.精准脱贫攻坚成果得到夯实。一是积极筹措资金。上半年全市财政筹措脱贫攻坚资金10.4亿元,整合涉农扶贫资金5.9亿元为脱贫攻坚工作提供了资金支撑。二是强化资金监管。明确市、县、乡镇各级财政的监管职责,确保扶贫资金安全;结合自治区党委第三巡查组巡视反馈意见整改工作及自治区扶贫审计发现问题整改和自查自纠有关工作,实行督查监管常态化,每季度最少开展一次扶贫资金使用情况督查。

3.水环境综合治理资金得到保障一是建立健全资金投入制度。以南流江综合治理为重点,筹措防治资金约12.53亿元,集中支持污染防治。二是建立健全项目管理制度。建立实施项目库针对已初步落实的12.53亿元资金,及时分配到具体项目三是建立专账跟踪制度要求每月月初5个工作日内上报专账月报,及时掌握项目进展。四是建立健全资金监管制度。依据职能分工,定期对专项资金使用情况、项目实施情况等进行监督检查采用听取汇报、实地查看方式对南流江流域污染治理资金进行专项检查,加强对资金的监管。

(三)服务经济发展增活力

1.筹措资金助推重大项目建设。围绕 “三个一百三攻坚”重点项目,积极筹措资金支持加快发展。上半年共收到中央和自治区专项转移支付资金57.85亿元,争取上级新增债券额度42.76亿元完成土地出让金收入17.1亿元同时预算安排政府投资引导基金等,吸引社会资本投入。

2.落实减税降费政策降成本。我市认真贯彻落实自治区政府《关于进一步减轻企业税费负担的若干措施》(桂政办发〔201850号)文件,上半年减轻企业税费负担4.75亿元,进一步优化我营商环境,持续激发市场活力和社会创新力。

3.金融政策效益进一步扩大。落实风险代偿补偿资金2000万元,分散融资担保业务风险,缓解小微企业、“三农”和民营经济融资难、融资贵问题安排1亿元政府投资引导基金,投资支持产业转型升级和发展、产业园区基础设施建设、中小微企业发展、创新创业等领域安排市交旅投集团公司注册资金3000万元玉林市中小企业融资担保公司注册资金2000万元,促进融资平台健康发展

(四)深化财政改革促发展

1.完善市与城区财政管理体制。印发《玉林市财政局 中国人民银行玉林市中心支行 玉林市地方税务局关于明确环境保护税市与城区收入分享比例问题的通知》(玉市财预〔201833号),明确“市与城区环境保护税收入按企业注册所在地进行税收划分,市直与城区不再进行比例分享”,调动城区发展经济、培植财源的积极性。

2.积极盘活财政存量资金。2018我市财政部门共收回财政存量资金8.7亿元,收回资金除继续安排用于在建项目后续支出外,其余统筹安排用于扶贫开发以及消化历年预拨款等支出。为了避免资金二次沉淀,加快收回财政存量资金的支出,截至6月底,全市收回存量资金的支出进度为100%

3.规范财政预算绩效管理。一是要求所有一级预算单位和预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目必须编制项目绩效目标。二是通过政府采购方式,纳入5家具有预算绩效相关工作经验的服务机构,建立玉林市预算绩效中介库。三是选取60个项目开展预算绩效目标事中跟踪监控,资金量达3.82亿元,评价结果将运用于年中预算调整

4.健全完善管理制度。对《玉林市市直培训费管理办法》(玉市财行〔201419)、《玉林市市直培训费管理办法补充规定》(玉市财行〔201427号)进行了修订,正式出台新的《玉林市市直培训费管理办法》,进一步规范培训经费管理

5.提高国库集中支付及单位财务管理水平。对国库集中支付系统功能进行改进,开发预算单位统一财务服务平台。已完善市直国库集中支付系统的预算单位用款申请表,系统新增“支出进度表”,实现快速、准确查询预算单位的支出进行。市直预算单位统一财务服务平台已完成招投标工作,系统安装及培训工作正在有序开展。

(五)强化监督管理保安全

一是加强对预算单位的财务专项检查。对市司法局等15个单位进行财务专项检查,对存在问题的单位责令整改,并对部分单位进行了处罚,共处罚金额1.4万元加大对扶贫领域资金的监督管理上半年,我们对兴业、陆川和博白三个县的扶贫资金开展了为期一个半月的专项检查,重点检查产业扶贫、金融扶贫和支持扶贫对象技能提升等方面的情况,对发现的问题将进行处理,相关线索将移交纪检部门

三、下半年工作计划

(一)切实抓好财政收入。围绕年财政收入增幅达到6.6%的要求,全面采取积极措施,确保圆满完成目标任务。一是根据增长目标,落实好财政收入目标责任制,加强财税部门的沟通协调,强化收入预算执行分析,及时查缺补漏。二是进一步做实财政收入。一方面,加强对重点企业、重点税种、重点税源的征管,发挥好社会综合治税的作用,堵塞税收漏洞。另一方面,加快国有资产处置,加强非税收入征缴。三是争取上级资金,在均衡性转移支付、资金调度等实现更多增量,确保财力总量增长。

(二)切实抓好支持重点。一是围绕市委市政府的中心工作,结合“三个一百三攻坚”,全力支持重大项目、新兴产业加快发展,积极涵养税源。二是规范运用PPP、引导基金、地方政府债券等方式,吸引社会资本投入全市经济,拓宽税收来源。三是抓住机遇,深入研究吃透中央和自治区政策,积极包装申报项目,争取更多上级专项资金支持。

(三)切实抓好支出进度。一般公共预算支出增长10%,八项支出增长13%、力争15%的目标,全面加快支出进度,确保按时按质完成支出任务。一是根据财政支出增幅计划目标,积极筹措资金,及时测算收支情况,对库款实行动态监控,库款优先确保八项支出项目。二是认真编制分月用款计划,督促部门单位及时提出支付申请,加快资金审核和支付,对预算已安排的八项支出项目尽快形成实际支出。三是加快落实预留资金的分配方案,加快预算支出执行。

(四)切实抓好财政监督。切实发挥财政监督防风险、促管理、提绩效的职能作用。一是继续加大对扶贫资金等重点民生领域资金的管理使用的监督检查,以查促管。二是加大对预算单位财务支出、非税征缴、政府采购、国有资产处置等财政资金使用及关键环节的监管,提高财政监督实效。

(五)切实抓好财政改革。一是积极配合人大机关全面完成财政预算监督系统建设任务,自觉接受各级人大对财政预算执行情况的全面监督。二是深化预算管理制度改革。全面开展预算绩效管理,扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面进一步完善政府预决算信息公开、部门预决算信息公开和“三公”经费预决算公开。三是进一步整合专项资金,加大各级财政资金统筹使用力度加快研究市和城区财政体制管理,完善财力与事权相匹配的财政制度。

(六)切实抓好财政风险防控。一是加强债务管理,严格在政府债务限额内举借政府债务,合理控制政府债务规模。二是坚决制止违法违规融资担保行为,严禁变相举债。三是严格政府债务监管,加大督查问责力度,倒查责任,有效防控政府债务风险。

 

 

 

各位代表,新时代需要新气象新作为,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真学习贯彻党的十九大精神,不忘初心,牢记使命,坚持党对经济工作的集中统一领导,贯彻市委各项决策部署,牢固树立大局意识,提高战略思维、底线思维能力,增强依法理财能力,自觉接受人大、政协及社会监督,扎实工作,确保全年预算任务圆满完成!

 

 

 

 
 

 

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