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中国共产党玉林市委员会党校2018年度部门决算

2019-09-20 15:36     来源:市委党校     作者:罗贤
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 中国共产党玉林市委员会党校  

2018年度部门决算

 

   

 

第一部分:中国共产党玉林市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党玉林市委员会党校2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党玉林市委员会党校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:  中国共产党玉林市委员会党校  概况

一、主要职能

(一)轮训县处级党员干部和部分乡(镇)科级正职党员干部;

(二)培训中青年党员领导干部和县处级后备干部;

(三)培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

(四)协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

(五)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究;

(六)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观,宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策;

(七)对下级党校执行中央有关党校工作的方针、政策的情况进行调查了解;

(八)与有关部门一起,对下级党校的班次、学制、课程设备、师资培训和科研工作进行研究和协调,帮助下级党校提高教学科研水平;

(九)同有关部门一起,进一步落实好国有与非公经济大中型企业、高等院校、文化系统、统一战线等方面领导干部和理论骨干的培训轮训任务;

(十)承办市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中国共产党玉林市委员会党校部门只有中国共产党玉林市委员会党校1个单位,无下属单位。

 

第二部分:  中国共产党玉林市委员会党校   2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:中国共产党玉林市委员会党校2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:中国共产党玉林市委员会党校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1593.15万元,其中本年收入 1448.23万元, 2017年度决算数增加172.41 万元,增长13.5 %收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1284.77万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加99.39万元,增长8.4 %,主要原因是人员增资、事业人员绩效增量增加、离退休生活补助增加。

2.事业收入 162.96万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:党校招待所住宿费收入、在职研究生学费收入、接班接会收入。2017年度决算数增加73.51万元,增长82.2%,主要原因是日工工资、项目支出比2017年多。

3. 本部门2018年度、2017年度都无经营收入。

4.其他收入 0.50万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入,是区委宣传部拨付的宣讲奖励金。2017年度决算数减少 0.50万元,下降 50.0%。主要原因是2018年防艾经费财政直接下达指标,入财政补助收入,而2017年防艾经费由市卫计委横向支付给部门,入其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 28.43万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(由留归本单位使用的非财政补助专项剩余资金转入事业基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加28.43万元,主要原因是2018年度日常公用支出比2017年大。

6.上年结转和结余 116.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少8.38万元,下降6.7%,主要原因是2017年度各项工作及时推进,资金支出进度比2016年及时。

(二)本部门2018年度总支出 1593.15万元,其中本年支出 1530.35万元, 2017年度决算数增加280.18万元,增长22.4 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)46.60万元:主要用于2018年县处班、中青班、科级班等主体班外聘老师课酬、伙食补助、现场教学等培训支出及玉林市道德讲堂总堂装修支出,2017年度决算数增加36.44 万元,增长358.7 %,主要原因是2018年主体班经费是组织部通过转移支付到本部门,支出反映在一般公共服务类,而2017年主体班支出主要反映在教育支出类。

2.教育支出(类)1151.81万元:主要用于按国家政策规定向职工发放的工资、补贴、奖金支出、按国家政策规定发放给离退休人员的生活费支出、日工工资支出、日常公用经费支出、其他资本性投资支出等,2017年度决算数增加154.90万元,增长15.5 %,主要原因是12018年人员增资、五险二金缴纳、事业绩效增量、离退休人员生活补助等增长导致人员经费增大;22018年日常公用支出比2017年多;32018年项目投入多,支出比2017年多

3.社会保障和就业(类)200.60万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、养老保险、职业年金方面的支出。2017年度决算数增加70.47 万元,增长54.2 %,主要原因是2018年养老保险、职业年金、抚恤金、离退休生活补助比2017年大。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)72.21万元,主要用于为本单位职工缴纳的事业单位医疗保险、公务员医疗补助、方面的支出。2017年度决算数增加8.78万元,增长13.8%,主要原因是2018年人员增加、缴费基数比2017年缴费基数大。

5. 住房保障支出(类) 58.33万元:主要用于按照国家政策规定为在职职工支付的住房公积金的支出。2017年度决算数增加8.80万元,增长17.8%,主要原因是2018年人员增加、缴费基数比2017年大。

6. 科学技术支出(类)0.81万元,是科技部门横向拨付本部门的资金,用于自然发展基金项目调研支出等。2017年科学技术支出0万元。

7.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

8.年末结转和结余 62.80万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。2017年度决算数减少87.72万元,下降58.3  %,主要原因是:12018年各项工作及时推进,资金支付比较及时;22018年末没支付完的基本支出财政全部收回,不结转到下一年度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党玉林市委员会党校2018 年度一般公共预算支出 1330.58万元,2017年度决算数增加210.67万元,增长18.8 %其中:基本支出 1153.20万元,项目支出 177.38 万元。

中国共产党玉林市委员会党校2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1149.14万元(本年年初预算支出1040.53万元,年初结转和结余支出108.61万元),支出决算为 1330.58 万元,完成年初预算的115.80 %。主要原因是参公人员绩效奖励、事业人员绩效增量、离退休人员增发的生活补助、增人增资、在职人员的零星增资没有列入年初预算数,一般公共预算支出用于按国家政策规定向职工发放的工资、补贴、奖金支出、按国家政策规定发放给离退休人员的生活费支出、五险二金支出、日常公用经费支出、其他资本性投资支出等。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 28.88万元,支出决算为 46.60万元,完成年初预算的161.4%。主要原因是2018市委组织部转移支付到本部门的干部教育培训费没有列入本部门年初预算,一般公共服务支出用于本部门承接组织部主体班培训费支、玉林市道讲堂总堂装修支出。

(二)教育支出(类)年初预算为864.70万元,支出决算数为952.04万元,完成年初预算的110.1%,预决算差异的原因是2018年度参公人员绩效奖励、事业人员绩效增量、增人增资、零星增资没有列入年初预算。

(三))社会保障和就业支出(类)年初预算126.21万元,支出决算数200.60万元,完成158.9%,预决算差异的原因是离退人员增发的生活补助、死亡人员的抚恤金没有列入年初预算。社会保障和就业支出用于离退休人员增发的生活补助、在职人员按规定缴纳的养老保险、职业年金、按规定支付的死亡人员抚恤金。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为70.21万元,支出决算数72.21万元,完成年初预算的102.8%,预决算差异的原因是2018年有2万元从卫生部门转移支付到本部门的防艾经费没有列入本部门的年初预算。医疗卫生与计划生育支出用于为本单位职工缴纳的事业单位医疗保险、公务员医疗补助及防艾支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为 58.33万元,支出决算为 58.33万元,完成年初预算的 100 %住房保障支出用于按照国家政策规定给职工缴纳住房公积金。

(六)科学技术支出(类)年初预算为0.81万元,支出决算数为0.81万元,完成年初预算的100%。用于自然发展基金项目调研支出等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1153.20万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 781.59万元,年初预算数634.05万元,完成年初预算的 123.3%预决算差异的原因是参公人员的绩效奖励、事业人员的绩效增量、增人增资及零星增资没有列入年初预算

(二)商品和服务支出 263.21万元,年初预算数292.98万元,完成年初预算的89.80 %预决算差异的原因是:1、有部分资金结转到2019年度按有关规定继续使用;2、年末部分没用完的专项业务费财政收回。

(三) 对个人和家庭的补助支出106.81万元,年初预算数32.42万元,完成年初预算329.5%,预决算差异的原因是离退休人员增发的生活补助和死亡人员的抚恤金没有列入年初预算。

(四)资本性支出1.59万元。年初预算数0万元。预决算差异的原因是用日常公用经费购买了办公设备。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国共产党玉林市委员会党校2018年度政府性基金支出 0万元,2017年度决算数增加0万元。

中国共产党玉林市委员会党校2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。年初预算数0万元,上年实际支出数0万元,无增减变动。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。年初预算数0万元,上年实际支出数0万元,无增减变动。其中:

公务用车购置支出 0万元。年初预算数0万元,上年实际支出数0万元,无增减变动。

公务用车运行支出 0万元。年初预算数0万元,上年实际支出数0万元,无增减变动。2018年,中国共产党玉林市委员会党校开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

(三)公务接待费支出 0.15万元,国内公务接待批次 2次,人次14次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

公务接待费年初预算数为0.68万元,完成年初预算数20.6%。原因是本部门2017年度接待费支出0.15万元,按2018年预算不能超2017年决算的要求,财政年中调减接待费预算0.53万元。

公务接待上年实际支出数为0.15万元,同比无增减。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出264.80万元、,比年初预算数减少28.18万元,降低9.60%。主要原因是有部分经费结转到2019年使用;比2017年增加79.38 万元,增长42.80%。主要原因是:1、由于接班接会增多,水电费、招待所耗材支出、老师课酬等劳务费支出明显增大;22018年干部教育主体班支出比2017年大;32018年增加了事业人员公务通讯补助支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 165.59万元,其中:政府采购货物支出 84.20万元、政府采购工程支出69.02万元、政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额  165.59万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额165.59万元,占政府采购支出总额100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,本部门共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金88.88万元,占一般公共预算项目支出总额的50.1%

共组织对“玉林市委党校学员食堂拆除重建工程” 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出88.88万元。没有委托第三方机构开展绩效评价,而是通过绩效自评方式来评价。从评价情况来看,该项目支出绩效评价比较全面,从投入、过程、产出、效果等四方面,按细项逐项对照进行自评。总结了经验、存在的问题及意见建议。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1330.58万元,政府性基金预算支出 0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价,而是通过绩效自评方式来评价。从评价情况来看,本部门从预算编制、预算执行、履职及效益、部门自评情况开展整体支出绩效评价,指出了整体支出存在的问题和不足,明确了下一步工作思路。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,对“玉林市委党校学员食堂拆除重建工程”项目进行了自评,自评得分为99 分,等级为优秀。发现的主要问题及原因是数据材料收集不够及时、完整,导致工程竣工评审滞后。下一步改进的措施是加强管理,明确分工,及时做好有关资料收集,保障竣工评审及时完成。“玉林市委党校学员食堂拆除重建工程”项目支出绩效自评如下。

 

玉林市委党校学员食堂拆

除重建工程项目支出绩效自评报告

 

 

一、项目概况

(一)党校学员食堂拆除重建工程于20137月竣工验收,该项目原批复概算432.20万元,由于工程施工超概,经我校申请,审计局审计,发改委审批,玉发改许可〔2017134号文调增该项目概算,调增后总概算是480.09万元。所以按该项目概算与该项目已拨款差额追加该项目工程款87.88万元,用于支付该项目工程欠款,另外支付1万元专家调概评审费,合计共88.88元。

(二)项目资金用于支付调概评审费和工程欠款。

(三)项目政策依据。玉发改投资201233号、玉发改许可2017134

(四)参见关于中共玉林市委党校学员食堂建设项目可行性研究报告的批复(玉发改投资〔201228号)

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目立项时预期达到的目标。

三、项目自评情况

(一)评价方法:自评

(二)主要评价指标

按时完成玉林市委党校学员食堂拆除重建工程所欠工程款及调概评审费的支付。   

 

 

四、绩效评价指标分析

(一)投入:(满分6分,得分6分)

项目目标明确、合理,资金到位及时,预算支出进度100%

(二)过程:(满分40分,得分40分)

制度健全,执行有效,质量可控,资金使用合规,财务监控有效。

(三)产出:(满分30分,得分29分)

完成及时,质量达标。

(四)效果:(满分24分,得分24分)

学员满意度96%以上,达到预期目标。

(五)评价结果和评价结论

总体的结论:自评分99分,等级为优等。

 

五、经验总结、存在问题及意见建议

(一)经验总结

抓好项目的绩效管理,必须建立完善的规章制度,按照实施方案把握工程进度,抓好工程质量,确保绩效目标的完成。

(二)存在问题

开展绩效目标的自评是一项新事物,我们在规章制度上还需要进一步完善,数据材料没有及时收集,其完整性尚欠不够。

(三)意见建议

金额较大的工程,其竣工后需要委托财政部门进行竣工评审,希望财政部门提高竣工评审效率,使工程支付更及时。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……
中国共产党玉林市委员会党校2018年度部门决算公开附表.XLS
 

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