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玉林市接待办2017年度部门决算及“三公经费”决算公开编报说明

2018-09-30 11:25     来源:接待办     作者:接待办
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中共玉林市委员会玉林市人民政府接待办公室

2017年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 第一部分:部门概况

  

一、中共玉林市委员会玉林市人民政府接待办公室主要职能      

1)单位的基本主要职能是:

1、贯彻执行中央、自治区以及市委、市政府有关接待工作的方针、政策、规定;

2负责接待到玉林开展公务活动的党和国家领导人,自治区党委、人大常委会、政府、政协副省级以上领导及其团组以及自治区高级人民法院院长、自治区人民检察院检察长及其团组;

3负责或协助接待到玉林开展公务活动的中央国家机关以及其他省、市、自治区正厅局级以上领导及其团组;
  4负责或协助市领导率团外出考察和公务活动的前站联系及后勤保障工作。
  5、参与中央和省级机关及上级有关部门在本市召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

6、指导全市各县(市、区)的政务接待工作,指导和协调有关单位、部门的接待工作,负责全市接待人员的业务培训工作。
  7、编制年度接待经费预算,负责本级接待经费的管理和使用。
   8、承办市委、市政府领导交办的其它事项。

 

2)机构设置情况      

玉林市接待办公室属参照公务员管理全额事业单位,办本级内设共3个职能科室,政秘科1,接待科一科1,接待二科1个。 

 3)人员构成情况      

玉林市接待办公室人员编制总数为9人,其中事业编制8人,工勤人员1人。实有财政供养人数9人,其中事业编在职7人,离退休人员 2人(其中离休0人)。

二、部门决算单位构成

我办决算单位构成只有1个:本级,没有二层.

 

 

 

 第二部分: 2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

304.75

一、一般公共服务支出

243.53

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

0.90

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.20

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

13.71

 

 

二十一、其他支出

0.10

本年收入合计

305.64

本年支出合计

 280.5

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 24.44

年末结转与结余

49.58

 

 

 

 

收入总计

330.09

支出总计

 330.09

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

305.64

304.75

 

 

 

 

0.90

201

一般公共服务支出

269.39

269.39

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

210.53

210.53

 

 

 

 

 

2013101 

行政运行 

86.23

86.23

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

124.30

124.30

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.27

0.27

 

 

 

 

 

2013250

事业运行

0.27

0.27

 

 

 

 

 

20199

基他一般公共服务支出

58.59

58.59

 

 

 

 

 

2019999

基他一般公共服务支出

58.59

58.59

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.96

11.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.96

11.96

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

 

 

 

 

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

10.76

10.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.20

11.20

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.20

11.20

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

4.31

4.31

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

6.67

6.67

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.23

0.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.19

12.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.19

12.19

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

6.46

6.46

 

 

 

 

 

2210203

     购房补贴

5.73

5.73

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.90

 

 

 

 

 

0.90

22999

其他支出

0.90

 

 

 

 

 

0.90

2299901

    其他支出

0.90

 

 

 

 

 

0.90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

280.5

123.47

157.03

 

 

 

201

一般公共服务支出

243.53

86.50

157.03

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

209.89

86.23

123.66

 

 

 

2013101

行政运行 

86.23

86.23

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

123.66

 

123.66

 

 

 

20132

组织事务

0.27

0.27

 

 

 

 

2013250

事业运行

0.27

0.27

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

33.27

 

33.27

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

33.27

 

33.27

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.96

11.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.96

11.96

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.76

10.76

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.20

11.20

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.20

11.20

 

 

 

 

2101101

     行政单位医疗

4.31

4.31

 

 

 

 

2101103

     公务员医疗补助

6.67

6.67

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.23

0.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.71

13.71

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.71

13.71

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

7.97

7.97

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

5.73

5.73

 

 

 

 

229

其他支出

0.10

0.10

 

 

 

 

22999

    其他支出

0.10

0.10

 

 

 

 

2299901

     其他支出

0.10

0.10

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

304.75

一、一般公共服务支出

18

243.53

243.53

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

……

23

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

24

11.96

11.96

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

11.20

11.20

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

13.71

13.71

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

304.75

本年支出合计

29

280.40

280.40

 

年初财政拨款结转和结余

13

22.45

年末结转和结余

30

46.80

46.80

 

一般公共预算财政拨款

14

22.45

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

327.20

合计

34

327.20

327.20

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

280.40

123.37

157.03

201

一般公共服务支出

243.53

86.50

157.03

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

209.89

86.23

123.66

2013101

行政运行 

86.23

86.23

 

2013102

一般行政管理事务

123.66

 

123.66

20132

组织事务

0.27

0.27

 

2013250

事业运行

0.27

0.27

 

20199

其他一般公共服务支出

33.37

 

33.37

2019999

其他一般公共服务支出

33.37

 

33.37

208

社会保障和就业支出

11.96

11.96

 

20805

行政事业单位离退休

11.96

11.96

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.76

10.76

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.20

11.20

 

21011

行政事业单位医疗

11.20

11.20

 

2101101

     行政单位医疗

4.31

4.31

 

2101103

     公务员医疗补助

6.67

6.67

 

2101199

   其他行政事业单位医疗支出

0.23

0.23

 

221

住房保障支出

13.71

13.71

 

22102

住房改革支出

13.71

13.71

 

2210201

    住房公积金

7.97

7.97

 

2210203

    购房补贴

5.73

5.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

82.04

302

商品和服务支出

14.89

30101

  基本工资

31.63

30201

  办公费

3.87

30102

  津贴补贴

22.21

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30228

 工会经费

1.08

30104

  其他社会保障缴费

0.27

30229

  福利费

0.02

30106

  伙食补助费

1.63

 

公务用车运行维护费

2.00

30107

  绩效工资

15.54

30239

其他交通费用

7.92

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.76

30240

税金及附加费用

 

30109

职业年金缴费

 

30299

 其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

26.44

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

31099

其他资本性支出

 

30305

 生活补助

1.33

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

11.20

30401

  企业政策性补贴

 

30309

奖励金

0.15

  ……

  ……

 

30311

住房公积金

7.97

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

30313

  购房补贴

5.73

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.06

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

108.48

公用经费合计

14.89

           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

0

0

2.00

95.63

0

0

0

0

2.00

95.63

                       

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 类

 

0

0

0

0

0

0

 款

 

0

0

0

0

0

0

 项

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

“玉林市接待办公室没有政府性基金预算收入,也没有基金预算安排的支出,故本表无数据”。


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入330.09万元,其中本年收入 305.64万元, 2016年度决算数减少6.94万元,下降2.22 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 304.75万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少6.92 万元,下降2.22%,主要原因是公务接待费减少使用。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %

4.其他收入  0.9 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少 0 万元,增长(下降)0  %

6.上年结转和结余 24.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加减少 2.17万元,增长9.74 %,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,如有些少原市迎宾馆改制前债权债务尚未处理通

(二)本部门2017年度总支出 330.09万元,其中本年支出280.50万元, 2016年度决算数减少 29.91万元,下降9.63%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)243.53万元:主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费和业务招待费等日常公用经费支出。2016年度决算数减少50.11万元,下降17.06 %,主要原因是因为2017年公务招待费用减少

2.社会保障和就业(类)11.96万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年度决算数增加7.52万元,增长169.36 %,主要原因是减少退休人员工资,拨付社保局发放,增加了本单位人员基本养老保险缴费支出

 3. 医疗卫生与计划生育支出(类)11.20万元:主要用于根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。2016年度决算数增加4.78万元,增长74.45%,主要原因是由市统一按规定比例拨付到单位使用

4.住房保障支出(类)13.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加7.85万元,增长133.96%,主要原因是2016年住房公积金有结余以及2017年发放单位人员购房补贴

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

6.年末结转和结余 49.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加25.14万元,增长102.86%,主要原因是市财政拨付给原市迎宾馆宿舍区水、电线路改装工程因客观条件发生变化无法按原计划实施完工余款

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

2017 年度一般公共预算支出 280.4 万元,2016年度决算数减少30.01万元,下降9.67%其中:基本支出 123.37万元,项目支出157.03万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 304.75 万元,支出决算为 280.4 万元,完成年初预算的 92 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 269.39 万元,支出决算为 243.53 万元,完成年初预算的 90.74 %主要用于人员经费和公用经费以及玉林市四大班子公务接待正厅级以上领导的日常招待费用。

 1)行政运行86.23万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市接待办公室为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费和工会经费等日常公用经费支出。

2)一般行政管理事务 123.66 万元,是项目支出预算。主要用于玉林市四大班子接待正厅级以上领导的日常招待费的日常公用支出。

3)事业运行0.27万元,是基本支出预算。主要用于社会保障缴费。

4)其他一般公共服务支出33.37万元,是项目支出预算,主要用于原二层机构玉林市迎宾馆宿舍区水、电线路改装费用。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 11.96万元,支出决算为 11.96  万元,完成年初预算的100 %。预决算差异为0主要用于归口管理的行政单位离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  1)归口管理的行政单位离退休1.2万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市接待办公室按规定发放的离退休人员生活补贴方面的支出。

   2)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

   (三)医疗卫生计划生育支出(类)年初预算为11.2 万元,支出决算为 11.2  万元,完成年初预算的 100  %主要用于本单位人员行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

1)行政单位医疗经费4.53万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2)公务员医疗补助6.67万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)住房保障支出(类)年初预算为11.2 万元,支出决算为 11.2  万元,完成年初预算的 100  %。主要用于本单位人员缴交的住房公积金和按规定发放给职工的购房补贴。

1)住房公积金5.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为市接待办公室单位职工计缴的住房公积金。

(2)购房补贴5.73万元,全部是基本支出预算。是按规定计算发放给单位职工的购房补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出82.04 万元,完成年初预算的100 %因为本单位人员没变,工资没变,所以基本完成年初预算数。

(二)商品和服务支出14.89 万元,完成年初预算的100%因为本单位人员没变拨付经费则主要用于办里的日常公用经费、工会经费、代管公务用车运行费用以及其他交通费用。

(三)对个人和家庭的补助26.44万元,完成年初预算的100%。主要因为本单位人员没变,拨付的经费主要用于职工的医疗卫生、住房公积金、购房补贴等开支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出  0  万元,2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的  0 %

我办既没有政府性基金预算收入,也没有基金预算安排的支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公&rdquo