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玉林市市政市容局2017年部门决算公开

2018-09-29 17:10     来源:市市政市容局     作者:市市政市容局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关城市市政工程设施、市容和环境卫生管理等方面的法律、法规、规章和规定;起草有关城市市政工程设施和环境卫生等方面的规范性文件,经市人民政府批准后实施。

(二)负责组织开展城市市政工程设施、市容和环境卫生管理法律、法规、规章和规定的宣传教育工作,提高市民的城市意识和文明素质。

(三)负责城市市容和环境卫生管理工作,参与拟订城市市容和环境卫生管理规划、计划并组织实施;负责城市环卫设施建设和管理工作。负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批,关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所核准,拆除(迁)环境卫生设施审批,城市市区内因教学、科研需要饲养家禽家畜(鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪)的审批等行政许可项目的审批工作。

(四)负责城市道路、排水、桥涵、照明等市政工程设施的管理工作。参与市人民政府组织的市政工程设施发展规划的编制,提出年度建设计划,经市人民政府批准后组织实施。负责依附于城市道路建设各种管线、杆线及城市桥梁上架设各类市政管线的管理工作。负责城市排水许可证核发,城市桥梁上架设各类市政管线审批,依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批,履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆在城市道路上行驶审批(包括经过城市桥梁)等行政许可项目的审批工作,负责临时占用和挖掘城市道路审批中有关临时挖掘城市道路方面的行政许可项目的审批工作,承办经市人民政府批准的在城市道路禁挖期内因特殊情况需要挖掘城市道路的批准的行政许可项目的审批工作。

(五)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

玉林市市政市容局共有直属全额拨款事业单位三个,分别为玉林市环境卫生管理处、玉林市市政工程管理处、玉林市城市照明管理处。

局本级内设秘书科、市政市容科、综合协调科、计划财务科共四个职能科室。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一至表六、表八详见附件

 附件:玉林市市政部门决算批复表.XLS

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75.01 

 0.00

72.76 

 0.00

 72.76

 2.25

67.74 

 0.00

67.64

 0.00

67.64 

 0.1

                       

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入24826.48万元,其中本年收入23511.72万元, 2016年度决算数增加1577.18万元,增长7.19%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入23511.72万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1970.5万元,增长9.15%,主要原因是随着城市范围的逐年扩大,我局接管的市政道路及市政设施逐年递增,因此需要的管护经费、人员经费相应的也会逐年递增。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1314.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加945.21万元,增长255.77%,主要原因是结转20172018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动专项经费、结转市政公厕建设以奖代补资金等需要在2018年初支出的专项资金。

(二)本部门2017年度总支出24826.48万元,其中本年支出23919.51万元, 2016年度决算数增加1984.97万元,增长9.05%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出10万元,主要用于我局环卫处在创建文明城市活动中所需的清扫保洁专项经费,为年中预算追加金额。较2016年度决算数增加10万元,增长100%

2.社会保障和就业支出377.05万元,主要用于本部门在社会保障和就业方面的支出,如按照国家政策规定计缴的养老保险等。较2016年度决算数增加363万元,增长2583.63%,主要原因是补缴以前年度养老保险。

3.医疗卫生和计划生育支出204.57万元:主要用于本部门按国家政策规定计缴的单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。较2016年度决算数增加19.62万元,增长10.61%,主要原因是职工缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等费用逐年提高

4.节能环保支出79.49万元,主要用于我局路灯节能改造项目支出。较2016年度决算数减少123.21万元,下降60.78 %,主要原因是该项支出为我局以前年度建设的路段节能改造项目质保金。

5.城乡社区支出23048.93万元,该经费主要用于两个方面,一是用于本单位维持日常运行所发生的办公费、通讯电话费、水电费、车辆运行费、办公设备购置、职工(包括临时合同人员)工资、社会保险缴费及加班费等基本支出;二是用于各项市政工程建设、改造或养护方面的支出,如一环人民东路路口维修、一环民主北路路口维修、清宁路至城站路风貌改造工程、民主南路与二环南路交叉口渠化改造工程、垃圾无害化处理厂运行支出,城区市政公共设施维修养护所需材料购置、城区路灯照明电费等。较2016年度决算数增加2384.51万元,增长11.54%,主要原因是随着城市范围的逐年扩大,我局接管的市政道路及市政设施逐年递增,因此需要的管护经费、人员经费相应的也会逐年递增。

6.住房保障支出199.48万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加36.31万元,增长22.25%,主要原因是一是我局每年新增职工人数,二是职工缴纳的住房公积金会随着工资的逐年提高而递增。

7.年末结转和结余906.98万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加226.11万元,增长33.21%,主要原因是结转20172018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动专项经费、结转市政公厕建设以奖代补资金等需要在2018年初支出的专项资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出18394.28万元,较2016年度决算数增加5317.99万元,增长40.67%。其中:基本支出7264.32万元,项目支出11129.96万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为8844.35万元,预算追加8700万,支出决算为18394.28万元。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为 10万元,为年中追加的创建文明城市专项经费,主要用于我局环卫处在创建文明城市活动中所需的清扫保洁专项经费。

(二)社会保障和就业类科目支出预算290.82万元,年中追加96.45万元,支出决算数387.27万元,完成总预算数100%

(三)医疗卫生类科目支出预算219.98万元,决算支出数168.60万元,完成年初预算数76.64%

(四)节能环保支出年初预算数0万元,决算支出数79.49万元,主要是年中追加支付以前年度完成的城市景观灯远程监控采购与安装项目质保金等。

(五)城乡社区支出类科目支出预算16909.59万元,年中追加预算8700万元,决算支出数22687.29万元,完成年初预算数88.59%,预决算差异主要是由于部分市政工程项目未完工,工程项目款需要结转到2018年初支付。

(六)住房保障支出类科目支出预算174.49万元,年中追加4.59万元,决算支出数179.08万元,完成年度总预算100%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7264.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5319.58万元,完成年初预算的283.24%,预决算差异主要是由于年中追加新进职工工资及社保费等。

(二)对个人和家庭的补助支出441.55万元,完成年初预算的162.95%,预决算差异主要是由于年中追加新进职工的住房公积金等。

(三)商品和服务支出1503.18万元,完成年初预算的119.70%。预决算差异主要是由于我局在年中新接管了市政道路,需要相应配备环卫洒水车、扫地车、路灯高空作业车等,因此车辆购置费及车辆运行维护费需要年中追加预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出5525.23万元,较2016年度决算数减少2612.01万元,增长下降32.10%。其中:基本支出0万元,项目支出5525.23万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为6842.15万元,支出决算为5525.23万元,完成年初预算的80.75%

城乡社区支出年初预算为6842.15万元,支出决算为5525.23万元,完成年初预算的80.75%。主要用于二环路应急维修项目2017年回购款、市站前路东段改造工程、环卫清扫保洁经费、购买环卫洒水车及扫地车等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算67.64万元;公务接待费支出决算0.1万元。

“三公”经费支出决算数67.74万元,与年初预算数75.01万元相比减少了7.27万元,减少比例为9.69%,减少的主要原因是本部门严格执行财政《预算法》,严肃财经纪律,严格执行中央八项规定精神,严控“三公”经费开支;与2016年支出数73.46万元相比,同比减少5.72万元,减幅为7.79%,减少的主要原因是严格执行财政关于一般公用支出及“三公”经费开支逐年只减不增的要求。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出67.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出67.64万元。主要用于环卫作业车、市政道路维护执勤车、城市照明故障抢修执勤车、巡逻车的日常运行所需的燃油费、维修费、年审费以及市内执行公务、开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。2017年,玉林市政部门、三个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为115辆,全年运行费支出67.64万元,平均每辆0.59万元。

(三)公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次2次,人次11次。其中:接待河南漯河市城乡建设委员会地方立法考察组6人,接待自治区住建厅城管执法体制改革调研组5人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出38.35万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加14.61万元,增长61.54%。主要原因是:本部门人员以及业务工作量增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额8957.88万元,其中:政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出8377.85万元、政府采购服务支出579.02万元。授予中小企业合同金额7064.92万元,占政府采购支出总额的80.67%,其中:授予小微企业合同金额1305.54万元,占政府采购支出总额的14.57%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆115辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车7辆、其他用车96辆,其他用车主要是市政工程车、环卫洒水车、道路清扫车、路灯维修高空作业车等专用作业车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共26预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11624.10万元,自评覆盖率达到49.44%

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11624.10万元,共包含有“玉林城区城市市政公共设施修护经费”“环卫高温补贴“等26个项目。从评价情况来看,实际完成支出9633.62万元,支付率82.88%,自评等级良好。

部门绩效整体完成情况如下:

1全年清运生活垃圾18万吨,洒水35万吨,处理垃圾25.3万吨,无害化处理率保持100%;处理粘贴非法小广告49万块;协助社区清理城乡结合部卫生死角共计129处,清理垃圾共计499吨;加强果皮箱清理以避免垃圾落地,城区设置果皮箱1400只,及时修缮640只;增购设备,有力保障机械清扫和洒水作业,整个城区洒水作业时间几乎是24小时全覆盖,洒水量达到4/公里,机械清扫率达到86.07%

22017全年共修补沥青路面32268平方米,维修人行道阶砖4387.9平方米;清理城区道路雨水井、检查井77699座次,检查及清理城区下水道及排水管沟209997米,清运淤泥垃圾2660立方米,改建、新建公车候车亭180座,发布公益广告共264个箱。

3、及时维修路灯和公共夜景灯光设施,共修复烧坏路灯4935盏,城区更换路灯维修材料共7669只,确保了城区主要道路亮灯率达98%以上,次要道路及支路亮灯率达96%以上,道路照明设施的完好率达95%

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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