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中国共产党玉林市委员会党校2017年部门决算

2018-09-27 12:08     来源:市委党校     作者:沈江
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中国共产党玉林市委员

会党校2017年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

中国共产党玉林市委员党校的基本职责是:

1.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

2.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

3.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

4. 承办党委和政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、机构设置情况

中国共产党玉林市委员党校属参公事业单位,无下属单位,内设组织人事科、办公室、行政科、机关党委、培训部、教务科、科研室、图书信息部、经济教研室、党建文史教研室、政治教研室、公共管理教研室、市情研究室 、统战理论教研室14个职能科室。 

2、人员构成情况     

中国共产党玉林市委员会党校是参公事业单位,既有参公编制人员,也有事业编制人员,人员编制总数为 80人,其中参公编制 24 人,事业编制56人。实有财政供养人数63人,其中行政在职25人,事业在职 35人,离休人员3。编外在职实有人数 25人。

第二部分:2017年度部门决算报表(见附件)

 

 

                     第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 1400.70万元,其中本年收入1275.82万元, 2016年度决算数减少87.84万元,下降 6.44%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1185.38万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加94.65万元,增长8.68 %,主要原因是2017年度增加事业人员绩效增量退休人员生活补助及学员宿舍1号楼设备采购项目。

2.事业收入 89.45万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如接班接会收入主体班培训费收入、住宿费收入、在职研究生学费收入等2016年度决算数减少182.49万元,下降67.11 %,主要原因是2016我校承接了“十三五”规划编制项目增加事业收入58.10万元、玉东新区区委组织部、市委组织部主体班外出培训增加事业收入120多万元。

3.本部门2016年度、2017年度都无经营收入。

4.其他收入 1万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如市卫生局拨付给本部门的防艾经费,2016年度决算数一致,没有增减。

5. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016度决算数一致,无

6.上年结转和结余 124.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少48.23 万元,下降 27.86%,主要原因是12015年度学员3号楼15.10万元已办理政府采购但结转到2016年支付的款项;22015年结转到2016年的“公用支出(非定额)”项目也比2016年结转到2017年的“公用支出(非定额)”项目多14.66万元;32015年师资培训费有7万多元结转到2016年使用、4、其他2015年结转到2016年使用的资金

(二)本部门2017年度总支出 1250.17万元,其中本年支出 1135.54万元, 2016年度决算数减少104.88万元,下降8.46 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 10.16万元:主要用于本部门承接组织部主体班培训费支出。2016年度决算数增加10.16万元,主要原因是市委组织部的干部教育培训费2017转移支付到本部门,而2016年度没有转移支付。

2.教育支出(类)996.91万元:主要用于按国家政策规定向职工发放的工资、补贴、奖金支出、按国家政策规定发放给离退休人员的生活费支出、日工工资支出、日常公用经费支出、其他资本性投资支出等。2016年度决算数减少 244.88万元,下降19.72 %,主要原因是12016本部门承接“十三五”项目编制支出58.10万元;22016年主体班培训费比2017年多120多万元;32016年部门办班费用支出比2017年多。

3.社会保障和就业(类) 130.13万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加115.60 万元,增长115.60 %,主要原因是2016年社会保障和就业只包括死亡抚恤金,而2017年社会保障和就业支出包括了养老保险、医疗保险、离休费、退休生活补助、抚恤金等费用。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)63.43万元,主要用于为本单位职工缴纳的事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险等方面的支出。2016年度决算数增加0.59万元,增长0.94%,主要原因是2017年缴费基数比2016年缴费基数大。

5.住房保障支出(类) 49.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少0.36万元,增下降 0.72%,主要原因是2017年有2位职工退休。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

7.年末结转和结余 150.52 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加17.18万元,增长10.24 %,主要原因是2017年多了“统筹城乡精神文明”项目资金、“自然发展基金”项目资金结转到2018年使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 1119.91万元(含已列支结转支出39.21万元)2016年度决算数减少16.73 万元,下降1.47 %其中:基本支出969.75 万元,项目支出 150.16万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1019.9万元包括上年结转结余),支出决算为1119.91万元包括上年结转结余支出),完成年初预算的109.81 %主要原因是参公人员绩效奖励、事业人员绩效增量、离退休人员增发的生活补助、增人增资、在职人员的零星增资没有列入年初预算数,一般公共预算支出用于按国家政策规定向职工发放的工资、补贴、奖金支出、按国家政策规定发放给离退休人员的生活费支出、五险一金支出、日常公用经费支出、其他资本性投资支出等。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 10.16万元,主要原因是市委组织部的干部教育培训费转移支付到本部门,用于本部门承接组织部主体班培训费支出。

(二)教育支出(类)年初预算为779.02 万元,支出决算数为827.44万元,完成年初预算的106.22%,预决算差异的原因是2017年度参公人员绩效奖励、事业人员绩效增量、增人增资、零星增资没有列入年初预算;2017年末有部分资金结转到2018年。

(三))社会保障和就业支出(类)年初预算82.42万元,支出决算数130.13万元,完成157.89%,预决算差异的原因是离退人员增发的生活补助、死亡人员的抚恤金没有列入年初预算。社会保障和就业支出用于离退休人员增发的生活补助、在职人员按规定缴纳的养老保险、按规定支付的死亡人员抚恤金。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为62.58万元,支出决算数63.43万元,完成年初预算的101.36%,原因是有调入人员,调入人员增加的医疗保险没有列入年初预算。医疗卫生与计划生育支出用于为本单位职工缴纳的事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险的支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为 48.73万元,支出决算为 49.53万元,完成年初预算的 101.64 %。预决算差异原因是调入人员增加的公积金没有列入年初预算数住房保障支出(类)用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(六)年末结转和结余年初预算数47.15万元,支出数为39.21万元,完成年初预算的83.16%,预决算差异的原因是年初结转和结余有7.94万元没支付。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支 969.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 653.22万元,年初预算数551.91万元,完成年初预算的 118.36%预决算差异的原因是参公人员的绩效奖励、事业人员的绩效增量增人增资及零星增资没有列入年初预算。

(二)商品和服务支出 185.42万元,年初预算数196.03万元,完成年初预算的94.59 %预决算差异的原因是有部分资金结转到2018年度按有关规定继续使用。

 (三)对个人和家庭的补助支出131.11万元,年初预算数79.81万元,完成年初预算164.28%,预决算差异的原因是离退休人员增发的生活补助和死亡人员的抚恤金没有列入年初预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出  0 万元,2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %其中:基本支出  0万元,项目支出 0 万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算  0.14  万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元,年初预算数0万元,上年实际支出数0万元,无增减变动。

(二)公务用车购置及运行费支出  0万元,年初预算数0万元,上年实际支出数0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,年初预算数0万元,上年实际支出数0万元,无增减变动。

公务用车运行支出 0万元年初预算数0万元,上年实际支出数0万元,2017年,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0 万元

(三)公务接待费支出 0.14万元,国内公务接待批次 2次,人次 15次,国(境)外公务接待批次00人次 0公务接待费年初预算数为0.68万元,完成年初预算数20.59%;上年实际支出数为0.68万元,同比减少79.41%减少的主要原因是价钱接待费管理,严格执行接待费管理规定。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出185.42万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016减少7.28万元,降低3.78%。主要原因是2017年加强管理、水费、电费等费用都有所减少2017年下半年在职研究生人数也减少,相应的在职研究生费用支出也减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 157.50万元,其中:政府采购货物支出 79.98万元、政府采购工程支出 77.52万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 157.50万元,占政府采购支出总额的 100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目1个项支出开展绩效自评,涉及资金 100万元,占年初预算资金7.38%自评覆盖率达到 100%

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,党校学员2号宿舍楼装修改造”项目进行了绩效自评,从投入、过程、产出、效果等四方面,按细项逐项对照进行自评,自评得分为98分,等级为优秀。“党校学员2号楼装修改造项目支出绩效自评如下:

 

党校学员2号宿舍楼装修改造项目支出绩效自评

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

学员2号楼建于上世纪70年代,从未进行改造维修,屋顶楼面开裂漏水,室内墙灰破旧脱落,家具、电器等设备陈旧落后。为改善培训领导干部的住宿条件,很有必要进行装修改造。

根据以上情况,2016年底我校编制2017年度部门预算时将学员2号楼装修改造工程纳入2017年度预算。

2.项目实施情况

20172月财政预算批复后,我校就开展施工图纸设计,编制工程预算书,申请预算评审等前期工作。8月完成招招标工作,9月中旬开工建设,12月初完成2号楼装修改造工程。同时,完成太阳能热水器安装工程。

3.经费来源和使用情况

20172月批复预算,该项目资金是市财政预算内经费拨款,共100万元整,其中大型修缮(装修改造学员2号楼)77.90万元、设计费1万元、购置太阳能热水器6.80万元、购置家具用具14.30万元。

201710月,直接支付学员2号楼停装修改造预付工程款232554.14元(政府采购);201712月授权支付学员2号楼装修改造设计费10000.00元(按合同约定支付);201712月直接支付学员2号楼装修改造工程进度款465108.30元(政府采购按合同约定支付);201712月付采购太阳能热水器67690.00元(政府采购)、201712月付购置家具用具142652.00元,至20171231日止,该项目资金结转77518.05元。(有38759.02元待该装修工程竣工评审结束后支付,有38759.03元是质保金,一年保质期满后支付,节约资金4477.52元)。

(二)项目绩效目标。

2017年度完成学员2号楼装修图纸设计、装修及水电安装、太阳能热水器、家具的政府采购等各项改造,符合质量要求。

二、项目自评情况

(一)评价方法:自评

(二)主要评价指标

1.产出指标:完成学员2号宿舍楼24间宿舍(1000平方米)的装修改造,同时完成太阳能热水器的安装工程和家具的购置。

2.效益指标:学员2号宿舍楼装修改造,改善了学员住宿条件,为干部教育提供更好的基础保障,整体提高了我校干部教育的服务水平。

三、绩效分析及评价结论

(一)投入:(满分10分,得分10分)

项目目标明确、合理,资金到位及时,预算支出进度93%以上。

(二)过程:(满分20分,得分18分)

制度健全,执行有效,质量可控,资金使用合规,财务监控有效。

(三)产出:(满分30分,得分30分)

完成及时,质量达标。

(四)效果:(满分40分,得分40分)

学员满意度96%以上,达到预期目标。

(五)评价结果和评价结论

总体的结论:自评分98分,等级为优等。

四、经验总结、存在问题及意见建议

    (一)经验总结

抓好项目的绩效管理,必须建立完善的规章制度,按照实施方案把握工程进度,抓好工程质量,确保绩效目标的完成。

(二)存在问题

开展绩效目标的自评是一项新事物,我们在规章制度上还需要进一步完善,数据材料没有及时收集,其完整性尚欠不够。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 中国共产党玉林市委员会党校决算表.XLS

 

 

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