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2018年北流市水利局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-15 12:03     来源:北流市水利局     作者:陈弢
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2018年北流市水利局部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

第一部分:部门概况

一、北流市水利局及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1、拟定水利中长期规划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。根据北流市人民政府委托,起草有关水事的有关规范性文件草案。

2、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全市水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理。组织拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。

3、负责全市节约用水工作,组织、指导全市计划用水、节约用水和城市供水的水源计划,负责全市节水型社会建设领导小组办公室日常工作。

4、负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定全市主要江河、水库水功能区划并监督实施;监督江河、水库的水量、水质,核定水域纳污能力;提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、负责全市重大水事违法案件的查处,协调部门间和各镇间的水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

6、负责提出水利固定资产规模和方向、国家、自治区、玉林市和北流市财政性资金安排意见,按规定期限审批、核准规划内和年度计划规模内水利建设固定资产投资项目,提出水利建设投资安排建议并组织实施。

7、组织编制、审查水利水电工程项目建议书、可行性报告和初步设计;负责全市水利水电规划设计成果等项目管理;组织水利科学研究和技术推广;监督水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。

8、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、水库、滩涂、河堤的治理和综合开发。

9、负责全市水利水电工程建设与运行的行业管理,组织实施具有控制性的或跨镇的重要水利工程建设与运行管理。组织开展全市水利行业质量监督工作,依法负责水利行业安全生产监督管理工作;组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

10、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

11、负责防治水土流失。拟定全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导各镇重点水土保持建设项目的实施。

12、负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

13、指导全市水利系统的科技教育、对外合作和全市水利系统的队伍建设。

14、负责北流市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪抗旱工作,对市内重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

15、承办自治区水利厅、玉林市水利局和北流市人民政府交办的其他事项。

 (二)机构设置情况 

北流市水利局共有直属单位13个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位5个,局属非参照公务员管理全额事业单位29个。行政单位是水利局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是:北流市水利工程管理站、北流市水土保持监督站、北流市水政水资源管理站、北流市水政监察大队、北流市城区防洪排涝工程管理站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:北流市水利水电工程建设质量与安全监督站、北流市六洋水库管理所、北流市龙门水库管理所、北流市民安水库管理所、北流市蟠龙抽水站、北流市茂化水库管理所、北流市大贤水库管理所及22个乡镇水利站。 

局机关本级内设秘书股、计划股、财务股、技术股、调处股、北流市防汛抗旱指挥部办公室等共6个职能股室。 

二、人员构成情况 

北流市水利局人员编制总数为216人,其中行政编制10  人,事业编制206人,机关后勤事业人员控制数1人。实有财政供养人数191人,其中行政在职11人,事业在职170人,水政监察大队协管员8人,离休人员2人。具体情况如下: 

1.北流市水利局机关本级(防汛抗旱指挥部办公室)。行政编制10人,事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员25人,其中行政编制在职人员11人、事业编制在职人员4人,退休人员11人。

2.北流市水利工程管理站。事业编制14人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员11人,退休人员9人。

3.北流市水土保持监督站。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员2人,退休人员2人。

4.北流市水政水资源管理站。事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员3人,退休人员2人。

5、北流市水政监察大队。事业编制15人,财政供给单位编制内实有人员18人,其中事业编制在职人员13人,退休人员5人。

6、北流市城区防洪排涝工程管理站。事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人,无退休人员。

7、北流市水利水电工程建设质量与安全监督站。事业编制15人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中事业编制在职人员14人,离退休人员8人。

8、北流市六洋水库管理所。事业编制15人,财政供给单位编制内实有人员17人,其中事业编制在职人员12人,退休人员5人。

9、北流市龙门水库管理所。事业编制15人,财政供给单位编制内实有人员17人,其中事业编制在职人员11人,退休人员6人。

10、北流市民安水库管理所。事业编制11人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员9人,退休人员2人。

11、北流市蟠龙抽水站。事业编制14人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中事业编制在职人员13人,退休人员1人。

12、北流市茂化水库管理所。事业编制10人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员8人,退休人员3人。

13、北流市大贤水库管理所。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员5人,退休人员4人。

14、北流市各镇水利站。事业编制74人,财政供给单位编制内实有人员111人,其中事业编制在职人员61人,退休人员50人。

15、北流市水电物资仓库。财政供给单位编制内实有人员2人,其中,离休人员2人。

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算10240.14万元,同比增加2709.05万元,增长35.97%其中: 

一般公共预算拨款3655.77万元,同比增加1630.44  万元。

   上年结转收入6584.37万元,同比增加1078.61万元。

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算10240.14万元,其中:基本支出2260.39万元,占支出总预算的22.07%;项目支出7979.75万元,占支出总预算的77.93% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: 

  (1)农林水类科目支出预算9833.58万元,占支出总预算的96.03%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算285.52万元,占支出总预算的2.79%。 

  (3)住房保障支出类科目支出预算121.04万元,占支出总预算的1.18% 

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算2260.39万元,占支出总预算的22.07%。其中: 

  工资福利支出预算1905.83万元,占基本支出预算84.31%。 

  商品和服务支出预算190.22万元,占基本支出预算8.42%。 

  对个人和家庭的补助支出预算164.34万元,占基本支出预算7.27%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出7979.75万元,占支出总预算的77.93%。其中: 

  基本建设支出预算7923.75万元,占项目支出预算99.30%。 

    其他支出56万元,占项目支出预算0.7%

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

 2018年度一般公共预算拨款支出10240.14万元,其中:基本支出2260.39万元,项目支出7979.75万元。具体支出预算如下: 

行政运行1027.41万元,主要是基本支出预算。主要用于北流市水利局机关和5个事业参公单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  事业运行9091.69万元,其中:基本支出1111.94万元,主要用于7个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出7979.75万元,主要用于基本建设支出。

住房公积金121.04万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和34个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.03万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算18.02万元,公务用车运行维护费支出预算4.01万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算22.03万元,比2016年初预算22.06万元减少0.03万元,同比下降0.14%。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比减少0万元。 

  2.公务接待费2018年预算18.02万元,同比减少0.01万元,下降0.06%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算4.01万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算4.03万元,同比减少0.02万元,下降0.50%北流市公务用车定编管理办公室委托我局管理公务车2辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算4.01万元,主要用于机关和局属34个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

   行政运行1027.41万元,主要是基本支出预算。主要用于水利局机关及参照公务员管理的6个事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
 
附件1          
财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 3,655.77 一、本年支出 10,240.14 10,240.14  
   1.一般公共预算拨款 3,655.77     一、一般公共服务支出      
   2.政府性基金预算拨款       二、外交支出      
        三、国防支出      
二、上年结转 6,584.37     四、公共安全支出      
   1.一般公共预算拨款结转 6,584.37     五、教育支出      
   2.政府性基金预算拨款结转       六、科学技术支出      
        七、文化体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出 285.52 285.52  
        九、医疗卫生与计划生育支出      
        十、节能环保支出      
        十一、城乡社区支出      
        十二、农林水支出 9,833.58 9,833.58  
        十三、交通运输支出      
        十四、资源勘探信息等支出      
        十五、商业服务业等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区支出      
        十八、国土海洋气象等支出      
        十九、住房保障支出 121.04 121.04  
        二十、粮油物资储备支出      
        二十一、国有资本经营预算支出      
        二十二、预备费      
        二十三、其他支出      
        二十四、债务还本支出      
        二十五、债务付息支出      
        二十六、债务发行费用支出      
收入合计 10,240.14 支出合计 10,240.14 10,240.14  

附件2          
一般公共预算支出表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 10,240.14 2,260.39 7,979.75
206     科学技术支出 56.00   56.00
  04   技术研究与开发 56.00   56.00
    99 其他技术研究与开发支出 56.00   56.00
211     节能环保支出 1,650.00   1,650.00
  03   污染防治     1,650.00
    02 水体     1,650.00
213     农林水支出 8,413.10 2,139.35 6,273.75
  03   水利 6,455.84 2,139.35 4,316.49
    01     行政运行 1,027.41 1,027.41  
    05 水利工程建设 850.00   850.00
    06 水利工程运行与维护 799.40 673.50 125.90
    08 水利前期工作      
    11 水资源节约管理与保护 458.44 438.44 20.00
    14 防汛 962.91   962.91
    15 抗旱 20.00   20.00
    16 农田水利 1,262.30   1,262.30
    31 水资源费安排的支出      
    35 农村人畜饮水 974.39   974.39
    99 其他水利支出 100.99   100.99
  05   扶贫 1,957.26   1,957.26
    04 农村基础设施建设 1,957.26   1,957.26
221     住房保障支出 121.04 121.04  
  02   住房改革支出 121.04 121.04  
      01 住房公积金 121.04 121.04  
      水利(行政) 31.30 31.30  
      水利(事业) 89.74 89.74  
附件3        
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 2,260.39 2,107.13 153.26
301 工资福利支出 1,905.83 1,905.83  
30101   基本工资 622.50 622.50  
30102   津贴补贴 143.43 143.43  
30103   奖金 13.11 13.11  
30104   其他社会保障缴费 81.17 81.17  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 242.71 242.71  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 204.35 204.35  
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出 598.56 598.56  
302 商品和服务支出 190.22 36.96 153.26
30201   办公费      
30202   印刷费      
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费      
30207   邮电费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费      
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费      
30217   公务接待费      
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费      
30229   福利费 0.66   0.66
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用 36.96 36.96  
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 152.60   152.60
303 对个人和家庭的补助 164.34 164.34  
30301   离休费 14.97 14.97  
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 21.40 21.40  
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金 0.15 0.15  
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 121.04 121.04  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 6.78 6.78  
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
305 转移性支出      
30501   不同级政府间转移性支出      
30502   同级政府间转移性支出      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30702   国外债务付息      
308 债务还本支出      
30801   国内债务还本      
30802   国外债务还本      
309 基本建设支出      
30901 房屋建筑物购置      
…… ……      
…… ……      
…… ……      
30999 其他基本建设支出      
310 其他资本性支出      
31001 房屋建筑物构建      
…… ……      
…… ……      
…… ……      
31099 其他资本性至粗      

附件4              
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表  
                                单位:万元
  2018年预算数 2017年预算数 其中:一般公共预算安排数增减对比
项目 2018年预算数(全口径) 其中:一般公共预算安排预算数 2017年预算数(全口径) 其中:一般公共预算安排预算数 增减额 增减率 增减原因
合计 22.03 22.03 22.06 22.06 -0.03 -0.14  
1.因公出国(境)费用           #DIV/0!  
2.公务接待费 18.02 18.02 18.03 18.03 -0.01 -0.06  
3.公务用车购置及运行费 4.01 4.01 4.03 4.03 -0.02 -0.50  
其中:(1)公务用车运行维护费 4.01 4.01 4.03 4.03 -0.02 -0.50  
      (2)公务用车购置费           #DIV/0!  

附件5                                
政府性基金预算拨款支出预算表
                                单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
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