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玉林市水利部门2019年度部门决算

2020-09-25 11:00     来源:市水利局
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玉林市水利部门

2019年度部门决算

目    录

第一部分:玉林市水利部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市水利部门2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市水利部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市水利部门概况

一、玉林市水利局及所属事业单位主要职能

一 ) 负 责保障全市水资源的合理开发利用 。拟订全市水利战略规划和政策 ,起草有关玉林市水利地方性法规 、地方 政府规 章草案 ,组 织编制全市水资源战略规划 、玉林市确定的重要江河 湖泊流域综合规划 、 防洪规划等重大水利规划 。

二 ) 负 责全市 生活 、生产经 营和生态环境用水的统筹 和保 障。组织实施最严格水资源管理制度 ,实施全市水资源的统一监督管,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施 。 负责重要区域以及重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。 指导水利行业供水和乡镇供水工作

三 ) 按规定制定全市水利工程建设有关制度并组 织实施 ,负责提出全市水利固定资产投资规模 、方 向、具体安排建议并组织指导实施 ,按玉林市人民政府规定权限审批 、核准国家 、自治区和玉林市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提中央、自治 区和玉林市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管 理。

指导全市水资源保 护工作 。组 织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利 用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

五 ) 负责全市节约用水工作 。拟订全市节约用水政策 ,组 织编制节约用水规划并监督实施 。组 织实施用水总量控制 等管理 制度,指导和推 动节水型社会建设工作

六 ) 指导全市水利 设施 、水域及其岸 线的管 理 、保护与 综 合利用 。组 织指导全市水利基础设施网络建设 。指导全市 重 要江河湖泊 的治理、开发和保 护 。指导全市 河湖水生态保护与修复 、 河湖 生态流量水量管理以及河湖水系连通工作 。

七 ) 指导监督全市水利工程建设与 运行管 理。指导具有控 制性的和跨县 ( 市 、 区 )的重要水利工程建设与 运行管 理。指导监督病 险水库 、水阐江河堤防的除险加固 。负 责直属水库工程运行管理。

八 ) 负 责全市水土保持工作 。拟订全市水土保持规划并监督实施 ,组织实施水土流失的综合防治预报并定期公告 负责生产建设项目水土保持监督管理工作导国家 、自治区和 玉林市水土保持建设项目的实施。

九 ) 指导全市农村水利水电工作 。组织开展大中型灌排工程规划 、建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指 导节水灌溉有关工作 。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

十 ) 组 织全市 重 大涉水违法 事件的查处 ,协调跨县( 市 、区 )的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组 织开展水利行 业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作,组 织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组 织指导全市水利建 设市场的 监督管理和水利建设市场信用体系建设 织实施水利工程建设的监督 。

十一 开展全市水利科技工作。负 责水利科学技术管 理工作,组织开展水利行业质量技术监督工作。

十二 承担全市全面推行河长制湖长 制相 关工作 承担玉林市河长制办公室的日常工作事务 ,组 织指导全市 河长制湖长制 实施和监督考核。督促落实玉林市河长会议议决事项和玉林市总河长、河长交办的其他工作 。

十 三 ) 负责落实综 合防 灾减灾规划相 关 要求 组织编 市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施 。组织编制重要江河和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案 。承担防御洪水应 急抢险的专 业技术支撑 。指导台风 御期 间重要水工程调度工作 。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位和人员构成情况

(一)单位情况

1、市水利局(本级)设6个内设机构:

(1)、秘书科; (2)、规划计划与财务科(行政审批办公室 );(3)、水旱灾害防御与水利工程建设运行管理科(河湖管理科 );(4)、水土保持与水政水资源科(玉林市节约用水办公室 );(5)、政策法规与监督科;(6)、河长制工作科

2、市水利局共有二层、下属单位13个,其中公益一类事业单位10个,公益二类事业单位3个,分别为:(1)、玉林市水利工程与河道管理站;(2)、玉林市农村水利工作站;(3)、玉林市水利水电工程建设质量与安全工作站( 玉林市水利水电工程项目招标投标工作站);(4)、玉林市水政水资源工作站;(5)、玉林市水政监察支队;(6)、玉林市水土保持工作站(玉林市水土保持监测站);(7)、玉林市南流江防洪工程管理中心( 玉林市南流江水政监察大队、玉林市南流江灌区抗旱服务队 );(8)、玉林市水电管理站;(9)、玉林市水电科技教育工作站;(10)、玉林市水旱灾害防御中心;(11)、玉林市苏烟水库水电管 理中心;(12)、玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心;(13)玉林市水利电力科学研究院。

(二)人员构成情况 

玉林市直水利部门预算单位人员编制总数为286名,在职270人;其中行政编制13名,在职18人;全额拨款事业编制127名,在职98人;定额事业编制116名,在职100人;自收自支事业编制30名,在职54人。离休人员1人。具体情况如下:1.玉林市水利局机关本级。行政编制数13名,实有人员18人,离休人员1人。2.玉林市水利工程与河道管理站,全额拨款事业编制16名,实有人员11人。3.玉林市农村水利工作站全额拨款事业编制12名,实有人员10人。4.玉林市水利水电工程建设质量与安全工作站 ( 玉林市水利水电工程项目 招标投标工作站 )事业编制11名,实有人员7人。5.玉林市水政水资源工作站全额拨款事业编制8名,实有人员7人。6.玉林市水政监察支队全额拨款事业编制17名,实有人员11人。7.玉林市水土保持工作站(玉林市水土保持监测站)全额拨款事业编制9名,实有人员9人。8.玉林市南流江防洪工程管理中心( 玉林市南流江水政监察大队、玉林市南流江灌 区抗旱服务队)全额拨款事业编制26名,实有人员18人。9.玉林市水电科技教育工作站。全额拨款事业编制9名,实有人员8人。10.玉林市水电管理站。全额拨款事业编制数12名,实有人员10人。11.玉林市水旱灾害防御中心。全额拨款事业编制数7名,实有人员7人。12.玉林市苏烟水库水电管理处。定额拨款事业编制数55名,实有人员55人。13.玉林市鲤鱼湾水库水电管理处。定额拨款事业编制数61名,实有人员45人。14.玉林市水利电力科学研究院。自收自支事业编制数30名,实有人员54人。

第二部分:玉林市水利部门2019年部门决算报表(详见附件)

第三部分:玉林市水利部门2019年部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况

(一)收入决算说明

2019年收入总决算10612.02万元。与上年相比,增加34.72万元,同比增长0.3%,主要是人员费用增加 。

包括:

1.财政拨款收入6247.7万元,为当年拨付的资金,与上年相比,减少1390.91万元,同比下降18.20 %。主要是本年上级财政安排项目预算经费减少。

2.上级补助收入0万元。与上年相比,减少2万元。

3.事业收入1241.54万元,与上年相比,增加1241.54万元,主要是自收自支事业单位玉林市水利电力科学研究院收入纳入部门决算。

4.事业单位经营收入624.78万元,是定额事业单位玉林市鲤鱼湾水库水电管理处经营收入,与上年相比,增加142.47,同比增长29.54%,主要是水库供水用户增加,用水量增加,收缴水费增加。

5.其他收入0万元。与上年相比,减少6万元。

6.用事业基金弥补收支差额58.51万元,与上年相比,增加56.03万元。同比增长2259%,主要是自收自支事业单位玉林市水利电力科学研究院事业基金弥补收支差额纳入部门决算

7.上年结转和结余2439.49万元,是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。与上年相比,减少6.41万元,同比下降0.26%,主要是加快当年财政资金支出进度,减少资金积压。

(二)支出决算说明

2019年支出总决算10612.02万元。与上年相比,增加34.72万元,同比增长0.3%,主要是人员费用增加 。

包括:

1.一般公共服务支出303.28万元,与上年相比,同比增加291.84,同比增长2551%,主要是上级安排龙云灌区300万元和用于驻水利局纪检组工资福利支出3.28万元。

2.社会保障和就业支出379.19万元,与上年相比,同比增加78.65万元,增长26.16 %。主要是离退休人员工资津补贴增加,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出149.6万元,与上年相比,同比增加13.9万元,增长10.24 %。主要用于按国家规定缴付职工医疗保险缴费支出。

4.节能环保支出254.44万元,与上年相比,增加100.01万元,同比增长64.76 %。主要是用于可再生能源改造工程项目预算项目资金支出增加。

5.城乡社区支出887.41万元,与上年相比,减少166.54万元,同比下降15.80 %。主要是用于水利项目土地开发项目减少,预算资金支出减少。

6.农林水支出7730.84万元,与上年相比,增加2574.94万元,同比增长49.94%。主要是新增自收自支事业单位玉林市水利电力科学研究院支出和苏烟水库管理处原水费支出纳入支出决算。主要用于水利行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作和防汛抗旱、其他水利支出等方面支出。

7.资源勘探信息等支出0.13万元,与上年相比,减少0.14万元,是河长办抽用人员伙食补助支出。

8.住房保障支出119.61万元,与上年相比,增加3.55万元,同比增长3.05 %。主要主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

9.其他支出187.69万元,与上年相比,增加187.69万元。主要是中央财政安排用于玉林市三联水闸除险加固工程项目的支出。

10.年末结转和结余599.82万元,与上年相比,减少3049.17万元,同比降低83.56 %,主要是加快本年资金支出进度。年末结转和结余是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7208.16万元,其中:基本支出3082.43万元,项目支出4125.73万元。与上年相比,增加1316.33万元,同比增长22.34%,主要苏烟水库管理处原水费支出纳入支出决算。2019年度一般公共预算支出年初预算为7006.11万元,支出决算为7208.16万元,主要是中央、自治区下达水利项目年中才追加预算,完成年初预算的102.88%。

包括:

1.一般公共服务支出303.28万元,与上年相比,同比增加291.84,同比增长2551%,主要是上级安排龙云灌区300万元和用于驻水利局纪检组工资福利支出3.28万元。

2.归口管理的行政单位离退休决算支出38.65万元,与上年相比,减少6.23万元,同比下降13.88%。

3.事业单位离退休决算支出6.23万元,与上年相比,减少0.79万元,同比下降11.25%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出225.44万元,与上年相比,增加1.31万元,同比增长5.84%。主要是保险基数增大。

5.机关事业单位职业年金缴费支出68.14万元,与上年相比,增加68.14万元。主要是从2019年开始机关事业单位职业年金纳入部门预算

6.其他行政事业单位离退休支出0.33万元,与上年相比,增加0.16万元,同比增长94.11%。主要是预算费用增加。

7.死亡抚恤决算支出39.40万元,与上年相比,增加16.0万元,同比增长68.66%。是职工死亡抚恤追加支出。

8.其他社会保障和就业支出1万元,与上年支出持平。

9.行政单位医疗15.92万元,与上年相比,增加2.02万元,同比增长14.53%。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.事业单位医疗81.37万元,与上年相比,增加11.49万元,同比增长16.44%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

11.公务员医疗补助52.19万元,与上年相比,增加1.56万元,同比增长3.08%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

12.其他行政事业单位医疗支出0.12万元,与上年相比,减少1.16万元,同比下降90.62%,主要是安排在该科目预算减少。

12. 节能环保支出254.44万元,与上年相比,增加100.01万元,同比增长64.76 %。主要是用于可再生能源改造工程项目预算项目资金支出增加。

13.城乡社区支出587.98万元,与上年相比,减少86.11万元,同比下降12.77%。主要是用于南流江防洪处和苏烟水库管理处项目支出。

14.农林水支出5413.92万元,与上年相比,增加914.62万元,同比增长20.33%,主要是苏烟水库管理处原水费支出纳入支出决算其中:基本支出2430.22万元,与上年相比,增加513.22万元,同比增长26.77%,主要是苏烟水库管理处原水费支出纳入支出决算;项目支出2983.7万元,与上年相比,减少427.24万元,同比下降12.52%,主要是压减项目投资预算。基本支出主要用于水利事业单位正常运转的在职和退休人员支出和公用支出。如根据国家规定的基本工资、退休金和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于开展防汛抗旱、水利行业业务管理、水利工程建设、水利前期工作、水资源管理与保护、农田水利、农村饮水安全、水土保持、水利执法监督、农村人畜饮水等其他水利支出。

15.其他工业和信息产业监管支出0.13万元,是河长办抽用人员伙食补助支出。

16.住房公积金支出119.61万元,与上年相比,增加3.53万元,同比增长3.04%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和局二层事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3082.43 万元,与上年相比,增加601.14万元,同比增长24.22%,主要是苏烟水库管理处原水费支出人员经费纳入基本支出预算。支出具体情况如下:

(一)人员经费支出2751.34万元,与上年相比,增加588.02万元,同比增长27.18%。完成年初预算的108.86 %。主要是苏烟水库管理处原水费支出人员经费纳入基本支出预算。主要支出科目有:基本工资931.73万元,津贴补贴237.07万元,奖金256.06万元,伙食补助费27.53万元,绩效工资371.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费288.44万元,职业年金缴费16.53万元,职工基本医疗保险缴费97.41万元,公务员医疗补助缴费52.19万元,其他社会保障缴费27.17万元,住房公积金179.89万元,其他工资福利支出28.37万元,对个人和家庭的补助147.13万元。

(二)公用经费支出331.09万元,与上年相比,增加13.12万元,同比增长4.12%,主要是苏烟水库管理处原水费支出公用经费纳入基本支出预算。完成年初预算的76.97%,主要是控制费用,节约开支。主要支出科目有:办公费22.67万元,邮电19.46万元,物业管理费32.96万元,差旅16.41万元,费维修(护)费20.47万元,委托业务费22.14万元,工会经费31.04万元,公务用车运行维护费23.13万元,其他交通费用81.96万元,其他60.85万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出887.12万元,较上年度决算数增加507.25万元,增长133.49%,主要是上级安排龙云灌区项目资金增大。其中:基本支出 0万元,项目支出 887.12万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为487.12万元,支出决算为887.12万元,完成年初预算的 182.11%,主要是用于玉林市南流江防洪管理处和玉林市龙云灌区项目前期规划设计支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出34.23万元,与上年相比,减少27.35万元,同比下降44.41%,主要是本年没发生车辆购置费用。其中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算24.58万元,与上年相比,减少30.46万元,同比下降55.12%,主要是本年没发生车辆购置费用;公务接待费支出决算9.65,6.32万元,与上年相比,增加3.33万元,同比增长52.68%,主要是苏烟水库管理处原水费支出公用经费纳入基本支出预算

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。没安排有人员出国,没费用发生。

(二)公务用车购置及运行费支出24.58万元。年初预算数为24.87万元,上年决算数55.26万元。与年初预算和上年决算相比,分别同比减少0.29万元和30.68万元,分别下降1.17%和55.52%。费用减少主要是上年购置随车起重专用运输、防汛抢险专用车一辆,本年没有购置车辆。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出24.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利公务活动,防汛抗旱及抢险救灾、水政监察执法、水利建设项目督查检查的交通业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,玉林市水利部门及所属10个单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出24.58万元,平均每辆3.07万元。

(三)公务接待费支出9.65万元, 年初预算数为11.76万元,上年决算数6.32万元。与年初预算和上年决算相比,分别同比减少2.11万元和增加3.33万元,分别下降17.94%和增长52.68%,主要是苏烟水库管理处原水费支出接待经费纳入支出预算,接待业务量增加。国内公务接待批次84次,人次932次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是用于执行水利公务、接待外事来访以及开展水利业务活动需要开支的公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说

2019年本部门机关运行经费支出193.24万元,比2018年减少41.98万元,下降17.85%,主要是压缩各项公用费用支出。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1050.93万元,其中:1、政府采购货物支出778.95万元,主要是项目设备、防汛物资和办公用具采购支出。2、政府采购工程支出187.61万元,主要是水利除险加固、维修养护等工程项目采购支出。3、政府采购服务支出84.37万元,主要是水利项目设计、规划等前期工作采购支出。授予大中企业合同金额 236万元,占政府采购支出总额的22.46 %,其中:授予小微企业合同金额814.93万元,占政府采购支出总额的 77.54%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车9辆;单位价值50万元以上大型设备有0套。

(四)预算绩效管理工作开展情况

据财政预算管理要求,我局对2019年部门整体支出进行绩效评价,年度资金总额 6837.48万元。同进组织对2019年度一般公共预算支出安排的玉林市农田灌溉水有效利用系数测算分析项目(50万元)、市领导担任河长河库管理范围划定、岸线保护与利用规划项目(96万元)、水利技术审查评估咨询服务(80万元)三个项目进行绩效综合评价。
   从本部门对部门整体支出和三个项目绩效评价情况来看,2019年共下达预算资全部到位,很好地完成了水利部门工作职责和年度工作目标任务,相关项目建设工作绩效目标全部完成,绩效评分达到93分以上。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:玉林市水利部门2019年部门决算报表.xls


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