第三部分：玉林市残疾人康复中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入579.78万元，其中本年收入579.78万元, 较2022年度决算数增加60.98万元，增长10.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入484.36万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加4.77万元，增长0.98%，主要原因是人员增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入10.15万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.15万元，增长100%，主要原因是部分项目资金由一般公共预算调整为政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

4.事业收入85.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加45.86万元，增长53.91%，主要原因是2023年采购了康复设施设备。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是中心没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

6.其他收入0.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0.2万元，增长100 %，主要原因是2023年收到市残联助残日补助。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出579.78万元，其中本年支出  万元, 较2022年度决算数增加60.98万元，增长10.52%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）534.42万元：主要用于残疾人康复业务的支出。较2022年度决算数增加45.47 万元，增长8.51%，主要原因是2023年残疾儿童康复救助资金采购了康复设施设备。

卫生健康支出（类）17.5万元：主要用于人员社保和公积金。较2022年度决算数增加2.90万元，增长16.57%，主要原因是人员经费增加。

城乡社区支出（类）10.15万元：主要用于业务楼运行维护。较2022年度决算数增加10.15万元，增长100%，主要原因是部分项目资金由一般公共预算调整为政府性基金预算。

住房保障支出（类）17.71万元：主要用于住房公积金支出较2022年度决算数增加2.46万元，增长13.89%，主要原因是人员增资。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有年末结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市残疾人康复中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出484.36万元，较2022年度决算数增加4.77万元，增长0.98%。其中：基本支出471.74万元，项目支出12.62万元。

玉林市残疾人康复中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.47万元，支出决算为484.36 万元，完成年初预算的106.34%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为415.90万元，支出决算为449.15万元，完成年初预算的107.99%。主要用于残疾人康复业务支出，预决算差异主要原因是公用经费、业务楼运行费和日常康复工作经费年中有追加。

事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为3.05万元。主要用于退休人员支出，预决算差异主要原因是新增两名在编人员退休。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.94 万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的87.59%。主要用于人员基本养老支出，预决算差异主要原因是新增两名在编人员退休。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.47万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的87.59%。主要用于人员职业年金支出，预决算差异主要原因是新增两名在编人员退休。

残疾人康复（项）年初预算为241.01万元，支出决算为213.53 万元，完成年初预算的88.60%。主要用于残疾人康复业务支出，预决算差异主要原因是幼儿园环创项目未批准。

其他残疾人事业支出（项）年初预算为134.47万元，支出决算为197.16万元，完成年初预算的146.62%。主要用于人员经费支出，预决算差异主要原因是人员增资。

卫生健康支出（类）年初预算为19.37万元，支出决算为17.50 万元，完成年初预算的90.36%。主要用于人员社保、公积金支出，预决算差异主要原因是新增两名在编人员退休。

事业单位医疗（项）年初预算为12.46万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的87.63%。主要用于人员医疗社保，预决算差异主要原因是新增两名在编人员退休。

公务员医疗补助（项）年初预算为6.74万元，支出决算为6.28 万元，完成年初预算的93.23%。主要用于人员公务员医疗补助，预决算差异主要原因是新增两名在编人员退休。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.17万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的178.14%。主要用于工伤保险和失业保险，预决算差异主要原因是工伤保险预算缴费比例小于实际缴费比例，2023年年中追加工伤保险。

住房保障支出初预算（类）为20.21万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的87.64%。主要用于人员住房公积金支出，预决算差异主要原因是新增两名在编人员退休。

住房公积金（项）年初预算为20.21万元，支出决算为17.71 万元，完成年初预算的87.64%。主要用于人员住房公积金支出，预决算差异主要原因是新增两名在编人员退休。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出453.65万元，完成年初预算的105.77%。预决算差异主要原因是人员增资。

（二）对个人和家庭的补助3.20万元。预决算差异主要原因是新增两名退休人员。

（三）商品和服务支出14.89万元，完成年初预算的99.48%。预决算差异主要原因是新增两名退休人员。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市残疾人康复中心2023年度政府性基金支出10.15万元，较2022年度决算数增加10.15万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出10.15万元。

玉林市残疾人康复中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为10.15万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10.15万元。主要用于业务楼运行费支出，预决算差异主要原因是部分项目资金由一般公共预算调整为政府性基金预算。

城市建设支出(项）年初预算为0万元，支出决算为10.15万元。主要用于业务楼运行费支出，预决算差异主要原因是部分项目资金由一般公共预算调整为政府性基金预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市残疾人康复中心2023年度国有资本经营预算支出     0万元。

玉林市残疾人康复中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.64万元，完成预算的32.09%，比上年减少0.92万元，主要原因是辅具车维修次数比上年维修少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.46万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.46 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.46万元，完成预算的32.52%，比上年减少0.96万元，原因是辅具车维修次数比上年维修少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市残疾人康复中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.46万元，平均每辆0.46万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成预算的31.00%， 比上年增加0.04万元，原因是接待次数比上年多1次。国内公务接待批次3次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的91.09%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“康复中心业务楼运行费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出12.62万元，政府性基金预算支出      10.15万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：残疾儿童救助资金使用范围过于局限，导致教学环境改造项目未能开展。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，康复中心业务楼运行费项目自评得分为98.56分，一等，项目年初批复5万元，年中财政调减三公经费0.13万元，中心申请调增了12万元，调整后预算数16.87万元。项目绩效目标完成情况：支出范围主要包括电信网络光纤租赁费、电费、水费、楼顶防水修补工程、辅具车保险、电梯年检费、发电机组维保、防暴演练、监控维护费、维修消防设备等，已完成年初既定的目标任务，除了维修消防设备费用1.85万元因财政部门资金紧张未支付外，其他费用全部支付。自评发现的主要问题及原因：财政部门资金紧张，部分费用未支付成功，可能占用下一年预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表_403002玉林市残疾人康复中心_450900230340300005717财政资金聘用编外人员经费_202403280909410.xls

项目支出绩效自评表_403002玉林市残疾人康复中心_450900220440300004397残疾儿童康复救助资金_202403280909230.xls

项目支出绩效自评表_403002玉林市残疾人康复中心_450900230340300006045康复中心业务楼运行费_202403280909350.xls

2023年度部门决算公开表.xls

项目支出绩效自评表_403002玉林市残疾人康复中心_450900210440300004389日常康复工作经费_202403280908370.xls