玉林市残疾人康复中心

   2021年度部门决算

第一部分：中心概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分：中心2021年度部门决算报

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中心2021年度部门决算情况说明

一、 2021年度收入支出决算总体情况。

二、 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、 2021年度政府性基金支出决算情况。

五、 2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、 其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中心概况

一、主要职能

玉林市残疾人康复中心成立于2012年2月29日，是玉林市残疾人联合会直属正科级财政全额拨款事业单位，主要负责向全市残疾人提供康复训练与服务，康复技术人才培养，社区康复服务指导，康复信息咨询服务，康复知识宣传，康复研究和残疾预防等工作。2021年有编制10个,在职在编工作人员10人；聘用人员控制数49人；公益性岗位3人。

二、部门决算单位构成

中心自2013年起承接0-6岁残疾儿童康复救助项目设立语训部和培智部，并于2019年4月及被评定为自治区级和玉林市级残疾儿童康复救助定点机构，承接全区、全市听力言语类和智力孤独症类0-17岁残疾儿童的康复救助项目。

第二部分：中心2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。

第三部分:中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入404.89万元，其中本年收入404.89万元，较2020年度决算数减少4.19万元，下降1.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入404.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加17.24万元，增长4.45%,主要原因是增加市本级残疾儿童康复训练费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少21.43万元，下降100%,主要原因是2021年减少残疾儿童康复训练非税项目支出。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0％。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余12.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少50.52万元，下降80.50%,主要原因是2021年康复训练项目资金结转数比2020年减少。

（二）本部门2021年度总支出417.14万元，其中本年支出417.14万元，较2020年度决算数减少16.98万元，下降3.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）397.44 万元：主要用于中心工作经费支出和残疾儿童康复训练项目支出和人员经费支出。较2020年度决算数减少20.77万元，下降4.97%,主要原因是2021年比2020年减少设施维修改造经费。

2.其他支出（类）0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少37.72万元，下降100%,主要原因是2021年年末没有结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市残疾人康复中心2021年度一般公共预算财政拨款支出404.89万元，较2020年度决算数增加17.24万元,增长4.45%。其中：基本支出143.99 万元，项目支出260.90 万元。

玉林市残疾人康复中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.34万元，支出决算为404.89万元，完成年初预算的91.33%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为423.61 万元。支出决算为397.44万元，完成年初预算的90.93%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元，残疾人康复276.9万元，其他残疾人事业支出100.95万元。主要用于中心工作经费支出和残疾儿童康复训练项目支出和人员经费支出，预决算差异主要原因是年中调减预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为9.65万元。支出决算为9.65万元，完成年初预算的100.00%，其中：事业单位医疗6.21万元，公务员医疗补助3.36万元，其他行政事业单位医疗支出0.08万元。主要用于人员的单位部分医疗保险。

（三）住房保障支出（类）年初预算为10.07万元。支出决算为10.05 万元，完成年初预算的99.76%，其中：住房公积金10.05万元。主要用于人员的公积金支出。

三、 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.99 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出136.94万元，完成年初预算的127.05%。预决算差异主要原因是年初预算未包含增量绩效。

（二）商品和服务支出7.05万元，完成年初预算的95.49%。

四、2021年度政府性基金支出决算

玉林市残疾人康复中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市残疾人康复中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市残疾人康复中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市残疾人康复中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.04万元，完成年初预算的51.84%，比上年增加0.56 万元，主要原因是公务用车运行费和公务接待费支出均比2020年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.59万元，公务接待费支出决算0.44 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%,比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.59 万元，完成年初预算的41.59%，比上年增加0.22 万元，原因是车辆维修支出比2020年增加。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆维修费、保险费等。2021年，残疾人康复中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.59万元，平均每辆0.59万元。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的77.56%,比上年增加0.34 万元，原因是公务接待次数比2020年多。国内公务接待批次6次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的93.21%,其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的29.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是辅具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金260.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“日常康复工作经费”“聘用人员经费”“残疾儿童康复救助资金”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出260.9万元，政府性基金预算支出0万元。未请第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

日常康复工作经费项目自评得分99.75分，在限定时间期限内完成了年初计划的大楼维护和保证外出工作差旅费的工作目标，按计划完成政府采购任务，保证了中心电信光纤、电梯、发电机正常使用和水电供应，保证康复工作的顺利进行。项目支付率为97.55%，达到支出率标准。

聘用人员经费项目自评得分91.49分，支出率91.84%。经费基本保证了开展残疾康复工作所需师资力量。

残疾儿童康复救助资金项目自评得分99.24分，2021年中心完成收训残疾儿童109人次，康复有效率100%，学生家长满意度88.82%，均完成既定目标。项目资金保障了收训残疾儿童生活自理能力和融入社会能力的提升，保障了康复服务人员的绩效工资，项目支付率为92.43%，达到支出率标准。