——2025年8月27日在玉林市第六届人民代表大会

常务委员会第三十七次会议上

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2025年上半年全市和市级预算执行情况，请予审议。

今年以来，全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神，全面落实中央、自治区和全市经济工作会议精神，落实全国、全区和全市财政工作会议精神，坚持“实干为要、创新为魂、用业绩说话、让人民评价”理念，解放思想、创新求变，围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系，构建“十虎竞玉林”新局面，支持开展大抓工业、大抓项目、大抓招商引资“三大攻坚突破行动”，推进“六个提档升级”，实施“联运河、织水网、建枢纽”新三件大事，用实用好一揽子增量政策，更好服务经济高质量发展，统筹保障和改善民生，持续防范化解财政风险，兜实兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，更好促消费、增投资、扩内需、强外贸、惠民生，有力保障了全市经济社会持续平稳健康发展。

一、财政预算执行总体情况

（一）一般公共预算执行情况。

1.上半年全市一般公共预算执行情况

    全市收入预算执行情况：上半年，全市一般公共预算收入完成48.35亿元，完成预算的48.8%，同比增收2.61亿元，增长5.7%。其中：税收收入完成22.52亿元，完成预算的52.2%，同比增长5.7%；非税收入完成25.83亿元，完成预算的46.2%，同比增长5.7%。主要收入项目完成情况如下：

（1）国内增值税7.71亿元，完成预算的50.6%，同比增长4.7%。主要是今年来工业整体运行稳中向好，带动税收增长。

（2）企业所得税2.73亿元，完成预算的56.9%，同比增长8.4%。主要是企业按季度预缴带动税收增长。

（3）个人所得税0.76亿元，完成预算的55.6%，同比增长5.5%，主要是人员增资等因素带动税收增长。

（4）涉土税收（房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税）完成6.71亿元，完成预算的51.9%，同比增长3.7%。主要是加大欠税清缴力度推动收入增长。

（5）行政事业性收费收入2.83亿元，完成预算的33.7%，同比下降29.7%。主要是北流市农地入市收益不及预期导致。

（6）罚没收入3.01亿元，完成预算的36.6%，同比下降23.8%。主要是博白县去年同期缴入一次性罚没收入较多拉高基数，今年无此项收入导致。

（7）国有资源（资产）有偿使用收入17.4亿元，完成预算的54.2%，同比增长35.7%。主要是处置矿产资源以及各项闲置国有资产带动增收。

全市支出预算执行情况：上半年，全市一般公共预算支出237.03亿元，完成预算的56%，同比增支26.87亿元，增长12.8%。其中：民生支出192.83亿元，完成预算的57.6%，同比增支24.98亿元，增长14.9%。主要支出项目完成情况如下：

（1）教育支出67.39亿元，完成预算的59.1%，同比增长18.1%，主要是落实“两个只增不减”要求，加大教育领域投入。

（2）科学技术支出2.18亿元，完成预算的43%，同比增长2.3%。主要是落实《广西壮族自治区科技创新条例》，加大科技投入力度。

（3）社会保障和就业支出38.71亿元，完成预算的59.9%，同比增长27.4%。主要是行政事业单位养老支出和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助同比增支拉动。

（4）卫生健康支出38.14亿元，完成预算的64.3%，同比增长17.6%。主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助同比增支较多。

（5）城乡社区支出8.53亿元，完成预算的85.6%，同比增长44.6%。主要原因：一是城区建设用地增减挂钩项目和土地收储费用支出增加；二是城市污水处理费、配套设施费用及雨水管网建设项目支出增加。

（6）农林水支出25.91亿元，完成预算的51.7%，同比下降7.3%。主要是去年同期拨付龙云灌区一般债券资金和增发国债资金较多。

（7）资源勘探信息等支出12.47亿元，完成预算的182.1%，同比增长53.8%。主要是北流市拨付化债资金增加。

2.上半年市级一般公共预算执行情况

市级收入预算执行情况：上半年，市级一般公共预算收入11.8亿元，完成预算的33.5%，同比减收3.15亿元，下降21.1%，其中：税收收入7.4亿元，增长10.8%；非税收入4.4亿元，下降46.8%。市直一般公共预算收入9.37亿元，完成预算的31.1%，同比减收3.29亿元，下降26%，其中：税收收入5.56亿元，增长20.3%，主要原因：一是今年来工业运行稳中向好，带动制造业税收增长；二是围绕重点项目、重点税源依法依规抓好各项税收征管，加大欠税治理，确保应收尽收；非税收入3.81亿元，下降52.6%，主要是今年来国有资源、资产有偿使用项目推进情况不理想。玉林高新区一般公共预算收入2.43亿元，完成预算的48%，同比增收0.15亿元，增长6.4%，其中：税收收入1.85亿元，下降10.6%，主要是受房地产行业持续低迷影响，导致税收下滑；非税收入0.58亿元，增长166.7%，主要是耕地指标出让收入增加。

市级支出预算执行情况：上半年，市级一般公共预算支出52.93亿元，完成预算的47.6%，同比减支1.44亿元，下降2.7%。其中：民生支出43.03亿元，完成预算的51.2%，同比增支0.42亿元，增长1%。市直一般公共预算支出48.88亿元，完成预算的48.1%，同比减支1.86亿元，下降3.7%。玉林高新区一般公共预算支出4.05亿元，完成预算的61.2%，同比增支0.42亿元，增长11.7%。

3.“三公”经费、会议费和培训费支出情况。上半年，全市财政拨款安排的“三公两费”支出5343.03万元，同比增长19.1%，其中：因公出国（境）费支出2.29万元，同比下降93%；公务用车购置费支出384.11万元，同比增长62.7%，主要是车辆老旧达到报废年限，将老旧车辆报废后重新购买新车；公务用车运行维护费支出2022.77万元，同比增长11.8%，主要是因工作需要，下乡次数增加导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出357.23万元，同比下降17.2%；会议费支出423.07万元，同比下降32.1%；培训费支出2153.55万元，同比增长59%，主要是2024年部分款项在2025年办理支付导致支出增加。

上半年，市级财政拨款安排的“三公两费”支出1094.95万元（市直1077.14万元，玉林高新区17.81万元），同比下降19.1%，其中：因公出国（境）费支出2.29万元（市直2.29万元），同比下降92.5%；公务用车购置费支出83.1万元（市直83.1万元），同比增长112.15%，主要是车辆老旧达到报废年限，将老旧车辆报废后重新购买新车；公务用车运行维护费支出707.02万元（市直700.32万元，玉林高新区6.7万元），同比下降8.1%；公务接待费支出100.7万元（市直90.96万元，玉林高新区9.74万元），同比下降26.4%；会议费支出36.14万元（市直35.37万元，玉林高新区0.77万元），同比下降81.9%；培训费支出165.7万元（市直165.1万元，玉林高新区0.6万元），同比下降7.4%。

4.市级总预备费动用情况。2025年市级财政总预备费预算安排12700万元（市直12000万元，玉林高新区700万元），上半年未动用预备费。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.上半年全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入15.29亿元，完成预算的14.1%，同比增收1.03亿元，增长7.2%。其中：国有土地使用权出让收入8.16亿元，完成预算的9%，同比减收3.23亿元，下降28.4%，主要是房地产市场持续低迷，土地出让进度不理想。全市政府性基金预算支出54.69亿元，完成预算的58.3%，同比增支5.9亿元，增长12.1%，主要是专项债券支出进度较快。

2.上半年市级政府性基金预算执行情况

市级政府性基金预算收入2.41亿元，完成预算的6.4%，同比增收0.51亿元，增长27.1%，主要是专项债券对应项目专项收入增加。其中：国有土地使用权出让收入0.76亿元，完成预算的2.4%，同比减收1.01亿元，下降57.2%。市直政府性基金预算收入2.27亿元，完成预算的7.9%，同比增收1.11亿元，增长94.8%，主要是专项债券对应项目专项收入增加。其中：国有土地使用权出让收入0.76亿元，完成预算的3.3%，下降31.2%。玉林高新区政府性基金预算收入0.14亿元，完成预算的1.6%，同比减收0.59亿元，下降80.8%。其中：国有土地使用权出让收入为0。

市级政府性基金预算支出13.79亿元，完成预算的34.3%，同比增支0.88亿元，增长6.8%，主要是专项债券支出进度较快。市直政府性基金预算支出11.29亿元，完成预算的34.1%，同比增支0.22亿元，增长2%，原因同上。玉林高新区政府性基金预算支出2.5亿元，完成预算的35%，同比增支0.66亿元，增长35.9%，主要是债券付息支出增加。

（三）国有资本经营预算执行情况。

上半年，全市国有资本经营预算收入2194万元，完成预算的14.5%，其中市级国有资本经营预算收入1344万元（市直1344万元），完成预算的27%，为融媒体中心股权转让收入。全市国有资本经营预算支出36万元，完成预算的0.6%，其中市级国有资本经营预算支出为0，主要是目前国资企业正在开展专项审计，预计下半年实现利润上缴，并对应安排相关国资预算支出。

（四）社会保险基金预算执行情况。

1.上半年全市社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入75.6亿元，完成预算的61.9%，同比增收9.92亿元，增长15.1%。全市社会保险基金预算支出70.56亿元，完成预算的62%，同比增支5.98亿元，增长9.3%。

2.上半年市级社会保险基金预算执行情况

市级社会保险基金预算收入46.75亿元（市直46.37亿元，玉林高新区0.38亿元），完成预算的47.6%，同比增长6.3%。市级社会保险基金预算支出47.02亿元（市直46.77亿元，玉林高新区0.25亿元），完成预算的49.4%，同比增长16.3%。

二、落实市六届人大七次会议有关决议情况

（一）支持大抓工业攻坚突破，加快构建现代化产业体系。

市本级财政年初预算安排2亿元工业高质量发展资金用于支持工业发展，同时积极争取上级财政扶持工业高质量发展资金0.55亿元，推动工业提质扩量，加快构建现代化产业体系，为我市培育更多独角兽、瞪羚与专精特新“小巨人”企业打下更好的基础。积极组织企业申报高新技术企业认定，目前我市已有39家企业获得自治区认定专精特新企业和4家企业获得中央认定“小巨人”企业。积极谋划符合专项债券支持领域的项目，精选优选专项债券项目，积极申报专项债券额度，2025年全市获得用于项目建设的专项债券36.96亿元，其中17.3亿元专项债券用于支持产业园区基础设施建设，助推玉林多元支撑、多业并举的产业发展新格局加速形成。

（二）支持大抓项目攻坚突破，积蓄发展动能。

市本级年初预算安排项目前期工作经费0.5亿元，同时用好用足上级周转金政策，2025年争取重点基建周转金6800万元和前期工作经费6405万元，加快推进重大基础设施项目前期工作，为争取中央、自治区项目资金创造条件。大力推进“联运河、织水网、建枢纽”新三件大事，市本级年初安排水利支出0.55亿元，安排部门水网先导区工作经费80万元，争取自治区水利发展资金330万元，全力支持推进水网重大项目九洲江和南流江生态保护与修复工程、容州水利枢纽工程、陆北灌区工程等项目规划建设。筹措南玉铁路项目资本金1.9亿元，支持南玉深铁路加快建设，市本级年初安排福绵机场航线培育市本级配套资金0.39亿元，持续优化空中网络，安排铁山港东区支航道建设补助资金500万元，安排北海港铁山港区航道三期500万元全力支持玉林海港码头建设，持续优化区域经济发展格局。

（三）支持大抓招商引资攻坚突破，不断拓宽发展空间。

持续开展精准招商，市本级年初安排招商引资工作经费0.1亿元，围绕“5+3”重点产业链，招大引强、招新引优，引进一批产业龙头项目，强化要素服务保障，提高招商引资落地质效。深入推进文化塑城战略，进一步打响“玉”字号系列品牌，支持举办玉林市第五届运动会，支持玉州区对十字街进行升级改造，着力打造“永不落幕的十字街”，加快建设区域文化中心城市，上半年全市文化旅游体育与传媒支出1.26亿元，同比增长5.8%。持续整顿政府采购领域妨碍公平竞争行为，构建统一开放、公平有序的采购市场，通过制定预留份额方案，加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠等措施，降低中小企业参加政府采购门槛，提高中小企业在政府采购中的合同规模，切实支持中小企业发展，上半年中小企业获得市直政府采购合同金额26.65亿元，占采购总额的93.5%。

（四）深化财金联动，服务实体经济发展。

加快桂惠贷贴息资金拨付进度，推动桂惠贷政策的落地，截至目前全市累计拨付2021 -2024年度“桂惠贷”贴息资金12.21亿元，其中：2025年拨付0.64亿元，有效缓解企业融资难、融资贵问题。设立玉林市“园区贷”风险补偿资金0.2亿元，引入担保机构参与“园区贷”业务，出台《“园区贷”风险补偿资金实施方案》，构建“园区+银行+担保+风险补偿”的融资对接机制，截至目前，“园区贷”已累计成功授信14家白名单企业，累计放款1.6亿元。制定《玉林市政府投资基金高质量发展工作方案》，起草《玉林市人民政府办公室关于组建玉林市政府投资基金决策委员会的通知（代拟稿）》，推进政府投资基金设立，充分发挥政府投资基金的引导作用，强化对实体经济的支撑作用。落实玉林市政府性融资担保风险补偿机制，市本级年初安排政府性融资担保风险补偿资金0.2亿元，降低政府性融资担保机构经营风险。制定《玉林市2025年政策性农业保险工作方案》，争取2025年政策性农业保险上级资金5.67亿元，推进水稻完全成本保险和水稻制种保险承保，推动生猪、肉鸡蛋鸡、蔬菜水果种植养殖投保，助力农业保险业务高质量发展。

（五）兜牢民生底线，持续提升群众幸福指数。

加大民生领域资金保障力度，上半年，全市民生支出192.83亿元，同比增长14.9%，占一般公共预算支出比重达81.4%。全力做好“三农”工作，继续加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接财政投入保障力度，2025年全市共筹措各级财政衔接资金12.69亿元，坚持做到中央财政衔接资金用于产业发展占比达60%以上，自治区财政衔接资金用于产业发展占比达50%以上，保持用于产业发展的比例总体稳定，推动联农带农富农产业发展。继续抓好卫生健康保障，促进基本公共卫生服务均等化，健全多层次医疗保障体系，上半年全市卫生健康支出38.14亿元，同比增长17.6%。落实本级养老保险基金缺口补助资金，确保各项养老保障政策落实到位，做好困难群体就业帮扶，兜稳兜牢社会保障底线，上半年全市社会保障和就业支出38.71亿元，同比增长27.4%。严格落实教育投入“两个只增不减”要求和城乡义务教育经费保障政策，持续扩大普惠性学前教育资源供给，推动义务教育优质均衡发展，支持建设高质量教育体系，上半年全市教育支出安排67.39亿元，同比增长18.1%。

（六）聚焦风险防范，确保财政平稳运行。

一是防范化解地方债务风险。通过积极申请再融资债券、加强资金筹措等方式足额安排法定债务还本付息，同时督促项目业主及时上缴债券利息，确保全市政府债务还本付息负担总体可控。进一步梳理存量隐性债务情况，加力争取2025年再融资专项债券用于置换存量隐性债务，坚决遏制新增政府隐性债务。二是防范财政运行风险。兜稳兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出优先原则，加快“三保”支出进度。坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，强化“三公两费”经费管理，2025年市直“三公两费”预算安排数压减3%。科学合理制定2024-2026年财政暂付款消化方案，多措并举压降暂付款规模。组织开展2025年会计信息质量执法检查和其他财会监督检查，认真落实2024年财经纪律重点问题整改工作，严肃财经纪律，保障财政资金安全。深入开展政府采购领域“整、建、促”三年行动，不断规范政府采购市场秩序，强化政府采购制度建设，充分发挥政府采购促进现代化产业发展的功能作用，助力打造市场化法治化国际化营商环境。进一步加强政府投资项目成本管控。三是加强金融风险防范。加强金融企业风险管理，完善公司治理机制，强化风险防范化解能力。加强风险排查，避免金融领域风险向财政转移。立足出资人管理职责，将金融风险防范化解指标作为绩效考核“一票否决”或者直接降级指标，强化考核结果运用。规范推进实施PPP存量项目，压紧压实项目实施机构主体责任。指导已运营的存量PPP项目合理合规按效付费，督促实施机构及时开展绩效评价，确保项目继续有序规范实施。

三、政府债务管理情况

（一）政府债务规模。

截至2025年6月末，全市政府债务余额（预计执行数）824.79亿元（一般债务余额239.19亿元，专项债务余额585.6亿元），其中：市级政府债务余额315.6亿元（市直265.2亿元，玉林高新区50.4亿元），县（市、区）政府债务余额509.19亿元，全市和市级政府债务余额均控制在限额以内。

（二）资金投向情况。

2025年上半年，全市获得转贷新增专项债券资金36.96亿元，已支付18.56亿元，支出进度50.21%，其中市级获得转贷新增专项债券资金2.53亿元（玉林高新区2.53亿元），实际支出0.48亿元，支出进度18.82%。专项债券资金主要用于产业园区、南宁至玉林铁路等领域建设。

（三）风险防控情况。

截至2025年6月底，全市到期法定债务6.1亿元，其中通过申请发行再融资债券偿还5.74亿元，使用本级财力偿还0.36亿元。截至2025年6月底，全市政府债券应付利息10.48亿元。全市政府债务还本付息负担总体可控，未发生政府债务违约行为，切实维护了我市政府债务良好信用。

四、当前财政运行需要关注的问题

（一）一般公共预算收入可持续性不足。虽然我市一般公共预算收入自2月扭负转正后已连续4个月保持增长，但收入增速放缓，一般公共预算收入和税收收入增幅分别比上月下降1.8个百分点和1个百分点。增收措施中，税收方面主要以清缴欠税为主，非税方面主要靠一次性资产处置。另外，经济企稳回升的基础尚不稳固，我市房地产、建筑、水泥等支柱性企业经营仍面临较大困难，第三产业经济复苏尚需时日。

（二）土地出让收入不理想。截至6月，全市国有土地使用权出让收入8.16亿元，仅完成年初预算的9%，其中市直收入7553万元，仅完成年初预算的3.3%，预算平衡难度凸显。

五、下一步工作措施

（一）深化财源挖掘，增强财政保障能力。开展国有“三资”摸底核查，建立完整准确的资产管理基础数据库，为加强财政资产管理和预算管理提供数据支撑，在全面清查的基础上，分类建立可盘活国有“三资”清单，制定相应的盘活措施，综合运用调剂使用、市场化处置和融资等方式，深入挖掘潜力，提高资产使用效益，收回的资金和盘活资产形成的收益，按规定纳入预算管理，加快推进停车泊位、水资源等国有资源、资产有偿使用项目；持续强化财税协同，做好重点项目、重点企业纳税服务工作，科学合理把握退税节奏，抓好欠税治理工作；加快土地出让进度，推进重点地块出让进度，持续跟进个人历史遗留问题进度，加大土地出让欠款追缴力度。

（二）优化资源配置，加大重点领域资金保障力度。严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步拧紧党政机关带头过紧日子的制度螺栓，持续压减非必要、非刚性支出，腾出更多财政资金、资源投向民生领域和重大项目建设。坚持“三保”优先原则，加强资金统筹力度，强化库款管理，加快保工资、保基本民生支出进度；积极筹措资金保障PPP项目付费；加大民生领域资金保障力度，做好教育、科技、“三农”、社会保障等重点项目支出工作；加快推进专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资资金等重点项目支出进度。

（三）强化财金联动，支持实体经济发展壮大。一是加快推动政府投资基金落地。积极对接自治区人工智能母基金管理人，争取签订合作意向备忘录。向自治区大数据发展局争取其牵头的人工智能母基金出资投资我市智能智造基金；聚焦重点基金，做好市级产业基金推进工作，招引国内外领先的企业落地，填补产业链空白；充分发挥各行业主管部门和国有企业引领带动作用，吸引带动更多社会资金参与支持我市政府投资基金发展。二是积极争取“桂惠贷”额度，做好金融“五篇大文章”，将金融支持玉商、玉工、玉生回归作为2025年落实适度宽松的货币政策重要抓手，大力推广创业担保贷款、玉商贷，芳香贷、园区贷等服务玉商回归特色金融产品。三是建立“再贷款资金支持、银行创新信贷产品、政府桂惠贷贴息”的模式，加强部门政策协调，打通信贷难点堵点。

（四）强化责任担当，全力防范化解财政金融风险。一是抢抓国家一揽子增量政策重大机遇，加力争取政府债券额度用于债务清理。争取自治区在专项债券额度中给予我市更多支持，支持我市提前完成债务化解工作。二是落实过紧日子要求，确保2025年财政收支平衡。围绕全年一般公共预算收入增长3%目标，抓好各项收入征管。严格按照“以收定支”原则，把好支出“关口”，在优先保障“三保”支出的基础上，加大对市委、市政府重大战略资金倾斜力度，同时出台市直进一步规范公务开支落实过紧日子要求的实施意见，严控非必要、非刚性支出，切实防范财政赤字，新增财政暂付款。

（五）聚力改革攻坚，提升财政科学管理水平。一是持续深化零基预算改革。有序开展2026年预算编制工作，打破财政支出固化格局，完善部门预算管理机制，防止无序追加资金现象出现。在兜牢“三保”底线的基础上，加大对“三大攻坚突破行动”“六个提档升级”等市委市政府重大战略部署的财政支撑，强化“三公两费”管理，审核支出的必要性合理性，并按照轻重缓急的原则进行项目排序，切实做到“大钱大方、小钱小气”。加强各类资金资产资源统筹整合力度，进一步整合上级补助、债券资金、单位自有收入等各类资源，集中财力办大事。二是稳步推进国库管理改革。结合本级库款收入情况，提前细化、制定月度支出计划，合理均衡安排各部门、各单位支出。实时监测库款余额及本级可用月度资金调度额度，及时调整支出计划。加强与人行和代理银行之间的沟通联络机制，加强数据共享。加强上下级资金往来和资金调度额度对账管理，提高本级财政编制资金使用方案和支出计划的及时性和准确性。三是持续推进预算绩效管理改革，进一步完善预算绩效管理相关制度，修订绩效目标管理办法、出台成本预算绩效相关实施方案和操作细则，落实成本绩效分析结果应用，提高资金使用效益。

下一步，我们将在市委的领导下，坚决贯彻落实中央、自治区的决策部署和市六届人大七次会议的有关决定、决议以及本次会议提出的要求，进一步解放思想、创新求变，向海图强、开放发展，全力谱写中国式现代化玉林篇章。