市人大常委会:
受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2024年上半年全市和市级预算执行情况,请予审议。
今年以来,全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻自治区党委十二届七次全会、全区经济工作会议精神和市委六届五次全会、玉林市经济工作会议暨2024年“三个攻坚年”活动动员部署会议精神,围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系,大力推进财源建设,服务经济高质量发展,不断强化预算执行管理,全市财政运行总体平稳,风险总体可控,有力保障了全市经济社会持续平稳健康发展。
一、财政预算执行总体情况
(一)一般公共预算执行情况
1.上半年全市一般公共预算执行情况
全市收入预算执行情况:上半年,全市一般公共预算收入完成45.74亿元,完成预算的48%,同比减收0.58亿元,下降1.3%。其中:税收收入完成21.3亿元,完成预算的48%,同比减收1.29亿元,下降5.7%;非税收入完成24.44亿元,完成预算的48%,同比增收0.7亿元,增长3%。主要收入项目完成情况如下:
(1)国内增值税7.37亿元,完成预算的51.2%,同比减收0.04亿元,下降0.6%。
(2)企业所得税2.51亿元,完成预算的48.2%,同比减收0.44亿元,下降14.8%。
(3)个人所得税0.72亿元,完成预算的33.8%,同比减收0.36亿元,下降33.5%。
(4)涉土税收(房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税)完成6.47亿元,完成预算的47.5%,减收0.41亿元,下降6%。
(5)行政事业性收费收入4.02亿元,完成预算的48.3%,同比减收0.73亿元,下降15.3%。
(6)罚没收入3.94亿元,完成预算的52.1%,同比减收0.67亿元,下降14.5%。
(7)国有资源(资产)有偿使用收入12.82亿元,完成预算的44.4%,同比增收1.76亿元,增长15.9%。
全市支出预算执行情况:上半年,全市一般公共预算支出210.16亿元,完成预算的48.7%,同比增支10.65亿元,增长5.3%。其中:民生支出167.85亿元,完成预算的49.2%,同比增支0.12亿元,增长0.1%。主要支出项目完成情况如下:
(1)一般公共服务支出14.71亿元,完成预算的41.3%,同比减支1.51亿元,下降9.3%。主要是严格落实“过紧日子”原则,持续优化支出结构,集中财力优先保障“三保”及市委市政府重大决策部署。
(2)公共安全支出8.19亿元,完成预算的45.6%,同比减支0.89亿元,下降9.8%。
(3)教育支出57.06亿元,完成预算的50%,同比增支2.46亿元,增长4.5%。
(4)科学技术支出2.13亿元,完成预算的37.6%,同比增支1.05亿元,增长96.8%。主要是落实《广西壮族自治区科技创新条例》,加大科技投入力度。
(5)社会保障和就业支出30.4亿元,完成预算的43.1%,同比减支1.15亿元,下降3.6%。
(6)卫生健康支出32.43亿元,完成预算的52.3%,同比增支1.74亿元,增长5.7%。主要是今年财政对基本医疗保险基金的补助支出进度较去年同期加快。
(7)节能环保支出2.04亿元,完成预算的45.9%,同比增支0.23亿元,增长12.5%。
(8)城乡社区支出5.9亿元,完成预算的60.3%,同比减支2.33亿元,下降28.3%。
(9)农林水支出27.93亿元,完成预算的54.5%,同比增支3.7亿元,增长15.2%。主要是拨付一般债券资金和增发国债资金。
(10)交通运输支出2.5亿元,完成预算的37.6%,同比减支2.22亿元,下降47%。
(11)资源勘探信息等支出8.11亿元,完成预算的93.7%,同比增支5.3亿元,增长188.9%。
2.上半年市级一般公共预算执行情况
市级收入预算执行情况:上半年,市级一般公共预算收入14.95亿元,完成预算的42.4%,同比增收0.71亿元,增长5%,其中:税收收入6.68亿元,下降2.7%;非税收入8.26亿元,增长12.1%。市直一般公共预算收入12.66亿元,完成预算的42.4%,同比增收1.35亿元,增长11.9%,其中:税收收入4.62亿元,增长9.2%;非税收入8.04亿元,增长13.5%。玉东新区一般公共预算收入2.28亿元,完成预算的42.3%,同比减收0.64亿元,下降21.9%,其中:税收收入2.06亿元,下降21.8%;非税收入0.22亿元,下降22.4%。
市级支出预算执行情况:上半年,市级一般公共预算支出54.38亿元,完成预算的49.7%,同比增支6.96亿元,增长14.7%。其中:民生支出42.61亿元,完成预算的56.2%,同比增支3.77亿元,增长9.7%。市直一般公共预算支出50.75亿元,完成预算的50.1%,同比增支6.21亿元,增长13.9%。玉东新区一般公共预算支出3.63亿元,完成预算的44.6%,同比增支0.75亿元,增长26%。
3.“三公”经费、会议费和培训费支出情况。上半年,全市财政拨款安排的“三公”经费支出2509万元,同比减支854万元;会议费支出623万元,同比减支239万元;培训费支出1355万元,同比减支802万元。市级财政拨款安排的“三公”经费支出976万元,同比增支144万元;会议费支出199万元,同比增支29万元;培训费支出179万元,同比减支125万元。
其中:市直财政拨款安排的“三公”经费支出963万元,同比增支141万元;会议费支出198万元,同比增支32万元;培训费支出178万元,同比减支79万元。玉东新区财政拨款安排的“三公”经费支出12万元,同比增支3万元;会议费支出2万元,同比减支3万元;培训费支出1万元,同比减支47万元。
4.市级总预备费动用情况。2024年市级财政总预备费预算安排11020万元(市直10200万元,玉东新区820万元),上半年动用77.1万元(市直37.7万元,玉东新区39.4万元),主要用于玉林城区龙表河清淤应急处理、盆塘水库下游河道灾害预防水毁修复等方面支出。
(二)政府性基金预算执行情况
1.上半年全市政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入14.84亿元,完成预算的7.9%,同比减收5.82亿元,下降28.2%。其中:国有土地使用权出让收入11.39亿元,完成预算的6.5%,同比减收6.61亿元,下降36.7%。全市政府性基金预算支出48.8亿元,完成预算的27.8%,同比减支25.72亿元,下降34.5%。
2.上半年市级政府性基金预算执行情况
市级政府性基金预算收入2.48亿元,完成预算的2.7%,同比减收0.8亿元,下降24.4%。其中:国有土地使用权出让收入1.76亿元,完成预算的2.1%,同比减收0.52亿元,下降22.8%。市级政府性基金预算支出12.91亿元,完成预算的14.5%,同比减支6.33亿元,下降32.9%。
市直政府性基金预算收入1.75亿元,完成预算的2.1%,同比减收1.13亿元,下降39.4%。其中:国有土地使用权出让收入1.1亿元,完成预算的1.4%,下降43.7%。市直政府性基金预算支出11.07亿元,完成预算的13.4%,同比减支6.75亿元,下降37.9%。
玉东新区政府性基金预算收入0.73亿元,完成预算的10%,同比增收0.33亿元,增长83.7%。其中:国有土地使用权出让收入0.67亿元,完成预算的10.2%,增长97.5%。玉东新区政府性基金预算支出1.84亿元,完成预算的27.9%,同比增支0.42亿元,增长29.7%。
(三)国有资本经营预算执行情况
上半年,全市和市级国有资本经营预算收入为0。全市国有资本经营预算支出2万元(博白县支出2万元);市级国有资本经营预算支出为0。
(四)社会保险基金预算执行情况
1.上半年全市社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入65.67亿元,完成预算的44.1%,同比增收7.62亿元,增长13.1%,主要是上半年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年同期增加。全市社会保险基金预算支出64.57亿元,完成预算的45.2%,同比增支3.16亿元,增长5.1%。主要是城乡居民基本养老保险提标导致支出增加。
2.上半年市级社会保险基金预算执行情况
市级社会保险基金预算收入43.99亿元,完成预算的46.5%,同比增收6.38亿元,增长17%。其中:市直社会保险基金预算收入43.65亿元,同比增长17.1%;玉东新区社会保险基金预算收入0.33亿元,同比下降2.1%。
市级社会保险基金预算支出40.41亿元,完成预算的43.2%,同比增支0.58亿元,增长1.5%。其中:市直社会保险基金预算支出40.19亿元,同比增长1.4%;玉东新区社会保险基金预算支出0.22亿元,同比增长8%。
二、落实市六届人大六次会议有关决议情况
(一)助力向海图强,打造向海发展新一极
全力保障开展“三个攻坚年”活动,推动经济高质量发展,全市安排工业发展资金21.99亿元,深入推进新型工业化。上半年全市科技支出2.13亿元,同比增长96.8%,推动企业科技创新。全力推动项目建设攻坚,印发《玉林市2024年争取上级资金支持工作方案》,加大资金争取力度,获得专项债券23.55亿元,保障南玉高速等重大交通以及香料、龙潭、玉柴、健康等产业园区重大基础设施项目建设;获得上级资金1.42亿元,支持阶段性降低工业企业用电成本、产业优化升级项目、重点工业项目投资补助;新增全市中央基建5个项目,落实资金1.1亿元。全力推动园区改革攻坚,印发《深化开发区财政体制改革“资金池”管理工作方案(试行)》,拨付2.81亿元用于园区发展、铁山港航道建设补助等,推动临港龙潭产业园区的产业发展。筹措外经贸资金0.11亿元,支持中小企业开拓国际市场和培育新业态。筹措服务业发展专项资金0.43亿元,开展新能源汽车、家电以旧换新等活动,加快服务业回暖恢复和扩大消费,着力扩大内需。全力推进招商引资攻坚,落实招商工作经费690万元,突出产业链精准招商,吸引更多优质企业落户玉林。
(二)推动玉商玉工回归,服务实体经济发展壮大
一是大力推进文化塑城战略。安排工作经费0.97亿元,推进文化赋能会展经济,推进玉商玉工回归,加大产业招商力度,进一步打响“玉”字号系列品牌,助推商业服务业发展,全市商业服务业等支出0.5亿元,同比增长8.8%。二是持续优化营商环境,增强企业发展活力。不折不扣落实减税降费政策,1-5月全市新增减税降费及退税5.14亿元,其中增值税留抵退税0.62亿元。继续降低部分社会保险缴费比例,其中职工基本医疗保险单位缴纳部分由8%降低至7%;按规定将工伤保险费率以现行基准费率为基础下调50%,并延续执行到2025年底,进一步减轻企业负担,增添就业活力。全面落实政府采购支持中小企业相关政策,2024年1-6月,中小企业获得玉林市政府采购合同金额13.76亿元,占采购总额的68.48%。三是深化财金联动,赋能企业发展。1-6月全市金融业利息净收入、手续费及佣金净收入两项指标合计41.7亿元。截至6月末,全市本外币贷款余额3007.28亿元,首次突破3000亿元,同比增速10.8%,全市本外币存款余额3447.04亿元,同比增长6.5%,存贷比87.24%,金融总量持续扩大。设立玉林市东盟产业合作区“园区贷”风险补偿资金,首期规模0.2亿元,专项用于按照一定比例分担补偿金融机构在市直产业园区的贷款风险损失。创新推广“园区贷”特色金融产品,构建“园区+银行+担保+风险补偿”的融资对接机制,上半年“园区贷”已成功授信9家企业,投放0.93亿元。用好“桂惠贷”财政贴息惠企政策,推出“玉商贷”“玉林芳香贷”,上半年全市“桂惠贷”已投放107.63亿元,有效降低市场主体成本1.29亿元,其中:“玉林芳香贷”投放4笔共0.15亿元。创新推出“香料贷”“柚农贷”“金猪贷”“芒编行业贷”等多款特色涉农信贷产品,累计投放特色信贷涉农贷款23.78亿元。出台《玉林市进一步鼓励支持企业上市(挂牌)若干措施(修订)》,拨付企业上市直接融资奖励资金300万元,鼓励企业通过债券、股权等渠道融资、再融资。争取政策性农业保险中央和自治区财政保费补贴资金4.35亿元,扎实推进全国发展农业保险试点地区建设,推动政策性农业保险“扩面、增品、提标”,助力地方特色农业产业高质量发展。
(三)兜牢民生底线,持续提升群众幸福指数
一是全力保障水网规划建设,打造生态宜居城市。落实好水网规划建设前期工作经费,切实保障水网规划建设顺利进行。着力推进九洲江、南流江等重点流域综合治理,推进九洲江流域跨省(区)横向生态补偿第四轮(2024-2026年)相关工作,全市节能环保支出2.04亿元。争取中央自然灾害救灾、地质灾害应急体系及自然灾害防治体系资金1.64亿元,推动安全生产、防灾减灾工作,提高灾害风险治理能力。二是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果,大力推进乡村振兴。全市农林水支出27.93亿元,筹措各级财政衔接资金13.07亿元,支出进度54.6%。获得上级下达农村综合改革资金2.87亿元,推进农村公益事业、农村公共服务运行维护等工作。三是支持构建高质量教育体系。落实学前教育、普通高中、现代职业教育建设经费,深入实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工程,全市教育支出57.06亿元,同比增长4.5%。四是织密织牢社保“保障网”。持续健全多层次医疗保障体系,强化基本医保、大病保险、医疗救助三重保障功能,全市财政对城乡居民基本医疗保险基金补助支出23.73亿元;落实城乡居民基本养老保险政策,全市财政对城乡居民基本养老保险基金补助支出3.26亿元;切实保障困难群众基本生活,全市最低生活保障支出5.96亿元、特困人员救助供养支出1.36亿元;推动就业优先政策落实落细,全市就业补助资金支出1.58亿元。五是做好城镇保障性安居工程租赁住房保障、城市棚户区改造、老旧小区改造等工作,全市住房保障支出3.88亿元。
(四)深化财政改革,不断提高财政管理质效
加快推进市与城区财政体制改革,印发《进一步完善市与城区财政管理体制实施方案(试行)》,全面取消按企业隶属关系划分政府间收入,实行规范的收入分配制度,理顺市与城区政府间财政体制关系,建立健全权责配置更为合理,收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市直与城区财政管理体制。持续推进零基预算改革,在编制2024年预算时,改变“基数+增长”预算编制方式,由财政部门结合当年可用财力,优先保障基本支出、基本民生支出和政府债务还本付息资金等刚性支出后,综合平衡确定其他项目资金支出总额。编制印发《2024-2026年市直中期财政规划》,进一步完善跨年度预算平衡机制。印发《深化开发区财政体制改革“资金池”管理工作方案(试行)》,深化开发区管理制度改革。推进预算绩效管理改革,启动市直成本预算绩效管理试点工作,选取公共事业领域的“市政管护经费、城市照明设施维修养护经费、图书馆日常运营维护”3个项目试点开展成本预算绩效分析。继续推进地方法院、检察院财物统管改革,确保财物统管改革后经费保障不低于改革前保障水平。
(五)防范财政风险,推动经济社会平稳运行
一是落实习惯“过紧日子”要求。制定过紧日子相关措施,夯实部门主体责任。强化“三公两费”管理,制定《玉林市市直进一步加强培训费支出管控的通知》,将“三公”经费作为“跑冒滴漏”财政专项检查重点内容,确保“三公两费”规范使用。上半年,全市财政拨款安排的“三公两费”支出4487万元,降幅超29.7个百分点。严格政府投资项目评审节约财政资金,严把政府投资“关口”,建立“绿色通道”,加快重点项目评审,上半年全市审结项目6835个,审定金额64.67亿元,审减率7.4%。通过公物仓严控党政机关新增资产配置等,进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费,节省财政资金。二是兜牢“三保”底线。优先使用稳定财力用于“三保”,不留预算缺口,密切跟踪基层“三保”支出执行情况,确保“三保”不出风险,2024年全市“三保”预算安排261.12亿元,足额保障人员经费、机构运转支出需求。三是积极防范化解债务风险。多措并举降低债务风险等级,坚决守住不发生区域性系统性风险的底线,全市2024年到期法定债务41.72亿元,本息均已全额编入年初预算,并按期支付,确保法定债务不出风险。加大政府专项债券项目储备力度,形成“储备一批、安排一批;建设一批、投产一批”的政府专项债券项目储备滚动接续机制,加强政府专项债券项目申报审核把关,提高项目质量。强化专项债券项目收益管理,实现对专项债券“借、用、管、还”的穿透式、全过程、跨部门监管,确保政府法定债务不发生区域性系统性风险。妥善化解存量债务风险,多渠道化解隐性债务,严禁虚假化债和数字化债,坚决遏制政府隐性债务增量。四是进一步严肃财经纪律,强化财政监督。持续开展全市“跑冒滴漏”排查,共发现9类问题;做好2024年财经纪律重点问题监督检查,通过全市自查发现3类重点问题,涉及金额0.38亿元,通过重点检查发现全市3类重点问题,涉及金额0.78亿元,并逐一落实整改责任,完善相关管理制度和建立长效机制,实行清单制管理,对标对表、以查促改,确保整治成效。
三、政府债务管理情况
(一)政府债务规模
截至2024年6月30日,全市政府债务余额627.4亿元,其中市级政府债务余额282.44亿元(市直241.24亿元、玉东新区41.2亿元)。
(二)资金投向情况
2024年上半年,全市获得转贷新增专项债券资金23.55亿元,已拨付7.96亿元,支出进度33.8%,其中市级获得转贷新增专项债券资金2.7亿元(市直2.7亿元),实际支出1.25亿元,支出进度46.3%。专项债券资金主要用于产业园区标准厂房及基础设施、南宁至玉林铁路、公立医院等社会领域建设。
(三)风险防控情况
上半年,全市政府债券还本19.97亿元,其中市级政府债券还本6.65亿元(市直4.76亿元、玉东新区1.89亿元)。以上到期债券本金均已如期偿还。
上半年,全市政府债券付息支出9.35亿元,其中市级政府债券付息支出4.36亿元(市直3.62亿元、玉东新区0.74亿元),全市政府债券付息负担总体可控,到期利息自治区财政厅均已按期扣收,未发生政府债券违约行为。
上半年,全市获得转贷再融资债券18.41亿元,其中市级获得转贷再融资债券6.44亿元(市直4.74亿元、玉东新区1.7亿元)用于偿还到期债务,有效缓释到期债务风险。
下一步,我们将在市委的坚强领导下,坚决贯彻落实中央、自治区的决策部署和市六届人大六次会议的有关决定、决议以及本次会议提出的要求,紧紧围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系,进一步解放思想、创新求变,向海图强、开放发展,全力谱写中国式现代化玉林篇章。
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市人大常委会:
受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2024年上半年全市和市级预算执行情况,请予审议。
今年以来,全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻自治区党委十二届七次全会、全区经济工作会议精神和市委六届五次全会、玉林市经济工作会议暨2024年“三个攻坚年”活动动员部署会议精神,围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系,大力推进财源建设,服务经济高质量发展,不断强化预算执行管理,全市财政运行总体平稳,风险总体可控,有力保障了全市经济社会持续平稳健康发展。
一、财政预算执行总体情况
(一)一般公共预算执行情况
1.上半年全市一般公共预算执行情况
全市收入预算执行情况:上半年,全市一般公共预算收入完成45.74亿元,完成预算的48%,同比减收0.58亿元,下降1.3%。其中:税收收入完成21.3亿元,完成预算的48%,同比减收1.29亿元,下降5.7%;非税收入完成24.44亿元,完成预算的48%,同比增收0.7亿元,增长3%。主要收入项目完成情况如下:
(1)国内增值税7.37亿元,完成预算的51.2%,同比减收0.04亿元,下降0.6%。
(2)企业所得税2.51亿元,完成预算的48.2%,同比减收0.44亿元,下降14.8%。
(3)个人所得税0.72亿元,完成预算的33.8%,同比减收0.36亿元,下降33.5%。
(4)涉土税收(房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税)完成6.47亿元,完成预算的47.5%,减收0.41亿元,下降6%。
(5)行政事业性收费收入4.02亿元,完成预算的48.3%,同比减收0.73亿元,下降15.3%。
(6)罚没收入3.94亿元,完成预算的52.1%,同比减收0.67亿元,下降14.5%。
(7)国有资源(资产)有偿使用收入12.82亿元,完成预算的44.4%,同比增收1.76亿元,增长15.9%。
全市支出预算执行情况:上半年,全市一般公共预算支出210.16亿元,完成预算的48.7%,同比增支10.65亿元,增长5.3%。其中:民生支出167.85亿元,完成预算的49.2%,同比增支0.12亿元,增长0.1%。主要支出项目完成情况如下:
(1)一般公共服务支出14.71亿元,完成预算的41.3%,同比减支1.51亿元,下降9.3%。主要是严格落实“过紧日子”原则,持续优化支出结构,集中财力优先保障“三保”及市委市政府重大决策部署。
(2)公共安全支出8.19亿元,完成预算的45.6%,同比减支0.89亿元,下降9.8%。
(3)教育支出57.06亿元,完成预算的50%,同比增支2.46亿元,增长4.5%。
(4)科学技术支出2.13亿元,完成预算的37.6%,同比增支1.05亿元,增长96.8%。主要是落实《广西壮族自治区科技创新条例》,加大科技投入力度。
(5)社会保障和就业支出30.4亿元,完成预算的43.1%,同比减支1.15亿元,下降3.6%。
(6)卫生健康支出32.43亿元,完成预算的52.3%,同比增支1.74亿元,增长5.7%。主要是今年财政对基本医疗保险基金的补助支出进度较去年同期加快。
(7)节能环保支出2.04亿元,完成预算的45.9%,同比增支0.23亿元,增长12.5%。
(8)城乡社区支出5.9亿元,完成预算的60.3%,同比减支2.33亿元,下降28.3%。
(9)农林水支出27.93亿元,完成预算的54.5%,同比增支3.7亿元,增长15.2%。主要是拨付一般债券资金和增发国债资金。
(10)交通运输支出2.5亿元,完成预算的37.6%,同比减支2.22亿元,下降47%。
(11)资源勘探信息等支出8.11亿元,完成预算的93.7%,同比增支5.3亿元,增长188.9%。
2.上半年市级一般公共预算执行情况
市级收入预算执行情况:上半年,市级一般公共预算收入14.95亿元,完成预算的42.4%,同比增收0.71亿元,增长5%,其中:税收收入6.68亿元,下降2.7%;非税收入8.26亿元,增长12.1%。市直一般公共预算收入12.66亿元,完成预算的42.4%,同比增收1.35亿元,增长11.9%,其中:税收收入4.62亿元,增长9.2%;非税收入8.04亿元,增长13.5%。玉东新区一般公共预算收入2.28亿元,完成预算的42.3%,同比减收0.64亿元,下降21.9%,其中:税收收入2.06亿元,下降21.8%;非税收入0.22亿元,下降22.4%。
市级支出预算执行情况:上半年,市级一般公共预算支出54.38亿元,完成预算的49.7%,同比增支6.96亿元,增长14.7%。其中:民生支出42.61亿元,完成预算的56.2%,同比增支3.77亿元,增长9.7%。市直一般公共预算支出50.75亿元,完成预算的50.1%,同比增支6.21亿元,增长13.9%。玉东新区一般公共预算支出3.63亿元,完成预算的44.6%,同比增支0.75亿元,增长26%。
3.“三公”经费、会议费和培训费支出情况。上半年,全市财政拨款安排的“三公”经费支出2509万元,同比减支854万元;会议费支出623万元,同比减支239万元;培训费支出1355万元,同比减支802万元。市级财政拨款安排的“三公”经费支出976万元,同比增支144万元;会议费支出199万元,同比增支29万元;培训费支出179万元,同比减支125万元。
其中:市直财政拨款安排的“三公”经费支出963万元,同比增支141万元;会议费支出198万元,同比增支32万元;培训费支出178万元,同比减支79万元。玉东新区财政拨款安排的“三公”经费支出12万元,同比增支3万元;会议费支出2万元,同比减支3万元;培训费支出1万元,同比减支47万元。
4.市级总预备费动用情况。2024年市级财政总预备费预算安排11020万元(市直10200万元,玉东新区820万元),上半年动用77.1万元(市直37.7万元,玉东新区39.4万元),主要用于玉林城区龙表河清淤应急处理、盆塘水库下游河道灾害预防水毁修复等方面支出。
(二)政府性基金预算执行情况
1.上半年全市政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入14.84亿元,完成预算的7.9%,同比减收5.82亿元,下降28.2%。其中:国有土地使用权出让收入11.39亿元,完成预算的6.5%,同比减收6.61亿元,下降36.7%。全市政府性基金预算支出48.8亿元,完成预算的27.8%,同比减支25.72亿元,下降34.5%。
2.上半年市级政府性基金预算执行情况
市级政府性基金预算收入2.48亿元,完成预算的2.7%,同比减收0.8亿元,下降24.4%。其中:国有土地使用权出让收入1.76亿元,完成预算的2.1%,同比减收0.52亿元,下降22.8%。市级政府性基金预算支出12.91亿元,完成预算的14.5%,同比减支6.33亿元,下降32.9%。
市直政府性基金预算收入1.75亿元,完成预算的2.1%,同比减收1.13亿元,下降39.4%。其中:国有土地使用权出让收入1.1亿元,完成预算的1.4%,下降43.7%。市直政府性基金预算支出11.07亿元,完成预算的13.4%,同比减支6.75亿元,下降37.9%。
玉东新区政府性基金预算收入0.73亿元,完成预算的10%,同比增收0.33亿元,增长83.7%。其中:国有土地使用权出让收入0.67亿元,完成预算的10.2%,增长97.5%。玉东新区政府性基金预算支出1.84亿元,完成预算的27.9%,同比增支0.42亿元,增长29.7%。
(三)国有资本经营预算执行情况
上半年,全市和市级国有资本经营预算收入为0。全市国有资本经营预算支出2万元(博白县支出2万元);市级国有资本经营预算支出为0。
(四)社会保险基金预算执行情况
1.上半年全市社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入65.67亿元,完成预算的44.1%,同比增收7.62亿元,增长13.1%,主要是上半年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年同期增加。全市社会保险基金预算支出64.57亿元,完成预算的45.2%,同比增支3.16亿元,增长5.1%。主要是城乡居民基本养老保险提标导致支出增加。
2.上半年市级社会保险基金预算执行情况
市级社会保险基金预算收入43.99亿元,完成预算的46.5%,同比增收6.38亿元,增长17%。其中:市直社会保险基金预算收入43.65亿元,同比增长17.1%;玉东新区社会保险基金预算收入0.33亿元,同比下降2.1%。
市级社会保险基金预算支出40.41亿元,完成预算的43.2%,同比增支0.58亿元,增长1.5%。其中:市直社会保险基金预算支出40.19亿元,同比增长1.4%;玉东新区社会保险基金预算支出0.22亿元,同比增长8%。
二、落实市六届人大六次会议有关决议情况
(一)助力向海图强,打造向海发展新一极
全力保障开展“三个攻坚年”活动,推动经济高质量发展,全市安排工业发展资金21.99亿元,深入推进新型工业化。上半年全市科技支出2.13亿元,同比增长96.8%,推动企业科技创新。全力推动项目建设攻坚,印发《玉林市2024年争取上级资金支持工作方案》,加大资金争取力度,获得专项债券23.55亿元,保障南玉高速等重大交通以及香料、龙潭、玉柴、健康等产业园区重大基础设施项目建设;获得上级资金1.42亿元,支持阶段性降低工业企业用电成本、产业优化升级项目、重点工业项目投资补助;新增全市中央基建5个项目,落实资金1.1亿元。全力推动园区改革攻坚,印发《深化开发区财政体制改革“资金池”管理工作方案(试行)》,拨付2.81亿元用于园区发展、铁山港航道建设补助等,推动临港龙潭产业园区的产业发展。筹措外经贸资金0.11亿元,支持中小企业开拓国际市场和培育新业态。筹措服务业发展专项资金0.43亿元,开展新能源汽车、家电以旧换新等活动,加快服务业回暖恢复和扩大消费,着力扩大内需。全力推进招商引资攻坚,落实招商工作经费690万元,突出产业链精准招商,吸引更多优质企业落户玉林。
(二)推动玉商玉工回归,服务实体经济发展壮大
一是大力推进文化塑城战略。安排工作经费0.97亿元,推进文化赋能会展经济,推进玉商玉工回归,加大产业招商力度,进一步打响“玉”字号系列品牌,助推商业服务业发展,全市商业服务业等支出0.5亿元,同比增长8.8%。二是持续优化营商环境,增强企业发展活力。不折不扣落实减税降费政策,1-5月全市新增减税降费及退税5.14亿元,其中增值税留抵退税0.62亿元。继续降低部分社会保险缴费比例,其中职工基本医疗保险单位缴纳部分由8%降低至7%;按规定将工伤保险费率以现行基准费率为基础下调50%,并延续执行到2025年底,进一步减轻企业负担,增添就业活力。全面落实政府采购支持中小企业相关政策,2024年1-6月,中小企业获得玉林市政府采购合同金额13.76亿元,占采购总额的68.48%。三是深化财金联动,赋能企业发展。1-6月全市金融业利息净收入、手续费及佣金净收入两项指标合计41.7亿元。截至6月末,全市本外币贷款余额3007.28亿元,首次突破3000亿元,同比增速10.8%,全市本外币存款余额3447.04亿元,同比增长6.5%,存贷比87.24%,金融总量持续扩大。设立玉林市东盟产业合作区“园区贷”风险补偿资金,首期规模0.2亿元,专项用于按照一定比例分担补偿金融机构在市直产业园区的贷款风险损失。创新推广“园区贷”特色金融产品,构建“园区+银行+担保+风险补偿”的融资对接机制,上半年“园区贷”已成功授信9家企业,投放0.93亿元。用好“桂惠贷”财政贴息惠企政策,推出“玉商贷”“玉林芳香贷”,上半年全市“桂惠贷”已投放107.63亿元,有效降低市场主体成本1.29亿元,其中:“玉林芳香贷”投放4笔共0.15亿元。创新推出“香料贷”“柚农贷”“金猪贷”“芒编行业贷”等多款特色涉农信贷产品,累计投放特色信贷涉农贷款23.78亿元。出台《玉林市进一步鼓励支持企业上市(挂牌)若干措施(修订)》,拨付企业上市直接融资奖励资金300万元,鼓励企业通过债券、股权等渠道融资、再融资。争取政策性农业保险中央和自治区财政保费补贴资金4.35亿元,扎实推进全国发展农业保险试点地区建设,推动政策性农业保险“扩面、增品、提标”,助力地方特色农业产业高质量发展。
(三)兜牢民生底线,持续提升群众幸福指数
一是全力保障水网规划建设,打造生态宜居城市。落实好水网规划建设前期工作经费,切实保障水网规划建设顺利进行。着力推进九洲江、南流江等重点流域综合治理,推进九洲江流域跨省(区)横向生态补偿第四轮(2024-2026年)相关工作,全市节能环保支出2.04亿元。争取中央自然灾害救灾、地质灾害应急体系及自然灾害防治体系资金1.64亿元,推动安全生产、防灾减灾工作,提高灾害风险治理能力。二是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果,大力推进乡村振兴。全市农林水支出27.93亿元,筹措各级财政衔接资金13.07亿元,支出进度54.6%。获得上级下达农村综合改革资金2.87亿元,推进农村公益事业、农村公共服务运行维护等工作。三是支持构建高质量教育体系。落实学前教育、普通高中、现代职业教育建设经费,深入实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工程,全市教育支出57.06亿元,同比增长4.5%。四是织密织牢社保“保障网”。持续健全多层次医疗保障体系,强化基本医保、大病保险、医疗救助三重保障功能,全市财政对城乡居民基本医疗保险基金补助支出23.73亿元;落实城乡居民基本养老保险政策,全市财政对城乡居民基本养老保险基金补助支出3.26亿元;切实保障困难群众基本生活,全市最低生活保障支出5.96亿元、特困人员救助供养支出1.36亿元;推动就业优先政策落实落细,全市就业补助资金支出1.58亿元。五是做好城镇保障性安居工程租赁住房保障、城市棚户区改造、老旧小区改造等工作,全市住房保障支出3.88亿元。
(四)深化财政改革,不断提高财政管理质效
加快推进市与城区财政体制改革,印发《进一步完善市与城区财政管理体制实施方案(试行)》,全面取消按企业隶属关系划分政府间收入,实行规范的收入分配制度,理顺市与城区政府间财政体制关系,建立健全权责配置更为合理,收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市直与城区财政管理体制。持续推进零基预算改革,在编制2024年预算时,改变“基数+增长”预算编制方式,由财政部门结合当年可用财力,优先保障基本支出、基本民生支出和政府债务还本付息资金等刚性支出后,综合平衡确定其他项目资金支出总额。编制印发《2024-2026年市直中期财政规划》,进一步完善跨年度预算平衡机制。印发《深化开发区财政体制改革“资金池”管理工作方案(试行)》,深化开发区管理制度改革。推进预算绩效管理改革,启动市直成本预算绩效管理试点工作,选取公共事业领域的“市政管护经费、城市照明设施维修养护经费、图书馆日常运营维护”3个项目试点开展成本预算绩效分析。继续推进地方法院、检察院财物统管改革,确保财物统管改革后经费保障不低于改革前保障水平。
(五)防范财政风险,推动经济社会平稳运行
一是落实习惯“过紧日子”要求。制定过紧日子相关措施,夯实部门主体责任。强化“三公两费”管理,制定《玉林市市直进一步加强培训费支出管控的通知》,将“三公”经费作为“跑冒滴漏”财政专项检查重点内容,确保“三公两费”规范使用。上半年,全市财政拨款安排的“三公两费”支出4487万元,降幅超29.7个百分点。严格政府投资项目评审节约财政资金,严把政府投资“关口”,建立“绿色通道”,加快重点项目评审,上半年全市审结项目6835个,审定金额64.67亿元,审减率7.4%。通过公物仓严控党政机关新增资产配置等,进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费,节省财政资金。二是兜牢“三保”底线。优先使用稳定财力用于“三保”,不留预算缺口,密切跟踪基层“三保”支出执行情况,确保“三保”不出风险,2024年全市“三保”预算安排261.12亿元,足额保障人员经费、机构运转支出需求。三是积极防范化解债务风险。多措并举降低债务风险等级,坚决守住不发生区域性系统性风险的底线,全市2024年到期法定债务41.72亿元,本息均已全额编入年初预算,并按期支付,确保法定债务不出风险。加大政府专项债券项目储备力度,形成“储备一批、安排一批;建设一批、投产一批”的政府专项债券项目储备滚动接续机制,加强政府专项债券项目申报审核把关,提高项目质量。强化专项债券项目收益管理,实现对专项债券“借、用、管、还”的穿透式、全过程、跨部门监管,确保政府法定债务不发生区域性系统性风险。妥善化解存量债务风险,多渠道化解隐性债务,严禁虚假化债和数字化债,坚决遏制政府隐性债务增量。四是进一步严肃财经纪律,强化财政监督。持续开展全市“跑冒滴漏”排查,共发现9类问题;做好2024年财经纪律重点问题监督检查,通过全市自查发现3类重点问题,涉及金额0.38亿元,通过重点检查发现全市3类重点问题,涉及金额0.78亿元,并逐一落实整改责任,完善相关管理制度和建立长效机制,实行清单制管理,对标对表、以查促改,确保整治成效。
三、政府债务管理情况
(一)政府债务规模
截至2024年6月30日,全市政府债务余额627.4亿元,其中市级政府债务余额282.44亿元(市直241.24亿元、玉东新区41.2亿元)。
(二)资金投向情况
2024年上半年,全市获得转贷新增专项债券资金23.55亿元,已拨付7.96亿元,支出进度33.8%,其中市级获得转贷新增专项债券资金2.7亿元(市直2.7亿元),实际支出1.25亿元,支出进度46.3%。专项债券资金主要用于产业园区标准厂房及基础设施、南宁至玉林铁路、公立医院等社会领域建设。
(三)风险防控情况
上半年,全市政府债券还本19.97亿元,其中市级政府债券还本6.65亿元(市直4.76亿元、玉东新区1.89亿元)。以上到期债券本金均已如期偿还。
上半年,全市政府债券付息支出9.35亿元,其中市级政府债券付息支出4.36亿元(市直3.62亿元、玉东新区0.74亿元),全市政府债券付息负担总体可控,到期利息自治区财政厅均已按期扣收,未发生政府债券违约行为。
上半年,全市获得转贷再融资债券18.41亿元,其中市级获得转贷再融资债券6.44亿元(市直4.74亿元、玉东新区1.7亿元)用于偿还到期债务,有效缓释到期债务风险。
下一步,我们将在市委的坚强领导下,坚决贯彻落实中央、自治区的决策部署和市六届人大六次会议的有关决定、决议以及本次会议提出的要求,紧紧围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系,进一步解放思想、创新求变,向海图强、开放发展,全力谱写中国式现代化玉林篇章。
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