——2017年1月21日在玉林市第五届

人民代表大会第二次会议上

玉林市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市与市级2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市五届人大二次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2016年全市与市级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2016年，面对错综复杂的经济形势，我市各级各部门坚决贯彻落实中央、自治区和市委决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，以“三年打基础，五年大变化”为引领，积极发挥财政的支撑和保障作用，大力推进“四大攻坚”“五大战略”，持续开展“三个年一活动”，经济运行保持在合理区间，经济发展质量和效益提高。全市组织财政收入1,489,468万元，增长6.7%。在此基础上，全市财政收入质量继续提升，重点支出得到有效保障，财税体制改革有序推进，预算执行情况良好，并较好地落实了人大预算决议。

（一）一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

全市一般公共预算总收入3,564,386万元，一般公共预算支出3,180,858万元，政府债务还本支出163,204万元，加上补充预算稳定调节基金78,000万元和上解上级支出38,789万元后，支出总量为3,460,851万元。收支相抵，年终滚存结余103,535万元（主要是专款结转）。

全市一般公共预算总收入构成为:一般公共预算收入1,048,077万元，完成年度预算（以下简称“预算”）的99.6%，同比增收76,478万元，增长7.9%；转移性收入2,516,309万元，其中：上级补助收入1,933,215万元，上年结余收入113,258万元，调入预算稳定调节基金32,691万元，调入资金100,125万元，自治区转贷地方政府一般债券收入337,020万元。

在全市一般公共预算收入中，税收收入完成631,480万元，完成预算的98.1%，增长10.5%。其中：增值税65,517万元，完成预算的91.0%，增长62.7%；改征增值税30,628万元，完成预算的108.1%，增长204.8%；营业税41,800万元，完成预算的94.0%，下降47.0%，主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，使增值税增收、营业税减收；企业所得税43,176万元，完成预算的92.2%，下降3.5%；个人所得税13,759万元，完成预算的101.3%，增长3.6%。非税收入完成416,597万元，完成预算的102.1%，增长4.1%。

全市一般公共预算支出3,180,858万元，完成年度预算的97.0%，增长12.3%。2016年，全市各级财政部门努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难，不断优化支出结构，确保了稳增长、惠民生等各项政策措施落实的需要。其中：教育支出814,117万元，增长11.6%；城乡社区支出225,023万元，增长76.3%；社会保障和就业支出333,048万元，增长6.2%；医疗卫生与计划生育支出458,204万元，增长4.3%；农林水支出339,866万元，增长15.1%；交通运输支出109,643万元，增长62.6%；住房保障支出88,247万元，增长1.8%。

需要说明的是，按财政部口径计算，2016年全市财政民生支出251.7亿元，增长12.6%，占当年全市一般公共预算支出的比重为79.1%。

经初步统计，2016年全市财政拨款的“三公”经费支出11,930.3万元，比上年决算数18,512.8万元减少6,582.5万元，同比下降35.6%，其中：因公出国（境）经费支出173.8万元，比上年决算数207.9万元减少34.1万元，下降16.4%；公务用车购置及运行费支出9,113.1万元，比上年决算数14,631.9万元减少5,518.8万元，下降37.7%；公务接待费支出2,643.4万元，比上年决算数3,673.0万元减少1,029.6万元，下降28.0%。

2.市级一般公共预算执行情况

市级一般公共预算总收入832,465万元（其中：玉东180,773万元），一般公共预算支出554,447万元（其中：玉东92,154万元），政府债务还本支出132,428万元，加上补充预算稳定调节基金77,000万元和其他转移性支出56,307万元后，支出总量为820,182万元。收支相抵，年终结余12,283万元（全部是专款结转）。

（1）市级一般公共预算收入预算执行情况

市级一般公共预算总收入构成为：一般公共预算收入283,025万元（其中：玉东82,844万元），完成预算的99.9%，增长7.8%；转移性收入549,440万元，其中：上级补助收入172,401万元，下级上解收入17,192万元，上年结余收入26,318万元，调入预算稳定调节基金30,754万元，调入资金86,064万元，债务转贷收入216,711万元。

在市级一般公共预算收入中，税收收入完成165,069万元（其中：玉东62,620万元），完成预算的95.3%，增长9.3%。主要税种完成情况：增值税完成28,447万元，完成预算的93.0%，增长82.5%；改征增值税完成8,311万元，完成预算的89.6%，增长102.2%；营业税完成12,474万元，完成预算的96.2%，下降49.5%；企业所得税完成15,484万元，完成预算的85.2%，下降15.6%，主要是机械等行业销量下滑、成本上升，导致利润减少，使企业所得税减收幅度较大；个人所得税完成7,146万元，完成预算的94.9%，下降8.9%，主要是玉柴集团上缴个人所得税减少，另外去年同期玉东新区有股权转让缴纳个人所得税，今年无此因素。非税收入完成117,956万元，完成预算的107.1%，增长5.8%。

（2）市级一般公共预算支出预算执行情况

市级一般公共预算支出554,447万元（其中：玉东92,154万元），完成年度预算的96.7%，比上年增长13.4%。主要支出情况如下：教育支出59,227万元，增长1.0%；社会保障和就业支出28,908万元，下降13.1%，主要是市直机关事业单位退休人员退休费从2016年7月1日起实行社会化发放，使财政安排的退休费支出减少；医疗卫生与计划生育支出36,380万元，下降8.4%，主要是根据深化财税体制改革要求，取消了计生经费与经常性财政收入增幅挂钩的机制，按照实际需要保障经费；文化体育与传媒支出13,011万元，下降17.4%，主要是2015年玉林市博物馆布展装修经费实际支出3,290万元，2016年博物馆装修布展工作已基本完成，财政安排的支出相应减少；城乡社区支出110,187万元，增长49.5%，主要是自治区转贷地方政府新增一般债券资金增加，推动我市城市基础设施建设，支出增长较快；农林水支出26,387万元，下降32.5%。主要是2016年玉东新区“五彩田园”项目支出由一般公共预算安排支出改从政府性基金预算支出；交通运输支出40,700万元，增长106.9%，主要是加大对我市交通基础设施建设的投入，其中玉林民用机场项目支出10,000万元；住房保障支出18,635万元，增长30.9%，进一步加快保障性住房建设，解决困难群众住房问题。

（3）总预备费安排使用情况

市级财政预算安排总预备费4,760万元（其中：玉东新区760万元），全年动用353万元（其中：玉东新区69万元）。具体支出均已反映在相关支出科目中，结余资金全部补充预算稳定调节基金。

（4）预算稳定调节基金安排使用情况

市直根据中央和自治区盘活财政存量资金的有关规定，将一般公共预算结转结余资金、政府性基金预算结转资金超规模部分以及收回国库和财政专户暂存款部分共计30,754万元补充预算稳定调节基金。经市人大常委会审议批准，2016年调整预算调入预算稳定调节基金30,754万元，已全部统筹安排用于稳增长、惠民生各项支出。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入总计858,146万元，其中：当年政府性基金收入548,117万元，完成预算的95.9%，增长30.3%;转移性收入310,029万元。当年政府性基金预算支出526,223万元，完成预算的75.5%，增长13.3%；地方政府债券专项债务还本支出97,522万元，调出资金97,204万元。收支相抵，年终滚存结余137,197万元。

2.市级政府性基金预算执行情况

市级政府性基金预算收入总计412,565万元（其中：玉东101,071万元），其中：当年基金收入295,190万元，完成预算的109.5%，增长12.9%；转移性收入117,375万元。当年政府性基金支出264,594万元，完成预算的85.4%，增长6.4%；补助下级支出222万元，调出资金80,279万元，地方政府专项债务还本支出64,261万元。收支相抵，年终滚存结余3,209万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1.全市社会保险基金预算执行情况

全市收入预算执行情况。2016年,全市社会保险基金预算收入合计729,011万元，完成预算的101.1%，增长46.6%。其中：新增机关事业单位基本养老保险基金收入203,230万元；失业保险基金收入10,066万元，下降32.2%，主要是失业保险费率自2015年7月起从3%降至2%；城镇职工基本医疗保险基金收入96,217万元，增长12.9%；工伤保险基金收入4,720万元，下降2.4%，主要是工伤保险行业基准费率从2015年10月起降低；生育保险基金收入3,165万元，下降24.4%，主要是生育保险费率从2015年10月起由0.8%降至0.5%；新型农村合作医疗基金收入285,678万元，增长10.2%；城镇居民基本医疗保险基金收入31,674万元，增长9.2%；城乡居民基本养老保险基金收入94,260万元，下降5.8%。

全市支出预算执行情况。2016年,全市社会保险基金预算支出合计633,548万元，完成预算的95.1%，增长54.3%。其中：新增机关事业单位基本养老保险基金支出203,230万元；失业保险基金支出8,253万元，增长13.5%；城镇职工基本医疗保险基金支出83,120万元，增长7.1%；工伤保险基金支出1,600万元，下降4.2%；生育保险基金支出3,085万元，增长32.5%；新型农村合作医疗基金支出243,157万元，增长4.5%；城镇居民基本医疗保险基金支出13,627万元，增长42.9%；城乡居民基本养老保险基金支出77,477万元，下降2.6%。

收支相抵，2016年全市社会保险基金预算收支结余95,463万元，年终滚存结余484,245万元。

2.市级社会保险基金预算执行情况

市级收入预算执行情况。2016年,市级社会保险基金预算收入合计169,234万元，完成预算的116.5%，增长22.6%。其中：新增机关事业单位基本养老保险基金收入23,392万元；失业保险基金收入10,066万元，下降32.2%；城镇职工基本医疗保险基金收入96,217万元，增长12.9%；工伤保险基金收入4,720万元，下降2.4%；生育保险基金收入3,165万元，下降24.4%；城镇居民基本医疗保险基金收入31,674万元，增长9.2%。

市级支出预算执行情况。2016年,市级社会保险基金支出合计133,076万元，完成预算的111.7%，增长35.2%。其中：新增机关事业单位基本养老保险基金支出23,392万元；失业保险基金支出8,253万元，增长13.5%；城镇职工基本医疗保险基金支出83,120万元，增长7.1%；工伤保险基金支出1,600万元，下降4.2%；生育保险基金支出3,085万元，增长32.5%；城镇居民基本医疗保险基金支出13,627万元，增长42.9%。

收支相抵，2016年市级社会保险基金预算收支结余36,158万元，年终滚存结余239,120万元。

各位代表，以上报告的2016年预算执行数均是快报数，最终执行结果以决算数为准。待财政决算编成后再按有关规定和程序，报市人大常委会审查批准。

（四）全市与市级债务情况

2016年，自治区共转贷我市政府债券资金469,542万元，其中：市级308,972万元，县级160,570万元。

新增债券。2016年，自治区转贷我市新增政府债券223,600万元，其中：市级112,400万元（含玉东5,000万元），县级111,200万元。市级新增政府债券主要用于龙潭产业园基础设施、园博园、机场和机场路、城区城乡风貌改造、郁江引水工程以及其他城市基础设施等项目建设。

置换债券。2016年，自治区转贷我市置换债券245,942万元，其中：市级196,572万元（含玉东76,173万元），县级49,370万元。根据财政部有关规定，置换债券全部用于置换政府存量债务本金。

全市政府债务限额。自治区核定我市2016年政府债务限额为1,411,400万元，其中：一般债务限额1,051,900万元，专项债务限额359,500万元。截至2016年底，全市政府债务余额为1,352,300万元，其中：一般债务余额1,015,200万元，专项债务余额337,100万元。全市政府债务余额均控制在自治区核定的债务限额内。

市本级政府债务限额。自治区核定我市本级2016年政府债务限额为873,500万元，其中：一般债务限额621,700万元，专项债务限额251,800万元。截至2016年底，市本级政府债务余额为856,943万元，其中：一般债务余额609,481万元，专项债务余额247,462万元。目前正在按程序报请市人大常委会批准。

（五）落实人大预算决议有关情况

1.落实好稳增长各项措施

一是围绕“三年打基础，五年大变化”、建成“两城市一中心”目标，多渠道筹措资金，全力支持开展“三个年一活动”，2016年市财政共筹措落实“三个年一活动”项目资金15.1亿元。二是围绕“三去一降一补”，推进供给侧结构性改革。出台《玉林市人民政府关于降低实体经济企业成本若干措施的实施意见》，全面推开“营改增”改革，贯彻落实国家、自治区减免一批涉企行政事业性收费，停免征部分政府性基金政策，支持降低企业人工成本，直接减轻企业税费负担。认真做好房地产去库存工作，落实购房契税补贴优惠政策，市直财政对3,799户购房人发放购房契税补贴1,500万元。拨付企业上市（挂牌）及融资补助资金700万元，鼓励企业到各级资本市场进行融资，支持企业降低债务杠杆。安排工业产业发展专项资金330万元、小型企业上规模工程扶持补助资金100万元，支持工业企业发展。安排5,000万元出资设立玉林市中小企业融资性担保有限公司，缓解中小企业融资难问题。共争取上级债券、专项转移支付资金127.8亿元，推动全市加快交通、园区、城市等基础设施建设，补齐短板。三是围绕城市基础设施建设投融资体制改革，不断创新财政支持发展方式。积极推广运用PPP和政府购买服务模式，引导社会资本参与我市城市基础设施项目建设。目前,已有玉林至湛江高速公路项目和玉林市餐厨垃圾处理厂建设项目运用PPP模式开展，棚户区改造项目正在通过政府购买服务方式推进。

2.狠抓财政收支管理工作

一是做好财政收入组织工作。通过加强财税部门协作，抓好财政经济运行监控，依法强化财政收入征管，进一步提高财政收入质量。2016年全市非税收入占比39.7%，同比下降1.5个百分点。加强与国土等部门的沟通，抓好土地出让金征收管理，市级土地出让金收入超过预期。二是规范财政支出管理。坚持厉行节约，压减一般性支出，财政拨款“三公”经费支出比上年下降35.6%。保障重点支出，2016年全市财政涉及民生领域的支出达到251.7亿元，占全市一般公共预算支出的比重为79.1%，同比增长12.6%。三是积极盘活财政存量资金，加强各类资金统筹使用。2016年全市共收回财政存量资金8.4亿元，收回资金除继续安排用于在建项目后续支出外，其余统筹安排用于扶贫开发、扩投资、惠民生等重点领域，资金使用效益进一步提高。此外，加大财政结余结转资金和暂付款的清理工作力度，科学合理调度财政资金，强化部门预算执行主体责任，加快财政支出进度。

3.着力保障和改善民生

把民生支出作为优先保障方向，贯彻落实好各项惠民生政策，切实发挥财政对民生投入的保障作用。一是支持打好脱贫攻坚战。全市财政通过统筹使用预算投入、存量资金、政府债券、转移支付等各类资金，共筹措落实脱贫攻坚资金14.6亿元，全力支持打好脱贫攻坚战。二是支持医疗卫生事业发展。新农合人均政府补助标准由2015年的380元提高到2016年的420元；进一步提高基本公共卫生服务项目的数量和质量，促进公共卫生服务均等化。三是支持社会保障体系建设，落实城乡居民基本养老保险政策；推进城乡低保资金统筹使用力度，合理消化结余资金规模；做好弱势群体保障工作，完善社会救助体系；进一步抓好就业再就业工作；加大对财政社保资金监管力度，规范资金管理。四是支持优先发展教育事业，多渠道筹措建设资金，实施广西教育发展大会“八大工程”，新建或改扩建一批中小学校；加大学前教育投入力度，逐步落实学前教育三年行动计划；推进义务教育均衡发展；支持示范高中建设，促进普通高中教育发展；继续完善学生资助体系。五是支持科技文化事业发展,进一步加强对科技研发经费的管理，积极参与项目评审工作，将主要财力重点扶持重大项目、民生及科技成果转换项目，建立科技三项经费绩效考评机制；加快构建公共文化体育服务体系，建立稳定的财政投入保障机制。

    4.深入推进财政体制机制改革

一是进一步完善政府预算体系。加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，将政府住房基金转列一般公共预算；逐步提高国有资本经营预算收入划转一般公共预算的比例，2016年为22%。二是积极推进财政预决算公开工作。根据《中华人民共和国预算法》规定，在人大会批准后20日内将市级预决算报告及报表及时在自治区信息公开统一平台和玉林市政府门户网站公开。积极推进部门预算和“三公”经费公开工作。印发《关于做好2016年玉林市市直部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》，市直92个部门（单位）已按照预算法规定完成部门预算和“三公”经费预算公开工作。按照上级部署，首次向社会公开市直财政专项资金管理清单。各县（市、区）和玉东新区按规定做好财政预算和“三公”经费信息公开工作。三是启动中期财政规划编制工作。将2017-2019年中期财政规划与2017年部门预算同步编制，印发《玉林市市直中期财政规划编制工作方案》，市级和各县（市、区）均按要求完成了2017-2019年中期财政规划编制工作。四是进一步理顺市直与有关县（市、区）财政征管关系。出台了《关于明确玉林市部分企业和重大项目税收征管归属的通知》，进一步调动全市发展经济、培植财源的积极性，促进财税工作顺利开展。五是全面推进预算绩效管理。成立预算绩效管理局，从2016年起进一步扩大预算绩效管理评价试点范围，引入第三方评价机构参与我市预算绩效管理工作。六是主动做好各项税制改革推进工作。按照中央和自治区统一部署，全面推开“营改增”改革；完成资源税费的调研，组织开展全国重点企业税源调查快报等工作。七是继续深化国库管理改革、政府采购监督管理改革、非税收入收缴和财政票据电子化改革、行政事业单位国有资产管理改革、公务用车制度改革，推进机关事业单位工资和津补贴制度改革，实现了机关和全额事业单位退休人员退休金的社会化发放。

5.加强财政监督检查

一是依法开展重点监督检查。对九洲江流域污染治理情况、市直12个行政单位“三公”经费使用情况、“小金库”专项治理情况、市直部门向社会组织划拨财政资金情况开展了专项检查，进一步严肃财经纪律。二是开展会计信息质量监督检查。抽取广西玉林市鑫坚种养有限公司、玉林市福绵管理区正龙种养专业合作社、广西南药园投资有限责任公司等10个单位进行检查，督促其加强整改，提高会计信息质量。三是开展民生资金核查。从2015年9月开始，用10个月的时间，重点核验全市8个县（市、区）2013年以来对种粮农民农资综合补贴资金管理使用情况，完成核查户数167,978户，确保财政资金投向最关键的环节。

总体来看，2016年，全市各级各部门较好地完成了各项预算任务，各项财政改革取得了新进展，但财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题，主要体现在：一是新常态下的财政收支矛盾异常突出。经济增速放缓，财政收入中可用财力增长有限，非税收入占比偏高，收入结构有待优化。与此同时，落实收入分配制度改革以及改善民生等刚性增支增长较快，预算平衡难度大。二是项目管理有待进一步加强。由于项目储备不足，前期工作不到位，导致支出进度不均衡，资金使用效益有待进一步提高。三是依法理财约束机制有待加强。部分单位“重分配、轻管理”的观念仍然存在，资金使用管理不规范的现象仍有发生。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2017年全市与市级预算草案

（一）财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

2017年，我市财政运行面临的形势依然严峻复杂，财政增收节支面临的挑战与风险不可低估。在收入方面，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我市继续加快推进特色优势产业发展和转型升级，重点工业企业、龙头产业有望企稳回升，拉动税收收入增长，同时我市进一步加大城乡基础设施建设投入力度，重大产业项目税收有望增加。但新兴产业税收尚未形成支柱，而我市财政收入中的一次性收入较多，加上中央减税降费力度的不断加大，财政收入增速会进一步放缓，预计2017年全市财政收入将增长5.0%左右。在支出方面，积极财政政策延续实施并加力增效，我市推进“四大攻坚”、实施“五大战略”，支持供给侧结构性改革，发展教育、卫生、科技、文化、体育、旅游等各项事业，提高社会民生保障水平，推进工资制度和机关事业单位养老保险制度改革等，都需要加大财政投入力度，财政收支矛盾异常突出。

2017年财政工作和预算编制总的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央、自治区、全市经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”，紧紧围绕我市“三大定位”，着力推进“四大攻坚”，深入实施“五大战略”，营造“三大生态”，坚持以供给侧结构性改革为主线，有效实施积极的财政政策，保证财政合理支出，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用；深化财税体制改革，完善预算管理制度，推进预算公开透明；进一步落实减税降费政策，减轻企业负担，鼓励创新发展；调整优化支出结构，进一步压缩一般性支出，支持重点领域改革；保障基本公共服务，强化民生托底；推进财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；加强政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，促进经济持续健康发展，为加快实现“两个建成”目标提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后，再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出，统筹兼顾，全力保障市委确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源，强化收入征管，大力争取上级转移支付，多渠道筹集资金，增强财政统筹调控能力，想方设法降低行政运行成本，继续清理整合专项资金，进一步盘活财政存量资金。四是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式，加大财政资金统筹整合力度，发挥财政资金的撬动作用，同时注重提高财政资金的使用效益。五是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理，健全地方政府规范的举债融资渠道，防范和化解债务风险。

（二）一般公共预算安排情况

1.全市一般公共预算安排情况

根据上述指导思想和有关财政政策，结合贯彻新预算法有关要求，2017年全市一般公共预算收入计划1,073,183万元，比上年实际增加25,106万元，增长2.4%。据此，2017年全市一般公共预算总收入和总支出拟各安排3,201,644万元，收支平衡。

全市一般公共预算收入的主要安排情况：税收收入653,145万元，比上年实际增加21,665万元，增长3.4%。其中：增值税89,036万元，增长35.9%；改征增值税69,442万元，增长126.7%；企业所得税44,894万元，增长4.0%；个人所得税15,500万元，增长12.7%。非税收入420,038万元，增长0.8%。

在全市一般公共预算总支出中：一般公共预算支出安排3,056,878万元，比上年年初预算（下同）增长10.0%；转移性支出38,630万元；政府一般债务还本支出106,136万元。

全市一般公共预算重点支出安排情况：教育支出827,270万元，增长10.3%（增幅与上年年初预算对比，下同）；社会保障和就业支出353,116万元，增长10.8%；医疗卫生与计划生育支出470,062万元，增长10.4%；节能环保支出44,739万元，增长10.0%；城乡社区支出110,261万元，增长10.5%；农林水支出311,451万元，增长10.7%；交通运输支出79,123万元，增长9.9%；住房保障支出109,241万元，增长10.8%。 

初步测算，2017年全市财政民生支出预算安排240.7亿元，占全市一般公共预算支出的比重为78.7%，比上年年初预算增长10.4%。

2.市级一般公共预算草案

（1）市级一般公共预算安排总体情况

2017年市级一般公共预算总收入与总支出拟各安排640,117万元（其中：玉东167,774万元），收支平衡。

在市级一般公共预算总收入中：当年一般公共预算收入287,755万元（其中：玉东83,660万元），比上年增加4,730万元，增长1.7%；转移性收入352,362万元，其中：上级补助收入157,499万元,下级上解收入12,018万元，债券转贷收入85,562万元，调入资金8,000万元，调入预算稳定调节基金77,000万元，上年结余收入12,283万元。

市级一般公共预算收入中：税收收入181,165万元（其中：玉东65,120万元），增长9.8%；非税收入106,590万元（其中：玉东18,540万元），下降9.6%。

在市级一般公共预算总支出中：一般公共预算支出519,435万元（其中：玉东92,443万元）；转移性支出35,120万元，其中：上解上级支出20,953万元，补助下级支出14,167万元；政府一般债务还本85,562万元。

市级总预备费安排情况。市级一般公共预算安排总预备费5,070万元（其中：玉东新区870万元），主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

预算稳定调节基金安排使用情况。市直财政调入预算稳定调节基金7.7亿元安排用于机关事业单位工资和养老保险制度改革等支出。

（2）重点支出保障和主要项目安排情况

——继续支持教育优先发展。教育支出安排60,665万元，增长7.4%，其中：安排普通教育资金35,621万元，支持完善城乡义务教育经费保障机制改革，推进义务教育均衡发展；安排职业教育资金14,882万元，支持职业教育人才培养和质量提升；支持特殊教育和职业技能培训等。

——大力支持推进我市科技创新。科学技术支出4,066万元，增长23.4%。其中：安排技术研发平台奖励经费600万元，科技成果转化与扩散经费500万元，技术转移及成果产业化专项经费200万元，科技三项经费270万元，高新技术人才引进经费100万元，科学普及经费45万元，用于支持我市重大科学研究、重大科技攻关等，促进科技与经济的结合。

——加快完善社保体系建设。社会保障和就业支出45,579万元，增长56.1%。其中：安排机关事业单位养老保险基金缺口10,000万元，推动养老保险制度改革。安排残疾人事业经费1,616万元，扎实做好社会救助和社会福利等工作。

——深化医疗卫生管理体制改革。医疗卫生与计划生育支出37,363万元。继续支持深化医药卫生体制改革，其中安排城市公立医院改革经费2,000万元，新农合市配套经费1,400万元，城镇居民基本医疗保险市配套补助资金250万元，艾滋病综合防治专项资金710万元，基本公共卫生市配套资金250万元，支持完善全民医保体系和促进基本公共卫生服务均等化。安排资金1,562万元，加强食品药品安全监管。

——大力支持产业转型升级，振兴实体经济。市直财政预算安排政府投资引导基金10,000万元，积极发挥政府资金的引导和撬动作用。增加安排玉林市中小企业融资性担保有限公司注册资本金2,000万元，政府性融资担保风险补偿资金1,000万元，帮助中小微企业解决融资难问题。

——支持精准脱贫攻坚战。市直财政安排扶贫专项资金2,000万元，较上年增长35.1%，大力推进精准扶贫、精准脱贫。

（三）政府性基金预算安排情况

1.全市政府性基金预算安排情况

2017年，全市政府性基金预算总收入安排783,631万元，其中:本年组织政府性基金预算收入557,566万元,同比增加9,449万元，增长1.7%;转移性收入226,065万元。本年政府性基金预算支出安排707,852万元，增长27.9%。调出资金17,980万元，地方政府专项债务还本57,799万元。

2.市级政府性基金预算安排情况

（1）市级政府性基金预算安排总体情况

2017年，市级政府性基金预算总收入安排383,677万元（其中：玉东105,113万元），其中:①本年组织政府性基金收入320,992万元（其中：玉东100,000万元），比上年实际增加25,802万元，增长8.7%；②转移性收入62,685万元。市级政府性基金预算支出安排331,479万元，比上年年初预算增加65,642万元，增长24.7%;补助下级支出5,113万元，地方政府专项债务还本47,085万元。

在市级政府性基金收入计划中：土地出让金收入建议安排311,950万元（其中：玉东新区100,000万元）。

（2）市级土地出让金支出主要项目安排情况

2017年，加大土地储备和交通、城建等基础设施投入力度。具体安排如下：①安排用于土地收购储备（含征地和拆迁补偿、土地开发）支出161,200万元，其中：市直111,200万元，玉东新区50,000万元;②安排规划和项目前期经费10,000万元;③安排廉租住房支出4,680万元;④安排城市基础设施建设等支出121,656万元，其中：黎湛铁路电气化改造项目34,500万元，机场路项目资金10,000万元，智慧城市建设资金1,500万元，宜居乡村建设资金1,000万元;⑤债务利息支出16,564万元，其中：市直5,164万元，玉东新区11,400万元;⑥其他支出2,850万元，其中：改制破产企业职工安置支出1,000万元，“菜篮子”工程示范基地基础设施建设150万元。

（四）社会保险基金预算

1.代编全市社会保险基金预算草案

2017年，全市社会保险基金预算总收入安排791,488万元，比2016年执行数增长8.6%，主要是推行机关事业单位养老保险制度改革以及新型农村合作医疗基金收入增加。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入225,750万元,增长11.1%；城镇职工基本医疗保险基金收入85,730万元，下降10.9%,主要是从2016年6月起，我市职工医疗保险单位的缴费率从8%降至7%；失业保险基金收入7,076万元，下降29.7%；工伤保险基金收入4,710万元，下降0.2%；生育保险基金收入3,200万元，增长1.1%；新型农村合作医疗基金收入328,100万元，增长14.8%；城镇居民基本医疗保险基金收入36,564万元，增长15.4%;城乡居民基本养老保险基金收入100,358万元，增长6.5%。

2017年，全市社会保险基金预算总支出安排716,139万元，比2016年执行数增长13.0%，主要是推行机关事业单位养老保险制度改革以及新型农村合作医疗基金支出增加。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出225,750万元，增长11.1%；失业保险基金支出7,076万元，下降14.3%；城镇职工基本医疗保险基金支出85,540万元，增长2.9%；工伤保险基金支出2,420万元，增长51.2%；生育保险基金支出4,150万元，增长34.5%；新型农村合作医疗基金支出290,572万元，增长19.5%；城镇居民基本医疗保险基金支出17,367万元，增长27.5%；城乡居民基本养老保险基金支出83,264万元，增长7.5%。

收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余75,348万元，年终滚存结余559,593万元。

2.市级社会保险基金预算草案

2017年，市级社会保险基金预算总收入安排164,301万元，比2016年执行数下降2.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入27,021万元，增长15.5%；失业保险基金收入7,076万元，下降29.7%；城镇职工基本医疗保险基金收入85,730万元，下降10.9%;工伤保险基金收入4,710万元，下降0.2%；生育保险基金收入3,200万元，增长1.1%；城镇居民基本医疗保险基金收入36,564万元，增长15.4%。

2017年，市级社会保险基金预算总支出安排143,574万元，比2016年执行数增长7.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出27,021万元，增长15.5%；失业保险基金支出7,076万元，下降14.3%；城镇职工基本医疗保险基金支出85,540万元，增长2.9%；工伤保险基金支出2,420万元，增长51.2%，主要是工伤保险待遇提高；生育保险基金支出4,150万元，增长34.5%；城镇居民基本医疗保险基金支出17,367万元，增长27.5%，主要是统筹基金最高支付限额调高为玉林市城镇居民年可支配收入的6倍，支出相应增加。

收支相抵，市级社会保险基金预算当年收支结余20,727万元，年终滚存结余259,847万元。

各位代表，以上报告的2017年全市预算是代编的预算草案，待各县（市、区）预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。

三、完成2017年预算工作的主要措施

2017年是党的十九大胜利召开之年，是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好2017年财政各项工作意义重大。我们将按照市委“四大攻坚”、“五大战略”部署和市人大及其常委会的决议，充分发挥财政职能作用，全力以赴做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为全市经济社会发展提供强有力的财政支撑和制度保障。

（一）进一步创新财政支持方式，积极培植财源，推动经济发展提质增效

坚持以提高经济运行质量和效益为中心，全面贯彻落实好积极财政政策的各项措施，大力支持调整优化经济结构，推进实体经济发展，努力形成经济发展与财政增收的良性互动机制。一是积极支持产业转型升级和科技创新。落实好供给侧结构性改革有关政策，推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化产业结构。进一步落实中央和自治区结构性减税、普遍性降费政策，降低企业运行成本，为各类市场主体营造良好环境，增强企业发展活力。大力推动企业上市，在多层次资本市场上直接融资。二是支持政策性融资担保体系建设。继续补充资本金增强我市中小企业融资担保公司实力，建立融资担保风险补偿专项资金，推进“4321”政银担合作机制，缓解小微企业融资难、融资贵问题，为小微企业引入更多金融“活水”。三是继续积极向上争取新增债券额度，支持我市加快推进“修机场、建码头、接高铁”三件大事，完善重大交通、园区基础设施、城建、土地储备、棚户区改造等重点领域基础设施建设。加快存量债务的置换工作，为我市腾出更多的资金支持重点项目建设创造条件。四是灵活运用政府投资引导基金、PPP模式、政府购买服务、贷款贴息等多种方式，吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节，增强财政资金对社会资本的带动作用和放大政府投资的乘数效应。

（二）进一步加强财政资金统筹，优化支出结构，提升民生改善的获得感

坚持把民生作为优先保障重点，进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制，让人民在共建共享中享有更多的幸福感和获得感。一是全力支持打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重，统筹使用各类资金，支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、资产收益扶贫等扶贫开发重点工作。积极调整优化财政支出结构，拓宽资金筹集渠道，加强资金统筹融合，集中力量解决突出问题、薄弱环节，确保精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。二是支持全面提升社会治理能力。建立多层次、立体化、信息化的治安防范体系。深入推进城乡社区规范化建设，完善社区服务功能。支持服务型党组织建设，提高新形势下做好群众工作的能力。支持加大全民法制宣传教育力度，提高全民法律意识和法律素质，促进社会和谐稳定。三是进一步健全就业、教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系，提高基本公共服务均等化水平。继续实施玉林市中小学校建设提升工程，努力化解大班额、入学难问题，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展。特别要全力保障为民办实事项目资金，以民生改善最大限度增加社会和谐。

（三）进一步深化财税体制改革，加快建立现代财政制度

按照建立现代财政制度的总体目标，进一步深化财税体制改革。一是扎实推进预算管理改革。按照中央和自治区统一部署，逐步取消一般公共预算中以收定支的规定。继续加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用的力度。进一步推进预算公开，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，基本支出细化公开到经济分类的款级科目，进一步细化部门预决算公开内容，加大“三公”经费公开力度，积极推进财税优惠政策等财政政策公开，按照上级部署推动市县财政部门建立预决算公开统一平台，建立全面规范公开透明的预算制度。在总结经验的基础上，研究编制2018-2020年中期财政规划，强化其对年度预算的约束和指引作用。进一步规范政府性债务管理，将政府债务收支纳入预算，自觉接受人大监督，继续做好存量债务置换工作，严格控制债务规模，在自治区批准的限额内举借和偿还债务，落实国务院政府债务风险应急处置预案要求，对可能出现的债务风险及时进行分类处置，防范财政金融风险。健全完善结转结余资金定期清理机制，进一步盘活财政存量资金。二是加快研究市与城区政府事权与支出责任及收入划分，完善财力与事权相匹配的财政制度。三是根据中央和自治区的统一部署，稳步推进税收制度改革，全面落实中央和自治区出台的各项税收优惠政策。

（四）进一步强化预算约束，提高预算执行率，确保财政资金安全高效使用

严格执行预算法，确保各项财税政策有效落实和财政资金安全高效使用。一是依法加强收入征管。进一步规范税收和非税收入征管，加强税收和非税收入收缴情况专项检查，严肃查处虚收空转、跑冒滴漏等行为，切实提高财政收入质量。二是严格支出预算约束。继续牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，专项业务经费按5%的比例继续压减。严格落实人大及其常委会各项决议决定要求，未列入预算的不得支出，未经法定程序不得调整支出，强化预算执行的严肃性。三是坚持绩效导向。完善全过程绩效管理机制，推进重大专项资金等重点支出绩效评价，强化评价结果运用，探索推进评价结果公开。按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，对预算安排资金支出进度慢导致资金闲置沉淀，或资金支出达不到绩效目标要求造成财政资金低效浪费的单位，将对单位领导启动问责机制，进一步增强单位花钱的责任意识和效率意识，提高资金使用绩效。四是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制，健全财政“大监督”工作机制。加强财政资金监督检查和专项整治，牢牢守住资金安全的底线，严肃财经纪律，推进法治财政建设。

各位代表，做好2017年财政预算工作意义重大。我们将在市委的正确领导下，自觉接受人民代表大会及其常务委员会的监督，虚心听取人民政协的意见和建议，坚持稳中求进、开拓创新、扎实开局、攻坚克难，努力完成各项目标任务，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

附件1：2017年一般公共预算收支表.xlsx
附件2：2017年政府性基金收支表.xlsx
附件3：2017年玉林市社会保险基金（草案）.xls
附件4：2017年国有资本经营预算表.xls
附件5：全市及市级政府债务情况表.xls

附件6：玉林市直2017年部门预算收支汇总表(2).xlsx

附件7：玉林市直2017年一般公共预算（草案）表.xlsx

附件8：玉林市直2017年一般公共预算表（草案）分经济科目.xlsx
附件9：税收返还和转移支付表.xls

附件10：2017年市直部门预算汇总表（分部门分科目）.xls