目 录
第一部分:部门概况
一、玉林市机关事务管理局及所属事业单位基本情况
二、人员构成情况
三、部门决算单位构成
第二部分:2020年度部门决算报表
表(一):收入支出决算总表
表(二):收入决算表
表(三):支出决算表
表(四):财政拨款收入支出决算总表
表(五):一般公共预算财政拨款支出决算表
表(六):一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表(七):一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表(八):政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表(九):国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项情况
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、玉林市机关事务管理局及所属事业单位基本情况
玉林市政府机关后勤服务中心(玉林市机关事务管理局)是玉林市人民政府直属正处级公益一类事业单位。
市政府机关后勤服务中心(市机关事务管理局)贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署,按照市人民政府的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规,拟定全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导和协调全市各级行政事业单位的机关事务工作。
(二)负责市直党政机关及市财政全额拨款事业单位的房地产管理,会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责上述单位政策性住房的调配及保障管理,办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直机关公共租赁住房、周转房以及本中心(局)管理的生活区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。
(三)负责市直党政机关公务用车保障工作。指导全市公务用车保障,会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革。负责全市公务用车的编制、标准管理。
(四)在市节能主管部门的指导下,负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督和考评的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施,负责向有关部门上报各种能耗数据,积极推广节能新技术、新产品,抓好节能宣传和培训,监督管理全市公共机构节能工作。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。
(五)负责本中心(局)财务管理,严格按国家有关财务法规制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。接受市直机关有关单位其委托管理财政预算经费代理记账。
(六)负责市直机关集中办公区和本中心(局)管理的生活区的统一管理,协助信访、公安等部门妥善处理上述区域的群体上访事件。负责上述区域的设施设备日常保养维护、园林建设、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、交通秩序维护等管理工作。
(七)负责市文化艺术中心会议室管理和服务工作以及承办市委、市人民政府交办的各类会议和重大活动的会务工作。
(八)负责市领导干部生活服务的协调、保障、管理等及市领导干部周转房的日常服务。负责市直机关干部职工食堂的管理工作。
(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
市机关事务管理局机关本级内设办公室、人事教育科、财务科、房地产管理科、资产维护科、园林保洁科、保卫科、市会议中心、公共机构节能管理科、物业管理科、服务管理科、市公务用车管理办公室(市公务用车定编办公室)共12个职能科室。
市机关事务管理局共有直属单位2个,均属财政全额拨款事业单位,分别是市委市政府机关卫生所、市直机关幼儿园。
二、人员构成情况
市机关事务管理局人员编制总数为113人,其中参照公务员管理事业编制50人,事业编制16人,控制数教师16人,后勤服务人员控制数编制32人。聘用人员控制数249人(其中局机关220人,卫生所5人,幼儿园24人)。实有财政供养人数61人,其中参公在职33人,事业在职11人,后勤服务人员17人。控制数教师6人。编外在职实有人数0人。具体情况如下:
(一)市机关事务管理局机关本级:参照公务员管理事业编制50人,后勤服务人员控制数编制13人,聘用人员控制数220人。财政供给单位编制内实有人员50人,其中在职人员50人。
(二)市直机关幼儿园:事业编制6人,控制数教师16人,后勤服务人员控制数19人,聘用人员控制数30人。财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人。控制数教师6人。
(三)市委市政府机关卫生所:事业编制10人,聘用人员控制数5人。财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人。
三、部门决算单位构成
市机关事务管理局部门决算单位构成包括局机关本级、市直机关幼儿园、市委市政府机关卫生所。
第二部分: 2020年度部门决算报表
此部分另附表格,详见附件:市机关事务管理局2020年度部门决算公开附表。
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入9654.93万元,其中本年收入8851.79万元, 较2019年度决算数增加1326.95万元,增长15.93%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入8580.60万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1596.55万元,增长22.86%,主要原因是2019年度按规定由本局(中心)统一租赁给相关市直单位作为办公场所的租金未能支付,该部分租金在2020年支付,一般公共预算财政拨款也随之增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0万元。
4.事业收入0万元,2019年度决算数0万元。
5.经营收入0万元,2019年度决算数0万元。
6.其他收入271.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如代收代支水电费,上级主管部门拨来专项活动费用,社保部门转来生育保险待遇等,较2019年度决算数减少46.6万元,下降14.66%,主要原因是上面几项支出减少。
7.使用非财政拨款结余0万元,2019年度决算数0万元。
8.上年结转和结余803.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少223万元,下降21.73%,主要原因是部分工程或项目竣工验收冲账,不再挂账结转。
(二)本部门2020年度总支出9654.93万元,其中本年支出9155.31万元, 较2019年度决算数增加1326.95万元,增长15.93%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)7976.35万元:主要用于为市直机关单位提供后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房、水电、食堂、绿化、环境卫生、安全保卫、机关后勤服务物业化管理等方面的项目支出。较2019年度决算数增加1284.95万元,增长19.2%,主要原因是市直机关办公区维修维护费项目以及人员工资福利等支出增加。
2.教育支出(类)128.63万元,为本局(中心)直属单位市直机关幼儿园根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。2019年该部分支出合并在一般公共服务支出(类)内核算。
3.社会保障和就业支出(类)265.21万元:主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员家属抚恤金、退休人员管理方面的支出,以及根据统一规定,按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的市直机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少6.13万元,减少主要原因是抚恤金支出减少。
4.卫生健康支出(类)91.46万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2019年度决算数增加2.2万元,增长2.46%,增长主要原因一是缴费基数增加,二是市直机关幼儿园增加控制数教师需支付医疗卫生保险。
5.节能环保支出(类)425.79万元,主要用于节能减排方面节约型节水型示范单位创建、充电桩安装、绿色食堂建设等支出。较2019年度决算数增加124.03万元,增长41.1%,增长主要原因是该类支出项目较上年增加所致。
6.住房保障支出(类)204.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加131.27万元,增长178.87%,增长主要是追加的市委市政府第二生活区改造项目费用所致。
7.其他支出(类)63.2万元,为冲销原玉林海关筹建办业务费及玉林海关办公场所租赁费支出。
8.结余分配0万元。
9.年末结转和结余499.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少370.99万元,减少主要原因是部分工程或项目竣工验收销账,不再挂账结转。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8876.88万元,较2019年度决算数增加1717.63万元,增长24%。其中:基本支出1369.98万元,项目支出7506.9万元。
2020年度一般公共预算支出年初预算为5603.07万元,支出决算为8876.88万元,完成年初预算的158.43%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为5173.88万元,支出决算为7768.36万元,完成年初预算的150.15%。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。预决算差异主要是调整预算追加市直机关办公区维修维护费项目以及人员工资奖金等支出。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务10.81万元,为冲销原玉林海关筹建办业务费。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务7740.81万元,完成年初预算的150%,预决算差异主要是调整预算追加市直机关办公区维修维护费项目以及人员工资奖金等支出。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务16.74万元,完成年初预算的128.77%,预决算差异主要是老年学学会等支出增加。
(二)教育支出(类)年初预算为60.16万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的95.16%,预决算差异主要是财政压减支出。
教育支出-普通教育-学前教育年初预算为60.16万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的95.16%,预决算差异主要是压减支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为200.06万元,支出决算为265.21万元,完成年初预算的132.57%,主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、退休人员管理方面的支出,死亡抚恤支出,以及根据玉林市统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。预决算差异主要是追加发放死亡抚恤支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休5.2万元,主要是退休人员生活补助费用及春节慰问活动费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休45.24万元,年初预算数为45.05万元,完成年初预算的100.42%,主要是退休人员增加。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.34万元,年初预算数为103.34万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出51.67万元,年初预算数为51.67万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位养老支出0.33万元,为追加的退休人员安家费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出59.43万元,为追加的死亡抚恤支出。
(四)卫生健康支出(类)91.46万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为91.46万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出45.21万元,年初预算数为45.21万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出42.37万元,年初预算数为42.37万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.88万元,年初预算数为3.88万元,完成年初预算的100%。
(五)节能环保支出(类)425.79万元,主要用于节能减排方面节约型节水型示范单位创建、充电桩安装、绿色食堂建设等支出。年初预算数为0万元,该项目是追加经费。
节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出(类)425.79万元,主要用于节能减排方面节约型节水型示范单位创建、充电桩安装、绿色食堂建设等支出。年初预算数为0万元,该项目是追加经费。
(六)住房保障支出204.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为77.51万元,完成年初预算的264.04%,主要是追加的市委市政府第二生活区改造项目费用所致。
住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出129.91万元,为追加的市委市政府第二生活区改造项目费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出74.75万元,年初预算数为77.51万元,完成年初预算的96.44%,主要是年内有人员退休,不再缴交住房公积金。
(七)其他支出(类)63.2万元,为冲销原玉林海关筹建办业务费及玉林海关办公场所租赁费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1369.98万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1090.52万元,完成年初预算的123.79%。较年初预算数增加209.57万元,增长23.79%,增长主要原因是年内调整部分人员级别,人员工资和公积金也相应增加,且绩效奖金发放属于追加经费。
(二)商品和服务支出132.18万元,完成年初预算的95%,较度年初预算数减少6.94万元,降低5%,降低主要原因是压减办公经费的开支,且年内有在职人员退休,交通补贴及公务移动通信补贴不再发放。
(三)对个人和家庭的补助支出144.08万元,完成年初预算的193.66%。主要是因为发放退休人员生活补贴及死亡抚恤金等,属追加此项经费支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出0万元,年初预算数为0万元。2019年度决算数为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出0万元,年初预算数为0万元。2019年度决算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算147.09万元;公务接待费支出决算0.97万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,累计人次0人。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出147.09万元。年初预算数为150万元,上年决算数280.05万元,同比减少132.96万元,下降47.48%,下降原因是2019年经市委市政府同意新购置公务用车5辆,2020年没有购置新的公务用车。至2020年末,本部门共有车辆191辆,其中市直应急机要通信车辆158辆,行政执法用车33辆。其中由市公车管理平台集中管理的车辆41辆(含中巴车5辆、皮卡车2辆),这些车辆开展业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在本局(中心)支出所致。
公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数177.64万元,同比减少177.64万元,下降100%。下降原因为2019年经市委市政府同意新购置公务用车5辆,2020年没有购置新的公务用车。
公务用车运行支出147.09万元。年初预算为150万元,主要是市直应急机要通信车辆中由市公车管理平台管理的车辆41辆(含中巴车5辆、皮卡车2辆),所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在本局(中心)支出。
(三)公务接待费支出0.97万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动,按有关接待标准开支的工作餐费等。年初预算数为1.5万元,上年决算数0.91万元,同比增加0.06万元,增长6.6%,原因是接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动略有增加。其中:国内公务接待批次11次,人次75次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出132.18万元,完成年初预算的95%,较年初预算数减少6.94万元,降低5%,主要原因是压减办公经费的开支,且年内有在职人员退休,交通补贴及公务移动通信补贴不再发放。比2019年增加23.22万元,增长21.31%,增长主要原因是2020年度我市部门预算支出口径及标准较上年增加所致。
(二)政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额1485.89万元,其中:政府采购货物支出370.52万元、政府采购工程支出442.81万元、政府采购服务支出672.56万元。授予中小企业合同金额1298.14万元,占政府采购支出总额的87.36%,其中:授予小微企业合同金额为1083.2万元,占政府采购支出总额的72.9%。
1.政府采购货物支出370.52万元,其中采购复印机、打印机、投影仪、空调等通用设备57.23万元,监控设备设施等专用设备81.96万元,家俱用具3.98万元,办公消耗用品及类似物品22.12万元,办公公共区域绿化植物、维修维护用耗材205.23万元。
2.政府采购工程类支出442.81万元,包括市直机关各办公区内部设施维修、停车位改造、消防及通风管理维修、外墙维修,市直机关各办公区、机关食堂基础设施完善改造工程,市委市政府旧大院各项公共设施维修等工程支出等。
3.政府采购服务类支出672.56万元,包括工程咨询管理服务16.29万元、车辆维修和保养支出57.96万元、车辆保险6.74万元、各类物业管理服务项目569.84万元、公共区域垃圾清运处理服务19.93万元、印刷服务1.8万元。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆191辆,其中市直应急机要通信车辆158辆,行政执法用车33辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套),分别为市委市政府办公大楼内的空调机组1套、发电机组1套、监控及道匣设备1套,节能监控设备1套,市委市政府办公大楼及其周边视频监控设备1套。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6623万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。
共组织对“市直机关办公区维护费”“应急机要通信车辆运行维护费”“公房维修维护专项经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5496万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对所有项目均进行自评,未请第三方机构开展绩效评价。分别从投入、过程、产出、效果等四个方面,从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等多个指标,着手对项目进行绩效分析,从评价情况来看,自评结果为优秀,达到预期目标。
组织对局机关本级开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7756.56万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金177.72万元。从评价情况来看,2020年本局(中心)认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕市委市政府中心工作,以开展解放思想再出发“大学习、深调研、强服务、敢担当”活动为契机,全力做好疫情防控工作,扎实推进办公用房、公务用车、公共机构节能等工作,不断提升管理水平、服务质量、保障能力,推动机关事务工作实现高质量发展。社会公众或服务对象满意度达90%以上,评价等级为优秀等级。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门根据年初设定的绩效目标“市直机关办公区维护费”项目自评得分为100分。该项目费用是加强市委市政府办公大楼和市委市政府旧大院管理,维护市首脑机关安全和良好的办公秩序,保证市直机关的正常运转的经费保障。年内本局(中心)围绕大局,以服务中心,积极探索机关事务工作的新思路,努力创新机关事务工作的方式方法,在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫,推进机关事务工作的全面发展。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
对“应急机要通信车辆运行维护费”项目自评得分为100分。应急机要通信车辆运行维护费是加强对应急机要通信车辆管理平台车辆的管理的经费保障。年内积极配合主办单位,调度、安排好无委托管理车辆单位用车,特别对市委市政府开展的巡查、督查工作、精准扶贫、美丽乡村工作提供用车保障,保证公务活动顺利开展。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
对“公房维修维护专项经费”项目自评得分为100分。该项目费用是加强本局(中心)统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护的经费保障。本局(中心)围绕大局,服务中心,积极探索机关事务工作的新思路,努力创新机关事务工作的方式方法,在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫,推进机关事务工作的全面发展。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:市机关事务管理局2020年度部门决算公开附表
年度预算项目绩效自评表
项目名称 |
市直机关办公区维护费 |
项目编码 |
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项目实施单位 |
玉林市机关事务管理局 |
主管部门 |
玉林市机关事务管理局 | ||||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | |||||
合计 |
5226 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 |
5226 | ||||||
其中:中央 |
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自治区 |
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政府性基金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
市直机关办公区维护费是加强对市委、市政府机关大院、市委市政府办公楼、市直办公一、二、三区、玉林海关办公区的管理,维护市首脑机关安全和良好的办公秩序,保证机关的正常运转的经费保障。 | ||||||
项目起始时间 |
2020年1月1日 |
项目终止时间2020年12月31日 | |||||
项目实施进度 |
1-6月完成40%;1-9月完成65%;1-12月完成90%以上 | ||||||
年度绩效目标 |
2020年我局将围绕大局,服务中心,积极探索机关事务工作的新思路,努力创新机关事务工作的方式方法,在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫,推进机关事务工作的全面发展。创建稳定有序、整洁优美的文明大院,建设创建平安小区。 | ||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行率100%(10分) |
10 | ||||
项目绩效目标 衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完 成值 |
未完成 的原因 |
指标得分 |
产出指标(50 分。其中:产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分) |
产出数量 |
各集中办公区及生活区域维护管理 |
7处地点 |
100%完成 |
20 | ||
办公用房租赁费用 |
5处地点 |
100%完成 |
|||||
产出质量 |
各集中办公区及生活区域物业、保洁绿化、安保管理等质量要求 |
按合同约定,保质保量按时完成 |
100%完成 |
10 | |||
办公用房租赁按合同支付 |
100% |
100%完成 |
|||||
产出时效 |
完成时间 |
2020年1月至2020年12月 |
100%完成 |
10 | |||
完成率 |
100% |
100%完成 |
|||||
资金支付率 |
90%以上 |
100%完成 |
|||||
产出成本 |
各集中办公区及生活区域维护管理 |
3846.19万元 |
100%完成 |
10 | |||
办公用房租赁费用 |
1679.81万元 |
100%完成 |
|||||
效果指标 (30分) |
社会效益 |
保障各办公区正常运转,提高服务保障效能 |
确保市直机关安全平稳高效运转 |
100%完成 |
30 | ||
社会公众或服 务对象满意度(10分) |
具体指标 |
机关干部职工满意度 |
不低于90% |
100%完成 |
10 |
年度预算项目绩效自评表
项目名称 |
公房维修维护专项经费 |
项目编码 |
|||||
项目实施单位 |
玉林市机关事务管理局 |
主管部门 |
玉林市机关事务管理局 | ||||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | |||||
合计 |
70 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 |
70 | ||||||
其中:中央 |
|||||||
自治区 |
|||||||
政府性基金 |
|||||||
其他资金 |
|||||||
项目概况 |
公房维修维护专项经费是我局统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护的经费保障。 | ||||||
项目起始时间 |
2020年1月1日 |
项目终止时间2020年12月31日 | |||||
项目实施进度 |
1-6月完成40%;1-9月完成65%;1-12月完成90%以上 | ||||||
年度绩效目标 |
2020年我局将围绕大局,服务中心,积极探索机关事务工作的新思路,努力创新机关事务工作的方式方法,在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫,推进机关事务工作的全面发展。 | ||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行率100%(10分) |
10 | ||||
项目绩效目标 衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完 成值 |
未完成 的原因 |
指标得分 |
产出指标(50 分。其中:产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分) |
产出数量 |
统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护 |
所有回收的资产 |
100%完成 |
20 | ||
产出质量 |
统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护质量 |
按合同约定,保质保量按时完成 |
100%完成 |
10 | |||
产出时效 |
完成时间 |
2020年1月至2020年12月 |
100%完成 |
10 | |||
完成率 |
100% |
100%完成 |
|||||
资金支付率 |
90%以上 |
100%完成 |
|||||
产出成本 |
公房维修维护 |
70万元 |
100%完成 |
10 | |||
效果指标 (30分) |
社会效益 |
合理调配公房资源 |
正常运转 |
100%完成 |
30 | ||
社会公众或服 务对象满意度(10分) |
具体指标 |
用房单位及人员满意度 |
不低于90% |
100%完成 |
10 |
年度预算项目绩效自评表
项目名称 |
应急机要通信车辆运行维护费 |
项目编码 |
|||||
项目实施单位 |
玉林市机关事务管理局 |
主管部门 |
玉林市机关事务管理局 | ||||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | |||||
合计 |
200 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 |
200 | ||||||
其中:中央 |
|||||||
自治区 |
|||||||
政府性基金 |
|||||||
其他资金 |
|||||||
项目概况 |
应急机要通信车辆运行维护费是加强对应急机要通信车辆管理平台车辆的管理的经费保障。 | ||||||
项目起始时间 |
2020年1月1日 |
项目终止时间2020年12月31日 | |||||
项目实施进度 |
1-6月完成40%;1-9月完成65%;1-12月完成90%以上 | ||||||
年度绩效目标 |
积极配合主办单位,调度、安排好无委托管理车辆单位用车,特别对市委市政府开展的巡查、督查工作、精准扶贫、美丽乡村工作提供用车保障,保证公务活动顺利开展。 | ||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行率100%(10分) |
10 | ||||
项目绩效目标 衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完 成值 |
未完成 的原因 |
指标得分 |
产出指标(50 分。其中:产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分) |
产出数量 |
维护车辆数量 |
41辆 |
100%完成 |
20 | ||
司机人数 |
10人 |
100%完成 |
|||||
产出质量 |
车辆日常维护 |
100% |
100%完成 |
10 | |||
产出时效 |
完成时间 |
2020年1月至2020年12月 |
100%完成 |
10 | |||
完成率 |
100% |
100%完成 |
|||||
资金支付率 |
90%以上 |
100%完成 |
|||||
产出成本 |
应急机要通信车辆运行维护 |
131万元 |
100%完成 |
10 | |||
司勤人员差旅费 |
30万元 |
100%完成 |
|||||
公车智能化管理维护 |
39万元 |
100%完成 |
|||||
效果指标 (30分) |
社会效益 |
提供公务活动用车保障 |
顺利开展 |
100%完成 |
30 | ||
社会公众或服 务对象满意度(10分) |
具体指标 |
用车单位及人员满意度 |
不低于90% |
100%完成 |
10 |
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关联文件:
目 录
第一部分:部门概况
一、玉林市机关事务管理局及所属事业单位基本情况
二、人员构成情况
三、部门决算单位构成
第二部分:2020年度部门决算报表
表(一):收入支出决算总表
表(二):收入决算表
表(三):支出决算表
表(四):财政拨款收入支出决算总表
表(五):一般公共预算财政拨款支出决算表
表(六):一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表(七):一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表(八):政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表(九):国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项情况
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、玉林市机关事务管理局及所属事业单位基本情况
玉林市政府机关后勤服务中心(玉林市机关事务管理局)是玉林市人民政府直属正处级公益一类事业单位。
市政府机关后勤服务中心(市机关事务管理局)贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署,按照市人民政府的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规,拟定全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导和协调全市各级行政事业单位的机关事务工作。
(二)负责市直党政机关及市财政全额拨款事业单位的房地产管理,会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责上述单位政策性住房的调配及保障管理,办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直机关公共租赁住房、周转房以及本中心(局)管理的生活区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。
(三)负责市直党政机关公务用车保障工作。指导全市公务用车保障,会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革。负责全市公务用车的编制、标准管理。
(四)在市节能主管部门的指导下,负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督和考评的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施,负责向有关部门上报各种能耗数据,积极推广节能新技术、新产品,抓好节能宣传和培训,监督管理全市公共机构节能工作。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。
(五)负责本中心(局)财务管理,严格按国家有关财务法规制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。接受市直机关有关单位其委托管理财政预算经费代理记账。
(六)负责市直机关集中办公区和本中心(局)管理的生活区的统一管理,协助信访、公安等部门妥善处理上述区域的群体上访事件。负责上述区域的设施设备日常保养维护、园林建设、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、交通秩序维护等管理工作。
(七)负责市文化艺术中心会议室管理和服务工作以及承办市委、市人民政府交办的各类会议和重大活动的会务工作。
(八)负责市领导干部生活服务的协调、保障、管理等及市领导干部周转房的日常服务。负责市直机关干部职工食堂的管理工作。
(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
市机关事务管理局机关本级内设办公室、人事教育科、财务科、房地产管理科、资产维护科、园林保洁科、保卫科、市会议中心、公共机构节能管理科、物业管理科、服务管理科、市公务用车管理办公室(市公务用车定编办公室)共12个职能科室。
市机关事务管理局共有直属单位2个,均属财政全额拨款事业单位,分别是市委市政府机关卫生所、市直机关幼儿园。
二、人员构成情况
市机关事务管理局人员编制总数为113人,其中参照公务员管理事业编制50人,事业编制16人,控制数教师16人,后勤服务人员控制数编制32人。聘用人员控制数249人(其中局机关220人,卫生所5人,幼儿园24人)。实有财政供养人数61人,其中参公在职33人,事业在职11人,后勤服务人员17人。控制数教师6人。编外在职实有人数0人。具体情况如下:
(一)市机关事务管理局机关本级:参照公务员管理事业编制50人,后勤服务人员控制数编制13人,聘用人员控制数220人。财政供给单位编制内实有人员50人,其中在职人员50人。
(二)市直机关幼儿园:事业编制6人,控制数教师16人,后勤服务人员控制数19人,聘用人员控制数30人。财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人。控制数教师6人。
(三)市委市政府机关卫生所:事业编制10人,聘用人员控制数5人。财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人。
三、部门决算单位构成
市机关事务管理局部门决算单位构成包括局机关本级、市直机关幼儿园、市委市政府机关卫生所。
第二部分: 2020年度部门决算报表
此部分另附表格,详见附件:市机关事务管理局2020年度部门决算公开附表。
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入9654.93万元,其中本年收入8851.79万元, 较2019年度决算数增加1326.95万元,增长15.93%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入8580.60万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1596.55万元,增长22.86%,主要原因是2019年度按规定由本局(中心)统一租赁给相关市直单位作为办公场所的租金未能支付,该部分租金在2020年支付,一般公共预算财政拨款也随之增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0万元。
4.事业收入0万元,2019年度决算数0万元。
5.经营收入0万元,2019年度决算数0万元。
6.其他收入271.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如代收代支水电费,上级主管部门拨来专项活动费用,社保部门转来生育保险待遇等,较2019年度决算数减少46.6万元,下降14.66%,主要原因是上面几项支出减少。
7.使用非财政拨款结余0万元,2019年度决算数0万元。
8.上年结转和结余803.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少223万元,下降21.73%,主要原因是部分工程或项目竣工验收冲账,不再挂账结转。
(二)本部门2020年度总支出9654.93万元,其中本年支出9155.31万元, 较2019年度决算数增加1326.95万元,增长15.93%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)7976.35万元:主要用于为市直机关单位提供后勤服务的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房、水电、食堂、绿化、环境卫生、安全保卫、机关后勤服务物业化管理等方面的项目支出。较2019年度决算数增加1284.95万元,增长19.2%,主要原因是市直机关办公区维修维护费项目以及人员工资福利等支出增加。
2.教育支出(类)128.63万元,为本局(中心)直属单位市直机关幼儿园根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。2019年该部分支出合并在一般公共服务支出(类)内核算。
3.社会保障和就业支出(类)265.21万元:主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员家属抚恤金、退休人员管理方面的支出,以及根据统一规定,按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的市直机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少6.13万元,减少主要原因是抚恤金支出减少。
4.卫生健康支出(类)91.46万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2019年度决算数增加2.2万元,增长2.46%,增长主要原因一是缴费基数增加,二是市直机关幼儿园增加控制数教师需支付医疗卫生保险。
5.节能环保支出(类)425.79万元,主要用于节能减排方面节约型节水型示范单位创建、充电桩安装、绿色食堂建设等支出。较2019年度决算数增加124.03万元,增长41.1%,增长主要原因是该类支出项目较上年增加所致。
6.住房保障支出(类)204.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加131.27万元,增长178.87%,增长主要是追加的市委市政府第二生活区改造项目费用所致。
7.其他支出(类)63.2万元,为冲销原玉林海关筹建办业务费及玉林海关办公场所租赁费支出。
8.结余分配0万元。
9.年末结转和结余499.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少370.99万元,减少主要原因是部分工程或项目竣工验收销账,不再挂账结转。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8876.88万元,较2019年度决算数增加1717.63万元,增长24%。其中:基本支出1369.98万元,项目支出7506.9万元。
2020年度一般公共预算支出年初预算为5603.07万元,支出决算为8876.88万元,完成年初预算的158.43%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为5173.88万元,支出决算为7768.36万元,完成年初预算的150.15%。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。预决算差异主要是调整预算追加市直机关办公区维修维护费项目以及人员工资奖金等支出。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务10.81万元,为冲销原玉林海关筹建办业务费。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务7740.81万元,完成年初预算的150%,预决算差异主要是调整预算追加市直机关办公区维修维护费项目以及人员工资奖金等支出。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务16.74万元,完成年初预算的128.77%,预决算差异主要是老年学学会等支出增加。
(二)教育支出(类)年初预算为60.16万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的95.16%,预决算差异主要是财政压减支出。
教育支出-普通教育-学前教育年初预算为60.16万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的95.16%,预决算差异主要是压减支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为200.06万元,支出决算为265.21万元,完成年初预算的132.57%,主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、退休人员管理方面的支出,死亡抚恤支出,以及根据玉林市统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。预决算差异主要是追加发放死亡抚恤支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休5.2万元,主要是退休人员生活补助费用及春节慰问活动费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休45.24万元,年初预算数为45.05万元,完成年初预算的100.42%,主要是退休人员增加。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.34万元,年初预算数为103.34万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出51.67万元,年初预算数为51.67万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位养老支出0.33万元,为追加的退休人员安家费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出59.43万元,为追加的死亡抚恤支出。
(四)卫生健康支出(类)91.46万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为91.46万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出45.21万元,年初预算数为45.21万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出42.37万元,年初预算数为42.37万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.88万元,年初预算数为3.88万元,完成年初预算的100%。
(五)节能环保支出(类)425.79万元,主要用于节能减排方面节约型节水型示范单位创建、充电桩安装、绿色食堂建设等支出。年初预算数为0万元,该项目是追加经费。
节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出(类)425.79万元,主要用于节能减排方面节约型节水型示范单位创建、充电桩安装、绿色食堂建设等支出。年初预算数为0万元,该项目是追加经费。
(六)住房保障支出204.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为77.51万元,完成年初预算的264.04%,主要是追加的市委市政府第二生活区改造项目费用所致。
住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出129.91万元,为追加的市委市政府第二生活区改造项目费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出74.75万元,年初预算数为77.51万元,完成年初预算的96.44%,主要是年内有人员退休,不再缴交住房公积金。
(七)其他支出(类)63.2万元,为冲销原玉林海关筹建办业务费及玉林海关办公场所租赁费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1369.98万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1090.52万元,完成年初预算的123.79%。较年初预算数增加209.57万元,增长23.79%,增长主要原因是年内调整部分人员级别,人员工资和公积金也相应增加,且绩效奖金发放属于追加经费。
(二)商品和服务支出132.18万元,完成年初预算的95%,较度年初预算数减少6.94万元,降低5%,降低主要原因是压减办公经费的开支,且年内有在职人员退休,交通补贴及公务移动通信补贴不再发放。
(三)对个人和家庭的补助支出144.08万元,完成年初预算的193.66%。主要是因为发放退休人员生活补贴及死亡抚恤金等,属追加此项经费支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出0万元,年初预算数为0万元。2019年度决算数为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出0万元,年初预算数为0万元。2019年度决算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算147.09万元;公务接待费支出决算0.97万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,累计人次0人。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出147.09万元。年初预算数为150万元,上年决算数280.05万元,同比减少132.96万元,下降47.48%,下降原因是2019年经市委市政府同意新购置公务用车5辆,2020年没有购置新的公务用车。至2020年末,本部门共有车辆191辆,其中市直应急机要通信车辆158辆,行政执法用车33辆。其中由市公车管理平台集中管理的车辆41辆(含中巴车5辆、皮卡车2辆),这些车辆开展业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在本局(中心)支出所致。
公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数177.64万元,同比减少177.64万元,下降100%。下降原因为2019年经市委市政府同意新购置公务用车5辆,2020年没有购置新的公务用车。
公务用车运行支出147.09万元。年初预算为150万元,主要是市直应急机要通信车辆中由市公车管理平台管理的车辆41辆(含中巴车5辆、皮卡车2辆),所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在本局(中心)支出。
(三)公务接待费支出0.97万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动,按有关接待标准开支的工作餐费等。年初预算数为1.5万元,上年决算数0.91万元,同比增加0.06万元,增长6.6%,原因是接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动略有增加。其中:国内公务接待批次11次,人次75次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出132.18万元,完成年初预算的95%,较年初预算数减少6.94万元,降低5%,主要原因是压减办公经费的开支,且年内有在职人员退休,交通补贴及公务移动通信补贴不再发放。比2019年增加23.22万元,增长21.31%,增长主要原因是2020年度我市部门预算支出口径及标准较上年增加所致。
(二)政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额1485.89万元,其中:政府采购货物支出370.52万元、政府采购工程支出442.81万元、政府采购服务支出672.56万元。授予中小企业合同金额1298.14万元,占政府采购支出总额的87.36%,其中:授予小微企业合同金额为1083.2万元,占政府采购支出总额的72.9%。
1.政府采购货物支出370.52万元,其中采购复印机、打印机、投影仪、空调等通用设备57.23万元,监控设备设施等专用设备81.96万元,家俱用具3.98万元,办公消耗用品及类似物品22.12万元,办公公共区域绿化植物、维修维护用耗材205.23万元。
2.政府采购工程类支出442.81万元,包括市直机关各办公区内部设施维修、停车位改造、消防及通风管理维修、外墙维修,市直机关各办公区、机关食堂基础设施完善改造工程,市委市政府旧大院各项公共设施维修等工程支出等。
3.政府采购服务类支出672.56万元,包括工程咨询管理服务16.29万元、车辆维修和保养支出57.96万元、车辆保险6.74万元、各类物业管理服务项目569.84万元、公共区域垃圾清运处理服务19.93万元、印刷服务1.8万元。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆191辆,其中市直应急机要通信车辆158辆,行政执法用车33辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套),分别为市委市政府办公大楼内的空调机组1套、发电机组1套、监控及道匣设备1套,节能监控设备1套,市委市政府办公大楼及其周边视频监控设备1套。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6623万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。
共组织对“市直机关办公区维护费”“应急机要通信车辆运行维护费”“公房维修维护专项经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5496万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对所有项目均进行自评,未请第三方机构开展绩效评价。分别从投入、过程、产出、效果等四个方面,从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等多个指标,着手对项目进行绩效分析,从评价情况来看,自评结果为优秀,达到预期目标。
组织对局机关本级开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7756.56万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金177.72万元。从评价情况来看,2020年本局(中心)认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕市委市政府中心工作,以开展解放思想再出发“大学习、深调研、强服务、敢担当”活动为契机,全力做好疫情防控工作,扎实推进办公用房、公务用车、公共机构节能等工作,不断提升管理水平、服务质量、保障能力,推动机关事务工作实现高质量发展。社会公众或服务对象满意度达90%以上,评价等级为优秀等级。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门根据年初设定的绩效目标“市直机关办公区维护费”项目自评得分为100分。该项目费用是加强市委市政府办公大楼和市委市政府旧大院管理,维护市首脑机关安全和良好的办公秩序,保证市直机关的正常运转的经费保障。年内本局(中心)围绕大局,以服务中心,积极探索机关事务工作的新思路,努力创新机关事务工作的方式方法,在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫,推进机关事务工作的全面发展。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
对“应急机要通信车辆运行维护费”项目自评得分为100分。应急机要通信车辆运行维护费是加强对应急机要通信车辆管理平台车辆的管理的经费保障。年内积极配合主办单位,调度、安排好无委托管理车辆单位用车,特别对市委市政府开展的巡查、督查工作、精准扶贫、美丽乡村工作提供用车保障,保证公务活动顺利开展。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
对“公房维修维护专项经费”项目自评得分为100分。该项目费用是加强本局(中心)统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护的经费保障。本局(中心)围绕大局,服务中心,积极探索机关事务工作的新思路,努力创新机关事务工作的方式方法,在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫,推进机关事务工作的全面发展。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:市机关事务管理局2020年度部门决算公开附表
年度预算项目绩效自评表
项目名称 |
市直机关办公区维护费 |
项目编码 |
|||||
项目实施单位 |
玉林市机关事务管理局 |
主管部门 |
玉林市机关事务管理局 | ||||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | |||||
合计 |
5226 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 |
5226 | ||||||
其中:中央 |
|||||||
自治区 |
|||||||
政府性基金 |
|||||||
其他资金 |
|||||||
项目概况 |
市直机关办公区维护费是加强对市委、市政府机关大院、市委市政府办公楼、市直办公一、二、三区、玉林海关办公区的管理,维护市首脑机关安全和良好的办公秩序,保证机关的正常运转的经费保障。 | ||||||
项目起始时间 |
2020年1月1日 |
项目终止时间2020年12月31日 | |||||
项目实施进度 |
1-6月完成40%;1-9月完成65%;1-12月完成90%以上 | ||||||
年度绩效目标 |
2020年我局将围绕大局,服务中心,积极探索机关事务工作的新思路,努力创新机关事务工作的方式方法,在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫,推进机关事务工作的全面发展。创建稳定有序、整洁优美的文明大院,建设创建平安小区。 | ||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行率100%(10分) |
10 | ||||
项目绩效目标 衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完 成值 |
未完成 的原因 |
指标得分 |
产出指标(50 分。其中:产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分) |
产出数量 |
各集中办公区及生活区域维护管理 |
7处地点 |
100%完成 |
20 | ||
办公用房租赁费用 |
5处地点 |
100%完成 |
|||||
产出质量 |
各集中办公区及生活区域物业、保洁绿化、安保管理等质量要求 |
按合同约定,保质保量按时完成 |
100%完成 |
10 | |||
办公用房租赁按合同支付 |
100% |
100%完成 |
|||||
产出时效 |
完成时间 |
2020年1月至2020年12月 |
100%完成 |
10 | |||
完成率 |
100% |
100%完成 |
|||||
资金支付率 |
90%以上 |
100%完成 |
|||||
产出成本 |
各集中办公区及生活区域维护管理 |
3846.19万元 |
100%完成 |
10 | |||
办公用房租赁费用 |
1679.81万元 |
100%完成 |
|||||
效果指标 (30分) |
社会效益 |
保障各办公区正常运转,提高服务保障效能 |
确保市直机关安全平稳高效运转 |
100%完成 |
30 | ||
社会公众或服 务对象满意度(10分) |
具体指标 |
机关干部职工满意度 |
不低于90% |
100%完成 |
10 |
年度预算项目绩效自评表
项目名称 |
公房维修维护专项经费 |
项目编码 |
|||||
项目实施单位 |
玉林市机关事务管理局 |
主管部门 |
玉林市机关事务管理局 | ||||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | |||||
合计 |
70 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 |
70 | ||||||
其中:中央 |
|||||||
自治区 |
|||||||
政府性基金 |
|||||||
其他资金 |
|||||||
项目概况 |
公房维修维护专项经费是我局统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护的经费保障。 | ||||||
项目起始时间 |
2020年1月1日 |
项目终止时间2020年12月31日 | |||||
项目实施进度 |
1-6月完成40%;1-9月完成65%;1-12月完成90%以上 | ||||||
年度绩效目标 |
2020年我局将围绕大局,服务中心,积极探索机关事务工作的新思路,努力创新机关事务工作的方式方法,在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫,推进机关事务工作的全面发展。 | ||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行率100%(10分) |
10 | ||||
项目绩效目标 衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完 成值 |
未完成 的原因 |
指标得分 |
产出指标(50 分。其中:产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分) |
产出数量 |
统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护 |
所有回收的资产 |
100%完成 |
20 | ||
产出质量 |
统管办公用房、商铺及其他出租闲置资产日常维护质量 |
按合同约定,保质保量按时完成 |
100%完成 |
10 | |||
产出时效 |
完成时间 |
2020年1月至2020年12月 |
100%完成 |
10 | |||
完成率 |
100% |
100%完成 |
|||||
资金支付率 |
90%以上 |
100%完成 |
|||||
产出成本 |
公房维修维护 |
70万元 |
100%完成 |
10 | |||
效果指标 (30分) |
社会效益 |
合理调配公房资源 |
正常运转 |
100%完成 |
30 | ||
社会公众或服 务对象满意度(10分) |
具体指标 |
用房单位及人员满意度 |
不低于90% |
100%完成 |
10 |
年度预算项目绩效自评表
项目名称 |
应急机要通信车辆运行维护费 |
项目编码 |
|||||
项目实施单位 |
玉林市机关事务管理局 |
主管部门 |
玉林市机关事务管理局 | ||||
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) | |||||
合计 |
200 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 |
200 | ||||||
其中:中央 |
|||||||
自治区 |
|||||||
政府性基金 |
|||||||
其他资金 |
|||||||
项目概况 |
应急机要通信车辆运行维护费是加强对应急机要通信车辆管理平台车辆的管理的经费保障。 | ||||||
项目起始时间 |
2020年1月1日 |
项目终止时间2020年12月31日 | |||||
项目实施进度 |
1-6月完成40%;1-9月完成65%;1-12月完成90%以上 | ||||||
年度绩效目标 |
积极配合主办单位,调度、安排好无委托管理车辆单位用车,特别对市委市政府开展的巡查、督查工作、精准扶贫、美丽乡村工作提供用车保障,保证公务活动顺利开展。 | ||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行率100%(10分) |
10 | ||||
项目绩效目标 衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完 成值 |
未完成 的原因 |
指标得分 |
产出指标(50 分。其中:产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分) |
产出数量 |
维护车辆数量 |
41辆 |
100%完成 |
20 | ||
司机人数 |
10人 |
100%完成 |
|||||
产出质量 |
车辆日常维护 |
100% |
100%完成 |
10 | |||
产出时效 |
完成时间 |
2020年1月至2020年12月 |
100%完成 |
10 | |||
完成率 |
100% |
100%完成 |
|||||
资金支付率 |
90%以上 |
100%完成 |
|||||
产出成本 |
应急机要通信车辆运行维护 |
131万元 |
100%完成 |
10 | |||
司勤人员差旅费 |
30万元 |
100%完成 |
|||||
公车智能化管理维护 |
39万元 |
100%完成 |
|||||
效果指标 (30分) |
社会效益 |
提供公务活动用车保障 |
顺利开展 |
100%完成 |
30 | ||
社会公众或服 务对象满意度(10分) |
具体指标 |
用车单位及人员满意度 |
不低于90% |
100%完成 |
10 |
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