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玉林市水政监察支队2020年单位决算公开

2021-10-18 11:35     来源:玉林市水利局
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第一部分:玉林市水政监察支队概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分:玉林市水政监察支队2020年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:玉林市水政监察支队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市水政监察支队概况

一、玉林市水政监察支队主要职责 

为水资源管理和保护提供法治服务。宣传水法律法规,开展水行政监察、水事案件调处、受玉林市水利局委托负责水行政性费用征收、水政监察人员培训、水行政执法统计。

二、机构设置情况。

(一)机构设置

本单位无内设机构。

二)人员构成 

玉林市直水政监察支队共有全额拨款事业编制17名,在编11人。

第二部分:玉林市水政监察支队2020年单位决算报表(详见附件)

1《收入支出决算总表》

2《收入决算表》

3《支出决算表》

4《财政拨款收入支出决算总表》

5《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分:玉林市水政监察支队2020年单位决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况

(一)收入决算说明

(一)本单位2020年度总收入204.18万元,其中本年收入204.18万元, 较2019年度决算数增加32.7万元,增长16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入204.18万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加32.7万元,增长16%,主要原因是工资福利和项目安排费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余9.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.32万元,增长4 %。

(二)本单位2020年度总支出204.46万元,其中本年支出204.46万元, 较2019年度决算数增加33.28万元,增长20%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

2、外交支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3、国防支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4、公共安全支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5、教育支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6、科学技术支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7、文化旅游体育与传媒支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8、社会保障和就业支出23万元:主要用于本单位人员社会保障和就业支出,较2019年度决算数增加3.58万元,增长19%,主要原因是人员经费增加所致的基数增长。

9、卫生健康支出10.45万元:主要用于本单位人员卫生健康支出,较2019年度决算数增加0.22万元,增长3 %,主要原因是人员经费增加所致的基数增长。

10、节能环保支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

11、城乡社区支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

12、农林水支出160.11万元:主要用于本单位人员工资福利支出及日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出,项目支出。较2019年度决算数增加29.32万元,增长23%,主要原因是工资福利、日常公用经费和项目安排费用增加。

13、交通运输支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

14、资源勘探工业信息等支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

15、商业服务业等支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

16、金融支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

17、援助其他地区支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

18、自然资源海洋气象等支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

19、住房保障支出10.9万元:较2019年度决算数增加0.16万元,增长2%,主要原因是用于住房公积金的支出增加。

20、粮油物资储备支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

21、国有资本经营预算支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

22、灾害防治及应急管理支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

23、其他支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

24、债务还本支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

25、债务付息支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

26、抗疫特别国债安排的支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

27.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

28.年末结转和结余8.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.28万元,下降3.1%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出204.46万元,其中:基本支出186.31万元,项目支出18.15万元。与上年相比,增加33.28万元,同比增长20%,主要是工资福利及水政执法监督项目增加。

包括:

1、事业单位离退休支出1.2万元。与上年持平。主要用于退休人员生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.53万元,与上年相比,减少3.37万元,同比下降19%。主要是用于职工养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元,与上年相比,增加0.11万元,增长2%。主要是职工社保缴费基数增大,费用增加。

4.事业单位医疗6.36万元,与上年相比,增加0.1万元,同比增长2%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.公务员医疗补助4.1万元,与上年相比,增加0.13万元,同比增长4%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

6.水利行业业务管理160.11万元,与上年相比,增加36.16万元,同比增长30%,主要是工资福利及水行政执法监督项目增加。其中:基本支出141.96万元,与上年相比,增加20.39万元,同比增长17%,主要是在职人员工资福利增长;项目支出18.15万元,与上年相比,增加15.77万元,主要是增加了水政执法监督项目支出。基本支出主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出用于水政执法监督项目支出。

7.住房公积金支出10.9万元,与上年相比,增加0.16万元,同比增长2 %。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出增加。

玉林市水政监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.18万元,支出决算为204.18万元,完成年初预算的112.7 %。

一、一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

二、外交支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

三、国防支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

四、公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、教育支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、社会保障和就业支出年初预算为23万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。无差异,主要用于本单位人员社会保障就业支出。

九、卫生健康支出年初预算为10.45万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的100%。无差异,主要用于本单位人员卫生健康支出。

十、节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十一、城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十二、农林水支出年初预算为136.82万元,支出决算为160.11万元,完成年初预算的117.03%。差异原因是人员工资福利、日常公用经费、个人及家庭的补助、项目经费的追加所致,主要用于本单位人员的工资福利,业务正常开展所需。

十三、交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十四、资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十五、商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十六、金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十七、援助其他地区支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十八、自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十九、住房保障支出年初预算为10.9万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的100%。无差异,主要用于本单位人员的住房公积金缴交。

二十、粮油物资储备支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

二十一、国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

二十二、灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

二十三、其他支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

二十四、债务还本支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

二十五、债务付息支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

二十六、抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出186.31 万元,与上年相比,增加17.5万元,同比增长11%,主要是人员经费增加。支出具体情况如下:

(一)人员经费支出160.93万元,与上年相比,增加12.91万元,同比增长9%。完成年初预算的121%。主要是工资福利增加。主要支出科目有:基本工资43.97万元,津贴补贴24.5万元,奖金46.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.53万元,职业年金缴费7.27万元,职工基本医疗保险缴费6.36万元,公务员医疗补助缴费4.1万元,其他社会保障缴费1万元,住房公积金10.9万元。对个人和家庭的补助支出1.77万元。

(二)公用经费支出25.38万元,与上年相比,增加4.59万元,同比增长22%,主要是办公及差旅费用支出。完成年初预算的93%。主要支出科目有:办公费2.3万元,水电费0.61万元,邮电1.36万元,物业管理费2.11万元,差旅2.62万元,会议费0.06万元,公务接待费0.18万元,工会经费1.82万元,福利费0.75万元,其他交通费用9.18万元,其他商品和服务4.4万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市水政监察支队2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市水政监察支队2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度,本单位没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出0.18万元,与上年相比,增加0.06万元,同比增长50%,主要是公务接待支出。其中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0.18万元,与上年相比,增加0.06万元,同比增长50%,主要是接待业务增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。没安排有人员出国,没费用发生。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

(三)公务接待费支出0.18万元,年初预算数为0.2万元,上年决算数0.12万元。与年初预算和上年决算相比,分别同比减少0.02万元和增加0.06万元,分别下降10%和增加50%,主要是接待业务增加。国内公务接待批2批10人次,国(境)外公务接待批次0次0人次。主要是用于执行水利公务、接待开展水利业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出25.37万元,同比增加4.58万元,增长22.06%,主要是办公、差旅费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额9.97万元,其中:政府采购货物支出  9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本单位2020年没有项目超50万元,无需进行绩效评价。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件:

    2020年

    玉林市水政监察支队2020年单位决算公开

    2021-10-18 11:35     来源:玉林市水利局
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    第一部分:玉林市水政监察支队概况

    一、主要职能

    二、决算单位构成

    第二部分:玉林市水政监察支队2020年单位决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:玉林市水政监察支队2020年度单位决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

    第一部分:玉林市水政监察支队概况

    一、玉林市水政监察支队主要职责 

    为水资源管理和保护提供法治服务。宣传水法律法规,开展水行政监察、水事案件调处、受玉林市水利局委托负责水行政性费用征收、水政监察人员培训、水行政执法统计。

    二、机构设置情况。

    (一)机构设置

    本单位无内设机构。

    二)人员构成 

    玉林市直水政监察支队共有全额拨款事业编制17名,在编11人。

    第二部分:玉林市水政监察支队2020年单位决算报表(详见附件)

    1《收入支出决算总表》

    2《收入决算表》

    3《支出决算表》

    4《财政拨款收入支出决算总表》

    5《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    7《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    第三部分:玉林市水政监察支队2020年单位决算情况说明

    一、2020年收入支出决算总体情况

    (一)收入决算说明

    (一)本单位2020年度总收入204.18万元,其中本年收入204.18万元, 较2019年度决算数增加32.7万元,增长16%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入204.18万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加32.7万元,增长16%,主要原因是工资福利和项目安排费用。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长0%。

    6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    8.上年结转和结余9.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.32万元,增长4 %。

    (二)本单位2020年度总支出204.46万元,其中本年支出204.46万元, 较2019年度决算数增加33.28万元,增长20%。支出具体情况如下:

    1、一般公共服务支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    2、外交支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    3、国防支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    4、公共安全支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    5、教育支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    6、科学技术支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    7、文化旅游体育与传媒支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    8、社会保障和就业支出23万元:主要用于本单位人员社会保障和就业支出,较2019年度决算数增加3.58万元,增长19%,主要原因是人员经费增加所致的基数增长。

    9、卫生健康支出10.45万元:主要用于本单位人员卫生健康支出,较2019年度决算数增加0.22万元,增长3 %,主要原因是人员经费增加所致的基数增长。

    10、节能环保支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    11、城乡社区支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    12、农林水支出160.11万元:主要用于本单位人员工资福利支出及日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出,项目支出。较2019年度决算数增加29.32万元,增长23%,主要原因是工资福利、日常公用经费和项目安排费用增加。

    13、交通运输支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    14、资源勘探工业信息等支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    15、商业服务业等支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    16、金融支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    17、援助其他地区支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    18、自然资源海洋气象等支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    19、住房保障支出10.9万元:较2019年度决算数增加0.16万元,增长2%,主要原因是用于住房公积金的支出增加。

    20、粮油物资储备支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    21、国有资本经营预算支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    22、灾害防治及应急管理支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    23、其他支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    24、债务还本支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    25、债务付息支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    26、抗疫特别国债安排的支出0万元:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    27.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

    28.年末结转和结余8.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.28万元,下降3.1%。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出204.46万元,其中:基本支出186.31万元,项目支出18.15万元。与上年相比,增加33.28万元,同比增长20%,主要是工资福利及水政执法监督项目增加。

    包括:

    1、事业单位离退休支出1.2万元。与上年持平。主要用于退休人员生活补助。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.53万元,与上年相比,减少3.37万元,同比下降19%。主要是用于职工养老保险缴费。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元,与上年相比,增加0.11万元,增长2%。主要是职工社保缴费基数增大,费用增加。

    4.事业单位医疗6.36万元,与上年相比,增加0.1万元,同比增长2%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

    5.公务员医疗补助4.1万元,与上年相比,增加0.13万元,同比增长4%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

    6.水利行业业务管理160.11万元,与上年相比,增加36.16万元,同比增长30%,主要是工资福利及水行政执法监督项目增加。其中:基本支出141.96万元,与上年相比,增加20.39万元,同比增长17%,主要是在职人员工资福利增长;项目支出18.15万元,与上年相比,增加15.77万元,主要是增加了水政执法监督项目支出。基本支出主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出用于水政执法监督项目支出。

    7.住房公积金支出10.9万元,与上年相比,增加0.16万元,同比增长2 %。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出增加。

    玉林市水政监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.18万元,支出决算为204.18万元,完成年初预算的112.7 %。

    一、一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

    二、外交支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    三、国防支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    四、公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、教育支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    六、科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    八、社会保障和就业支出年初预算为23万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。无差异,主要用于本单位人员社会保障就业支出。

    九、卫生健康支出年初预算为10.45万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的100%。无差异,主要用于本单位人员卫生健康支出。

    十、节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十一、城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十二、农林水支出年初预算为136.82万元,支出决算为160.11万元,完成年初预算的117.03%。差异原因是人员工资福利、日常公用经费、个人及家庭的补助、项目经费的追加所致,主要用于本单位人员的工资福利,业务正常开展所需。

    十三、交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十四、资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十五、商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十六、金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十七、援助其他地区支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十八、自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十九、住房保障支出年初预算为10.9万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的100%。无差异,主要用于本单位人员的住房公积金缴交。

    二十、粮油物资储备支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    二十一、国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    二十二、灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    二十三、其他支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    二十四、债务还本支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    二十五、债务付息支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    二十六、抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出186.31 万元,与上年相比,增加17.5万元,同比增长11%,主要是人员经费增加。支出具体情况如下:

    (一)人员经费支出160.93万元,与上年相比,增加12.91万元,同比增长9%。完成年初预算的121%。主要是工资福利增加。主要支出科目有:基本工资43.97万元,津贴补贴24.5万元,奖金46.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.53万元,职业年金缴费7.27万元,职工基本医疗保险缴费6.36万元,公务员医疗补助缴费4.1万元,其他社会保障缴费1万元,住房公积金10.9万元。对个人和家庭的补助支出1.77万元。

    (二)公用经费支出25.38万元,与上年相比,增加4.59万元,同比增长22%,主要是办公及差旅费用支出。完成年初预算的93%。主要支出科目有:办公费2.3万元,水电费0.61万元,邮电1.36万元,物业管理费2.11万元,差旅2.62万元,会议费0.06万元,公务接待费0.18万元,工会经费1.82万元,福利费0.75万元,其他交通费用9.18万元,其他商品和服务4.4万元。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    玉林市水政监察支队2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    玉林市水政监察支队2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    2020年度,本单位没有国有资本经营预算支出。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出0.18万元,与上年相比,增加0.06万元,同比增长50%,主要是公务接待支出。其中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0.18万元,与上年相比,增加0.06万元,同比增长50%,主要是接待业务增加

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。没安排有人员出国,没费用发生。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

    (三)公务接待费支出0.18万元,年初预算数为0.2万元,上年决算数0.12万元。与年初预算和上年决算相比,分别同比减少0.02万元和增加0.06万元,分别下降10%和增加50%,主要是接待业务增加。国内公务接待批2批10人次,国(境)外公务接待批次0次0人次。主要是用于执行水利公务、接待开展水利业务活动需要开支的公务接待费用。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2020年本单位机关运行经费支出25.37万元,同比增加4.58万元,增长22.06%,主要是办公、差旅费支出增加。

    (二)政府采购支出情况说明

    2020年本单位政府采购支出总额9.97万元,其中:政府采购货物支出  9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,

    授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求,本单位2020年没有项目超50万元,无需进行绩效评价。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    关联文件: