目    录

第一部分：玉林市水旱灾害防御中心站概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：玉林市水旱灾害防御中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市水旱灾害防御中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市水旱灾害防御中心概况

一、玉林市水旱灾害防御中心单位主要职能 

（一）、贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法律、法规及规范性文件。在市防汛抗旱指挥部和水利局的领导下，执行上级防汛抗旱指挥部的决定和命令。

（二）、协助市防汛抗旱指挥部组织编制、实施全市的防汛工作发展规划、中小城市（含重要建制镇）防御洪水方案。

（三）、掌握全市、县(市、区)防洪工程的运行情况，组织实施汛前、汛期和汛后工程检查。

（四）、掌握雨情、水情、灾情，及时、准确向有关单位和领导通报情况，必要时发布洪水、台风、泥石流预报、警报和汛情公报。

（五）、负责防汛抗旱物资的储备、管理和使用情况以及防汛抗旱经费计划管理。

（六）、组织防汛宣传、总结推广防汛抢险经验，培训抢险技术人员、开展政策研究、建立配套法规。

（七）、了解和掌握旱情，协调和指导县（市、区）开展抗旱工作。

二、人员构成

玉林市水旱灾害防御中心属全额事业单位，事业编制7名，在职在编干部6人。 

第二部分：玉林市水旱灾害防御中心2020年单位决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（详见附件）

第三部分：玉林市水旱灾害防御中心2020年单位决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入93.25万元，其中本年收入93.25万元, 较2019年度决算数增加1.55万元，增长1.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入93.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1.55万元，增长1.69 %，主要原因人员工资社保经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要因为我单位是财政全额拨款单位，无财政一般公共预算拨款外收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

8.上年结转和结余0.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

（二）本部门2020年度总支出93.25万元，其中本年支出93.25万元, 较2019年度决算数增加1.55万元，增长1.69%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出11.63万元，较2019年度决算数增加2.09万元，增长21.91%，主要原因人员工资社保经费提高。

2.卫生健康支出5.33万元，较2019年度决算数增加0.18万元，增长3.5%，主要原因人员工资社保经费提高

3.农林水支出71.18万元，较2019年度决算数减少0.68万元，下降0.95%，主要原因是项目经费减少。

4.住房保障支出5.10万元，较2019年度决算数减少0.04万元，下降0.78%，主要原因是人员调动减少。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

6.年末结转和结余0.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因预算收支平衡，无新增结余。

（二）支出决算说明

2020年支出总决算93.25万元。与上年相比，增加1.55万元，同比增长1.69%，主要是工资福利费用增加 。

包括：

1.社会保障和就业支出11.63万元，与上年相比，同比增加2.09万元，增长21.91%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出5.33万元，与上年相比，同比增加0.18万元，增长3.5 %。主要是按国家规定缴付职工医疗保险缴费支出增加。

3.农林水支出71.18万元，与上年相比，减少0.68万元，同比下降0.95%。主要是项目费用压减。主要用于防汛抗旱值班方面支出。

4.住房保障支出5.1万元，与上年相比，减少0.04万元，同比增长0.78%。用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.09 万元，支出决算为93.25万元，完成年初预算的116.43%。其中：基本支出86.79万元，项目支出6.45万元。与上年相比，增加1.55万元，同比增长1.69%，主要是工资福利增加。

包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%，主要是用于职工养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%，主要用于员工职业年金缴费。

3.事业单位医疗年初预算3.39万元，支出决算为3.39万元。完成年初预算的100%。主要是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 

4.公务员医疗补助年初预算1.94万元，支出决算为1.94万元。完成年初预算的100%。主要是用于在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 

5.水利行业业务管理年初预算57.31万元，支出决算为71.18完成年初预算124.20%，主要是在职工资福利增加，用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，防汛抗旱值班保障支出。

6.住房公积金年初预算5.82万元，支出决算为5.10万元。完成年初预算的87.63%。主要是人员调动减少支出。用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.79万元，与上年相比，增加5.24万元，同比增长6.04%，主要是人员经费增加。支出具体情况如下：

（一）人员经费支出80.34万元，与上年相比，增加2.93万元，同比增长3.79%，完成年初预算的128.38%。主要是工资福利增加。主要支出科目有：基本工资22.19万元，津贴补贴0.6万元，绩效工资18.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.76万元，职业年金缴费3.88万元，职工基本医疗保险缴费3.39万元，公务员医疗补助缴费1.94万元，住房公积金5.1万元。

（二）公用经费支出6.45万元，与上年相比，增加2.31万元，同比增加55.8%，主要是公用经费标准提高。完成年初预算的66.5%。主要支出科目有：办公费2.01万元，印刷费0.09万元，物业管理费1.17万元，差旅0.84万元，工会经费0.97万元，福利费0.21万元，劳务费0.08万元，维修维护费0.16万元等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度，本单位没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出0.07万元，与上年相比，增加0.016万元，同比增长29.63%，主要是招待人数变动。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.07万元，与上年相比，减少0.016万元，同比下降29.63%，主要是接待业务减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。没安排有人员出国，没费用发生。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元, 年初预算数为0.02元，上年决算数0.054万元。与年初预算和上年决算相比，分别同比减少0.016万元，下降29.63%，主要是接待业务减少。国内公务接待批1批5人次，国（境）外公务接待批次0次0人次。主要是用于执行水利公务、接待开展水利业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本单位非机关参公单位，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，同比增加0万元，增长0%，主要是本年增加了0个采购项目。其中：1、政府采购货物支出0万元，2.政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

据财政预算绩效管理要求，本单位2020年没有项目超50万元，无需进行绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。