目 录
第一部分:概况
第二部分:2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:概况
一、主要职能
1.根据玉林市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2.指导推进国有企业改革和重组;指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进管理现代化。
3.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。
4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管;建立和 完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。
5.根据玉林市人民政府委托,起草国有资产监督管理的地方规范性文件;依法对县(市)区国有资产监督管理进行指导和监督。
6.负责监缴市直国有资产产权转让收入。
7.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法;审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。
8.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督,确保国有资产保值增值。
9.根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
10.按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。
11.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
委机关内设办公室(党委办公室)、统计评价科(业绩考核分配科)、产权管理科、企业改革科(玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室)、规划发展科、党群工作科(人事科)、政策法规科共7个职能科室。
委二层机构一个:玉林市城乡房产管理所。
第二部分:2020年度部门决算报表(详见附件)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入133432.96万元,其中本年收入125724.31万元, 较2019年度决算数减少68979.44万元,下降34.08%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入89120.52万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少22189.43万元,下降19.93%,主要原因是数据的统计口径及资金构成发生了变化,2020年拨付给企业的注册资本金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入36016.79万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少55085.66万元,下降60.47 %,主要原因是政府性基金预算主要为机场建设资金,2020年该项目已进入收尾阶段,拨付资金减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入587.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加587.01万元,增长100%,主要原因是“僵尸企业”出清等企业改制工作的推进,增加了企业改制费用等相关支出。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。
8.上年结转和结余7708.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7708.65万元,增长100%,主要原因一是2020年玉林城乡房产管理所改革并入我委,作为二层机构,有部分结转资金;二是三大政府性经营公司当年度部分项目资金未支出,产生结余。
(二)本部门2020年度总支出133432.96万元,其中本年支出125709.16万元, 较2019年度决算数减少68979.44万元,下降34.08%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)464.52万元:主要用于一般行政管理事务。较2019年度决算数减少14.06 万元,下降2.94%,主要原因是节约开支、经费压减、人员减少等。
2.社会保障和就业支出(类)92.95万元:主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2019年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出),较2019年度决算数减少25.19万元,下降21.32%,主要原因是人员变动减少引起。
3.卫生健康支出(类)30.23万元:主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出,较2019年度决算数增加0.38万元,增长1.27%,主要原因是人员增加以及缴费基数增加。
4.节能环保支出(类)250万元:主要用于玉林城投水务集团对水体污染的防治项目投入、污水处理等项目支出。较2019年度决算数减少1483.25万元,下降85.58%,主要原因是节约费用、压减支出等。
5.城乡社区支出(类)10791.72万元:主要用于各有关企业国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2019年度决算数减少112526.92万元,下降91.25%,主要原因是相关项目支出减少。
6.交通运输支出(类)17747.09万元:主要用于监管企业承建的公路、机场等基础设施建设资金投入。较2019年度决算数减少46236.31万元,下降72.26%,主要原因是相关项目支出减少。
7.资源勘探工业信息等支出(类)72240.79万元:主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。较2019年度决算数增加65909.43万元,增长1041%,主要原因是资金统计口径变化以及政府经营性公司有关项目资金纳入导致。
8.住房保障支出(类)2504.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及监管企业承担棚户区改造工程项目建设支出。较2019年度决算数增加2085.68万元,增长497.56%,主要原因是2020年玉林市城乡房管所纳入国资系统作为我委二层机构,所增加部分为城乡房管所有关支出。
9.国有资本经营预算支出(类)587.01万元:主要用于国企改制费用、安置职工、市直困难企业职工春节慰问等支出。较2019年度决算数增加587.01万元,增长100%,主要原因一是项目列支口径调整,二是2020年开展“僵尸企业”出清工作,增加企业改制费用支出。
10.其他支出(类)21000万元:主要用于各有关企业相关费用支出。较2019年度决算数增加15000万元,增长250%,主要原因是相关支出项目增加。
11.年末结转和结余7723.8万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7723.8万元,增长100%,主要原因一是2020年玉林市城乡房产管理所改革并入我委,作为二层机构,有部分结转资金;二是三大政府性经营公司当年度部分项目资金未支出,产生结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 89105.36万元,较2019年度决算数减少22204.59万元,下降19.95%。其中:基本支出75325.09万元,项目支出13780.28万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2981.47万元,支出决算为89105.37万元,完成年初预算的2888.64%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为464.52万元,主要用于玉林城投集团等有关企业项目运行中的水电费、人员经费、物业管理费等支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为37.93万元,支出决算为92.95万元,完成年初预算的245.06%,主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2019年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出)等支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为21.89万元,支出决算为30.23万元,完成年初预算的138.10%,主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。
(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为250万元,主要用于玉林城投水务集团对水体污染的防治项目投入、污水处理等项目支出。
(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1002.67万元,主要用于对玉林城投集团的注册资本金注入。
(六)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为12519.35万元,主要用于玉林市交通旅游投资集团有限公司承担的福绵机场建设项目的建设支出。
(七)资源勘探支出(类)年初预算为349.05万元,支出决算为72240.79万元,完成年初预算的20696.40%,主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。
(八)住房保障支出(类)年初预算为2572.6万元,支出决算为2504.86万元,完成年初预算的97.37%,主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3182.97万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1585.06万元,完成年初预算的488.33%。产生差异的原因主要是预决算口径改变、人员增加和社保缴费基数的增加,以及2020年玉林市城乡房产管理所并入我委。
(二)商品和服务支出1512.44万元,完成年初预算的2097.12%。产生差异的原因主要是预决算口径改变,人员增加,以及2020年玉林市城乡房产管理所并入我委。
(三)对个人和家庭的补助支出61.19万元,完成年初预算的517.24%。产生差异的原因主要是预决算口径改变,以及2020年玉林市城乡房产管理所并入我委。
(四)资本性支出24.28万元,年初无预算。产生差异的原因主要是预决算口径改变,以及2020年玉林市城乡房产管理所并入我委。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出36016.79万元,较2019年度决算数减少55085.66万元,下降60.47%。其中:基本支出0万元,项目支出26016.79万元。
2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为36016.79万元。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为9789.04万元。产生差异的原因主要是预决算口径改变。主要用于对玉林城投集团的注册资本金注入。
(二)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5227.74万元。产生差异的原因主要是预决算口径改变。主要用于玉林市交通旅游投资集团有限公司承担的福绵机场建设项目的建设支出。
(三)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为21000万元。产生差异的原因主要是预决算口径改变。主要用于其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出587.01万元。其中:基本支出0万元,项目支出587.01万元。
2020 年度国有资本经营预算支出(类)年初预算为388万元,支出决算为587.01万元,完成年初预算的151.29%。产生差异的原因主要是预决算口径改变,主要用于2020年开展“僵尸企业”出清工作,增加企业改制费用支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元,完成年初预算的39.33 %,比上年增加0.23万元,主要原因是接待人数增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.59万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,原因是未发生因公出国(境)费用。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算0%,比上年增减(减少)0万元,原因是本年无购置开支。
公务用车运行支出0万元,原因是无公务用车,无开支。
(三)公务接待费支出0.59万元,完成年初预算的39.33%, 比上年增加0.23万元,原因是接待人数增加。国内公务接待批次5次,人次49次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
2020年玉林市城乡房管所并入我委,产生公务用车购置费及运行费,其中:
公务用车购置支出13.76万元,完成年初预算91.73%,购置了1辆公务用车。
公务用车运行支出4.08万元,完成年初预算的81.60%,主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 4.08万元,平均每辆2.04万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出1536.72万元,比年初预算数增加1464.6万元,增长2030.78%。产生差异的原因主要是预决算口径改变,比2019年增加1465.08万元,增长2045.06%。主要原因是:2020年玉林市城乡房管所并入我委,增加了该单位的采购等运行费用支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年度政府采购支出总额24.28万元,其中:政府采购货物支出24.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
其中:二层机构玉林市城乡房产管理所2020年度政府采购支出总额24.28万元,属于政府采购货物支出24.28万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
二层机构玉林市城乡房产管理所,共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,主要用于市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13780.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“国有企业改制费用”等1个项目进行了部门评价,涉及国有资本经营收益预算支出340万元。从评价情况来看,单位自评组认为,财政支出建设专项资金管理规范,管理基本到位,有效发挥了财政资金的使用效率,综合评价得分100分,考评等级优。
组织对玉林市国资委机关开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出89105.36万元,政府性基金预算支出36016.79万元。从评价情况来看,财政支出建设专项资金管理规范,管理基本到位,按相关的国家财经法规和财务管理制度支出资金,有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复用途,没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,有效发挥了财政资金的使用效率。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门根据年初设定的绩效目标,“市直企业困难职工春节慰问金”项目自评得分为100分。市直企业困难职工春节慰问金的发放符合财政支出建设专项资金管理规范,管理基本到位,项目资金得以安全、快速地发放到每一位慰问对象的手中。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
目 录
第一部分:概况
第二部分:2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:概况
一、主要职能
1.根据玉林市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2.指导推进国有企业改革和重组;指导国有和国有控股企业改革上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进管理现代化。
3.按照管理权限及法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。
4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管;建立和 完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。
5.根据玉林市人民政府委托,起草国有资产监督管理的地方规范性文件;依法对县(市)区国有资产监督管理进行指导和监督。
6.负责监缴市直国有资产产权转让收入。
7.拟订市属国有企业经营者收入分配的制度和办法;审核市属企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。
8.负责对市直转制为企业单位的国有资产进行监督,确保国有资产保值增值。
9.根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
10.按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。
11.承办市人民政府和自治区人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
委机关内设办公室(党委办公室)、统计评价科(业绩考核分配科)、产权管理科、企业改革科(玉林市企业兼并破产和职工再就业办公室)、规划发展科、党群工作科(人事科)、政策法规科共7个职能科室。
委二层机构一个:玉林市城乡房产管理所。
第二部分:2020年度部门决算报表(详见附件)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入133432.96万元,其中本年收入125724.31万元, 较2019年度决算数减少68979.44万元,下降34.08%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入89120.52万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少22189.43万元,下降19.93%,主要原因是数据的统计口径及资金构成发生了变化,2020年拨付给企业的注册资本金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入36016.79万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少55085.66万元,下降60.47 %,主要原因是政府性基金预算主要为机场建设资金,2020年该项目已进入收尾阶段,拨付资金减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入587.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加587.01万元,增长100%,主要原因是“僵尸企业”出清等企业改制工作的推进,增加了企业改制费用等相关支出。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。
8.上年结转和结余7708.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7708.65万元,增长100%,主要原因一是2020年玉林城乡房产管理所改革并入我委,作为二层机构,有部分结转资金;二是三大政府性经营公司当年度部分项目资金未支出,产生结余。
(二)本部门2020年度总支出133432.96万元,其中本年支出125709.16万元, 较2019年度决算数减少68979.44万元,下降34.08%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)464.52万元:主要用于一般行政管理事务。较2019年度决算数减少14.06 万元,下降2.94%,主要原因是节约开支、经费压减、人员减少等。
2.社会保障和就业支出(类)92.95万元:主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2019年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出),较2019年度决算数减少25.19万元,下降21.32%,主要原因是人员变动减少引起。
3.卫生健康支出(类)30.23万元:主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出,较2019年度决算数增加0.38万元,增长1.27%,主要原因是人员增加以及缴费基数增加。
4.节能环保支出(类)250万元:主要用于玉林城投水务集团对水体污染的防治项目投入、污水处理等项目支出。较2019年度决算数减少1483.25万元,下降85.58%,主要原因是节约费用、压减支出等。
5.城乡社区支出(类)10791.72万元:主要用于各有关企业国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2019年度决算数减少112526.92万元,下降91.25%,主要原因是相关项目支出减少。
6.交通运输支出(类)17747.09万元:主要用于监管企业承建的公路、机场等基础设施建设资金投入。较2019年度决算数减少46236.31万元,下降72.26%,主要原因是相关项目支出减少。
7.资源勘探工业信息等支出(类)72240.79万元:主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。较2019年度决算数增加65909.43万元,增长1041%,主要原因是资金统计口径变化以及政府经营性公司有关项目资金纳入导致。
8.住房保障支出(类)2504.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及监管企业承担棚户区改造工程项目建设支出。较2019年度决算数增加2085.68万元,增长497.56%,主要原因是2020年玉林市城乡房管所纳入国资系统作为我委二层机构,所增加部分为城乡房管所有关支出。
9.国有资本经营预算支出(类)587.01万元:主要用于国企改制费用、安置职工、市直困难企业职工春节慰问等支出。较2019年度决算数增加587.01万元,增长100%,主要原因一是项目列支口径调整,二是2020年开展“僵尸企业”出清工作,增加企业改制费用支出。
10.其他支出(类)21000万元:主要用于各有关企业相关费用支出。较2019年度决算数增加15000万元,增长250%,主要原因是相关支出项目增加。
11.年末结转和结余7723.8万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7723.8万元,增长100%,主要原因一是2020年玉林市城乡房产管理所改革并入我委,作为二层机构,有部分结转资金;二是三大政府性经营公司当年度部分项目资金未支出,产生结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 89105.36万元,较2019年度决算数减少22204.59万元,下降19.95%。其中:基本支出75325.09万元,项目支出13780.28万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2981.47万元,支出决算为89105.37万元,完成年初预算的2888.64%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为464.52万元,主要用于玉林城投集团等有关企业项目运行中的水电费、人员经费、物业管理费等支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为37.93万元,支出决算为92.95万元,完成年初预算的245.06%,主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2019年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出)等支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为21.89万元,支出决算为30.23万元,完成年初预算的138.10%,主要用于玉林市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。
(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为250万元,主要用于玉林城投水务集团对水体污染的防治项目投入、污水处理等项目支出。
(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1002.67万元,主要用于对玉林城投集团的注册资本金注入。
(六)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为12519.35万元,主要用于玉林市交通旅游投资集团有限公司承担的福绵机场建设项目的建设支出。
(七)资源勘探支出(类)年初预算为349.05万元,支出决算为72240.79万元,完成年初预算的20696.40%,主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。
(八)住房保障支出(类)年初预算为2572.6万元,支出决算为2504.86万元,完成年初预算的97.37%,主要用于市国资委机关履行职能、开展国资国企改革工作等相关经费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3182.97万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1585.06万元,完成年初预算的488.33%。产生差异的原因主要是预决算口径改变、人员增加和社保缴费基数的增加,以及2020年玉林市城乡房产管理所并入我委。
(二)商品和服务支出1512.44万元,完成年初预算的2097.12%。产生差异的原因主要是预决算口径改变,人员增加,以及2020年玉林市城乡房产管理所并入我委。
(三)对个人和家庭的补助支出61.19万元,完成年初预算的517.24%。产生差异的原因主要是预决算口径改变,以及2020年玉林市城乡房产管理所并入我委。
(四)资本性支出24.28万元,年初无预算。产生差异的原因主要是预决算口径改变,以及2020年玉林市城乡房产管理所并入我委。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出36016.79万元,较2019年度决算数减少55085.66万元,下降60.47%。其中:基本支出0万元,项目支出26016.79万元。
2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为36016.79万元。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为9789.04万元。产生差异的原因主要是预决算口径改变。主要用于对玉林城投集团的注册资本金注入。
(二)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5227.74万元。产生差异的原因主要是预决算口径改变。主要用于玉林市交通旅游投资集团有限公司承担的福绵机场建设项目的建设支出。
(三)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为21000万元。产生差异的原因主要是预决算口径改变。主要用于其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出587.01万元。其中:基本支出0万元,项目支出587.01万元。
2020 年度国有资本经营预算支出(类)年初预算为388万元,支出决算为587.01万元,完成年初预算的151.29%。产生差异的原因主要是预决算口径改变,主要用于2020年开展“僵尸企业”出清工作,增加企业改制费用支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元,完成年初预算的39.33 %,比上年增加0.23万元,主要原因是接待人数增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.59万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,原因是未发生因公出国(境)费用。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算0%,比上年增减(减少)0万元,原因是本年无购置开支。
公务用车运行支出0万元,原因是无公务用车,无开支。
(三)公务接待费支出0.59万元,完成年初预算的39.33%, 比上年增加0.23万元,原因是接待人数增加。国内公务接待批次5次,人次49次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
2020年玉林市城乡房管所并入我委,产生公务用车购置费及运行费,其中:
公务用车购置支出13.76万元,完成年初预算91.73%,购置了1辆公务用车。
公务用车运行支出4.08万元,完成年初预算的81.60%,主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 4.08万元,平均每辆2.04万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出1536.72万元,比年初预算数增加1464.6万元,增长2030.78%。产生差异的原因主要是预决算口径改变,比2019年增加1465.08万元,增长2045.06%。主要原因是:2020年玉林市城乡房管所并入我委,增加了该单位的采购等运行费用支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年度政府采购支出总额24.28万元,其中:政府采购货物支出24.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
其中:二层机构玉林市城乡房产管理所2020年度政府采购支出总额24.28万元,属于政府采购货物支出24.28万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
二层机构玉林市城乡房产管理所,共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,主要用于市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13780.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“国有企业改制费用”等1个项目进行了部门评价,涉及国有资本经营收益预算支出340万元。从评价情况来看,单位自评组认为,财政支出建设专项资金管理规范,管理基本到位,有效发挥了财政资金的使用效率,综合评价得分100分,考评等级优。
组织对玉林市国资委机关开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出89105.36万元,政府性基金预算支出36016.79万元。从评价情况来看,财政支出建设专项资金管理规范,管理基本到位,按相关的国家财经法规和财务管理制度支出资金,有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复用途,没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,有效发挥了财政资金的使用效率。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门根据年初设定的绩效目标,“市直企业困难职工春节慰问金”项目自评得分为100分。市直企业困难职工春节慰问金的发放符合财政支出建设专项资金管理规范,管理基本到位,项目资金得以安全、快速地发放到每一位慰问对象的手中。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: