中国民主同盟玉林市委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分:中国民主同盟玉林市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:中国民主同盟玉林市委员会2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:中国民主同盟玉林市委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:中国民主同盟玉林市委员会概况
一、本部门职责
(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,参与玉林的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用。开展专题调查研究,为政府决策提供理论依据。
(二)抓好自身建设,在盟员中宣传党的方针政策,对盟员进行国情教育、爱国主义教育,提倡爱国、敬业、守法,提高盟员素质。
(三)努力巩固和发展爱国统一战线,扩大社会主义民主,健全社会主义法制,维护安定团结的政治局面。
(四)促进“一国两制”方针的实施,实现祖国统一。
(五)调动本组织成员的积极性、创造性,为社会物质文明和精神文明建设服务。
(六)维护本组织成员的合法权益和正当利益,积极反映他们的意见和合理要求,协助和督促有关政策的制定和贯彻执行。
(七)贯彻执行民盟中央和民盟广西区委的有关决议、决定和承办民盟广西区委、中共玉林市委、市政府和有关部门交办的事项。
二、机构设置情况
民盟玉林市委机关内设1个办公室。民盟玉林市委机关人员编制总数为2人,其中行政编制2人。实有财政供养人数2人,其中行政在职2人。
第二部分:中国民主同盟玉林市委员会2022年度部门决算报表
(此部分可另附表格,详见附件:玉林市本级2022年度部门决算公开附表)
第三部分:中国民主同盟玉林市委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入56.95万元,其中本年收入56.95万元, 较2021年度决算数增加1.26万元,增长4.53%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入56.95万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.26万元,增长4.53 %,主要原因是一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
4.事业收入0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
5.经营收入0万,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
6.其他收入0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
(二)本部门2022年度总支出56.95万元,其中本年支出56.95万元, 较2021年度决算数增加1.26万元,增长4.53%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出43.25万元:主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。
较2021年度决算数增加0.68万元,增长1.6%,主要原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出,开展社会服务活动相关支出。
2.社会保障和就业(类)6.92万元,主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出,较2021年度决算数增加0.29万元,增长4.4%,主要原因是在职人员社保基数差异所致。
3. 卫生健康支出3.32万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2021年度决算数增加0.14万元,增长4.4%,主要原因是在职人员社保基数差异所致。
4.结余分配0万元。
5.住房保障支出(类)3.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.15万元,增长4.5%,主要原因是主要原因是在职人员缴纳公积金基数差异所致。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
民盟玉林市委会2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56.95万元,较2021年度决算数增加1.26万元,增长4.53%。其中:基本支出47.62万元,项目支出9.33万元。
民盟玉林市委会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.79万元,支出决算为56.95万元,完成年初预算的109%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为38.09 万元,支出决算为42.57万元,完成年初预算的111%。(简要说明预决算差异)主要用于行政运行支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民盟广西区委合作课题。因行政运行费有调整,导致预决算存在差异。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算6.92万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的100%。主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。
(四)住房保障支出(类)年初预算3.46万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.62万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出43.02万元,完成年初预算的121%。主要是人员经费增加。
(二)商品和服务支出3.95万元,完成年初预算的59.7%。主要是因控制会议次数、限制其他商品和服务支出,减少开支,导致预决算存在差异。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
民盟玉林市委会2022年度政府性基金支出 0万元,本单位不涉及该项费用的收支
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
民盟玉林市委会 2022年度国有资本经营预算支出0万元。本单位不涉及该项费用的收支
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元,完成预算的78%,比上年增0.14万元,主要原因是开展接待次数有所增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.39万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元,2022年,民盟玉林市委会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.39万元,完成预算的78%,比上年增0.14万元,原因是上级部门及相关地市民盟组织来玉考察次数人数增加。国内公务接待批次1次,人次1次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出3.95万元,比年初预算数减少2.31万元,减少40%,比上年决算数减少0.66万元,减少14.32%。主要原因是:人员经费有所减少。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“专项业务费”“市委市政府重大活动和考察费”等2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出9.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目按期完成,各项绩效目标基本实现,社会效益较好,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。自我评价良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例100%。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“市委市政府重大活动和考察费”项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为4.9万元,执行数为4.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成功召开会议;二是严格控制成本,三是无投诉情况,服务群众满意。
(3)部门整体绩效自评情况:自评等级为一等,项目的产出指标,社会指标,服务对象满意度指标等都能达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
中国民主同盟玉林市委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分:中国民主同盟玉林市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:中国民主同盟玉林市委员会2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:中国民主同盟玉林市委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:中国民主同盟玉林市委员会概况
一、本部门职责
(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,参与玉林的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用。开展专题调查研究,为政府决策提供理论依据。
(二)抓好自身建设,在盟员中宣传党的方针政策,对盟员进行国情教育、爱国主义教育,提倡爱国、敬业、守法,提高盟员素质。
(三)努力巩固和发展爱国统一战线,扩大社会主义民主,健全社会主义法制,维护安定团结的政治局面。
(四)促进“一国两制”方针的实施,实现祖国统一。
(五)调动本组织成员的积极性、创造性,为社会物质文明和精神文明建设服务。
(六)维护本组织成员的合法权益和正当利益,积极反映他们的意见和合理要求,协助和督促有关政策的制定和贯彻执行。
(七)贯彻执行民盟中央和民盟广西区委的有关决议、决定和承办民盟广西区委、中共玉林市委、市政府和有关部门交办的事项。
二、机构设置情况
民盟玉林市委机关内设1个办公室。民盟玉林市委机关人员编制总数为2人,其中行政编制2人。实有财政供养人数2人,其中行政在职2人。
第二部分:中国民主同盟玉林市委员会2022年度部门决算报表
(此部分可另附表格,详见附件:玉林市本级2022年度部门决算公开附表)
第三部分:中国民主同盟玉林市委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入56.95万元,其中本年收入56.95万元, 较2021年度决算数增加1.26万元,增长4.53%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入56.95万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.26万元,增长4.53 %,主要原因是一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
4.事业收入0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
5.经营收入0万,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
6.其他收入0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要原因是本单位不涉及该项费用的收支。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
(二)本部门2022年度总支出56.95万元,其中本年支出56.95万元, 较2021年度决算数增加1.26万元,增长4.53%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出43.25万元:主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。
较2021年度决算数增加0.68万元,增长1.6%,主要原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出,开展社会服务活动相关支出。
2.社会保障和就业(类)6.92万元,主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出,较2021年度决算数增加0.29万元,增长4.4%,主要原因是在职人员社保基数差异所致。
3. 卫生健康支出3.32万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2021年度决算数增加0.14万元,增长4.4%,主要原因是在职人员社保基数差异所致。
4.结余分配0万元。
5.住房保障支出(类)3.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.15万元,增长4.5%,主要原因是主要原因是在职人员缴纳公积金基数差异所致。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
民盟玉林市委会2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56.95万元,较2021年度决算数增加1.26万元,增长4.53%。其中:基本支出47.62万元,项目支出9.33万元。
民盟玉林市委会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.79万元,支出决算为56.95万元,完成年初预算的109%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为38.09 万元,支出决算为42.57万元,完成年初预算的111%。(简要说明预决算差异)主要用于行政运行支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。组织完成参政议政工作任务和开展社会服务活动而发生的项目支出。如党委重大决策课题、民盟广西区委合作课题。因行政运行费有调整,导致预决算存在差异。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算6.92万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的100%。主要用于按比例缴交的职工基本养老保险的支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。
(四)住房保障支出(类)年初预算3.46万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.62万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出43.02万元,完成年初预算的121%。主要是人员经费增加。
(二)商品和服务支出3.95万元,完成年初预算的59.7%。主要是因控制会议次数、限制其他商品和服务支出,减少开支,导致预决算存在差异。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
民盟玉林市委会2022年度政府性基金支出 0万元,本单位不涉及该项费用的收支
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
民盟玉林市委会 2022年度国有资本经营预算支出0万元。本单位不涉及该项费用的收支
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元,完成预算的78%,比上年增0.14万元,主要原因是开展接待次数有所增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.39万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元,2022年,民盟玉林市委会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.39万元,完成预算的78%,比上年增0.14万元,原因是上级部门及相关地市民盟组织来玉考察次数人数增加。国内公务接待批次1次,人次1次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出3.95万元,比年初预算数减少2.31万元,减少40%,比上年决算数减少0.66万元,减少14.32%。主要原因是:人员经费有所减少。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“专项业务费”“市委市政府重大活动和考察费”等2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出9.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目按期完成,各项绩效目标基本实现,社会效益较好,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。自我评价良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例100%。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“市委市政府重大活动和考察费”项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为4.9万元,执行数为4.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成功召开会议;二是严格控制成本,三是无投诉情况,服务群众满意。
(3)部门整体绩效自评情况:自评等级为一等,项目的产出指标,社会指标,服务对象满意度指标等都能达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: