目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、 玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心主要职能

为鲤鱼湾水库水利工程正常运行提供管理保障。鲤鱼湾水库水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理、水利工程运行安全监测。

二、 机构设置情况

玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心是定额事业单位，人员

编制61人，财政核定供给人数35人，在职人数44人，退休42人。

三、 此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一

（一）、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入240万元，同比减少322.28万元，减少57.32%。

（二）、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出240万元，同比减少322.28 万元，降低 57.32 %。

按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算 20万元，占支出总预算的  3.6％，同比减少10万元，减少33.33％。主要是机关事业单位养老保险缴费20万元。

（2）农林水支出预算 220 万元，占支出总预算的26.41 ％，

同比减少300万元，减少57.69 ％。包括水利行业业务管理（基本工资150万元，绩效工资60万元）；农村水利10万元。

（三）、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 210 万元，占支出总预算的 25.21 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。其中：

（1）工资福利支出预算210万元，主要包括基本工资150万元，基本工资60万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20万元，占基本支出预算26.15％，同比增加0万元。

二

（一）、经营收入收支预算情况说明

2022年经营收入592.98万元，同比减少85.99　万元，减少12.66%。

（二）、经营收入支出情况说明

2022年经营收入支出592.98万元，同比减少85.99万元，减少12.66%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算 108.55万元，占支出总预算的 13.03％，同比增长6.67万元，增长6.5％。包括机关事业单位养老保险缴费37.17万元。事业单位离休35.35万元。职业年金36.03万元。

（2）卫生健康支出预算13.9万元，占支出总预算的1.67％，同比减少14.68万元，减少51.36 ％。主要是职工基本医疗保险缴费13.9万元。

（3）农林水支出预算425.7万元，占支出总预算的51.11％，

同比减少 77.96 万元，减少15.48％。包括水利行业业务管理425.7万元。

（4）住房保障支出预算44.82万元，占支出总预算5.3%同比增长0万元，增长0%。主要是住房公积金44.82万元。

（三）、一般公共预算“三公”经费情况说明

（1）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

我单位2022年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0万元，同口径比2021年增加  0 万元，增长 0  %，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无 ，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是无，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是无，与上年持平。

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

4.会议费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

5.培训费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

（2）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2021年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

4.会议费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

5.培训费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无，与上年持平。

（四）政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算0 万元。

（五）单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算832.98万元，其中一般公共预算拨款收入240万元；经营收入预算592.98万元。同比减少408.27万元，减少32.89%。增长的主要原因1.水利工程建设减少；2.生产成本（电费）减少。

2021年部门支出预算832.98万元，其中一般公共预算拨款支出240万元，经营收入预算支出592.98万元。同比减少408.27万元，减少32.89%。增长的主要原因1.水利工程建设减少；2.生产成本（电费）减少。

（六）单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算832.98万元，其中一般公共预算拨款收入240万元；经营收入预算592.98万元。同比减少408.27万元，减少32.89%。增长的主要原因1.水利工程建设减少；2.生产成本（电费）减少。

（七）单位支出预算情况说明

2021年部门支出预算832.98万元，其中一般公共预算拨款支出240万元，经营收入预算支出592.98万元。同比减少408.27万元，减少32.89%。增长的主要原因1.水利工程建设减少；2.生产成本（电费）减少。

（八）其他重要事项情况说

（1）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元。

（2）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算 10万元，同比减少10万元，下降50 %。政府集中采购预算10万元，占政府采购预算  100 %。

政府采购资金来源于一般公共预算10 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。工程类采购预算 10 万元。

（3）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位固定资产原值6748.12万元，

其中：水工建筑物5449.96万元；土地、房屋及其他建筑物629.36万元；设备及传导设施574.25万元；工具、仪器及其他94.53万元。

（4）重点项目预算绩效目标等情况说明

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。