目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、人员构成情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市水利工程与河道管理站主要职责

（一）执行国家、自治区有关法律、法规和水利部有关规定，执行广西壮族自治区水利工程与河道管理办法，执行有关水利工程与河道管理的方针、政策。

（二）负责协调指导全市河道、水库、水利等工程的管理和保

护及相关规划、设计的审批等；对已建水利工程进行注册、安全

鉴定、运行管理和相关政策法规及技术标准的监督实施。

（三）完成上级部门交办的其他任务。

二、人员构成情况

玉林市水利工程与河道管理站是玉林市水利局管理的正科级参公管理事业单位，核定参公事业编制16名，在职11人；退休8人。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入211.85万元，同比增加19.46万元，增长10.11%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出211.85万元，同比增加19.46万元，增长10.11%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算36.54万元，包括行政单位离退休5.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.35万元；占一般公共预算支出的17.24％，同比增加2.42万元，增长7.09％。主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费1.61万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算0.81万元。 

（二）  卫生健康支出预算17.01万元，包括行政单位医疗9.58万元， 公务员医疗补助7.30万元；其他行政事业单位医疗0.13万元；占支出总预算的8.02 ％，同比增加1.23万元，增长7.79％，主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出预算126.77万元，水利行业业务管理126.77万元，占支出总预算的59.83％，同比减少1.41万元，下降1.10％。

（四） 住房公积金科目支出预算15.53万元，占支出总预算的7.33％，同比增加1.22万元，增长8.52％。主要是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出195.85万元，同比增加3.46万元，增长1.79%。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算161.4万元，主要包括基本工资46万元， 津贴补贴29.21万元，奖金(含绩效奖) 21.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.09万元， 职业年金缴费9.54万元，职工基本医疗保险缴费8.83万元，公务员医疗补助缴费6.83万元，其他行政事业单位医疗0.12万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金15.53万元 ，占基本支出预算82.41 ％，同比增加7.94万元，增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算27.42万元，主要包括办公费3.62万元， 邮电费1.42万元， 物业管理费2.11万元， 差旅费2.50万元，培训费2.38万元，公务接待费万0.29元，工会经费2.59万元，其他交通费用9.18万元，其他商品和服务支出5.18万元等；占基本支出预算14％，同比减少3.97万元，减少12.65％。减少的主要原因是差旅费、其他交通费用支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出预算7.03万元，主要包括退休费5.49万元，其他对个人和家庭的补助1.54万元。占基本支出预算3.59％，与上年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2022年预算安排0.29万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车购置费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算0万元。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算211.85万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比增加19.46万元，增长10.11%。增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

2022年部门支出预算211.85万元，其中：社会保障和就业支出预算36.54万元，卫生健康支出预算17.01万元，农林水支出预算万元，住房保障支出15.53万元。同比增加19.46万元，增长10.11%。，增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算211.85万元，其中：一般公共预算拨款211.85万元，同比增加19.46万元，增长10.11%。增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算211.85万元，包括基本支出195.85万元，项目支出16万元，括行政单位离退休5.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.35万元；行政单位医疗9.58万元， 公务员医疗补助7.30万元；其他行政事业单位医疗0.13万元；农林水支出预算158.30万元，住房公积金科目支出预算15.53万元，同比增加19.46万元，增长10.11%。增长主要是由于1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2022年机关运行经费财政拨款预算27.42万元，较上年预算减少4.51万元，下降14.12%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算1.32万元，同比减少1.91万元，减少59.13%。政府集中采购预算1.32万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算1.32万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.32 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位固定资产原,14.50万元，其中：通用设备：13.95万元，家具、用具0.55万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制项目绩效目标，我单位没有50万元以上（含50万元）预算项目，因此不用编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。