玉林市农村水利工作站2021年预算

及“三公”经费预算

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、人员构成

第二部分：2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、单位预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分：2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责 

农田水利建设行政监督和管理；农村人畜饮水、农业灌溉水源及排灌工程项目行政审批；灌区技术改造规划、桂中旱片综合治理规划；冬春水利建设业务管理；灌区工程、机电排灌运行业务管理；乡镇供水开发管理、农村节水灌溉等业务管理；农田水利新技术、新工艺、新材料与先进经验推广应用。

二、人员构成

玉林市农村水利工作站属玉林市水利局二层机构，属参公事业单位，全额拨款事业编制12人，在职在编人员10人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入209.28万元，同比增加13.88万元，增长15.07％。主要原因主要原因工资总额增大，各项社保费和公积金相应也增大。 2021年财政拨款支出209.28万元，同比增加13.88万元，增长15.07%，主要原因工资总额增大，各项社保费和公积金相应也增大。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出209.28万元，同比增加13.88万元，增长15.07％。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）社会保障和就业支出预算26.59万元，包括事业单位离退休2.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.84万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.92万元；占一般公共预算支出的13％。同比增加5.76万元，增长27.7％。主要是增加了离退休0.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.55万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算1.77万元。

（二）卫生健康支出预算12.39万元，包括行政单位医疗7.33万元，事业单位医疗0.10万元，公务员医疗补助4.96万元；占支出总预算的5.7％。同比增加1.29万元，增长13.5％，主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出预算158.42万元，占支出总预算76％。同比增加2.71万元，增长2.26％，主要原因是工资总额提高。

（四）住房公积金科目支出预算11.88万元，占支出总预算的5.3％。同比增加2.66万元，增长28.9％，主要原因是工资总额提高，计提基数增大，计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出209.28万元，占支出总预算的100%，同比增加13.88万元，增长15.07％。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算124.82万元，主要包括基本工资33.54万元，津贴补贴23.77万元，奖金18.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元，职业年金缴费7.92万元，职工基本医疗保险缴费7.33万元，公务员医疗补助缴费4.96万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金11.88万元，占基本支出预算60％。同比增加15.30万元，增长14％。增长的主要原因是：1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算79.15万元，主要包括办公费6.37万元，电费0.27万元，邮电费1.47万元，物业管理费1.92万元，差旅费3.90万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，劳务费0.50万元，委托业务费50万元，工会经费1.98万元，其他交通费用8.28万元，其他商品和服务支出4.06万元等；占基本支出预算38％，增长的主要原因是差旅费标准提高，委托业务项目增多。

（三）对个人和家庭的补助支出预算5.31万元，主要包退休费2.83万元，生活补助1.71万元，其他对个人和家庭的补助0.77万元，占基本支出预算3％。同比增加0.79万元，增长17.5％。增长的主要原因是：离退休人员生活补助和物业费纳入预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.50万元。公务用车运行维护费支出预算 0元。与上年持平。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.50 万元，比2020年初预算0.60万元减少0.10万元，同比减少16.67 %。

1.因公出国（境）经费2021年预算0 元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2021年预算0.5万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。与上年持平。

3.2021年度无公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元。

六、单位收支预算情况说明

2021年部门收入预算209.28万元，包括一般公共预算拨款收入209.28万元。

2021年部门支出预算209.28万元，包括一般公共预算拨款支出209.28万元。

七、单位收入预算情况说明

2021年部门收入预算208.29万元。

八、单位支出预算情况说明

2021年部门支出预算209.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年机关运行经费财政拨款预算11.95万元，较上年预算增加0.34万元，增长2.92%。主要原因是差旅费增加。

政府采购预算安排情况说明

（三）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算50万元，政府集中采购预算50万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算50万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0 万元，服务类采购预算50万元，工程类采购预算0 万元。

本单位无国有资产占用情况”。

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款50万元，政府性基金预算拨款0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。