目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、人员构成

第二部分：2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、玉林市苏烟灌区续建配套与节水改造工程财政支出绩效目标申报表

第三部分： 2021年部门/单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职责 

（一）、负责苏烟水库、三和水库的防汛抗旱工作，抓好苏烟水库、三和水库大坝枢纽及灌区工程的安全管理、调度运行等工作；保证两座水库、大容山分水堰、拦江坝、清湾江上6座中型水闸管理及灌区渠系安全。

（二）、做好苏烟水库水源水质保护工作，确保供玉林城区原水安全，负责6个乡镇灌区农业生产用水工作安全。

（三）、按照工程管理技术要求，负责工程的检查、观测工作；建立健全工程技术档案。

（四）、负责发电、电站维修。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、人员构成 

玉林市苏烟水库水电管理中心属正科级定额拨款事业单位，事业编制55名，在职在编44人，长期聘用人员18人，退休人员36人。 

三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、玉林市苏烟灌区续建配套与节水改造工程财政支出绩效目标申报表

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款预算收入1854.75万元，同比增加665.63万元，增长55.98%，主要原因是提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金633万元和2021年增加伙食补助预算24万元。2021年一般公共预算支出1854.75万元，同比增加665.63万元，增长55.98%，主要原因是提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金633万元和2021年增加伙食补助支出预算24万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1854.75万元，同比增加665.63万元，增长55.98%，主要原因是提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金633万元和2021年增加伙食补助支出预算24万元。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算114 万元，包括机关事业单位离退休24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算65万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算25万元；占一般公共预算支出的6.14 ％，同比减少9 万元，下降7.31％。主要原因是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算2万元，。

（二）  卫生健康支出预算29万元，占支出总预算的1.56％，同比减少1.38万元，下降4.54％，主要原因是人员减少。

（三）农林水支出预算1616.75万元，占支出总预算的87.16 ％，同比增加368.81万元，增长29.55%，主要原因是工程项目支出预算增加。

水利行业业务管理983.75万元，水利工程建设633万元（提前下达2021年中央财政水利发展资金中型灌区节水改造（玉市财农【2020】60号）630万元；提前下达2021年自治区财政水利项目建设资金（玉市财农【2020】83号）3万元）。

（四） 住房公积金科目支出预算95万元，占支出总预算的5.12 ％，同比减少3万元，下降3.16％，主要原因是人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1829.75万元，占支出总预算的98.65 %，同比增加660.62 万元，增长56.5 %，主要原因是提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金以及2021年增加伙食补助预算。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算928万元，主要包括基本工资398万元，绩效工资300万元，机关事业单位基本养老保险缴费65万元， 职业年金缴费25万元，职工基本医疗保险缴费27万元，其他社会保障缴费4万元，住房公积金95万元 ，其他工资福利支出14万元，占基本支出预算50.71％，同比减少62.38万元，下降6.29％。减少的主要原因是人员减少。

（二）商品和服务支出预算849.75万元，主要包括办公费7.75万元，水费2万元，电费8万元，邮电费6万元，物业管理费9万元，差旅费12万元，库区、灌区维护费50万元，培训费10万元，公务接待费4万元，委托业务费50万元，工会经费12万元，  公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出667万元（其中防汛、扶贫10万元，伙食补助24万元，提前下达2021年水利发展项目资金633万元），占基本支出预算46.44％，同比增加671万元，增长375.38％，主要原因是提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金以及2021年增加伙食补助预算。

（三）对个人和家庭的补助支出预算52万元，主要包括退休费24万元，抚恤金8万元，遗属生活补助12万元，其他对个人和家庭的补助8万元。占基本支出预算2.84％，同比增加2万元，增长4％,增长的主要原因退休职工去世，增加了抚恤金支出和遗属生活补助支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算41万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0元，公务接待费支出预算4万元，公务用车运行维护费支出预算12元，公务用车购置费25万元，同比增加4万元，增长10.81％，主要原因是增加了公车购置费。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算41 万元，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0 元，与上年同样，预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2021年预算4万元，同比减少1万元，下降20％。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是疫情影响，减少公务活动。

3.公务用车运行维护费2021年预算12万元，与上年持平。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市苏烟水库水电管理中心公务用车编制数　3　辆，实有车辆总数　3　辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算 12 万元，主要用于市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费25万元，同比增加5万元，增长25％。公务用车费费增加的主要原因是物价上涨，成本增大。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0元。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门预算收入1928.50万元，同比增加739.37 万元，增长62.17 %，其中财政拨款收入1854.75万元，同比增加665.63万元，增长64.11%；经营收入10万元，同比减少10万元，下降50％，主要原因是施工影响；已列支结转指标资金63.74万元。

增长的主要原因是：

1.提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金633万元；

2.2021年增加伙食补助预算24万元；

3. 已列支结转指标资金63.74万元。

2021年部门支出预算1928.50万元，其中一般公共预算拨款支出1854.75万元，占支出总预算的96.17 %，同比增加739.37 万元，增长62.17 %， 其他支出10万元，已列支结转指标资金63.74万元；主要原因是提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金和2021年增加伙食补助支出预算以及上年结转支出。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门预算收入1928.50万元，同比增加739.37 万元，增长62.17 %，其中一般公共预算收入1854.75万元（其中：财政拨款预算收入764.38万元，非税收入1090.38万元），同比增加665.63万元，增长64.11%；经营收入10万元，同比减少10万元，下降50％，主要原因是施工影响；已列支结转指标资金63.74万元。

主要原因是提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金和2021年增加伙食补助支出预算以及上年结转支出。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算1928.50万元，其中一般公共预算拨款支出1854.75万元，占支出总预算的96.17 %，同比增加739.37 万元，增长62.17 %， 其他支出10万元，已列支结转指标资金63.74万元；主要原因是提前下达中央、自治区2021年水利发展项目资金和2021年增加伙食补助支出预算以及上年结转支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算122.6万元，同比增加94.6万元， 增长337.85%。政府集中采购预算25万元，占政府采购预算20.39 %；分散采购预算80万元，占政府采购预算65.25 %；网上超市17.6万元，占政府采购预算14.35 %。

政府采购资金全部来源于一般公共预算。未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元，上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算42.3万元，服务类采购预算80.3 万元。工程类采购预算  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位固定资产原值4240.04万元，其中：土地、房屋及构筑物4149.49万元，通用设备80.29万元，专用设备1.61万元，家具、用具、装具8.65万元。截至2020年12月31日，本部门/单位共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），100万元以上专用设备  1 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款630万元。

单位整体支出绩效目标为：通过对苏烟灌区干、支渠防渗加固及附属建筑物更新改造，改善农业生产灌排条件和城区生产生活用水安全，为农业生产提供灌排支撑保障以及城区生产生活供水提供安全保障。

提前下达2021年中央财政水利发展资金中型罐区节水改造（玉市财农【2020】60号）项目绩效目标为：通过实施中型灌区续建配套与节水改造、完善农田灌排工程设施，恢复、改善农田灌溉面积，改善农业生产排灌条件，为农业生产提供灌排支撑保障。产出指标：2021年建设内容为完成主要骨干渠道续建配套与节水改造3.45km；渠顶管理道路4.1km；管理房1座；完成玉林市苏烟灌区标准化规范化管理建设工作。经济效益：平均每亩增长48.6千克；社会效益：恢复、改善灌溉面积0.37万亩；生态效益：平均亩产节水能力57.5万立方米，可持续影响指标：工程设施使用年限不少于10年；服务对象满意度指标：满意度≥90%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。