玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心2021年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
第三部分： 2021年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心主要职能
为鲤鱼湾水库水利工程正常运行提供管理保障。鲤鱼湾水库水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理、水利工程运行安全监测。
二、机构设置情况
玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心是定额事业单位，人员
编制61人，财政核定供给人数35人，在职人数44人，退休42人。
三、此公开预算数据为单位汇总预算数据。
第二部分： 2021单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年单位预算情况说明
（一）
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入562.28 万元，同比增加300万元，增长 119.53%。主要原因增加一个一般公共预算项目2130305水利工程建设。2021年财政拨款支出 562.28 万元，同比增加 300万元，增长 119.53 %，主要原因增加一个一般公共预算项目2130305水利工程建设。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出 562.28 万元，同比增加300万元，增长119.5 %。
按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（一）社会保障和就业支出预算 30万元，占支出总预算的 2.4％，同比增长 0万元，增长0 ％。主要是机关事业单位养老保险缴费30万元。
（二）卫生健康支出预算 0.87万元，占支出总预算的0.1％，同比增加 0万元，增长0 ％。主要是职工基本医疗保险缴费0.87万元。
（三）农林水支出预算 520万元，占支出总预算的41.89 ％，
同比增加 300 万元，增长 136.3 ％。包括水利行业业务管理（基本工资150万元，绩效工资60万元）；水利工程建设（提前下达21年中央财政水利发展资金中型灌区节水改造（玉市财农【2020】60号）300万元，农村水利10万元，其他水利支出11.40（20年结转上级资金）主要原因增加一个一般公共预算项目2130305水利工程建设。
（四）住房保障支出预算44.82万元，占支出总预算3.6%同比增长0万元，增长0%.主要是住房公积金44.82万元。
（二）
一、经营收入收支预算情况说明
2021年经营收入 678.97万元，同比增加 147.67 万元，增长 27.79%。
二、经营收入支出情况说明
2021年经营收入支出678.97 万元，同比增加147.67万元，增长27.79%。
按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（一）社会保障和就业支出预算 101.88万元，占支出总预算的 8.2％，同比增长 71.44万元，增长234.69％。包括机关事业单位养老保险缴费30.44万元。事业单位离休35.41万元。职业年金36.03万元。增长的主要原因缴费基数增长，退休人员增加。
（二）卫生健康支出预算28.58万元，占支出总预算的2.3％，同比增加 2.79万元，增长10.8 ％。主要是职工基本医疗保险缴费28.58万元。增长的主要原因缴费基数增长。
（三）农林水支出预算 503.66万元，占支出总预算的40.57％，
同比增加 28.62 万元，增长6％ 。包括水利行业业务管理503.66万元。增长的主要原因工资、社保缴费增长。
（四）住房保障支出预算44.82万元，占支出总预算3.6%同比增长0万元，增长0%。主要是住房公积金44.82万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出 240.87 万元，占支出总预算的 19.41%，同比增加 0 万元，增长 0 %。其中：
（一）工资福利支出预算240.87万元，主要包括基本工资150万元，基本工资60万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30万元，职工基本医疗保险缴费0.87万元，占基本支出预算26.19 ％，同比增加0万元。
（二）经营收入基本支出情况说明
2021年经营收入预算基本支出678.97万元，占支出总预算的 54.7%，同比增加147.68万元，增长 27.79 %。其中：
（一）工资福利支出预算381.42万元，主要包括基本工资36万元，绩效工资168.24万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 30.43万元， 职业年金缴费36.03万元，职工基本医疗保险缴费27.30万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公积金44.82万元 ，占基本支出预算41.46％，同比增加11.32万元，增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。
（二）商品和服务支出预算291.24万元，主要包括办公费3.5万元， 邮电费1.7万元， 物业管理费8.48万元， 差旅费6.28万元，公务接待费万0.5元，工会经费8.28万元，其他交通费用3.7万元，维修（护）费41.5万元，专用材料费25.5万元，劳务费18万元，电费139万元，租赁费0.8万元，税金及附加费用26.1万元，其他商品和服务支出7.9万元等；占基本支出预算31.66％，同比增加1.79万元，增长5.93％。增长的主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费用标准提高。
（三）对个人和家庭的补助支出预算6.3万元，主要是其他对个人和家庭的补助6.3万元。占基本支出预算1％，与上年持平。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金支出预算 0 万元。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算1241.25万元，其中一般公共预算拨款收入562.28；经营收入预算678.97。同比增加458.97万元，增长58.67%。增长的主要原因1.水利工程建设增加；2.生产成本（电费）增加。
2021年部门支出预算1241.25万元，其中一般公共预算拨款支出562.28，经营收入预算支出678.97。同比增加458.97万元，增长58.67%。增长的主要原因1.水利工程建设增加；2.生产成本（电费）增加。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算1241.25万元，其中一般公共预算拨款收入562.28；经营收入预算678.97。同比增加458.97万元，增长58.67%。增长的主要原因1.水利工程建设增加；2.生产成本（电费）增加。
八.单位支出预算情况说明
2021年部门支出预算1241.25万元，其中一般公共预算拨款支出562.28，经营收入预算支出678.97。包括基本支出919.83万元，项目支出321.42万元，分别占支出预算的74.11%和25.89%同比增加458.97万元，增长58.67%。增长的主要原因1.水利工程建设增加；2.生产成本（电费）增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算 20 万元，政府集中采购预算 20 万元，占政府采购预算 100 %。分散采购预算20 万元，占政府采购预算 100 %
政府采购资金来源于一般公共预算 20 万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，上年结余收入 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 20 万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门/单位共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是单位安全生产业务。
2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款300万元。
单位整体支出绩效目标为：鲤鱼湾水库是兴业县大平山镇的乡镇集中式饮用水水源地，灌区农田都是基本农田建设保护区，属于当地粮食生产功能区，现状部分土渠道，渠道附属设施陈旧，灌溉水有效利用系数不高。通过续建配套与节水改造，可以平衡协调灌溉需求和大平山镇供水需求之间的矛盾，因此，尽快实施鲤鱼湾灌区续建配套与节水改造工程是十分必要和迫切的。
提前下达2021年中央财政水利发展资金中型罐区节水改造（玉市财农【2020】60号）项目绩效目标为：工程实施后恢复灌溉面积6578亩，改善灌溉面积980亩，灌区灌溉水利用系数从0.51提高至0.60。基本同意国民经济评价的依据、方法，项目经济内部收益率为10.34%，当社会折现率为8%时，经济净现值480万元，国民经济评价可行。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
