目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门预算预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市南流江防洪工程管理中心主要职责 

（一）负责玉林市城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、闸坝、穿堤涵闸等各类防洪排涝设施设备的管理及维护工作；（二）负责对玉林城区防洪工程管理范围内新建各类建设项目进行审查、监督和管理，参与审查有关玉林城区河道开发利用规划；（三）受水行政主管部门委托，依据行政法律法规对市城区防洪排涝工程管理范围内的水事活动进行监察；(四)负责做好城区防洪工程管理范围的水土保持、灌溉工作； (五)承办市政府、市水利局、市防汛抗旱指挥部交办的其他事项。

二、机构设置情况。

（一）机构设置

(一） 玉林市南流江防洪工程管理中心设8个 内设机构：

(1)、办公室； (2)、财务股；（3）、技术与安全生产股；（4）云良水闸管理站；（5）、南江排洪闸管理站；（6）、（7）、南流江河道管理所（灌区管理）；（8）清湾江河道管理所。

（二）人员构成 

玉林市南江防洪工程管理中心为参照公务员法管理事业单位，核定人员编制总数为26名，2021年在职在编16人，云良水闸运行管理聘用编外人员10人，防汛抢险玉林支队聘用编外人员8人，在职共34人。退休人员8人。遗属5人。

三、此公开数据为本单位汇总预算数据

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入345.48万元，同比减少225.12万元，下降65%，主要原因是上年结转项目资金减少196.16万元，当年预算资金减少24.96元，主要原因是项目预算资金减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出345.48 万元，同比减少225.12万元，下降65%，主要原因是上年结转项目资金减少196.16万元，当年预算资金减少24.96元，主要原因是项目预算资金减少。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算46.89万元，包括行政单位离退休5.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.82万元；占一般公共预算支出的13.57 ％，同比增加3.07 万元，增长6.55％。主要是增加了行政单位离退休2.42万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算0.65万元。 

（二）  卫生健康支出预算21.48万元，包括事业单位医疗12.79万元， 公务员医疗补助8.52万元；工伤保险0.17万元；占支出总预算的6.22％，同比增加1.28万元，增长9.07％，主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出预算256.37万元，包括行政运行水利行业业务管理214.26万元，水利工程运行与维护15万元，  防汛7.11万元， 抗旱20万元 ，占支出总预算的74.21 ％，同比减少205.53万元，下降6.03％，主要原因是项目预算资金减少。

（四） 住房公积金科目支出预算20.74万元，占支出总预算的6％，同比增加0.33万元，增长1.6％。主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出265.98万元，占支出总预算的76.99 %，同比减少225.12万元，下降65%，。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算209.64万元，主要包括基本工资57.56万元， 津贴补贴37.17万元，奖金 30.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.65万元， 职业年金缴费13.82万元，职工基本医疗保险缴费12.79万元，公务员医疗补助缴费8.52万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金20.74万元 ，占基本支出预算78.82 ％，同比增加8.55万元，增长4.08％。增长的主要原因是：1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算43.26万元，主要包括办公费9.1万元， 邮电费2.68万元， 物业管理费3.06万元， 差旅费1万元，水费0.3万元，电费1.5万元，维修费1万元，工会经费3.46万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用12.84万元，其他商品和服务支出6.52万元等；占基本支出预算16.26％，同比减少2.19万元，减少5.06％。减少的主要原因是在编人员减少2人。

。（三）对个人和家庭的补助支出预算13.08万元，主要包括 退休费5.42万元， 生活补助6.12万元，其他对个人和家庭的补助1.54万元。占基本支出预算3.29％，同比减少6.46万元，减少5.06％。减少的主要原因是减少抚抚恤金15.41元，退休人员增加2人，各项退休人员费用随着增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.8 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算 1.8万元，比上年减少2万元，主要原因是减少了1辆防汛车的支出预算。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.8 万元，比2020年初预算2万元减少0.2万元，同比 减少10 %，主要原因是车辆运行费减少10%，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0 万元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比增加0万元。 

3.公务用车费2021年预算1.8万元从公用定额公用经费中编列，其中：公务用车运行维护费2021年预算1.8万元，同比减少0.2万元，下降10%，主要原因是车辆运行费减少10%。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，同比减少 0万元。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算345.48万元，包括一般公共预算拨款当年收入318.37万元，已列支结转指标资金27.11万元，同比减少225.12万元，下降65%，主要原因是上年结转项目资金减少196.16万元，当年预算资金减少24.96元。

2021年部门支出预算345.48万元，包括一般公共预算拨款当年支出318.37万元，已列支结转指标资金27.11万元。同比减少225.12万元，下降65%，主要原因是上年结转项目资金减少196.16万元，当年预算资金减少24.96元。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算345.48万元，其中：一般公共预算拨款345.48万元，包括一般公共预算拨款收入318.37万元，已列支结转指标资金27.11万元，同比减少225.12万元，下降65%，主要原因是上年结转项目资金减少196.16万元，当年预算资金减少24.96元。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算345.48万元，包括基本支出265.98万元，项目支出79.5万元，分别占支出预算的76.99%和23.01%；同比减少225.12万元，下降65%，主要原因是上年结转项目资金减少196.16万元，当年预算资金减少24.96元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我本单位机关运行经费财政拨款预算43.26万元，较2020年预算增加45.52万元，减少5.22%，主要原因是人员减少2人相关费用随着减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算5.35万元，同比减少7.42万元，下降138.69%。政府集中采购预算5.35万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算 5.35万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.7万元，服务类采购预算0.65 万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门/单位共有车辆1  辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，按照财政预算要求对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制项目绩效目标，2021年我单位无预算额度在50万元以上（含50万元）的项目，无需编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。