目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市水政水资源工作站主要职责 

承担全市实行最严格水资源管理制度相关工作。组织实施水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用等制度。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制玉林水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展玉林水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布玉林水资源公报。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。指导水资源调度、实施及管理等工作。拟订玉林市节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织实施计划用水、节约用水和定额管理工作。指导和推动全市节水型社会建设。

二、机构设置情况。

玉林市水政水资源工作站属市水利局二层参公单位，共有全额拨款事业编制8名，实有人员7人，其中参公编制人员6人，事业编制人员1人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入125.72万元，同比增加14.79万元，增加13.33%。主要原因是增加机关事业单位养老金和职业年金缴费、事业单位医疗和公务员医疗、住房公积金、差旅费以及政府采购的收入。2021年财政拨款支出125.72万元，同比增加14.79万元，增加13.33%。主要原因是增加机关事业单位养老金和职业年金缴费、事业单位医疗和公务员医疗、住房公积金、差旅费以及政府采购的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出125.72万元，同比增加14.79万元，增长13.33%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算20万元，包括行政单位离退休1.67元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元；占一般公共预算支出的15.9 ％，同比增加3.65万元，增长22.3％。主要是增加机关事业单位养老金和职业年金缴费支出3.65万元。 

（二）  卫生健康支出预算9.31万元，包括行政单位医疗0万元，事业单位医疗5.73万元， 公务员医疗补助3.58万元；占支出总预算的7.4 ％，同比增加2.12万元，增长29.5％，主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出预算87.24万元，主要为水利行业业务管理87.24万元，占支出总预算的69.4％，同比增加6.43万元，增加8％。

（四） 住房公积金科目支出预算9.16万元，占支出总预算的7.3％，同比增加1.92万元，增长26.5％。主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出125.71万元，占支出总预算的100%，同比增加14.78万元，增长13.3%。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算97.03万元，主要包括基本工资28.49万元， 津贴补贴15.21万元，奖金 13.73万元，  绩效工资2.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.22万元， 职业年金缴费6.11万元，职工基本医疗保险缴费5.65万元，公务员医疗补助缴费3.58万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金9.16万元 ，其他工资福利支出0万元；占基本支出预算77.2 ％，同比增加7.2，增长8％。增长的主要原因是：1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算26.63万元，主要包括办公费3.58万元， 邮电费0.97万元， 物业管理费1.34万元， 差旅费3.85万元，会议费0.6万元，公务接待费0.1万元，培训费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.53万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出9.5万元等；占基本支出预算21.2％，同比增加7.58万元，增长39.8％。增长的主要原因是差旅费标准提高，办公设备采购增多。

（三）对个人和家庭的补助支出预算2.05万元，主要包括退休费1.67万元， 抚恤金0万元，  生活补助0万元，其他对个人和家庭的补助0.38万元。占基本支出预算1.63％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.1 万元，与2020年持平，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0 万元，与上年一样，预算没有安排此项目经费。

2.公务接待费2021年预算0.1万元，与上年持平。

3.公务用车费2021年预算0万元，2021年度本单位无公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，本单位上年度无政府性基金支出。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算125.72万元，包括一般公共预算经费拨款收入120.72万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金5.5万元，已列支结转指标资金0万元，同比增加14.79万元，主要是工资福利增加和政府采购预算增加。

2021年部门支出预算125.72万元，包括一般公共预算经费拨款支出120.72万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金支出5.5万元，已列支结转指标资金0万元。同比增加14.79万元，增加13.3%。主要是工资福利增加和政府采购预算增加。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算125.72万元，其中：一般公共预算经费拨款120.724万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金5.5万元，，已列支结转指标资金0万元；同比增加14.79万元，增加13.3%，主要是工资福利增加和政府采购预算增加。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算125.72万元，包括基本支出115.72，万元，项目支出10万元，分别占支出预算的92.05%和7.95%；同比增加14.79万元，增加13.3%%，主要是工资福利增加和政府采购预算增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年机关运行经费财政拨款预算16.6万元，较2020年预算增加0.5万元，增长3.1%，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算6.684万元，同比增加3.884万元，增加136%，主要为设备采购增加。政府集中采购预算6.68万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算6.684万元，其他资金结转、结余资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.684万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备以及100万元以上专用设备。本部门固定资产原值20.99万元，主要为日常办公设备如计算机、一体机等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制项目绩效目标，我单位没有50万元以上（含50万元）预算项目，因此不用编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。