目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、人员构成情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市水利工程与河道管理站主要职责

（一）执行国家、自治区有关法律、法规和水利部有关规定，执行广西壮族自治区水利工程与河道管理办法，执行有关水利工程与河道管理的方针、政策。

（二）负责协调指导全市河道、水库、水利等工程的管理和保

护及相关规划、设计的审批等；对已建水利工程进行注册、安全

鉴定、运行管理和相关政策法规及技术标准的监督实施。

（三）完成上级部门交办的其他任务。

二、人员构成情况

玉林市水利工程与河道管理站是参照公务员管理单位，人员编制数为16名，在职11人；退休8人。

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入192.39万元，同比增加10.99万元，增长6.05%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出192.39 万元，同比增加10.99万元，增长6.05%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一） 社会保障和就业支出预算34.12万元，包括行政单位离退休5.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.54万元；占一般公共预算支出的17.73 ％，同比增加5.1万元，增长17.56％。主要是增加了事业单位离退休3.4万元和机关事业单位职业年金缴费支出预算1.7万元。 

（二）  卫生健康支出预算15.78 万元，包括行政单位医疗8.83万元， 公务员医疗补助6.83万元；其他行政事业单位医疗0.12万元；占支出总预算的8.20 ％，同比增加2.67万元，增长20.37％，主要原因是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

（三）农林水支出预算128.18万元，水利行业业务管理128.18万元，占支出总预算的66.63％，同比减少17.39万元，下降6.03％。

（四） 住房公积金科目支出预算14.31万元，占支出总预算的7.44％，同比增加2.54万元，增长21.58％。主要是工资福利提高，计提基数增大，计提金额增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出192.39万元，同比增加10.99万元，增长6.05%。按支出经济分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）工资福利支出预算153.46万元，主要包括基本工资45.56万元， 津贴补贴26.66万元，奖金 21.92万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 19.09万元， 职业年金缴费9.54万元，职工基本医疗保险缴费8.83万元，公务员医疗补助缴费6.83万元，其他行政事业单位医疗0.12万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金14.31万元 ，占基本支出预算79.88 ％，同比增加20.35万元，增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

（二）商品和服务支出预算31.39万元，主要包括办公费3.55万元， 邮电费1.42万元， 物业管理费2.11万元， 差旅费4.10万元，会议费1.33万元，培训费2.38万元，公务接待费万0.29元，工会经费2.39万元，其他交通费用9.18万元，其他商品和服务支出5.18万元等；占基本支出预算16.31％，同比增加1.79万元，增长5.93％。增长的主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费用标准提高。

（三）对个人和家庭的补助支出预算7.03万元，主要包括退休费5.49万元，其他对个人和家庭的补助1.54万元。占基本支出预算3.65％，与上年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4万元，比2020年初预算4.20万元减少0.2万元，同比减少0.05 %。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算192.39万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比增加10.99万元，增长6.05%。增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

2021年部门支出预算192.39万元，全部为一般公共预算拨款支出，同比增加10.99万元，增长6.05%。增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算192.39万元，其中：一般公共预算拨款192.39万元，同比增加10.99万元，增长6.05%。增长的主要原因1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算192.39万元，包括基本支出189.39万元，项目支出3万元，分别占支出预算的98.44%和1.55%；同比增加10.99万元，增长6.05%。增长主要是由于1、工资标准提高；2、工资标准提高后，各项社保和公积金随之提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

2021年机关运行经费财政拨款预算11.36万元，较上年预算减少0.01万元，下降0.08%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算3.23万元，同比增加0.28万元，增加9.49%。政府集中采购预算3.23万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算3.23万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.23 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产原,14.50万元，其中：通用设备：13.95万元，家具、用具0.55万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，按照财政预算要求编制部门整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目编制项目绩效目标，我单位没有50万元以上（含50万元）预算项目，因此不用编制项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。