玉林市市政工程管护中心2024年度部门决算
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第一部分：玉林市市政工程管护中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市市政工程管护中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市市政工程管护中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市市政工程管护中心概况
一、本部门职责
（一）执行市政建设有关政策法规，制订市政设施及其养护维修工作的规划和年度计划并组织实施。
（二）负责对城区管辖范围内的城市道路设施、城市桥梁、城市排水、排污及公车候车亭、路牌等市政工程设施实行养护维修管理。
（三）负责对市政建设工程项目建设进行管理,并对市政工程建设实行监督管理。
（四）负责对经竣工验收合格交付使用的市政工程项目及设施负责接收养护、维修、管理。
（五）负责对城区市政程设施执法管理。
（六）依据建设部《城市排水许可管理办法》对城市排水户排放污水颁发《许可证》并监督管理。
（七）依据法律法规审批挖掘城市道路、审批依附城市道路建设的各种管线、杆线等设施,审批在城市桥梁上架设各类市政管线。
（八）依据有关文件对损坏市政设施的行为进行管理。
（九）完成主管部门交办的其他任务
二、机构设置情况
本单位属玉林市城市管理监督局管理局的下属副处级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制75名，核定单位领导职位1正3副。现有干部职工143人,其中在职在编58人(配副处级领导1名，正科领导3名，有专业技术人员和管理人员37名，工勤人员21名)，其他人员85名；空编17名，本单位由以下九个科室构成
（一）秘书科
1.负责做好上传下达、下情上报工作。
2.负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作。
3.负责做好人事、劳资和人员考勤及管理工作。
4.负责做好信访工作及对外联络工作。
5.负责做好行政事务工作及办公用品管理工作。
(二)财务科
1.负责资金的管理、监督和使用,做好经济核算和经济、财务统计、上报工作,严格执行财政法规和会计制度。
2.负责职工的工资、津贴、奖金和核发职工的劳保、福利、医药等工作。
3.编制年度收支计划,并组织计划的实施。
4.按时登记账务,编送报表,整理、保管好财务会计档案。
(三)工程技术科
1.负责制订城区市政工程改造和市政设施养护、维修工作计划协助有关部门编制市政设施建设、发展规划和年度工作计划。
2.负责市政工程项目建设及施工管理工作,参与工程勘测设计、图纸会审、技术交底、资料审核、测量放线、工程预结算等技术性工作。
3.负责城区市政设施的普查、统计、归档和档案管理工作及市政工程验收、竣工资料整理、归档和技术档案管理。
4.负责工程技术人员考核、培训和新技术、新工艺、新材料的引进推广应用工作,对市政工程设施养护维修、生产经营活动提供技术服务,指导和参与重大技术问题决策。
(四)安全管理科
1.建立健全安全生产规章制度,制定安全生产工作计划及应急工作预案并组织实施。
2.负责桥梁设施安全运行监督检查,建设完善桥梁档案。
3.负责对市政设施安全运行情况及其维修施工现场安全防护、生产作业安全操作进行监督检查,定期组织安全检查,排查安全隐患并通报和上报,建立健全安全工作档案。
4.负责干部职工安全生产教育、培训工作。
(五)路桥管护科
1.负责城区道路、桥梁的养护、维修工作,经常保持道路平坦,确保安全、正常运行。
2.做好生产记录,做好月、季、年度统计及总结工作。
(六)排水管护科
1.负责城区排水设施的养护、维修工作,定期对排水管渠及附属设施进行清理,经常保持排水设施安全、正常运行。
2.做好生产记录,并做好月、季、年度统计,总结工作。
(七)设备管理科
1.负责市政设施维修机械设备的保养、维修、管理工作,编制设备采购和使(运)用的月、季、年度计划。
2.负责设备燃油使用管理工作。
3.负责车辆及驾驶员的办证、审验,车辆设备的安全检查和驾驶人员的安全教育、业务培训、考核及事故处理等工作。
4.负责排水泵站的抽水、日常维护管理工作。
(八)材料构件科
1.负责市政设施维修材料采购、保管发放登记。
2.负责市政设施维修构件产品的生产及水泥混凝土、沥青混凝土加工生产。
(九)市政巡查科
1.负责城区市政设施的巡查监督和管理,对影响市政设施运行的不安全因素,会同相关部门处理,及时纠正单位或个人损坏市政设施的违法、违规、违章行为。
第二部分：玉林市市政工程管护中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市市政工程管护中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入2734.37万元，其中本年收入2681.56万元，较2023年度决算数增加555.34万元，增长25.49%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1863.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加50.65万元，增长2.79%，主要原因是：本年度市本级财政安排的市政设施维修项目经费有所增加，带动该项收入增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入809.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加520.44万元，增长179.90%，主要原因是：较上一年度增加了玉林市莲塘跨铁路立交桥维修加固工程、玉林市塘步岭跨铁路立交桥维修加固工程的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入8.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加8.00万元，主要原因是：本年度因本单位经费存在缺口，市政设施管护工作推进受阻，主管局为此划拨了业务经费，从而形成该项收入，保障了市政设施管护工作顺利开展。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余52.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少23.74万元，下降31.01%，主要原因是：根据业务需要支付社保费用，提高资金使用效率。
（二）本部门2024年度总支出2734.37万元，其中本年支出2678.08万元，较2023年度决算数增加555.34万元，增长25.49%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）152.78万元，主要用于：主要用于事业单位养老保险、职业年金、失业保险、离退休费。较2023年度决算数减少39.21万元，下降20.42%，主要原因是：本年度退休人员较多，社会保障和就业支出下降明显。
2.卫生健康支出（210类）79.95万元，主要用于：主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险和公务员医疗补助。较2023年度决算数减少1.37万元，下降1.68%，主要原因是：本年度新增退休人员，减少了部分支出；但同时2024年度在职人员薪级工资增长，带动相关支出有所增加，两者抵消后，最终支出下降幅度较小。
3.城乡社区支出（212类）2372.69万元，主要用于：主要用于人员经费和市政设施专项维修。较2023年度决算数增加584.87万元，增长32.71%，主要原因是：较上一年度增加了玉林市莲塘跨铁路立交桥维修加固工程、玉林市塘步岭跨铁路立交桥维修加固工程的支出。
4.住房保障支出（221类）72.66万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2023年度决算数增加7.57万元，增长11.63%，主要原因是：本年度职工住房公积金缴纳基数有所增长。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配。
年末结转和结余56.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.47万元，增长6.57%，主要原因是本年度部分社保费用未能及时完成缴纳，形成资金结转。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市市政工程管护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1860.35万元，较2023年度决算数增加23.43万元，增长1.28%，其中：基本支出1064.83万元，项目支出795.51万元。
玉林市市政工程管护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1545.04万元，支出决算为1860.35万元，完成年初预算的120.41%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.71万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的200.81%。预决算存有差异原因是：本年退休人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为100.09万元，支出决算为96.89万元，完成年初预算的96.8%。预决算存有差异原因是：本年退休人员增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为50.05万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的96.78%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，职业年金缴费减少。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为46.29万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的95.85%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，医疗缴费减少。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为35.61万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的96.66%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，医疗缴费减少。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.63万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的185.71%。预决算存有差异原因是：工伤实际支付率比预算的高。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为1233.60万元，支出决算为1554.95万元，完成年初预算的126.05%。预决算存有差异原因是：中途增加预算项目。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为75.07万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的96.79%。预决算存有差异原因是：有人员退休。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市市政工程管护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.83万元，其中：人员经费990.75万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助；公用经费支出74.08万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出具体情况如下：
(1)工资福利支出925.45万元，完成年初预算的102.01%。预决算存有差异原因是：工资上调。
(2)商品和服务支出74.08万元，完成年初预算的89.33%。预决算存有差异原因是：节约开支。
(3)对个人和家庭的补助65.31万元，完成年初预算的119.01%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，中途追加费用。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
玉林市市政工程管护中心2024年度政府性基金支出809.74万元，较2023年度决算数增加520.44万元，增长179.90%，其中：基本支出0.00万元，项目支出809.74万元。
玉林市市政工程管护中心2024年度政府性基金支出年初预算为1325.00万元，支出决算为809.74万元，完成年初预算的61.11%。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支出功能科目改变。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为809.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：玉林市莲塘跨铁路立交桥维修加固工程、玉林市塘步岭跨铁路立交桥维修加固工程年初预算是用政府性基金支付，但由于政府性基金不足，财政部门调整为用专项债务收入支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市市政工程管护中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市市政工程管护中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为28.00万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的104.07%，比上年决算数增加2.13万元，增长7.89%，主要原因是：一是市政设施管护范围扩大，导致养护车辆使用频率上升，燃油费用增加；二是部分养护车辆磨损严重，维修需求高，且此前因公车运维费不足，此次增加的2.13万元主要用于结清该部分车辆维修费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算29.14万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：没有因公出国（境）费的收入支出安排。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。开支内容包括：0。
（二）公务用车购置及运行维护费支出29.14万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位资金不足，无法安排公务用车购置费。购置了0辆公务用车，主要用于本年度无公务用车购置。
公务用车运行支出29.14万元，完成年初预算的104.07%，比上年决算数增加2.13万元。原因是：一是市政设施管护范围扩大，导致养护车辆使用频率上升，燃油费用增加；二是部分养护车辆磨损严重，维修需求高，且此前因公车运维费不足，此次增加的2.13万元主要用于结清该部分车辆维修费用。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29.00辆，全年运行费支出29.14万元。平均每辆1.005万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无公务接待费预算和开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额354.30万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出354.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额354.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额354.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政管理要求，我单位组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金795.51万元，占一般公共支出总额42.76%；组织对2024年塘步岭跨铁路立交桥梁维修加固项目和玉林市莲塘跨铁路立交桥梁维修加固工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及金额809.15万元,从自评情况来看项目目标完成率100%，项目资金申请率99.98%以上，项目资金支出分别为46.99%和46.02%以上，项目完成合格率100%。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2024年度项目6个，项目支出总额1605.25万元。其中，本级项目6个，本级项目支出1605.25万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金795.51万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例49.56%；2个项目评为二等，涉及资金809.15万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例50.41%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：1、养护经费不足.2、资金拨付不及时。下一步改进措施：1、建议参照同类城市管养经费标准，确定年度管养费用。
2、建议完善、落实调整或追加项目指标的工作流程，争取做到合理性、合规性。
3、对于开展日常工作有技术要求的单位，建议考虑预留技术人员学习培训、设备更新的费用指标。
（2）部分重点项目绩效自评情况
玉林城区市政设施养护经费。项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.03分，评级为一等，项目全年预算数为480万元，执行数为255.895万元，完成预算的53.31%。项目绩效目标完成情况：从自评情况来看项目目标完成率90%，项目资金申请率99.98%以上，项目资金支出53.31%以上，项目完成合格率100%。自评发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：完善预算管理，加强沟通，争取资金及时拨付到位。
3.部门绩效评价结果。
本单位二层机构，无部门绩效评价。
4.财政绩效评价结果无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
