第三部分：玉林市城市管理综合服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入935.41万元，其中本年收入935.41万元，较2023年度决算数减少164.03万元，下降14.92%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入935.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少164.03万元，下降14.92%，主要原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费决算数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出935.41万元，其中本年支出935.41万元，较2023年度决算数减少164.03万元，下降14.92%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）166.45万元，主要用于：本单位职工的社保费支出。较2023年度决算数减少250.68万元，下降60.1%，主要原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费决算数减少。

2.卫生健康支出（210类）47.81万元，主要用于：本单位职工的医保费支出。较2023年度决算数减少28.55万元，下降37.39%，主要原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，单位应缴纳的职工医疗保险费决算数减少了。

3.城乡社区支出（212类）679.01万元，主要用于：退休职工生活补助等支出。较2023年度决算数增加118.03万元，增长21.04%，主要原因是：退休职工人数较2023年度增加，用于退休职工的支出相应增加。

4.住房保障支出（221类）42.15万元，主要用于：在职职工住房公积金。较2023年度决算数减少2.82万元，下降6.27%，主要原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费决算数减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市城市管理综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出935.41万元，较2023年度决算数减少164.03万元，下降14.92%，其中：基本支出935.41万元，项目支出0.00万元。

玉林市城市管理综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.77万元，支出决算为935.41万元，完成年初预算的98.49%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为67.41万元，支出决算为65.15万元，完成年初预算的96.65%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为61.27万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的92.05%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.63万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的92.07%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算年度执行过程中根据单位实际情况追加死亡抚恤金。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为28.34万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的91.81%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为60.81万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的35.26%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.38万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的92.11%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为654.98万元，支出决算为679.01万元，完成年初预算的103.67%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为45.95万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的91.73%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市城市管理综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出935.41万元，其中：人员经费907.84万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助；公用经费支出27.58万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,维修（护）费,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出570.48万元，完成年初预算的98.75%。预决算存有差异原因是：我单位2024年有5名职工到龄退休，工资福利费、五险一金等人员经费预算数和决算数存在差异。

(2)商品和服务支出27.58万元，完成年初预算的38.2%。预决算存有差异原因是：我单位的主要职能是协助城管执法，业务开支较少。

(3)对个人和家庭的补助337.35万元，完成年初预算的112.5%。预决算存有差异原因是：预算年度执行过程中根据单位实际情况追加对个人和家庭补助支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市城市管理综合服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市城市管理综合服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市城市管理综合服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市城市管理综合服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少68.66万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位所有支出均为基本支出，无预算绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。