目    录

第一部分：玉林市供销合作联社概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市供销合作联社2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市供销合作联社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市供销合作联社概况

一、本部门职责

1、参与研究制订全市农业和农村经济发展规划，负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

4、协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

6、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7、承担市委、市人民政府和上级社交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市供销合作联社是玉林市人民政府直属参照公务员法管理的全额拨款事业单位，在编在职16人。本单位设有6个职能科室，具体包括：办公室、人事教育科、财务科、行业和基础指导科、经济发展科、社有企业和电商科。

第二部分：玉林市供销合作联社2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分详见附件：玉林市本级2024年度部门决算公开附表1)

第三部分：玉林市供销合作联社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入550.49万元，其中本年收入550.32万元, 较2023年度决算数减少137.6万元，下降20.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入550.32万元，为玉林市本级财政当年拨付的款项。较2023年度决算数减少56.48万元，下降9.31%，主要原因是2024年行政单位离退休、老旧小区改造工程等收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入为0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余0.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的款项。较2023年度决算数减少0.04万元，下降19.05%，主要原因是2024年职工养老保险缴费、医疗保险等方面能及时支出。 

（二）本部门2024年度总支出550.49万元，其中本年支出550.23万元, 较2023年度决算数减少137.73万元，下降20.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）64.81万元：主要用于市供销社本级按国家规定缴纳职工养老保险缴费和发放的离退休人员生活补助方面的支出。较2023年度决算数减少21.52万元，下降24.93%，主要原因是2024年退休人员减少。

2.卫生健康支出（类）35.81万元：主要用于为本单位职工缴纳的行政单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险等方面的支出。较2023年度决算数增加3.25万元，增长9.98 %，主要原因是职工人数增加。

3.商业服务业等支出（类）420.62万元：主要用于市供销社机关为保证日常运转发生的基本支出，如在职人员工资津补贴、伙食补助、办公费、水电费、差旅费、招待费、会议费、抚恤金等。较2023年度决算数减少40.99万元，下降8.88 %，主要原因是2024年行政运行节约支出。

4.住房保障支出（类）29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加2.66万元，增长10.10%，主要原因是2024年职工人数增加。

5.年末结转和结余0.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的款项。较2023年度决算数增加0.09万元，增长52.94%，主要原因是2024年行政运行的支出不及时。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市供销合作联社2024年度一般公共预算财政拨款支出550.23万元，较2023年度决算数减少56.61万元，下降9.33%。

玉林市供销合作联社2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.88万元，支出决算为550.23万元，完成年初预算的143.33%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.13万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的598.23%，预决算差异的原因是离退休人员春节慰问金未列入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.58万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的118.78%，预决算差异的原因是2024年有职工调入，人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.29万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的118.78%，预决算差异的原因是2024年有职工调入，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）年初预算为15.07万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的118.18%，预决算差异的原因是2024年有职工调入，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 公务员医疗（项）年初预算为16.59万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的107.05%，预决算差异的原因是2024年有职工调入，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.2万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的120.00%，预决算差异的原因是2024年有职工调入，人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数24.44万元，支出决算数29万元，完成年初预算数118.66%。预决算差异的原因是2024年有职工调入，人员增加。

商业服务业等支出（类）年初数为277.56万元，支出决算为420.62万元，完成年初预算数的151.54%，原因是2024年增加有老旧小区改造工程、农产品流通服务平台工程、农产品流通平台（二期）项目、抚恤金等的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出466.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出347.7万元，完成年初预算的118.28%，预决算差异的原因是参公人员的绩效奖励、零星增资没有列入年初预算。

（二）商品和服务支出47.87万元，完成年初预算的111.40%，预决算差异的原因是供销社专项业务经费、物业管理费等未列入年初预算。

（三）对个人和家庭的补助支出71.1万元，完成年初预算的203.49%，预决算差异原因是死亡人员的抚恤金未列入年初预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市供销合作联社2024年度政府性基金支出年初预算为   0万元。玉林市供销合作联社2024年度政府性基金支出为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市供销合作联社2024年度国有资本经营预算支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市供销合作联社2024 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1万元，完成预算的50.00%，比上年增加0.31万元，主要原因是公务接待批次和人次增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年同期持平。购置了0辆公务用车，无增减变动。

公务用车运行支出0万元，与上年同期持平。2024年，我部门财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.31万元，原因是公务接待批次和人次增加。国内公务接待批次8次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出47.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加4.9万元，增长11.40 %，比上年决算数减少25.85万元，下降35.07%。主要原因是：2024年委托业务费无支出、其他费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及款项83.56万元。组织对2024年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及款项0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及款项0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出83.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。