目    录

第一部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分　玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区和玉林市关于促进科技成果转化的方针政策和法律法规，推动科技成果孵化、转化和产业化。

（二）负责拟定并组织实施孵化企业的管理制度和政策措施。

（三）参与研究、起草本市促进孵化企业转化科技成果的优惠政策、规章制度和具体办法。

（四）负责建设及整合科技服务平台资源，为入孵企业提供研发、中试生产、办公等创新创业共享设施。

（五）负责为入孵企业提供研发、中试和办公场所等创新创业共享设施。

（六）负责为入孵企业提供政策、管理、法律、人力资源、财务、投融资、技术、市场推广、培训、专利申请、无形资产评估、项目包装申报等创新创业服务。

（七）负责推动入孵企业进行产、学、研结合，促进企业的科技创新进步。

（八）负责创新创业人才的引进和培训、壮大科技人才队伍。

（九）协助主管部门开展对全市科技企业孵化器、众创空间建设运营的指导工作。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心属全额拨款非参公事业单位，为二级预算单位。

事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 (详见附件：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入434.18万元，其中本年收入434.18万元, 较2022年度决算数增加259.49万元，增加148.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入434.18万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加259.49万元，增加148.54 %，主要原因是2023年度本单位新增项目款比2022年增多，2023年项目支出数为269.90万元，2022年只有43.67万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有政府性基金性财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，本单位本年度与上一年度均没有事业收入。

5.经营收入0万，本单位本年度与上一年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

6.其他收入0 万元。本单位本年度与上一年度均没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位本单位不进行结余分配。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是按现行地方财政要求，未执行完毕资金由财政统一回收，不进行结转结余。

（二）本部门2023年度总支出434.18万元，其中科学技术支出387.62万元、社会保障和就业支出25.21万元、卫生健康支出11.19万元、住房保障支出10.18万元， 较2022年度决算数增加259.49万元，增加148.54 %。主要原因是2023年项目经费比上年大幅增加，增加了其他技术研究与开发支出。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）387.62万元，主要用于技术研究与开发（科技成果与扩散）217.92万元、其他技术研究与开发支出24.43万元；其他科学技术支出（其他科学技术支出）145.27万元。较2022年度决算增加251.13万元，增加了184%，主要原因是本年度新增项目经费比上年大幅增加。

2.社会保障和就业支出（类）25.21万元：主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休）3.75万元、行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.92万元、行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）8.54万元。较2022年度决算数增加了5.34万元，增加了26.87%，主要原因是2023年度单位人员增资引起社保缴纳基数调整，相关支出增加。　　　

3.卫生健康支出（类）11.19万元：主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗）6.61万元、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）4.48万元、行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）0.09万元。较2022年度决算数增加1.72万元，增加18.12%，主要原因是2023年度单位人员社保缴纳基数调整，相关支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出434.18万元，较2022年度决算数增加259.498万元，增加148.54%。其中：基本支出164.28万元，项目支出269.90万元。

玉林市玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.69万元，支出决算为434.18万元，完成年初预算的182.66%。

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 100万元，支出决算为217.92万元，完成年初预算的217.92 %。主要原因是2023年度新增中央引导地方发展科技基金216万元。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为 24万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的101.79 %。主要用于玉林市中小企业科技创新孵化中心大楼运转经费开支。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 72.21万元，支出决算为145.27万元，完成年初预算的201.17 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了绩效奖金及退休人员生活补助比上年有所增长，其他电费、差旅费支出均比上年增加。其他科学技术支出主要用于主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.21万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的169.68%。决算支出数大于预算数是原因主要的2023年度退休人员的退休生活补助标准提升，引起费用增加。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定应缴纳的在职职工养老保险金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.46万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的132.19%。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.97万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的110.72%。主要用于单位按规定的比例缴纳的医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.14万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的108.21%。主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.08万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的112.50%。主要用于单位按规定的比例缴纳的工伤保险。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.69万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的105.05%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 146.01万元，完成年初预算98.83 万元的147.73 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年度绩效奖金、退休人员生活补助标准提高以及单位员工正常晋级增加工资费用，增加了工资福利支出。主要包括：基本工资39.19万元、津贴补贴1.99万元、绩效工资61.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元、职业年金缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费6.61万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、其他社会保险缴费0.54万元，住房公积金缴费10.18万元。

（二）商品和服务支出13.92万元，完成年初预算9.66万元的 144.09 %。决算数大于预算数的主要原因是本年其他商品和服务支出增加。主要包括：办公费3.89万元、印刷费0.71万元、咨询费0.50万元、邮电费0.28万元、电费0.95万元、差旅费1.53万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.79万元，其他商品和服务支出4.10万元。

（三）对个人和家庭的补助4.35万元，完成年初预算2.79万元的155.91%。决算数大于预算数主要原因是退休人员生活补助发放标准比上年提高，从6000元提高到10000万。主要包括：退休人员生活补助4.35万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。  

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成预算0.19万元的89.47 %，比上年增加0.005万元，本年度公务接待费略高于上年。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0.17万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额46.42万元，主要用于孵化中心大楼物业服务费和孵化中心科技成果展示厅装修工程款支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金269.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。我单位2023年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目(大楼运转)、中央引地方科技发展资金等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出269.90万元。从评价情况来看，绩效目标较为明确，资金使用规范，实施管理体系完善，

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 1个项目评为一等，占项目总数比例50%； 1个项目评为二等，占项目总数比例50 %。根据年初设定的绩效目标，2023年玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台建设（大楼运转）项目自评得分为89.99分，项目自评为二等。项目全年预算执行率99.99%。为维持大楼正常运转，需要聘请物业、支付水电费、开展日常维保等，从而保障各项工作的开展。自评发现的主要问题及原因：大楼运转费用大，需要财政补助资金。

（2）项目中央引导地方科技发展资金自评分98.09，自评为一等。项目资金总额260万元，已拨付至项目承担单位。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2023年度部门决算公开附表.xlsx