第三部分：玉林市水利科技教育工作站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入161.49万元，其中本年收入  150.67万元, 较2022年度决算数178.77减少17.28万元，下降9.67 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入150.67万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数167.94万减少17.28万元，下降9.67%，主要原因是压减项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是未安排政府性基金预算相关项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未安排国有资本经营相关项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营相关项目收入和支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入和支出。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

8.上年结转和结余10.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

（二）本部门2023年度总支出161.49万元，其中本年支出  150.67万元, 较2022年度决算数减少17.28万元，下降9.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出21.54万元：主要用于机关事业单位养老保险职业年金工伤失业缴费，较2022年度决算数18.68增加2.86万元，增长15.31%，主要原因是增资带来的社会缴费提高。

2.卫生健康支出8.8万元：主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助缴费，较2022年度决算数减少0.26万元，减少2.87%，主要原因是国家规定缴付职工医疗保险缴费支出减少。

3. 农林水支出112.63万元：主要用于水利行业业务管理和其他水利支出，较2022年度决算数减少19.45万元，减少14.73%,主要原因是压减项目支出，其他水利支出减少。

4. 住房保障支出7.69万元：主要用于住房公积金，较2022年度决算数减少0.42万元，降低5.18%,主要原因是按照国家政策规定向职工支付的住房公积金的支出减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0，主要原因无。

6.年末结转和结余10.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市水利科技教育工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出150.67万元，较2022年度决算数减少17.27万元，下降10.28%。其中：基本支出133.25万元，项目支出17.41万元。

玉林市水利科技教育工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.1万元，支出决算为150.67万元，完成年初预算的160.12%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为18.87万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的114.15%。主要第四季度的离退休生活补助延缓到次年支付，导致本年支出减少，次年支出增加。

1.事业单位离退休支出5.36万元，与上年相比，增加3.47万元，同比增加183.60%。主要是上年第四季度的离退休生活补助延缓到次年支付，导致本年支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元，与上年相比，减少1.02万元，同比降低9.07%。主要是人员调出，在职社保缴费缴费支出减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.39万元，与上年相比，减少0.12万元，降低2.13%。主要是人员调出，在职社保缴费缴费支出减少

（二）卫生健康支出年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的 100 %。主要用于职工医疗保险缴费支出。

1.事业单位医疗支出4.99万元，与上年5.18相比，减少0.19万元，同比降低3.67%。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗。事业单位医疗支出的同比变化差异主要源于人员调出导致缴费减少。 

2.公务员医疗补助支出3.74 3.81万元，与上年相比，减少0.07万元，同比降低1.84%。全部是基本支出预算，是根据市统一规定，按行政事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。公务员医疗补助支出的同比变化差异主要源于人员调出，缴费减少。

3.其他行政事业单位医疗支出0.07万元，与上年持平。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出120.27万元，完成年初预算78.98的152.80%。主要是本年开始每月预发部分绩效。主要支出科目有：基本工资28.55万元，津贴补贴1.81万元，绩效工资53.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元，职业年金缴费5.39万元，职工基本医疗保险缴费4.99万元，公务员医疗补助缴费3.74万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金7.69万元。

（二）商品和服务支出6.81万元，完成年初预算的86.71%。

主要是部分其他商品服务支出延缓到次年支付。主要支出科目有：办公费3.02万元，电费0.2万，邮电费0.14万元，差旅费0.34万元，工会经费1.35万元，福利费1.76万元。

（三）对个人和家庭的补助支出6.18万元，与上年相比，增加3.3万元，同比增加85.05%，完成年初预算的176.57%。主要是对个人和家庭补助标准提高。主要支出科目生活补助5.09万元，奖励金1.09万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市水利科技教育工作站2023年度政府性基金支出     万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市水利科技教育工作站2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市水利科技教育工作站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市水利科技教育工作站2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因无。全年使用财政拨款安排玉林市水利科技教育工作站0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0    万元，原因无。购置了0辆公务用车，主要用于业务交流。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公车及相关支出费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市水利科技教育工作站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题无。

（2）部分重点项目绩效自评情况：无。

（3）部门整体绩效自评情况：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。