第三部分：玉林市苏烟水库水电管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2135.95万元，其中本年收入2135.95万元, 较2022年度决算数减少703.22万元，下降24.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1082.49万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少810.34万元，下降42.81%，主要原因是2023年基本建设项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入58.2万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加44.3万元，增长318.93 %，主要原因是2023年度政府性基金投入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项目收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项目收入。

5.经营收入995.26万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加62.81万元，增长6.74%，主要原因是原水费价格上调，单位原水费增长。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项目收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无本项目收入。

（二）本部门2023年度总支出2135.95万元，其中本年支出  万元, 较2022年度决算数减少703.22万元，下降24.77 %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出165.15万元，较2022年增加25.21万元，增长18.01%，主要原因2023年人员增加，相应的该项经费支出安排也增加。

2、卫生健康支出45.41万元，较2022年增加2.66万元，增长6.22%，主要原因2022年人员增加，相应的该项经费支出安排也增加。

3、城乡社区支出44.31万元(主要是城市建设支出，2019年农业综合开发玉林市玉州区苏烟中型灌区节水配套改造项目19.27万元；2020年苏烟大坝安全鉴定19.93万元；2018年玉林市三联水闸除险加固工程19万元)，较2022年增加44.31万元，增长319.01%，主要原因是项目支出增多。

4、农林水支出1809.65万元，较2022年减少760.67万元，减少29.54%，主要是项目支出减少。

5、住房保障支出57.54万元，较2022年减少6.63万元，减少27.29%，主要原因2022在编人员减少，退休人员增加，相应的该项经费支出安排也减少。

较2022年度决算数减少703.22万元，增长24.77%，主要是项目支出决算数减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，较2022年度决算数减少8.09万元，减少100 %，主要原因是2022年原水费不再上缴后单位收支由一般公共预算收支改为经营收支所结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无变动。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市苏烟水库水电管理中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出1082.49万元，较2022年度决算数减少810.34万元，下降42.81%。其中：基本支出131.38万元，项目支出951.12万元。

包括：农林水支出1082.49万元（包括基本工资福利支出131.38万元，水利行业业务管理项目支出4.98万元，水利工程建设支出890.46万元，水土保持支出17.73万元，防汛支出37.95万元）。与上年相比减少810.34万元，下降42.81%。下降的主要原因是项目支出减少。其中：基本支出628.33万元；项目支出454.16万元。基本支出主要用于单位正常运转的在职人员支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。项目支出用于水利工程建设、水利工程运行与维护、农村水利及其他水利支出项目支出。

玉林市苏烟水库水电管理中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1082.49万元，支出决算为1082.49万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出131.38万元，完成年初预算的100%，与年初预算支出无差异。

（二）四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市苏烟水库水电管理中心2023年度政府性基金支出58.2 万元，较2022年度决算数增加44.31万元，增长319.01%。其中：基本支出0万元，项目支出58.2万元。

玉林市苏烟水库水电管理中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加工程项目预算支出。

城乡社区支出58.2万元(主要是城市建设支出，2019年农业综合开发玉林市玉州区苏烟中型灌区节水配套改造项目19.27万元；2020年苏烟大坝安全鉴定19.93万元；2018年玉林市三联水闸除险加固工程19万元)，较2022年增加44.31万元，增长319.01%，主要原因是项目支出增多。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市苏烟水库水电管理中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

玉林市苏烟水库水电管理中心2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评8个项目评为一等，占项目总数比例 100%；自评发现的主要问题及原因是工程支付进度缓慢。下一步改进措施：积极与市财政局沟通，及时支付工程款。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，玉林市三和水库除险加固工程项目自评得分为90分，自评结论一等，项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，小型水库除险加固，1个，定性，达成预期指标；二是质量指标，工程施工设计标准≥80%；三是时效指标，
截至2023年度，投资完成比例=100%；四是成本指标，三和水库除险加固工程=100万元；五是社会效益，基本实现年度社会效益指标≥90%；六是可持续影响，后续运维管护机制建立及落实情况完成率≥80%；七是服务对象满意度，受益群众满意度≥90%。自评发现的主要问题及原因是工程前期工作进度缓慢。下一步改进措施加快工作进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。