第一部分：玉林市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

    （三）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

    （四）对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题，进行研究并提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

    （五）根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

    （六）协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。

    （七）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

    （八）收集市内外重要经济信息，组织有关人员调查研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

（九）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志反映重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志的批示，并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志工作服务。

（十一）管理市人民政府驻外机构联络处。

（十二）承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况  玉林市人民政府办公室共有直属单位（正处级）4个，其中行政单位2个，分别是：玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处；参照公务员管理事业单位2个：玉林市地方志编纂委员会办公室、玉林市人民政府经济发展研究中心（玉林市经济发展研究中心经费单独核算，另文公开）。

    玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科（保密室）、综合科、信息调研科、机关党委办公室、政工人事科、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

（二）人员构成情况  核定玉林市人民政府办公室（含方志办、驻外办）人员编制总数为101名，其中机关行政编制74名，机关事业编制7名，参照公务员管理事业单位8名，后勤服务事业编制12名。实有财政供养人员151人，机关在职在编79人，聘用人员19人，离退休人员53人。

第二部分：玉林市人民政府办公室2023年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（此部分另附表格，详见附件1：玉林市人民政府办公室2023年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3051.54万元，其中本年收入2949.82万元, 较2022年度决算数增加14.82万元，增长0.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2947.85万元，较2022年度决算数增加16.64万元，增长0.6%，主要原因：一是追加市委市政府重大活动与考察费；二是人员工资变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年均无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年均无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年均无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年均无经营收入。

6.其他收入1.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。该项收入较2022年度决算数减少1.83万元，下降48%，该项为跟班轮训人员所在单位转入的食堂运转经费，比上年减少的主要原因是跟班轮训人员减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年均无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余101.73万元，较2022年度决算数减少26.37万元，下降20%，主要原因是部分项目已完成。

（二）本部门2023年度总支出3051.54万元，其中本年支出2959.21万元, 较2022年度决算数减少2.16万元，下降0.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2318.72万元：主要用于为保证日常政府办公室本级和所属单位各专项业务工作正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及《玉林年鉴》编纂经费等项目类支出。较2022年度决算数增加21.24万元，增长0.9%，主要原因：一是追加了市委市政府重大活动与考察费；二是人员工资变动。

2.社会保障和就业（类）349.76万元：主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少8.11万元，下降2%，主要原因是离退休人员保障经费比2022年减少。

3.医疗卫生与计划生育(类)148.32万元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险等社会保险费。较2022年度决算数减少8.64万元，下降5.5%，主要原因是人员调入调出及社保基数的调整。

4.住房保障支出（类）142.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少6.66万元，下降4%，主要原因是人员调入调出导致。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2022年决算数0万元。

6.年末结转和结余92.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少9.4万元，下降9%，主要原因是部分项目已完成。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2959.21万元，较2022年度决算数减少2.16万元，下降0.07%。其中：基本支出2282.53万元，项目支出676.69万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2537.09万元，支出决算为2951.20万元，完成年初预算的116%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1909.22万元，支出决算为2310.71万元，完成年初预算的121%。预决算差异的主要原因：一是追加了市委市政府重大活动与考察费、绩效奖金、离退休人员保障经费；二是人员工资变动。

1．行政运行：财政拨款支出年初预算为1273.27万元，支出决算为1642.04万元，完成年初预算的129%。预决算差异的主要原因：一是追加绩效奖金和离退休人员保障经费；二是人员工资变动。

2.一般行政管理事务：财政拨款年初预算为635.94万元，支出决算为668.67万元，完成年初预算的105%。预决算差异的主要原因是追加了市委市政府重大活动与考察费和离退休人员保障经费。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出年初预算为339.70万元，支出决算为349.76万元，完成年初预算的103%。预决算差异的主要原因是追加了退休人员的慰问费。

1.行政单位离退休支出：主要用于行政离退休人员工资福利支出，年初预算为60.52万元，决算数为70.58万元，完成年初预算的117%。预决算差异的主要原因是追加了退休人员的慰问费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于在职人员单位养老保险缴费支出，年初预算为186.12万元，决算为186.12万元，完成年初预算的100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于在职人员职业年金缴费支出，年初预算为93.06万元，决算为93.06万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为148.59万元，支出决算为148.32万元，完成年初预算的99.8%。

1.行政单位医疗：主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出，年初预算为86.08万元，决算为86.08万元，完成年初预算的100%。

2.行政单位医疗补助：主要用于行政人员医疗保险缴费支出，年初预算为61.35万元，决算为61.08万元，完成年初预算的99.5%。

3.其他行政事业单位医疗支出：主要用于其他人员医疗保险缴费支出，年初预算为1.16万元，决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为139.59万元，支出决算为142.41万元，完成年初预算的102%，预决算差异的主要原因是2023年增加了购房补贴。

住房公积金年初预算为139.59万元，支出决算为142.41万元，完成年初预算的102%，预决算差异的主要原因是2023年增加了购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2282.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1877.07万元，完成年初预算的126%。预决算差异的主要原因：一是部分人员工资级别调整；二是追加了绩效奖金。

（二）商品和服务支出288.24万元，完成年初预算的83%。预决算差异的主要原因是：压减公务接待费、差旅费、办公费等开支。

（三）对个人和家庭的补助支出117.23万元，完成年初预算的158%。预决算差异的主要原因是：追加了奖励金和离退休人员保障经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出0万元，与2022年决算数一致。

2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出53.65万元，完成年初预算的92%，比上年增加9.77万元，主要原因是增加了因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）费用支出决算为14.13万元，公务用车购置及运行费支出决算为35.91万元，公务接待费支出决算为3.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用14.13万元。

    因公出国（境）费用为14.13万元，年初预算14.13万元。比上年增加14.13万元，主要原因是根据工作需要，2023年使用财政拨款安排出国组团3个，累计人数3人。

（二）公务用车购置及运行费支出35.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车编制数为0辆，接受市机关事务管理局委托管理20辆公务用车，委托管理的公务用车运行维护支出35.91万元，完成年初预算的90%，比上年减少4.5万元，主要原因是压减支出，减少使用公车次数。该项主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出3.61万元，完成年初预算的90%，比上年增加0.14万元，与2022年支出基本持平，主要原因是落实过“紧日子”要求，节约开支。2023年国内公务接待批次21次，人次302次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出288.24万元，比年初预算数减少57.47万元，降低17%。比2022年决算数减少14.07万元，下降5%，主要原因是：办公费和接待费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.37万元。签订中小企业合同协议金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度《玉林市人民政府办公室办公业务经费》、《市政府驻北京联络处办公业务经费》、《市政府驻南宁办事处办公业务经费》等11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金668.67万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。从评价情况来看，已全面完成年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例91%。1个项目为二等，占项目总数比例9%。自评发现的主要问题和原因：因年中预算调整，个别项目未及时调整预算绩效目标，导致绩效自评时未达到原设定的目标。下一步改进措施：预算项目调整时，及时修改项目绩效目标。

2.部门整体绩效自评情况：自评得分为99.32分，预算执行为9.32分，自评等级为一等。

（此部分另附表格，详见附件2：玉林市人民政府办公室2023年度部门整体绩效自评表及项目支出绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。