目录

第一部分：玉林市农村水利工作站概况

一、主要职能

二、决算单位人员构成

第二部分：玉林市农村水利工作站2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农村水利工作站2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农村水利工作站概况

一、玉林市农村水利工作站单位主要职能

农田水利建设行政监督和管理；农村人畜饮水、农业灌溉水源及排灌工程项目行政审批；灌区技术改造规划、桂中旱片综合治理规划；冬春水利建设业务管理；灌区工程、机电排灌运行业务管理；乡镇供水开发管理、农村节水灌溉等业务管理；农田水利新技术、新工艺、新材料与先进经验推广应用。

二、人员构成

玉林市农村水利工作站属玉林市水利局二层机构，公益一类事业单位，全额拨款事业编制12名，实有人员8人。

第二部分：玉林市农村水利工作站2022年度单位决算报表（详见2022年度单位决算公开附表)

表一：《收入支出决算总表》

表二：《收入决算表》

表三：《支出决算表》

表四：《财政拨款收入支出决算总表》

表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表八：《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

表九：《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分：玉林市农村水利工作站 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入208.60万元，其中本年收入  202.71万元, 较2021年度决算数增加33.75万元，增长19.98 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入202.71万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加33.75万元，增长19.98%，主要原因是项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余5.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出208.60万元，其中本年支出202.71万元, 较2021年度决算数增加33.75万元，增长19.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是和上年相比无变化。

2.科学技术支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是和上年相比无变化。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是和上年相比无变化。

4.社会保障和就业支出23.49万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数减少3.74万元，下降13.73%，主要原因是工资福利减少。

5.卫生健康支出10.78万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数减少5.33万元，下降33.08 %，主要原因是工资福利减少。

6.节能环保支出（类）0万元，较2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是和上年相比无变化。

7.城乡社区支出（类）0万元，较2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是和上年相比无变化。

8.农林水支出158.65万元：主要用于水利行业业务管理。较2021年度决算数增加43.28万元，增长37.51%，主要原因是项目收入增加。

9.住房保障支出9.79万元：主要用于住房公积金。较2021年度决算数减少0.47万元，下降4.58 %，主要原因是工资福利减少。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结余分配。

11.年末结转和结余5.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有使用年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农村水利工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出202.71万元，较2021年度决算数增加33.75万元，增长19.98%。其中：基本支出148.17万元，项目支出54.54万元。

玉林市农村水利工作站2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.79万元，支出决算为202.71万元，完成年初预算的151.51%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为23.74万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的98.95%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。其中：

1、行政单位离退休支出年初预算为3.68万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的93.21%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算为10.89万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的98.99%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中：

1、行政单位医疗年初预算为6.19万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的98.22%。

2、公务员医疗补助年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

3、其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算为89.13万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的178%。主要用于水利行业业务管理。其中：

水利行业业务管理年初预算为89.13万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的178%。

（四）住房保障支出年初预算为10.03万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的97.61%。主要用于住房公积金。其中：

住房公积金年初预算为10.03万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的97.61%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为121.79万元，支出决算为148.17万元，完成年初预算的121.66%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为101.80万元，支出决算为128.89万元，完成年初预算的126.61%。主要用于职工基本工资、津贴补贴及社保缴费支出。

（二）商品和服务支出年初预算为13.64万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的97.21%。主要用于办公费、物业管理费及公务交通补贴等支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为6.35万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的94.80 %。主要用于退休人员生活补助及物业补贴支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市农村水利工作站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农村水利工作站2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农村水利工作站2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农村水利工作站2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.26万元，完成年初预算的52%，比上年减少0.08万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无该项支出。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无该项支出，购置了0辆公务用车；公务公车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公车，无该项支出。

（三）公务接待费支出0.26万元，完成年初预算的52 %， 比上年减少0.08万元，原因是接待批次人次减少。国内公务接待批次3次，人次24人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出13.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.31万元，降低2.28%，比上年决算数减少6.55万元，降低33.06%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。