目    录

第一部分：玉林市水利工程与河道管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市水利工程与河道管理站2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市水利工程与河道管理站2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

第一部分：玉林市水利工程与河道管理站概况

一、玉林市水利工程与河道管理站本部门主要职责 

（一）执行国家、自治区有关法律、法规和水利部有关规定，执行广西壮族自治区水利工程与河道管理办法，执行有关水利工程与河道管理的方针、政策。

（二）负责协调指导全市河道、水库、水利等工程的管理和保

护及相关规划、设计的审批等；对已建水利工程进行注册、安全

鉴定、运行管理和相关政策法规及技术标准的监督实施。

（三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市水利工程与河道管理站是参照公务员管理单位，2022年人员编制数为16名，在职9人；退休9人。

第二部分：玉林市水利工程与河道管理站2022年部门决算报表（详见：2022年单位决算公开附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

第三部分：玉林市水利工程与河道管理站2022年单位决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入245.14万元，其中本年收入245.14万元, 较2021年度决算数增加31.62万元，上升 14.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入245.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加31.62万元，上升14.81%。，主要原因是工资福利费用增加，退休人员抚恤金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出245.14万元，其中本年支出245.14万元, 较2021年度决算数增加31.62万元，增长14.81%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

2、外交支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3、国防支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4、公共安全支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5、教育支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6、科学技术支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7、文化旅游体育与传媒支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8、社会保障和就业支出35.76万元：主要用于本单位人员社会保障和就业支出，较2021年度决算数增加1.64万元，增长4.80%，主要原因是人员经费增加所致。

9、卫生健康支出17.01万元：主要用于本单位人员卫生健康支出，较2021年度决算数增加1.23万元，增长7.79%，主要原因是人员经费增加所致。

10、节能环保支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

11、城乡社区支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

12、农林水支出192.37万元：主要用于本单位人员工资福利支出及日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出，住房保障支出。较2021年度决算数增加43.06万元，增长28.83%，主要原因是工资福利、日常公用经费安排费用增加，退休人员抚恤金支出增加。住房公积金支出用错科目。

13、交通运输支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

14、资源勘探工业信息等支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

15、商业服务业等支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

16、金融支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

17、援助其他地区支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

18、自然资源海洋气象等支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

19、住房保障支出0万元：较2021年度决算数减少14.31万元，减少100%，主要原因是用错科目住房保障支出减少。

20、粮油物资储备支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

21、国有资本经营预算支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

22、灾害防治及应急管理支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

23、其他支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

24、债务还本支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

25、债务付息支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

26、抗疫特别国债安排的支出0万元：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出245.14万元，其中：基本支出244.69万元，项目支出0.45万元。与上年相比，增加31.62万元，同比增长14.81%，主要是工资福利增加，退休人员抚恤金支出增加。。

包括：

（一）社会保障和就业支出35.76万元，与上年相比，增加1.64万元，同比增长4.80%。年初预算为36.54万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的98.40%。主要用于职工社保缴费，职工退休缴费减少。

1.行政单位离退休费支出4.95万元，与上年相比减少0.54万元，同比下降9.83%。主要是用于退休职工养老生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.54万元，与上年相比，增加1.45万元，同比上升7.59%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职工养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出10.27万元，与上年相比增加0.73万元，同比上升7.65%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职工职业年金缴费。

（二）卫生健康支出17.01万元，与上年相比，增加1.23万元，同比增长7.79%。年初预算为17.01万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100%。主要是职工社保缴费基数增大，行政单位医疗缴费增加。

1.行政单位医疗9.58万元，与上年相比，增加0.75万元，同比增加8.49%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

2.公务员医疗补助7.30万元，与上年相比，增加0.47万元，同比增长6.88%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

3.其他行政事业单位医疗支出0.13万元，与上年相比，增加0.01万元，同比增加8.33%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

（三）农林水支出（水利行业业务管理）192.37万元，与上年相比，增加万43.06元，同比增长28.83%。其中：基本支出191.92万元，与上年相比，增加42.61万元，同比增长28.53%，项目支出0.45万元,与上年相比，增加0.45万元，同比增长100%，主要是在职人员工资福利增长，退休人员抚恤金支出增加。。基本支出主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于水利工程业务管理工作正常运转的日常支出。

玉林市水利工程与河道管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.85万元，支出决算245.14万元，完成年初预算的115.71%，。

一、一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0%。

二、外交支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、国防支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%四、公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、教育支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、社会保障和就业支出年初预算为36.54万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的97.86%。差异原因是人员退休，主要用于本单位人员社会保障就业支出。

九、卫生健康支出年初预算为17.01万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100%。无差异，主要用于本单位人员卫生健康支出。

十、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、农林水支出年初预算为158.30万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的121.52%。差异原因是人员工资福利、日常公用经费、个人及家庭的补助、项目经费的追加所致，主要用于本单位人员的工资福利，业务正常开展所需。

十三、交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十四、资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十五、商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十六、金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十七、援助其他地区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十八、自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十九、住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无差异，主要用于本单位人员的住房公积金缴交。

二十、粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

二十一、国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

二十二、灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

二十三、其他支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

二十四、债务还本支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

二十五、债务付息支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

二十六、抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出245.14万元，与上年相比，增加31.62万元，同比增长14.81%，主要是人员经费增加。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出188.30万元，与上年相比，增加9.02万元，同比增长5.03%。完成年初预算的116.66 %。主要是工资福利增加。主要支出科目有：基本工资41.48万元，津贴补贴32.54万元，奖金50.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.54万元，职业年金缴费10.27万元，职工基本医疗保险缴费9.58万元，公务员医疗补助缴费7.30万元，其他社会保险缴费0.78万元，住房公积金15.34万元。

（二）商品和服务支出23.96万元，与上年相比减少3.25万元，同比下降11.94%，主要是日常公用经费支出。完成年初预算的87.76%。主要支出科目有：办公费3.00万元，邮电费1.27万元，物业管理费2.11万元，差旅费2.49万元，培训费1.30万元，公务接待费0.27万元，工会经费2.59万元，其他交通费用9.03万元，其他商品和服务1.90万元。

（三）对个人和家庭的补助32.43万元，与上年相比，增加25.40万元，同比增长361.30%。主要支出科目有：抚恤金26.16万元，生活补助6.27万元。完成年初预算的461.30 %。主要增加是用于退休人员抚恤金支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出0.27万元，完成年初预算的93.10%与上年相比，增加0.05万元，同比上升22.73%，主要是公务接待费用支出增加。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置支出决算0万元，公务用车运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。没安排有人员出国，没费用发生。参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，原因是本单位无公务用车。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元。2021年，玉林市水利工程与河道管理站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.27万元, 年初预算数为0.29万元，完成年初预算的93.10%，增加0.05万元，同比上升22.73%，主要是接待业务增加。国内公务接待4批36人次，主要是用于执行水利公务、接待开展水利业务活动需要开支的公务接待费用。国（境）外公务接待批次0次0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年本单位机关运行经费支出23.96万元，同比减少3.25万元，同比下降11.94%，主要是邮电费、差旅费、培训费、交通费、其他商品和服务支出费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

组织对水利工程业务管理工作1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目支出主要用于水利工程业务管理工作正常运转的日常支出。项目预算收支符合财政管理规定，项目实施没超预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100 %。0个项目评为二等，占项目总数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例 0%；。

（2）部分重点项目绩效自评情况：本部门2022年没有重点项目，无需进行绩效评价。

（3）部门整体绩效自评情况：本部门是二级预算单位无需进行部门整体绩效自评。

第四部分：名词解释    

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。