第一部分：玉林市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

    （三）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

    （四）对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题，进行研究并提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

    （五）根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

    （六）协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。

    （七）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

    （八）收集市内外重要经济信息，组织有关人员调查研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

（九）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志反映重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志的批示，并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志工作服务。

（十一）管理市人民政府驻外机构联络处。

（十二）承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况  玉林市人民政府办公室共有直属单位（正处级）4个，其中行政单位2个，分别是：玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处；参照公务员法管理事业单位2个：玉林市地方志编纂委员会办公室、玉林市人民政府经济发展研究中心（玉林市经济发展研究中心经费单独核算，另文公开）。

    玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科（保密室）、综合科、信息调研科、机关党委办公室、政工人事科、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

（二）人员构成情况  核定玉林市人民政府办公室（含方志办、驻外办）人员编制总数为101名，其中机关行政编制74名，机关事业编制7名，参照公务员管理事业单位8人，后勤服务事业编制12名。实有财政供养人员145人，机关在职在编81人，聘用人员13人，离退休人员51人。

第二部分：玉林市人民政府办公室2022年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（此部分另附表格，详见附件）

第三部分：玉林市人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3063.10万元，其中本年收入2935万元, 较2021年度决算数增加314.93万元，增长12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2931.21万元，较2021年度决算数增加313.92万元，增长12%，主要原因一是追加市委市政府重大活动与考察费、市政府驻北京联络处维修维护经费、绩效奖金；二是人员工资变动。

 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无增减变化，主要原因是2021年、2022年均无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无增减变化，主要原因是2021年、2022年均无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是2021年、2022年均无事业收入。

5.经营收入0万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是2021年、2021年均无经营收入。

6.其他收入3.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。该项收入较2021年度决算数增加1.01万元，增长36%，主要原因是该项为跟班轮训人员所在单位转入的伙食补助费。

7.使用非财政拨款结余0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是2021年、2022年均无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余128.10万元，较2021年度决算数减少0.53万元，下降0.4%，比2021年决算数减少的主要原因是部分项目已完成。

（二）本部门2022年度总支出3063.10万元，其中本年支出2961.37万元, 较2021年度决算数增加340.77万元，增长13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2297.48万元：主要用于为保证日常政府办公室本级和所属单位各专项业务工作正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及政府会议经费、办公设备购置费、《玉林年鉴》编撰经费等。较2021年度决算数增加388.77万元，增长21%，主要原因一是追加市委市政府重大活动与考察费、市政府驻北京联络处维修维护经费、绩效奖金；二是人员工资变动。

2.社会保障和就业（类）357.87万元：主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数减少42.69万元，下降11%，主要原因是2名离退休人员离世（1名离休人员，1名退休人员）。

3.医疗卫生与计划生育(类)156.96万元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险等社会保险费。2022年较2021年度决算数减少20.34万元，下降11%，主要原因该项含离退休人员医疗保险，由于2名离退休人员离世（1名离休人员，1名退休人员）。

4.住房保障支出（类）149.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加15.04万元，增长11%，主要原因是社保基数调整。

5.结余分配0万元，2021年决算数0万元。

6.年末结转和结余101.73万元，较2021年度决算数减少26.37万元，下降21%，减少的主要原因部分项目已完成。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2961.37万元，较2021年度决算数增加344.08万元，增长13%。其中：基本支出2387.38万元，项目支出573.99万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2546.97万元，支出决算为2961.37万元，完成年初预算的116%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1897.58万元，支出决算为2297.48万元，完成年初预算的121%。差异的主要原因是一是追加市委市政府重大活动与考察费、市政府驻北京联络处维修维护经费、绩效奖金；二是人员工资变动。

 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）本年财政拨款支出年初预算为1244.64万元，支出决算为1713.44万元，完成年初预算的137%。预决算差异原因一是追加市委市政府重大活动与考察费、市政府驻北京联络处维修维护经费、绩效奖金；二是人员工资变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）本年财政拨款年初预算为652.94万元，支出决算为572.04万元，完成年初预算的88%。预决算差异原因是严格落实过紧日子要求，调减项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）本年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12万元，主要原因是该项为市信访局转给市政府驻北京联络处维稳费用，所以年初预算数为0万元。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出年初预算为350.81万元，支出决算为357.87万元，完成年初预算的102%。预决算差异原因是社保基数增加。   

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为60.27万元，决算数为59.63万元，完成年初预算的99%。该项主要用于行政离退休人员工资福利支出，预决算差异原因是2名离退休人员离世（1名离休人员，1名退休人员）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为198.76万元，年初预算为193.69万元，完成年初预算的103%。该项主要用于在职人员单位养老保险缴费支出。预决算差异原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算为99.38万元，年初预算为96.84万元，完成年初预算的103%。该项主要用于在职人员职业年金缴费支出，预决算差异的原因是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为0.10万元，年初预算为0万元，主要用于在职人员部分工伤保险费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为153.31万元，支出决算为156.96万元，完成年初预算的102%。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）决算为91.92万元，年初预算为89.58万元，完成年初预算的103%，该项主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。预决算差异原因是基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗补助（项）决算为63.79万元，年初预算为62.52万元，完成年初预算的102%，该项主要用于行政人员医疗保险缴费支出。主要差异原因是基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算为1.24万元，年初预算为1.21万元，完成年初预算的102%，该项主要用于其他人员医疗保险缴费支出。主要差异原因是基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为145.27万元，支出决算为149.07万元，完成年初预算的103%。预决算差异原因是基数调整。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为149.07万元，年初预算为145.27万元，完成年初预算的103%。预决算差异原因是基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2387.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1884.82万元，完成年初预算的127%。差异原因：一是部分人员工资级别调整；二是社保基数调整；三是追加绩效奖金。

（二）商品和服务支出300.40万元，完成年初预算的85%。差异原因是：压减公务接待费、差旅费、办公费等开支。

（三）对个人和家庭的补助支出200.25万元，完成年初预算的270%。差异原因是：追加生活补贴、抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元，与2021年决算数一致。

2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

 2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.88万元，完成年初预算的93%，比上年增加0.1万元，主要原因是车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为40.41万元，公务接待费支出决算为3.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国境费用0万元。

    因公出国境费用为0万元，年初预算0万元。主要原因是：2022年无因公出国境任务。

（二）公务用车购置及运行费支出40.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车编制数为0辆，接受市机关事务管理局委托管理17辆公务用车，委托管理的公务用车运行维护支出40.41万元，完成年初预算的96%，比上年增加4万元，原因是公务出行增加，车辆运行费用增加。该项主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出3.47万元，完成年初预算的69%，比上年减少3.89万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，节约开支。国内公务接待批次13次，人次126次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2022年度机关运行经费支出302.31万元，比年初预算数减少49.09万元，降低13%。比2021年决算数增加14.26万元，增长4.95%。主要原因是：差旅费与其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额17.19万元，其中：政府采购货物支出12.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.62万元。签订中小企业合同协议金额17.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度《玉林市人民政府办公室业务经费》、《市政府驻北京联络处办公业务经费》、《市政府驻南宁办事处办公业务经费》等6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金642万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，已全面完成年度绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 6个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《玉林市人民政府办公室办公业务费》项目自评得分为98.69分，一等；该项目全年预算数为256.45万元，执行数为222.88万元，完成预算的87%。自评发现的主要问题及原因：2022年由于新冠疫情原因，财政拨款速度放慢，导致部分项目无法及时按时支付。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。