第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入77.41万元，其中本年收入  77.41万元, 较2021年度决算数减少24.34万元，下降23.92 %。主要原因是项目支出减少 。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入77.41万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1.29万元，下降1.64%，主要原因是人员变动，基本支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少23.06万元，下降100 %，主要原因是项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金与2021年度决算数相比无变化。

（二）本部门2022年度总支出77.41万元，其中本年支出77.41万元, 较2021年度决算数减少24.34万元，下降23.92 %。主要原因是项目支出减少。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)9.81万元：主要用于单位养老支出。较2021年度决算数减少2.85万元，下降22.51%，主要原因是2021年人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的缴费基数调整。

2.卫生健康支出(类)4.7万元：主要用于根据市统一规定,按行政机关及所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。较2021年度决算数减少1.02万元，下降17.83%，主要原因是：2021年人员变动，社保基数调整。

3.城乡社区支出(类)0.15万元：主要用于本单位人员其他行政医疗等支出。较2021年度决算数减少0.67万元，下降81.71%，主要原因是：2021年人员变动，社保基数调整。

4.资源勘探工业信息等支出（类）58.58万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费及专项项目经费。较2021年度决算数增加4.5万元，增长8.32%，主要原因：2022年取消编制政府性基金预算，将其项目支出费用并入其他建筑支出类。

5.住房保障支出（类）4.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2021年度决算数减少1.25万元，下降23.06%，主要原因是：2021年人员变动，住房公积金缴费基数调整。

6.其他支出（类）0万元，主要用于单位开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。较2021年度决算数减少23.06万元，下降100%，主要原因：墙改基金项目支出减少。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2022 年度一般公共预算财政拨款支出77.41万元，较2021年度决算数减少1.29万元，下降1.64 %。主要原因是项目支出减少 。其中：基本支出66.02万元，项目支出11.39万元。

玉林市墙体材料改革站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.01万元，支出决算为 77.41万元，完成年初预算的97.97%。主要原因是项目支出减少 。

（一）2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为2.29万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的83.41%。主要用于本单位退休人员生活补助。预决算差异原因：人员变动。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.79万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的81.88%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.39万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的68.73%。主要用于本单位职业年金缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（四）2101101行政单位医疗年初预算为3.14万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的83.76%。主要用于行政机关基本医疗缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（五）2101103公务员医疗补助年初预算为2.36万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的86.86%。主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.04万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的75%。主要用于本单位工伤缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（七）2120101行政运行年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。主要用于本单位人员经费支出。预决算差异的主要原因是绩效考核奖励经费。

（八）2150399其他建筑业支出其他城乡社区支出年初预算为55.91万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的104.78%。主要用于市墙改站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。新型墙体材料专项基金支出以及开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

(九)2210201住房公积金年初预算为5.09万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的81.93%。主要用于本属各单位住房公积金支出。预决算差异原因：人员变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.41万元，支出具体情况如下：

工资福利支出56.65万元，完成年初预算的119.53%。预决算差异原因：人员变动，财政追加绩效考核奖励经费。

商品和服务支出6.93万元，完成年初预算的79.83 %。预决算差异原因：人员变动。

    （三）对个人和家庭的补助支出2.44万元，完成年初预算的85.31%。预决算差异原因：人员变动。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数减少23.06万元，下降100%。主要原因是专项业务经费减 。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市墙体材料改革站2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）2290401其他政府性基金安排的支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算无差异。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2022年度国有资本经营预算支出0    万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市墙体材料改革站2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与上年无增减，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年无增减。全年使用财政拨款安排玉林市墙体材料改革站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年无增减，原因是无公务用车购置支出。公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减，原因是无公务用车运行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市墙体材料改革站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减，原因是减少接待开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出6.93万元，比年初预算数减少1.75万元，下降20.16%。主要原因是：由于财政紧张的原因，本年度基本支出减少，其他商品和服务支出减少。比2021年决算数减少2.47万元，下降26.27%。主要原因是：物业管理费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.39万元，占一般公共预算项目支出总额的14.71 %。组织对2022年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

组织对玉林市墙体材料改革站专项业务经费1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11.39 万元，政府性基金预算支出    0  万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位项目绩效自评平均得分为二等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 1个项目评为一等，占项目总数比例100 %； 自评发现的主要问题及原因：该项目2022年度计划工作有效完成，保障了我站的工作有效运转，提高玉林市区墙材企业产品保障，保障了墙材产品质量的安全生产，稳定了发展局面，我站对新型墙体材料监管工作取得了一定的成绩。虽能很好地完成绩效考评工作，但由于财政紧张，执行率占比不高，绩效管理理念还有待进一步增强。下一步改进措施：完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。

（三）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，玉林市墙体材料改革站专项业务经费项目自评得分为88.67 分，二等，项目全年预算数为 20.08 万元，执行数为 11.39 万元，完成预算的 56.72 %。项目绩效目标完成情况：新型墙材产品政策宣传、业务费项目执行情况较好，项目运行也是严格按照相关规章制度执行，无论是取得的社会效益还是可持续影响都有显著成果，项目已按年初绩效目标完成，完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：该项目2022年度计划工作有效完成，保障了我站的工作有效运转，提高玉林市区墙材企业产品保障，保障了墙材产品质量的安全生产，稳定了发展局面，我站对新型墙体材料监管工作取得了一定的成绩。下一步改进措施：完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。

（四）部门整体绩效自评情况：本单位无部门整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。