第三部分：2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 101.75 万元，其中本年收入 101.75 万元, 较2020年度决算数减少20.46 万元，下降 16.74 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  78.7  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 14.51 万元，下降 15.56 %，主要原因是人员变动，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入  23.06  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 5.94 万元，下降 20.48 %，主要原因是项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变化.

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2020年度决算数相比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余  0  万元，较2020年度决算数减少17.6 万元，下降 100 %，主要原因是项目支出减少。

（二）本部门2021年度总支出  101.75 万元，其中本年支出 101.75 万元, 较2020年度决算数减少 23.12 万元，下降 18.51 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)12.66万元：主要用于单位养老支出。较2020年度决算数增加0.24万元，增长1.93%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)5.72万元：主要用于根据市统一规定,按行政机关及所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。较2020年度决算数减少0.19万元，下降3.21%，主要原因是：社保基数调整。

3. 城乡社区支出(类)0.82万元：主要用于本单位人员其他行政医疗等支出。较2020年度决算数增加0.52万元，增长173.33%，主要原因是：人员变动。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）54.08万元，其他建筑业支出54.08万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。较2020年度决算数减少14.58万元，下降21.23%，主要原因：部分项目经费减少。

5. 住房保障支出（类）5.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2020年度决算数减少0.49万元，下降8.29%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

6.其他支出（类）23.06万元，主要用于单位开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。较2020年度决算数减少8.61万元，下降27.18%，主要原因：墙改基金项目支出减少。

7. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无变化。

8. 年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少14.93万元，下降100%，主要原因是项目结余减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2021 年度一般公共预算财政拨款支出78.7万元，较2020年度决算数减少14.51万元，下降11.62%。其中：基本支出78.7万元，项目支出0万元。

玉林市墙体材料改革站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.53万元，支出决算为78.7万元，完成年初预算的86.93%。

（一）2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位退休人员生活补助。预决算无差异。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为10.34万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的75.02%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为5.17万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的83.37%。主要用于本单位职业年金缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（四）2101101行政单位医疗年初预算为4.78万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的75.10%。主要用于行政机关基本医疗缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（五）2101103公务员医疗补助年初预算为2.78万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的75.17%。主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.06万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的83.33%。主要用于本单位工伤缴费支出。预决算差异原因：人员变动。

（七）2120101行政运行年初预算为0万元，支出决算为0.82万元。主要用于本单位日常公用经费支出。预决算差异的主要原因是绩效考核奖励经费。

（八）2150399其他建筑业支出其他城乡社区支出年初预算为59.05万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的91.58%。主要用于市墙改站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。新型墙体材料专项基金支出以及开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

(九)2210201住房公积金年初预算为7.75万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的69.93%。主要用于本单位住房公积金支出。预决算差异原因：人员变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.70 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 67.04 万元，完成年初预算的 87.31  %。预决算差异原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 9.4 万元，完成年初预算的 72.47 %。预决算差异原因：人员变动。

（三）对个人和家庭的补助支出2.26万元，完成年初预算的286.07%。预决算差异原因：因人员变动，财政追加退休人员生活补助和物业补助。

  四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2021年度政府性基金支出23.06万元，较2020年度决算数减少8.61万元，下降27.18%。其中：基本支出0万元，项目支出23.06万元。

玉林市墙体材料改革站2021 年度政府性基金支出年初预算为25.1万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的91.87%。

（一）2290401其他政府性基金安排的支出年初预算为25.1万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的91.87%。主要用于市墙体材料改革站为完成各项工作任务而发生的专项业务费。预决算差异的主要原因是项目开支减少。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市墙体材料改革站2020年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

玉林市墙体材料改革站2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，与上年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排玉林市墙体材料改革站出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减，原因是无公务用车购置支出。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的０％，与上年无增减，原因是无公务用车运行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年玉林市墙体材料改革站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减。国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 9.4 万元，比年初预算数减少 3.57万元，降低27.53 %。主要原因是：由于新冠疫情的原因，本年度基本支出减少，培训费和公务接待费支出也减少。比2020年决算数减少2.09万元，下降18.19%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少和资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购服务支出 4.98 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 5.79 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 5.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。