第一部分：玉林高级中学附属初中概况

一、主要职能

玉林高级中学附属初中，位于玉林市人民东路77号，主要职能为承担初中学历教育，完成初中阶段的教育教学任务，致力于促进基础素质教育和教育科研发展。

二、单位决算单位构成

1.单位机构数：1个

2.名称：玉林高级中学附属初中

3.单位性质：公益一类（财政全额拨款）

4.内设机构情况：有学校办公室、党办公室、教务处、德育处、科研处、总务处，各处室设主任各1名，副主任2名。中层领导干部职数18名，校级领导4名。

5.本公开决算数据为本单位决算数据。

第二部分：玉林高级中学附属初中2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    详见附表：玉林高级中学附属初中2021年度单位决算公开附表。

第三部分：2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3378.28万元，其中本年收入3299.4万元,较2020年度决算数增加281.62万元，增长9.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3206.74万元，为中央、自治区、市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加275.63万元，增长9.4%，主要原因是综合楼项目建设，支付金额增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.88万元，为市本级当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.52万元，下降53.08%，主要原因是2021年政府性基金预算安排的项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入87.78万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加11.51万元，增长15.09%，主要原因是学生人数增加，住宿费增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余78.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加73.81万元，增长145.87%，主要原因是2020年度综合楼项目资金剩余资金较多。

（二）本单位2021年度总支出3378.28万元，其中本年支出3378.28万元,较2020年度决算数增加441.42万元，增长15.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1万元：主要用于支付教职工伙食补助费。较2020年度决算数减少3.98万元，下降80.08%，主要原因是其他功能分类科目资金增加，该功能分类科目资金正常下降。

2.教育支出（类）2669.49万元：主要用于支付人员工资、保障单位日常运转的支出以及综合楼项目建设支出。较2020年度决算数增加195.96万元，增长7.92%，原因是教职工增员和人员工资福利增加。

3.社会保障和就业支出（类）343.20万元：主要用于单位养老保险、职业年金等方面的支出。较2020年度决算数增加114.57万元，增长50.11%，主要原因是2020年控制数教师社保福利经费单独申报不包含在该功能科目，2021年控制数教师与实名编教师共同使用本科目。

4.卫生健康支出（类）157.81万元：主要用于单位医疗保险方面的支出。较2020年度决算数增加50.46万元，增长47%，主要原因是2021年度教职工增员及医保缴纳基数上升。

5.城乡社区支出（类）4.88万元：主要用于学生宿舍楼建筑设计尾款。较2020年度决算数增加4.88万，增长100％，主要原因是支付学生宿舍楼设计费尾款。

6.住房保障支出（类）191.50万元：主要用于单位住房公积金的支出。较2020年度决算数增加69.12万元，增长56.47%，主要原因是2021年较2020年单位人员住房公积金的缴纳基数增大，以及2021年度教职工增员。

7.其他支出（类）10.4万元：主要用于购置教学设备及课桌椅。较2020年度决算数增加10.4万元，增长100%，主要原因是2020年该项专项资金10.4万元，用于采购教学设备（教学电脑），结转至2021年支付。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余＼缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少85.96万元，减少100%，主要原因是2020年度综合楼项目资金剩余资金较多,2021年度无结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林高级中学附属初中2021年度一般公共预算财政拨款支出3275.21万元，较2020年度决算数增加414.62万元，增长14.49%。其中：基本支出2843.88万元，项目支出431.33万元。

玉林高级中学附属初中2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2227.76万元，支出决算为3275.21万元，完成年初预算的147.02%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1万元。主要用于教职工伙食补助发放。

1.宣传事务（款）

其他宣传事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，差异较小，属于正常波动，主要用于教职工伙食补助发放。

（二）教育支出（类）年初预算为1543.53万元，支出决算为2581.71万元，完成年初预算的167.26%。主要反映我单位教育事务支出。

1.普通教育（款）

初中教育（项）年初预算为1143.53万元，支出决算为2233.44万元，完成年初预算的195.31%。差异原因主要是增加了城乡义务教育生均经费。该支出主要用于保障学校正常运转所需的人员经费、日常公用经费、相关教育建设项目投入等。

其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.98万元。差异原因主要是2020年结转至2021年支出的控制数教师工资，主要用于支付控制数工资及住房公积金。

2.教育费附加安排的支出（款）

城市中小学校舍建设（项）年初预算为400万元，支出决算为343.29万元，完成年初预算的85.82%。差异原因是部分综合楼建设项目款由教育支出（类）支付。该支出主要用于支付综合楼建设项目款项。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为345.72万元，支出决算为343.20万元，完成年初预算的99.27%。主要反映我单位社会保障和就业支出。

1.行政事业单位养老支出（款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为230.48万元，支出决算为228.74万元，完成年初预算的99.25%，差异原因是人员调动，主要用于支付教职工养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为115.24万元，支出决算为114.46万元，完成年初预算的99.32%，差异原因是人员调动，主要用于缴纳教职工职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为165.65万元，支出决算为157.81万元，完成年初预算的95.27%。主要反映我单位卫生健康支出。

1.行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为105.64万元，支出决算为104.03万元，完成年初预算的98.48%，差异原因是人员调动，主要用于缴纳教职工医疗保险。

公务员医疗补助（项）年初预算为57.62万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的88.60%，差异原因是人员调动，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.39万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的113.81%，差异原因是人员调动，主要用于缴纳教职工工伤保险。

（五）住房保障支出（类）年初预算为172.86万元，支出决算为191.5万元，完成年初预算的110.78%。主要反映我单位住房保障支出。

1.保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，差异原因是该笔支出为2020年结转资金，主要用于教师宿舍（初中楼）改造支出。

2.住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为172.86万元，支出决算为174.45万元，完成年初预算的100.92%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2843.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2397.32万元，完成年初预算的146.06%。预决算存在差异的主要原因是后续增加了绩效工资增量、控制数教师等人员工资福利经费。

（二）商品和服务支出390.48万元，完成年初预算的313.41%。预决算存在差异的主要原因是年初没有包含义务教育公用经费的预算。

（三）对个人和家庭的补助3.69万元，完成年初预算的414.61%。预决算存在差异的主要原因是增加了其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出52.39万元，年初无预算，预决算存在差异的主要原因是办公设备、教学设备购置等支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林高级中学附属初中2021年度政府性基金支出15.28万元，较2020年度决算数增加15.28万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出15.28万元。

玉林高级中学附属初中2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，预决算差异原因是追加的学生宿舍楼设计尾款。

教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.88万元。主要用于支付学生宿舍楼设计尾款。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出预算为10.4万元，预决算差异原因是2020年结转的2020年义务教育学校多媒体教学设备及课桌椅更新项目经费。

用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，主要用于采购多媒体教学设备（学生电脑）。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林高级中学附属初中2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算的0万元，比上年增加0万元，无差异。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。与上年情况一致，原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，无年初预算，与上年情况一致，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。

本单位是义务教育学校，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额434.97万元，其中：政府采购货物支出25.33万元、政府采购工程支出409.64万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额434.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额25.33万元，占授予中小企业合同金额的5.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目1个，该项目为综合楼建设工程涉及资金409.64万元，占一般公共预算项目支出总额的94.97%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，综合楼建设项目自评得分为98分，项目全年预算数为400万元，执行数为409万元，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，截止至2021年12月31日，我校新建综合楼一栋，建筑面积6460.39平米，六层框架结构，完成主体建设并达到指定质量指标的要求，完成率100%；二是效益指标，通过建设图书综合楼，完善义务教育学校功能用房及设备设施，为学生提供了良好的学习环境，使约2900师生收益，同时也满足学区日益增长的入学需求，顺应了当前义务教育的要求；三是社会公众或服务对象满意度指标，师生家长满意度不低于95%。

综合楼建设项目绩效自评综述：我校2021年综合楼项目绩效目标基本达成，自我评价为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。