目    录

第一部分：   玉林市教学仪器站 概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：玉林市教学仪器站2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市教学仪器站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市教学仪器站概况

一、主要职能

宣传、贯彻、执行国家教育技术装备工作的方针，政策和法规，研究、制定全市中小学教育技术装备事业的发展规划、承担指导、检查和评估全市中小学实验室、图书馆（室）的建设、配备、管理、使用和研究等工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，玉林市教学仪器站设3个内设机构。

1、   办公室

负责执行站的决策，做好工作的布置、实施、检查、沟通、对接等，承担会务、收发文、人事、工资、职称评定、接待、对外交流与联系、宣传、装备文化、计划周程、档案管理、印鉴管理、后勤管理、安全、计生、关工、老龄以及党群工作，保证各部门的高效正常运行和各项工作落实到位。

2、   仪器实验室

负责编制全市中小学仪器装备发展规划并具体组织实施；承担中小学教学设备、设施标准、配备目录和教育装备管理规范的制订和具体落实工作；负责开展各类活动；仪器装备建设，配备、管理、使用等方面培训、考核等；负责自制教具评审工作、综合统计，咨询服务等工作。

3、   图书管理室

负责编制中小学图书装备发展规划并具体组织实施；承担中小学图书装备标准、推荐目录和图书馆（室）、阅览室等装备室的建设，验收等；组织指导人员继续教育培训工作，采购工作，图书装备质量检测、验收监督、指导、咨询服务等

第二部分：玉林市教学仪器站2021年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：玉林市教学仪器站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入117.32万元，其中本年收入117.32万元, 较2020年度决算数减少6.19万元，下降5.2 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入117.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6.19 万元，下降5.2 %，主要原因是日常公用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2021年度总支出117.32万元，其中本年支出117.32万元, 较2020年度决算数减少6.19万元，下降5.2 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是玉林市教学仪器站没有财政拨款收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2.教育支出85.91万元，其中其他教育支出85.91万元。较2020年度决算数减少10.64万元，下降11%。原因是人员外调。

3.社会保障和就业支出14.88万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.9万元。较2020年度决算数增加1.86万元，上升14.28%。原因是基数上涨。

4.卫生健康支出9.05万元，其中事业单位医疗4.62万元，公务员医疗补助4.37万元，其他行政事业单位医疗支出0.06万元。较2020年度决算数增加2.34，上升34.87%。原因是基数上涨。

5.住房保障支出7.48万元，较2020年度决算数增加7.48万元，上升100%。原因是基数上涨。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0.45万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是20年留下来的。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    玉林市教学仪器站2021 年度一般公共预算财政拨款支出117.32万元，较2020年度决算数减少6.19万元，下降5.2%。其中：基本支出117.32万元，项目支出0万元。

  玉林市教学仪器站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.32万元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）教育支出（类）年初预算85.91万元，支出决算85.91万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.69万元，占基本支出预算87.53%，同比减少14.04万元，下降14.54%，原因是外调人员。

（二）商品和服务支出 8.94 万元，占基本支出预算7.6%，同比增加4.91，上升18.52%，原因是商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭的补助5.69万元。占基本支出预算4.85%，同比增长0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

   玉林市教学仪器站2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    玉林市教学仪器站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

    玉林市教学仪器站2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   玉林市教学仪器站2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.1万元。公务接待一批，共7人。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：0

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。