第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3672.31万元，其中本年收入3268.1万元, 较2020年度决算数减少173.54万元，下降5.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2805.57万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少306.03万元，下降9.84%。主要原因是项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入35.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加35.98万元，增长100%，主要原因是上级拨付专项项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因是无此业务。

4.事业收入426.55万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加124.85万元，增长41.38%，主要原因是。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0，主要原因是无此业务。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少20.75万元，下降100%，主要原因是没有相关业务涉及的其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是无此项资金。

8.上年结转和结余404.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6.15万元，减少1.5%，主要原因是专项项目结转资金有所减少。

（二）单位2021年度总支出3678.46万元，其中本年支出3672.31万元, 较2020年度决算数增加553.12 万元，增长17.74 %。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2947.68万元：主要用于高中教育事业。

较2020年度决算数增加489.88万元，增长19.93 %，主要原因是财政加大对高中教育事业的经费投入，生均经费等都有所提高。

2.社会保障和就业（类）340.94 万元：主要用于人员的养老、职业年金等经费。

较2020年度决算数增加73.65万元，增长27.55 %，主要原因是增加新入编人员。

3.卫生健康支出（类）173.74 万元：主要用于人员医保等费用。

较2020年度决算数增加21.46万元，增长14.09%，主要原因是增加新入编人员。

4.住房保障支出（类）169.97万元：主要用于人员的住房公积金。

较2020年度决算数增加16.06万元，增长10.43%，主要原因是增加新入编人员。

 5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0万元，主要原因是无此项资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少410.36万元，下降100%，主要是基建项目资金结转减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出3209.79万元，较2020年度决算数增加90.6万元，增长2.9 %。其中：基本支出 2641.43 万元，项目支出568.36万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2060.76万元，支出决算为 3209.79万元，完成年初预算的64.2 %。

1.教育支出（205类）2521.14万元：主要用于高中教育事业。其中：2050102一般行政管理事务0.77万元；2050204高中教育2470.80万元；2050302中等职业教育7.9万元；2050999其他教育费附加安排的支出41.67万元。

较2021年度预算数1393.62万元增加1127.52万元，增长80.91 %，其中：2050204高中教育为1393.62万元。预决算差异主要原因是财政加大对高中教育事业的经费投入，生均经费等都有所提高。

2.     社会保障和就业（208类）340.94 万元：主要用于人员的养老、职业年金等经费。其中：2080502事业单位离退休7.55万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225.58万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出107.81万元。

较2021年度预算数334.66万元增加6.28万元，增长1.88 %，其中：2080502事业单位离退休6.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218.9万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出101.23万元。预决算差异主要原因是增加新入编人员。

3.     卫生健康支出（210类）173.74 万元：主要用于人员医保等费用。

其中：2101102事业单位医疗104.82万元；2101103公务员医疗补助66.14万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.78万元。

较2021年度预算数168.3万元增加5.44万元，增长3.24 %，其中：2101102事业单位医疗101.23万元；2101103公务员医疗补助65.7万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.37万元。预决算差异主要原因是增加新入编人员。

4.     住房保障支出（221类）169.97万元：主要用于人员的住房公积金。2210201住房公积金169.97万元。

较2021年度预算数164.17万元增加5.8万元，增长3.54 %，其中：2210201住房公积金169.97万元；预决算差异主要原因是增加新入编人员。

5.     一般公共服务支出（201类）4万元：主要用于一般行政管理事务。2013202一般行政管理事务4万元。

较2021年度预算数0万元增加4万元，增长100%。预决算差异主要原因是增加专项拨款。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2641.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2386.18万元，完成年初预算的117.62 %。主要原因是人员薪资逐年略微增长。

（二）商品和服务支出209.94万元，完成年初预算的 84.72%，主要原因是办公费、差旅费等费用有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出45.31万元，完成年初预算的121.21  %。主要原因是退休人员增加及相关经费略有提高。

（四）其他资本性支出 555.58万元，完成年初预算的 257.21%。主要原因是自治区下拨基建项目经费，房屋建筑物构建经费有所提高。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金城乡社区支出（212类）35.98万元，其中：2120802土地开发支出22万元；2120803城市建设支出13.98万元。

较2021年度政府性基金支出年初预算0万元，增长100 %。支出决算为35.98万元，完成年初预算的100%。主要用于校园改扩建等项目。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额52.69万元，其中：政府采购货物支出44.71万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.98 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额52.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于外出公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“1#学生宿舍楼”进行绩效自评，该项目涉及资金357.895万元，占一般公共预算项目支出总额的61.69%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76分，项目全年预算数为357.895万元，执行数为220.775万元，完成预算的61.69%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。