目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：单位2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：单位2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市第十一中学单位概况

一、主要职能

玉林市第十一中学是属于公办全日制普通高级中学，玉林市教育局直属高中，以“热情教育、规范管理、以德育人、全面发展”为办学的指导思想，认真贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。一方面为高一级学校培养和输送合格的新生，另一方面为社会培养素质优良的劳动后备人才，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

单位机构数1个，属于财政全额拨款事业单位。单位内设5个处室，分别为：办公室、德育处、教务处、科研处、总务处。

第二部分：玉林市第十一中学2021年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市第十一中学2021年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市第十一中学2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3447.98万元，其中本年收入3007.68万元, 较2020年度决算数减少98.51万元，下降3.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2655.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少83.72万元，下降3%，主要原因是项目专项经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入58.4万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加58.4万元，增长100%，主要原因是项目专项经费收入增加，2020年未有此类收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数相比无差异。

4.事业收入293.43万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少43.15万元，下降12.82%，主要原因是向财政申请回拨学校运转使用的资金减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2020年度决算数相比无差异。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少30.03万元，下降100%，主要原因是本年度无此类收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数相比无差异。

8.上年结转和结余440.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加422.87万元，增长2426%，主要原因是上年末“2020年农业转移人口市民化奖励资金”专项资金结转至本年度使用。

（二）本单位2021年度总支出3447.98万元，其中本年支出3447.98万元, 较2020年度决算数增加826.25万元，增长31.52%，支出具体情况如下：

1.教育支出2729.32万元：主要用于我校为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加721.78万元，增长35.95%，主要原因是人员经费及“2020年农业转移人口市民化奖励资金”等项目支出增加。

2.社会保障和就业支出341.04万元，主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的社会保障和就业支出，较2020年度决算数增加11.47万元，增长34.8%，主要原因是职工人数、缴费基数增加。

3.卫生健康支出161.01万元，主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险的支出。较2020年度决算数增加20万元，增长14.18%，主要原因是职工人数、缴费基数增加。

4.城乡社区支出58.4万元，主要用于单位道路硬化项目支出。较2020年度决算数增加58.4万元，增长100%。主要原因是2020年未有此项目经费支出。

5.住房保障支出158.21万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加14.61万元，增长10.17%，主要原因是职工人数、缴费基数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少489.19万元，下降100%，主要原因是本年度无年末结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出3083.46万元，较2020年度决算数增加815.65万元，增长35.97%。其中：基本支出2461.6万元，项目支出621.86万元。

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2041.26万元，支出决算为3083.46万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年绩效增量、2021年预发绩效增量、新入编教职工等人员经费等。

（一）高中教育支出年初预算为1371.29万元，支出决算为2423.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年绩效增量、2021年预发绩效增量、新入编教职工等人员经费等。教育支出主要用于我校为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）事业单位离退休支出年初预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员生活补助。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为214.65万元，支出决算为211.55万元，完成年初预算的98.56%，预决算差异原因主要是人员变动导致。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为107.32万元，支出决算为105.82万元，完成年初预算的98.6%，预决算差异原因主要是人员变动导致。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的职业年金的支出。

（五）事业单位医疗支出年初预算为99.28万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的99.95%，预决算差异原因主要是人员变动导致。事业单位医疗支出主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗支出。

（六）公务员医疗补助支出年初预算为62.72万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算的96.35%，预决算差异原因主要是人员变动导致。公务员医疗补助支出主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.34万元，支出决算为1.36万元，超年初预算的0.01%，预决算差异原因主要是人员变动以及年初预算工伤保险指标统一按0.1%比例编制，而人社局实际扣缴比例为0.2%，故年中追加了工伤保险指标，导致决算数超预算数。其他行政事业单位医疗支出主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的其他行政事业单位医疗支出。

（八）住房公积金支出年初预算为160.99万元，支出决算为158.21万元，完成年初预算的98.27%，预决算差异原因主要是人员变动。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2461.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2246.40万元，完成年初预算的144%，预决算差异主要是追加绩效增量、新入编教职工等人员经费。

（二）商品和服务支出173.75万元，完成年初预算的85.74%。预决算差异主要是维修费等公用支出较预算支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出40.97万元，完成年初预算的133.24%，预决算差异主要是追加丧葬费等人员经费。

 （四）资本性支出0.49万元，年初预算为0，预决算差异主要是市财政追加2021年普通高中学生资助中央和自治区补助资金预算-免学杂费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

单位2021年度政府性基金支出58.4万元，较2020年度决算数增加58.4万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出58.4万元。

单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为58.4万元。预决算差异是该笔资金为我单位年中向市财政申请追加预算指标，主要用于我单位道路硬化项目结算款。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为58.4万元，为年中市财政追加资金，主要用于单位道路硬化项目结算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额1080.44万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出1059.29万元、政府采购服务支出20.02万元，授予中小企业合同金额  1080.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.15万元，占授予中小企业合同金额的1.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.04%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.85%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

    2、绩效自评结果。

   我单位根据年初设定的绩效目标，“3#和4#学生宿舍楼

周边道路硬化及附属设施建设工程”项目自评得分为96分。

项目全年预算数为58.4万元，执行数为58.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成3#和4#学生宿舍楼

周边道路硬化及附属设施建设工程验收及结算。下一步工作措施：科学合理制定绩效目标及考核体系，提高项目管理水平，更好完成项目绩效考评等有关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。