第三部分：玉林市第十五中学2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1943.69万元，其中本年收入1942.96万元, 较2020年度决算数增加156.59万元，增长8.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1704.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加260.15万元，增长18.01%，主要原因是本单位2021年新入职教师增加，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入238.8万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少25.27万元，下降9.6%，主要原因是支出减少，专户余额已结转。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少8.55万元，下降92.13%，主要原因是2020年控制数和安全协管员经费结转数多，2021年少。

（二）本单位2021年度总支出1943.69万元，其中本年支出1943.69万元, 较2020年度决算数增加148.78万元，增长8.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于。

较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共服务支出（类）。

2.教育支出（类）1580万元：主要用于一般行政管理事务、高中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出。

较2020年度决算数增加179.55万元，增长12.82%，主要原因是本单位2021年新入职教师增加，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）182.28万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金。

较2020年度决算数增加19.64万元，增长12.07%，主要原因是本单位2021年新入职教师增加，经费增加。

4.卫生健康支出（类）89.96万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

较2020年度决算增加14.34万元，增长18.96%，主要原因是新入职老师增加，有关的经费增加。

5.城乡社区支出（类）0万元：主要用于城市建设支出。

较2020年度决算增加0万元，增长0万元，主要原因是本单位2021年无城乡社区支出（类）。

6.住房保障支出（类）91.45万元：主要用于住房公积金。

较2020年度决算增加13.55万元，增长17.39%，主要原因是新入职老师增加，有关的经费增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市第十五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1704.9万元，较2020年度决算数增加252.35万元，增长17.37%。其中：基本支出1361.53万元，项目支出343.37万元。

玉林市第十五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.15万元，支出决算为1704.9万元，完成年初预算的148.1%。

（一）教育支出（类）年初预算为792.24万元，支出决算为1341.2万元，完成年初预算数的169.3%。主要由于高中教育的人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为183.01万元，支出决算为182.28万元，完成年初预算数的99.6%。

其中：①事业单位离退休年初预算为5.54万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算数的206.32%。

②机关事业基本养老保险缴费支出年初预算118.32万元，支出决算为115.48万元，完成年初预算数的97.6%，由于2020年末，基本户中养老保险还有余额，所以2021年申请养老保险指标时，减少了申请指标；

③机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为59.16万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算数的93.61%，由于2020年末，基本户中职业年金还有余额，所以2021年申请职业年金指标时，减少了申请指标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为87.16万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算数的103.21%。

其中：①事业单位医疗年初预算为54.72万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算数的105.79%；

②公务员医疗补助年初预算为31.78万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算数的96.35%，由于2020年末，基本户中公务员医疗补助还有余额，所以2021年申请公务员医疗补助指标时，减少了申请指标；

③其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.65万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算数的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为88.74万元，支出决算为91.45万元，完成年初预算数的100%。主要用于住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1192.93万元，完成年初预算的127.84%。

（二）商品和服务支出151.83万元，完成年初预算的84.3%。

（三）对个人和家庭的补助支出16.78万元，完成年初预算的103.07%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市第十五中学2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市第十五中学2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市第十五中学2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市第十五中学2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是。购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额143.57万元，其中：政府采购货物支出28.9万元、政府采购工程支出114.67万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额28.9万元，占政府采购支出总额的20.13%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.9%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的114.67%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金76.67万元，占一般公共预算项目支出总额的4.5%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“3#学生宿舍楼及室外配套工程”等1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支76.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效评价总体情况良好，资金支付率达%，教师满意度≥90%。

组织对1单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出76.67万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。