第一部分：玉林市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

    （三）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

    （四）对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题，进行研究并提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

    （五）根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

    （六）协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。

    （七）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

    （八）收集市内外重要经济信息，组织有关人员调查研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

（九）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志反映重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志的批示，并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志工作服务。

（十一）管理市人民政府驻外机构联络处。

（十二）承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况  玉林市人民政府办公室共有直属单位（正处级）4个，其中行政单位2个，分别是：玉林市人民政府驻北京联络处、玉林市人民政府驻南宁办事处；参照公务员法管理事业单位2个：玉林市地方志编纂委员会办公室、玉林市人民政府经济发展研究中心（玉林市经济发展研究中心经费单独核算，另文公开）。

    玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科（保密室）、综合科、信息调研科、机关党委办公室、政工人事科、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

（二）人员构成情况  核定玉林市人民政府办公室（含方志办、驻外办）人员编制总数为 99名，其中机关行政编制74名，机关事业编制5名，参照公务员管理事业单位8人，后勤服务事业编制12名。实有财政供养人数147人，机关在职83人，离退休人员51人（其中，离休1人）。另：聘用人员13人。

第二部分：玉林市人民政府办公室2021年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

（此部分另附表格，详见附件）

第三部分：玉林市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2748.70万元，其中本年收入2620.07万元, 较2020年度决算数减少128.63万元，下降4.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2617.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少125.17万元，下降4.78%，主要原因是减少项目支出及年初结转结余减少。

 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少80.9万元，主要原因是减少项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是2020年、2021年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是2020年、2021年无事业收入。

5.经营收入0万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是2020年、2021年无经营收入。

6.其他收入2.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。该项收入较2020年度决算数减少3.38万元，下降55%，主要原因是该项为收到跟班轮训人员伙食补助费。

7.使用非财政拨款结余0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是2020年、2021年无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余128.63万元，较2020年度决算数减少51.96万元，下降29%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出2748.70万元，其中本年支出2620.60万元, 较2020年度决算数减少260.88万元，下降9.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1908.71万元：主要用于为保证日常政府办公室本级和所属单位各项专项业务工作正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及政府会议经费、办公设备购置费、《玉林市志》、《玉林年鉴》编撰经费等。较2020年度决算数减少224.19万元，下降10%，主要原因是减少办公经费支出及项目支出（《玉林市志》编撰经费减少支出70.11万元）。

2.社会保障和就业（类）400.56万元：主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数减少9.21万元，下降2.24%，主要原因是增加1名退休人员、1名退休人员离世。

3.医疗卫生与计划生育(类)177.30万元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险等社会保险费。2021年较2020年度决算数增加36.45万元，增长26%，主要原因是医保基数增加。

4.住房保障支出（类）134.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2021年较2020年度决算数增加16.98万元，增长14.5%，主要原因是社保基数增加。

5.结余分配0万元，2021年决算数0万元。

6.年末结转和结余128.10万元，较2020年度决算数减少0.53万元，下降0.41%，是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2617.29万元，较2020年度决算数减少179.92万元，下降6.43%。其中：基本支出2235.10万元，项目支出382.19万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2626.26万元，支出决算为2617.29万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1885.97万元，支出决算为1905.40万元，完成年初预算的101%。差异的主要原因是追加玉林市人民政府驻北京联络处维稳费用。

 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）本年财政拨款支出年初预算为1205.69万元，支出决算为1523.21万元，完成年初预算的126%。主要用于行政人员经费、办公费等日常公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是追加玉林市人民政府驻北京联络处维稳费用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）本年财政拨款年初预算为680.28万元，支出决算为370.19万元，完成年初预算的54%。主要用于完成财政工作的项目支出。决算数比预算数减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，调减项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）本年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12万元，该项为市信访局转给市政府驻北京联络处维稳费用，所以年初预算数为0万元。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出年初预算为392.09万元，支出决算为400.56万元，完成年初预算的102%。差异原因是社保基数增加。    

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）决算为58.42万元，年初预算为50.28万元，完成年初预算的116%。主要用于行政离退休人员工资福利支出，决算数大于预算数主要原因是市直机关退休干部春节慰问以及新增行政退休人员的经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为227.87万元，年初预算为227.87万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算为113.94万元，年初预算为113.94万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）决算为0.33万元，年初预算为0万元，主要用于2名退休人员安家费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为177.29万元，支出决算为177.30万元，完成年初预算的100%。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）决算为105.39万元，年初预算为105.39万元，完成年初预算的100%，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗补助（项）决算为70.48万元，年初预算为70.48万元，完成年初预算的100%，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算为1.42万元，年初预算为1.42万元，完成年初预算的100%，主要用于其他人员医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出年初预算为170.91万元，支出决算为134.03万元，完成年初预算的78%。差异原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为134.03万元，年初预算为170.91万元，完成年初预算的78%。主要因为有人员调出，用于在职人员单位住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2235.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1822.81万元，完成年初预算的119%。差异原因是：调整部分人员级别，社保基数增加，且绩效奖金属于追加经费。

（二）商品和服务支出287.81万元，完成年初预算的29%。差异原因是：在执行过程中压减公务接待费、差旅费、办公费等开支。

（三）对个人和家庭的补助支出124.24万元，完成年初预算的197%。差异原因是：追加生活补贴、死亡人员抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少80.9万元。2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

 2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.78万元，完成年初预算的91%，比上年减少13.96万元，主要原因是本年度无因公出国公务活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算36.41万元，公务接待费支出决算7.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国境费用0万元。

    因公出国境费用为0万元，年初预算0万元。主要原因是：该项为根据上级工作要求执行，2021年无因公出国境任务，所以无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出36.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车编制数为0辆，接受市机关事务管理局委托管理16辆公务用车，委托管理的公务用车运行维护支出36.41万元，完成年初预算的91%，比上年减少14.19万元，原因是减少公务出行，加强公车保养。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出7.36万元，完成年初预算的120%，比上年增加1.26万元，主要原因是公务接待为按照工作需要接待，费用与上年基本持平。国内公务接待批次17次，人次96次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2021年度机关运行经费支出288.05万元，比年初预算数减少744万元，降低72%。比2020年决算数增加31.47万元，增长12%。主要原因是：增加印刷费和办公设备购置费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出382.19万元。该整体支出经费是为了维持办公室日常运转发生的基本支出及为完成各项业务工作而发生的项目支出、质量时效、成本及效益指标无法量化，没有立项说法，绩效评价指标不存在项目立项、项目产出、项目效益等可量化的数据，社会效益和生态效益难以评估。

从评价情况来看，已全面完成年初设定的绩效目标，部门整体项目综合评分为98分，评价等级优，项目的产出指标、社会指标、服务对象满意度指标等都能达到预期目标。主要问题：一是个别专项费用支出缓慢；二是有些费用存在预算数大于执行数；三是有些费用没有执行。下一步改进措施：一是加快专项费用支付进度；二是减少专项费用预算数；三是更加科学制定下一年的部门预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无纳入绩效管理的项目支出，无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。