目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：单位2020年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：单位2020年度决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市第十一中学是属于公办全日制普通高级中学，玉林市教育局直属高中，以“热情教育、规范管理、以德育人、全面发展”为办学的指导思想，认真贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。一方面为高一级学校培养和输送合格的新生，另一方面为社会培养素质优良的劳动后备人才，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

本校依法实行校长负责制，主要内容包括校长负责制、校长任期目标责任制、教职工聘任制、绩效工资制、岗位责任制和考核奖惩制等六项内容。设有校长办公室，负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、检查、反馈工作，传达学校领导的工作意图，推动学校工作的正常运转；德育处，负责学生思想品德的教育和管理，通过年级组和教学班执行校长办公会和校务委员会关于学生德育工作方面的工作决策；教务处，负责学校的教务工作，通过学科组和教师执行校长办公会和校务委员会关于教学方面的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控；科研处，负责教和学的科学研究，组织精干的科研队伍，执行学校决定进行的科学研究课题的研究；总务处，负责学校的总务后勤和勤工俭学工作，为教育教学和科研服务，为师生服务。理好财，管好用好校产。搞好校舍建设，负责校园的绿化、美化工作。

第二部分：玉林市第十一中学 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市第十一中学2020年度决算公开附表)

第三部分：玉林市第十一中学2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入3123.62万元，其中本年收入3106.19万元, 较2019年度决算数增加278.52万元，增长10 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2739.57万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加233万元，增长9%，主要原因是工资福利支出及专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2.9万元，下降100%，主要原因是当年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入336.58万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加18.43万元，增长6%，主要原因是学费收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入30.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：高中免学杂费补助。较2019年度决算数增加30.03万元，增长100%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余17.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加4.25万元，增长32%，主要原因是以前年度结余增加。

（二）本单位2020年度总支出3123.62万元，其中本年支出2621.73万元, 较2019年度决算数减少205.94万元，下降7.28%。支出具体情况如下：

1.教育支出2007.54万元：主要用于我校为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2019年度决算数减少159.74万元，下降7%，主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出329.57万元，主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的社会保障和就业支出，较2019年度决算数减少16.02万元，下降5%，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出141.02万元，主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险的支出。较2019年度决算数增加11.69万元，增长7%，主要原因是事业单位医疗支出减少。

4.住房保障支出143.6万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加14.84万元，增长12%，主要原因是在职人员增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余501.89万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加478.7万元，增长2064%，主要原因是工程款结转结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出2267.81万元，较2019年度决算数减少228.75万元，下降9.16%。其中：基本支出2113.13万元，项目支出154.67万元。

我单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1750.43万元，支出决算为2267.81万元，完成年初预算的129.56%。

（一）教育支出年初预算为1,188.02万元，支出决算为1,653.62万元，完成年初预算的139.19%。预决算差异主要是市财政追加了全额事业单位绩效工资增量部分、2020年校园足球专项经费等经费指标。教育支出主要用于我校为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为301.37万元，支出决算为329.57万元，完成年初预算的109.35%。预决算差异主要是市财政追加了新入编人员经费指标。教育支出主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的社会保障和就业支出，如机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及事业单位离退休等。

（三）卫生健康支出年初预算为143.99万元，支出决算为141.02万元，完成年初预算的97.94%。卫生健康支出主要用于按照国家政策规定按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险的支出。如事业单位医疗、公务员医疗补助等。

（四）住房保障支出年初预算为140.04万元，支出决算为143.60万元，完成年初预算的102.54%。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，如住房公积金等。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,113.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1888.96万元，完成年初预算的127%。，主要原因是市财政追加新入编人员经费及在职人员绩效增量。

（二）商品和服务支出172.01万元，完成年初预算的97%。

（三）对个人和家庭的补助支出47.54万元，完成年初预算的180%,主要原因是市财政追加抚恤金。

（四）资本性支出4.62万元，完成年初预算的98%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无政府性基金支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额265.91万元，其中：政府采购货物支出176.44万元、政府采购工程支出59.57万元、政府采购服务支出29.90万元。授予中小企业合同金额265.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金585万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。分别为2#教学综合楼建设项目400万元、教学设备购置65万元、校园足球专项经费60万元、铁架床及电脑购置60万元。以上4个项目都已编制了预算绩效目标及预算绩效评价报告。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2#教学综合楼建设项目自评得分为90 分，教学设备购置项目自评得分为96分，校园足球专项经费项目自评得分为91分，铁架床及电脑购置项目自评得分为94分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。