玉林市微生物研究所

2020年度单位决算

目 录

第一部分：玉林市微生物研究所概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：玉林市微生物研究所2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市微生物研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市微生物研究所概况

一、主要职能

研究开发食用菌为主农业微生物新品种，示范推广食用菌等农业微生物新技术，收集、分离、培育、保藏食用菌等农业微生物物种资源，管理检验食用菌菌种质量，提供食用菌等农业微生物新品种新技术提供示范推广与培训宣传服务，推进现代农业发展。
二、单位决算单位构成

按照单位决算编制口径的要求，纳入玉林市微生物研究所2020年单位决算编报范围的单位共1个，即玉林市微生物研究所，全额拨款事业单位。

第二部分：玉林市微生物研究所 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1： 玉林市微生物研究所2020年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市微生物研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入249.59万元，其中本年收入236.19万元, 较2019年度决算数减少14.26万元，降低5.69 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入222.19万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少14.84万元，降低6.26%，主要原因是科学技术应用研究与开发经费减少，财政拨款收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

6.其他收入14.00万元，为预算单位在基本户的项目经费。较2019年度决算数增加0.58万元，增长4.32%，主要原因是基本户的项目经费增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。

8.上年结转和结余13.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少40.78万元，下降75.27%，主要原因是本年度项目进展顺利，结转资金减少。

（二）本部门2020年度总支出249.59万元，其中本年支出245.85万元, 较2019年度决算数减少37.40万元，降低13.20%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）25.71万元：主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金，包括广西创新团队建设、三区人才支持计划等社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。较2019年度决算数减少1.86万元，降低7.11%。主要原因是相关项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）23.77万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少12.77万元，下降34.94%。主要原因是落实机关事业单位基本养老保险制度改革单位缴费基数下调和退休人员生活补助科目调整。

3.卫生健康支出（类）13.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少1.35万元，降低9.13%。主要原因是在职转退休人员1人，人员经费相应减少。

4.农林水支出（类）171.29万元：主要用于业运行、科技转化与推广服务、其他农业支出等支出，以及事业单位维持正常运转发生的基本支出。较2019年度决算数增长13.84万元，增长8.79%。主要原因是增量绩效工资增加，经费相应增加。

5.住房保障支出（类）11.50万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少5.41万元。主要原因是2019年补发以前年度购房补贴，而2020年没有补发。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因无。

7.年末结转和结余3.74万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少17.63万元，下降82.49%。主要原因是本年度项目建设进展较快，结余资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市微生物研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出233.17万元，较2019年度决算数减少6.59万元，降低2.75%。其中：基本支出195.18万元，项目支出37.99万元。

玉林市微生物研究所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.89万元，支出决算为233.17万元，完成年初预算的122.15%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为27.57万元。主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金，包括广西创新团队建设、三区人才支持计划等社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。决算数大于预算数的主要原因是该项经费需要根据项目研究和实施的进展程度决定项目总金额，无法纳入年初部门预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为24.46万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的97.18%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为13.85万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的96.96%。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（四）农林水支出（类）年初预算为118.37万元，支出决算为158.63万元，完成年初预算的134.00%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他农业支出等支出，以及事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是科学技术应用研究与开发经费等未纳入预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为12.23万元，支出决算为11.50万元。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出195.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出174.06万元，完成年初预算的122.72%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出12.66万元，完成年初预算的74.17%。预决算差异的主要原因是在职人员伙食补助未体现在其他商品和服务支出，而体现在工资福利支出决算中。

（三）对个人和家庭的补助支出8.46万元，完成年初预算的84.52%。预决算差异的主要原因是退休人员物业管理费未体现在对个人和家庭补助支出，而体现在商品和服务支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（局、办、中心）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（局、办、中心）2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

（局、办、中心）2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（局、办、中心）2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.20万元，完成年初预算的90.00%，比上年减少0.12万元，主要原因是压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算    万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因无。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因无。2020年，（局、办、中心）、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.08万元，完成年初预算的90.00%，比上年减少0.12万元，主要原因是压减经费。国内公务接待批次12次，人次102次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明（无）。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。