玉林市土壤肥料工作站

2020年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：玉林市土壤肥料工作站2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市土壤肥料工作站2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

为合理利用土肥水资源提供技术和监测服务。土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训、土肥水技术开发服务工作。承担高标准农田建设和农田质量监测评估和小型田间排灌系统优化、维修，小山塘堤坝加固养护，节水灌溉技术推广。

二、单位决算单位构成

玉林市土壤肥料工作站是参照公务员管理的事业单位，主管部门是玉林市农业农村局，单位内部设置业务室、办公室、财务室、化验室、样品室、资料室等科室。

玉林市土壤肥料工作站人员编制数为10人，其中在职人数8人，退休人数5

第二部分：玉林市土壤肥料工作站 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市土壤肥料工作站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入163.7万元，其中本年收入163.1万元, 较2019年度决算数增加4.77万元，增长3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入163万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.07万元，增长2.5%，主要原因一是新增工资奖金人员经费增加。

2.上级补助收入0.1万元，为玉林市农业农村局拨付防疫经费。

3.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

4.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有其他收入。

8.使用非财政拨款结余0.56万元，主要是以前年度积累的非财政拨款结余的项目资金。较2019年度决算数减少1.94万元，下降77.6%，主要原因是本年度非财政项目资金已用完。

9.上年结转和结余0.6万元，为以前年度支出非财政项目资金结余结转的资金。2019年度决算数无上年结余结转。

（二）本部门2020年度总支出163.7万元，其中本年支出163.7万元, 较2019年度决算数增加8.44万元，增长5.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）18万元：主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。较2019年度决算数减少2.4万元，下降11.77%。主要原因是2020年行政事业单位离退休生活补贴科目调整。

2.卫生健康支出（类）9.2万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少0.21万元，减少2%。主要原因医疗保险缴费基数变动。

3.农林水支出（类）121.3万元：主要用于事业运行、其他农业支出等支出，以及本单位维持正常运转发生的基本支出。较2019年度决算数增4.76万元，增长4%。主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）15.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长6.3万元。主要原因是我单位补发以前年度购房补贴。

5结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有结余分配。

6年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市土壤肥料工作站2020 年度一般公共预算财政拨款支出163.1万元，较2019年度决算数增加10.31万元，增长6.7%。其中：基本支出152.7万元，项目支出10.4万元。

玉林市土壤肥料工作站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.41万元，支出决算为163.1万元，完成年初预算的112.17%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为19.4万元，支出决算为18万元，完成年初预算的92.79%。主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费面的支出及机关事业单位职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.94万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的91.97%。主要用机关事业单位养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.5万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的93.85%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为10.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的90.2%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动

1.事业单位医疗（项）年初预算为5.6万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的91.08%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动

2.公务员医疗补助（项）年初预算为4.6万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的89.13%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动

（三）农林水支出（类）年初预算为106.1万元，支出决算为120.7万元，完成年初预算的113.76%。主要用于事业运行、其他农业支出等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加及增加乡村振兴项目经费。

1.事业运行（项）年初预算为105.6万元，支出决算为119万元，完成年初预算的112.69%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资奖金变动。

2.其他农业农村支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的300.4%。主要用于乡村振兴方面支出。决算数大于预算数的主要原因是玉林市财政局追加了乡村振兴项目资金的指标。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.7万元，支出决算为15.2万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是单位补发以前年度购房补贴6.5万元。

1.住房公积金（项）年初预算为9.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的89.69%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。主要用于发放购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是单位补发以前年度购房补贴。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出123.7万元，完成年初预算的111.54%。预决算差异的主要原因是人员及工资奖金变动

（二）商品和服务支出18.5万元，完成年初预算的90%。预决算差异的主要原因是年末用不完资金财政回收。

（三）对个人和家庭的补助支出10.5万元，年初预算数3.96万元。预决算差异的主要原因是财政追加以前年度购房补贴。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市土壤肥料工作站2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元。

玉林市土壤肥料工作站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市土壤肥料工作站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市土壤肥料工作站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.25万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.05万元，主要原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元，原因是本单位没有出国出境。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元，原因是本单位没有公务用车购置。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元，原因是本单位没有公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年（局、办、中心）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.05万元，原因是受新冠疫情的影响，公务活动减少。国内公务接待批次5次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出18.5万元，比年初预算数减少2.05万元，主要原因是：人员减少，公用经费中公务交通补贴相应减小。比2019年增加1.6万元，增长9.47%。主要原因是人员变动：

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。