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玉林市人民政府办公室2019年度部门决算

2020-09-30 17:00     来源:玉林市人民政府办公室
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第一部分:玉林市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

(三)协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

(四)对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

(五)根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

(六)协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。

(七)协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)督促检查市人民政府各部门和各县(市、区)对国务院、自治区人民政府和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项及自治区人民政府、市人民政府领导同志重要批示的执行情况,并向自治区人民政府和市人民政府领导同志报告。

(九)收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。

(十)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

(十一)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。

(十二)管理市人民政府驻外机构联络处。

(十三)承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况  玉林市政府办公室共有直属单位3个,其中行政单位2个,分别是:市政府驻北京联络处、市政府驻南宁办事处;属参照公务员法管理事业单位1个,即玉林市地方志编纂委员会办公室。

办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科(保密室)、综合科、信息调研科、机关党委办公室、政工人事科、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

(二)人员构成情况   核定玉林市人民政府办公室(含方志办、驻外办)人员编制总数为 95名,其中机关行政编制67名,机关事业编制9名,参照公务员管理事业单位8人,后勤服务事业编制11名。实有财政供养人数133人,机关在职84人,离退休人员49人(其中,离休1人)。另:聘用人员16人。

第二部分: 2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表。

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2907.67万元,其中本年收入2737.01万元, 较2018年度决算数减少693.84万元,下降19 %。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2713.02万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少711.17万元,下降21 %,主要原因是2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以决算数比2018年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元,为市本级财政当年拨付的资金,比2018年增加20万元,主要原因是该笔费用为2018、2019年玉林市规划和项目前期工作经费,2019年比2018年工作项目增多,所以数目增加。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入 3.98万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。该项2018年收入决算数为0万元,2019年较2018年度决算数增加3.98万元,主要原因是2019年市人社局转入公益性岗位社保补贴、聘用职工生育保险费比2018年多。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,与2018年决算数相同。

7.上年结转和结余170.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年较2018年度决算数减少6.45万元,下降3.64%,主要原因是项目完成,2019年上年结转和结余数比2018年减少。

(二)本部门2019年度总支出2907.67万元,其中本年支出2650.28万元, 较2018年度决算数减少693.84万元,下降19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1988.47万元:主要用于为保证日常政府办公室本级和所属单位各项专项业务工作正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及政府会议经费、市政府公报经费、办公设备购置费、政府文件印刷费、政府重要政务活动实录和摘报经费、政务信息费、市人民政府应急管理专项经费、应急视频会议系统扩容经费、政府督查专项经费等。2019年较2018年度决算数减少670.83万元,下降25%,主要原因是2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以决算数比2018年减少。

2.社会保障和就业(类)380.43万元:主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加43.70万元,增长13%,主要原因是增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费及死亡人员抚恤金等。

3.医疗卫生与计划生育(类)139.03万元:主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。2019年较2018年度决算数减少13.60万元,下降8.9%,主要原因是2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以决算数比2018年减少。

4.城乡社区事务支出20万元,2018年度决算数为20万元,与2019年数据相同。

5.住房保障支出(类)122.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年较2018年度决算数增加2.25万元,增长1.87%,主要原因是2018年提级别的干部住房公积金基数不在当年提高,而在第二年年初即在2019年提高。

6.交通运输(类)支出:0万元,2018年决算数0万元。

7.结余分配0万元,2018年决算数0万元。

8.年末结转和结余257.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款。2019年较2018年度决算数减少55.36万元,下降18%,主要原因部分项目已完成,所以年末结转结余数比2018年减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2626.30万元,较2018年度决算数减少652.47万元,下降20%。其中:基本支出2087.89万元,项目支出538.41万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为3885.22万元,支出决算为2626.30万元,完成年初预算的68%。

(一)行政运行本年财政拨款支出:年初预算为1305.69万元,支出决算数为1449.04万元,完成年初预算的110%。该项主要用于本办保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。差异原因是年初预算时不含年度绩效奖励金一项。  

(二)一般行政管理事务本年财政拨款支出:年初预算为1985.50万元,支出决算数为533.03万元,完成年初预算的27%。该项主要用于本办及所属单位为完成各项业务工作而发生的项目支出。如,政府会议经费、办公设备购置费、政府文件印刷费等。差异原因是2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以决算数比2018年减少。

(三)行政事业单位离退休本年财政拨款支出:年初预算为341.62万元,决算数为379.86万元,完成年初预算的111%。该项主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异原因是追加发放退休人员生活补贴及物业补贴等。

(四)医疗卫生与计划生育支出本年财政拨款支出:年初预算为121.40万元,决算数为139.03万元,完成年初预算的114%。该项主要用于根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。差异原因是由于增加工资、基数提高所致。

(五)住房公积金本年财政拨款支出预算数131.02万元,支出决算数122.35万元,完成年初预算的93%。主要是按照国家统一规定,本办单位职工计缴的住房公积金。差异不大,原因是年内有干部离职调岗所致。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2087.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1757.92万元,完成年初预算的114%。差异原因是:年初预算中未包含绩效奖金。

(二)商品和服务支出228.84万元,完成年初预算的9.95%。差异原因是:年初预算中商品和服务支出类包含项目支出,而在决算中该类不含项目支出,由于核算口径有差异,导致差异。

(三)对个人和家庭的补助支出101.13万元。完成年初预算的202%,差异原因是追加退休人员生活补贴、抚恤金等,所以数量增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出决算数为20万元,较2018年度决算数增加10万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出20万元。差异原因是该项为2018、2019年两年玉林市规划和项目前期工作项目,2019年比2018年工作项目增多,所以2019年比2018年支出数增加。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为20万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算数为8.01万元;公务用车购置及运行费支出决算数为39.04万元;公务接待费支出决算数为6.68万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出8.01万元,全年使用财政拨款参加的出国团组2个,累计2人次。2019年年初预算数为0万元,比年初预算数增加8.01万元;2018年支出决算数为4.6万元,2019年比2018年支出决算数增加3.41万元。增加的主要原因为:因公出国境的产生是执行自治区政府办公厅等上级部门相关文件的活动,活动的次数及出发的人次无法预料,所以该项属于追加支出。

(二)公务用车购置及运行费支出39.04万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出39.04万元。该项主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本办有托管公车15辆,平均每辆2.360万元。

公务用车运行支出费用年初预算为46万元,2019年支出决算数比年初预算数减少6.96万元,比2018年支出数51.98万元减少12.94万元。主要原因:由于2019年机构改革,本办托管的公车由原来的 17辆减少为15辆,所以运行维护费减少。

公务接待费支出6.68万元,国内公务接待批次35次,人次514次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。该项主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

公务接待费年初预算数为7.20万元,2019年支出数比年初预算数减少0.52万元,比2018年支出数减少0.73万元。主要原因为2019年严格执行中央八项规定精神,严格控制用餐标准及用餐人数,所以费用减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年机关运行经费支出228.84万元,比年初预算数减少1730.93万元,降低88%,比2018年减少29.65万元,下降11%。主要原因是:2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以费用比2018年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额33.60万元,其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.60万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1985.50万元,占一般公共预算项目支出总额的63%。涉及项目(超50万元以上项目)为:印刷费100万元。(其余项目:原应急办项目费用、玉林市政务数据共享交流平台建设项目费用由于机构改革全部划转到相应部门,所以不在本单位项目体现),本单位对2019年度印刷费项目支出开展绩效自评评价如下:由于印刷费是满足本单位内部各类会议、公务活动、刊物等资料的印刷任务,不具备经济效益和环境效益,自评中不涉及政策宣传和知晓度评价项目,所以不得分,该项目总体自评分84.50分,评价等级良,主要扣分项目在支付进度上,1-12月支付了66.14万元,占支出总量的73%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,整体支出项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是个别专项费用支出缓慢;二是有些费用存在预算数大于执行数。三是有些费用没有执行。下一步改进措施:一是找准原因,加快专项费用支付进度;二是结合本办实际情况,减少专项费用预算数。三是更加科学制定下一年度的部门预算。

本办超过50万元预算项目自评情况:印刷费项目自评得分为84.50分。发现的主要问题及原因:一是审核和核验印刷数量和质量导致付款迟;二是有些印刷任务需要延续到次年完成,所以付款迟缓。下一步整改措施:一是及时核验印刷数量和质量,及时付款。二是节约印刷资金,科学编制部门预算。(详见附件《2019年印刷费项目支出绩效自评表》)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件:

    2019年

    玉林市人民政府办公室2019年度部门决算

    2020-09-30 17:00     来源:玉林市人民政府办公室
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    第一部分:玉林市人民政府办公室概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    六、其他重要事项情况说明

    第四部分:名词解释


    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    (一)负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

    (二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

    (三)协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

    (四)对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

    (五)根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

    (六)协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。

    (七)协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

    (八)督促检查市人民政府各部门和各县(市、区)对国务院、自治区人民政府和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项及自治区人民政府、市人民政府领导同志重要批示的执行情况,并向自治区人民政府和市人民政府领导同志报告。

    (九)收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。

    (十)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

    (十一)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。

    (十二)管理市人民政府驻外机构联络处。

    (十三)承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    (一)机构设置情况  玉林市政府办公室共有直属单位3个,其中行政单位2个,分别是:市政府驻北京联络处、市政府驻南宁办事处;属参照公务员法管理事业单位1个,即玉林市地方志编纂委员会办公室。

    办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科(保密室)、综合科、信息调研科、机关党委办公室、政工人事科、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

    (二)人员构成情况   核定玉林市人民政府办公室(含方志办、驻外办)人员编制总数为 95名,其中机关行政编制67名,机关事业编制9名,参照公务员管理事业单位8人,后勤服务事业编制11名。实有财政供养人数133人,机关在职84人,离退休人员49人(其中,离休1人)。另:聘用人员16人。

    第二部分: 2019年度部门决算报表

    此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表。

    第三部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入2907.67万元,其中本年收入2737.01万元, 较2018年度决算数减少693.84万元,下降19 %。收入具体情况如下:

    1.一般公共预算财政拨款收入2713.02万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少711.17万元,下降21 %,主要原因是2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以决算数比2018年减少。

    2.政府性基金预算财政拨款收入20万元,为市本级财政当年拨付的资金,比2018年增加20万元,主要原因是该笔费用为2018、2019年玉林市规划和项目前期工作经费,2019年比2018年工作项目增多,所以数目增加。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.其他收入 3.98万元,为预算单位在“财政拨款收入”

    “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。该项2018年收入决算数为0万元,2019年较2018年度决算数增加3.98万元,主要原因是2019年市人社局转入公益性岗位社保补贴、聘用职工生育保险费比2018年多。

    6.用事业基金弥补收支差额0万元,与2018年决算数相同。

    7.上年结转和结余170.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年较2018年度决算数减少6.45万元,下降3.64%,主要原因是项目完成,2019年上年结转和结余数比2018年减少。

    (二)本部门2019年度总支出2907.67万元,其中本年支出2650.28万元, 较2018年度决算数减少693.84万元,下降19%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)1988.47万元:主要用于为保证日常政府办公室本级和所属单位各项专项业务工作正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及政府会议经费、市政府公报经费、办公设备购置费、政府文件印刷费、政府重要政务活动实录和摘报经费、政务信息费、市人民政府应急管理专项经费、应急视频会议系统扩容经费、政府督查专项经费等。2019年较2018年度决算数减少670.83万元,下降25%,主要原因是2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以决算数比2018年减少。

    2.社会保障和就业(类)380.43万元:主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加43.70万元,增长13%,主要原因是增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费及死亡人员抚恤金等。

    3.医疗卫生与计划生育(类)139.03万元:主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。2019年较2018年度决算数减少13.60万元,下降8.9%,主要原因是2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以决算数比2018年减少。

    4.城乡社区事务支出20万元,2018年度决算数为20万元,与2019年数据相同。

    5.住房保障支出(类)122.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年较2018年度决算数增加2.25万元,增长1.87%,主要原因是2018年提级别的干部住房公积金基数不在当年提高,而在第二年年初即在2019年提高。

    6.交通运输(类)支出:0万元,2018年决算数0万元。

    7.结余分配0万元,2018年决算数0万元。

    8.年末结转和结余257.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款。2019年较2018年度决算数减少55.36万元,下降18%,主要原因部分项目已完成,所以年末结转结余数比2018年减少。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    2019年度一般公共预算支出2626.30万元,较2018年度决算数减少652.47万元,下降20%。其中:基本支出2087.89万元,项目支出538.41万元。

    2019年度一般公共预算支出年初预算为3885.22万元,支出决算为2626.30万元,完成年初预算的68%。

    (一)行政运行本年财政拨款支出:年初预算为1305.69万元,支出决算数为1449.04万元,完成年初预算的110%。该项主要用于本办保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。差异原因是年初预算时不含年度绩效奖励金一项。  

    (二)一般行政管理事务本年财政拨款支出:年初预算为1985.50万元,支出决算数为533.03万元,完成年初预算的27%。该项主要用于本办及所属单位为完成各项业务工作而发生的项目支出。如,政府会议经费、办公设备购置费、政府文件印刷费等。差异原因是2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以决算数比2018年减少。

    (三)行政事业单位离退休本年财政拨款支出:年初预算为341.62万元,决算数为379.86万元,完成年初预算的111%。该项主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异原因是追加发放退休人员生活补贴及物业补贴等。

    (四)医疗卫生与计划生育支出本年财政拨款支出:年初预算为121.40万元,决算数为139.03万元,完成年初预算的114%。该项主要用于根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。差异原因是由于增加工资、基数提高所致。

    (五)住房公积金本年财政拨款支出预算数131.02万元,支出决算数122.35万元,完成年初预算的93%。主要是按照国家统一规定,本办单位职工计缴的住房公积金。差异不大,原因是年内有干部离职调岗所致。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2087.89万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出1757.92万元,完成年初预算的114%。差异原因是:年初预算中未包含绩效奖金。

    (二)商品和服务支出228.84万元,完成年初预算的9.95%。差异原因是:年初预算中商品和服务支出类包含项目支出,而在决算中该类不含项目支出,由于核算口径有差异,导致差异。

    (三)对个人和家庭的补助支出101.13万元。完成年初预算的202%,差异原因是追加退休人员生活补贴、抚恤金等,所以数量增加。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    2019年度政府性基金支出决算数为20万元,较2018年度决算数增加10万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出20万元。差异原因是该项为2018、2019年两年玉林市规划和项目前期工作项目,2019年比2018年工作项目增多,所以2019年比2018年支出数增加。

    2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为20万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算数为8.01万元;公务用车购置及运行费支出决算数为39.04万元;公务接待费支出决算数为6.68万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出8.01万元,全年使用财政拨款参加的出国团组2个,累计2人次。2019年年初预算数为0万元,比年初预算数增加8.01万元;2018年支出决算数为4.6万元,2019年比2018年支出决算数增加3.41万元。增加的主要原因为:因公出国境的产生是执行自治区政府办公厅等上级部门相关文件的活动,活动的次数及出发的人次无法预料,所以该项属于追加支出。

    (二)公务用车购置及运行费支出39.04万元。其中:

    公务用车购置支出 0万元。

    公务用车运行支出39.04万元。该项主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本办有托管公车15辆,平均每辆2.360万元。

    公务用车运行支出费用年初预算为46万元,2019年支出决算数比年初预算数减少6.96万元,比2018年支出数51.98万元减少12.94万元。主要原因:由于2019年机构改革,本办托管的公车由原来的 17辆减少为15辆,所以运行维护费减少。

    公务接待费支出6.68万元,国内公务接待批次35次,人次514次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。该项主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

    公务接待费年初预算数为7.20万元,2019年支出数比年初预算数减少0.52万元,比2018年支出数减少0.73万元。主要原因为2019年严格执行中央八项规定精神,严格控制用餐标准及用餐人数,所以费用减少。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年机关运行经费支出228.84万元,比年初预算数减少1730.93万元,降低88%,比2018年减少29.65万元,下降11%。主要原因是:2019年3月全市机构改革,本办原直属单位市金融办、市应急管理办公室的两个科(应急管理科、协调处置科)、市人民政府督查室的人员及业务经费等全部从本办划转,所以费用比2018年减少。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额33.60万元,其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.60万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1985.50万元,占一般公共预算项目支出总额的63%。涉及项目(超50万元以上项目)为:印刷费100万元。(其余项目:原应急办项目费用、玉林市政务数据共享交流平台建设项目费用由于机构改革全部划转到相应部门,所以不在本单位项目体现),本单位对2019年度印刷费项目支出开展绩效自评评价如下:由于印刷费是满足本单位内部各类会议、公务活动、刊物等资料的印刷任务,不具备经济效益和环境效益,自评中不涉及政策宣传和知晓度评价项目,所以不得分,该项目总体自评分84.50分,评价等级良,主要扣分项目在支付进度上,1-12月支付了66.14万元,占支出总量的73%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我单位根据年初设定的绩效目标,整体支出项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是个别专项费用支出缓慢;二是有些费用存在预算数大于执行数。三是有些费用没有执行。下一步改进措施:一是找准原因,加快专项费用支付进度;二是结合本办实际情况,减少专项费用预算数。三是更加科学制定下一年度的部门预算。

    本办超过50万元预算项目自评情况:印刷费项目自评得分为84.50分。发现的主要问题及原因:一是审核和核验印刷数量和质量导致付款迟;二是有些印刷任务需要延续到次年完成,所以付款迟缓。下一步整改措施:一是及时核验印刷数量和质量,及时付款。二是节约印刷资金,科学编制部门预算。(详见附件《2019年印刷费项目支出绩效自评表》)

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    关联文件: