玉林市人民政府办公室2018年度部门决算公开
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目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。
（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。
（三）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。
（四）对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题，进行研究并提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。
（五）根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
（六）协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。
（七）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
（八）督促检查市人民政府各部门和各县(市、区)对国务院、自治区人民政府和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项及自治区人民政府、市人民政府领导同志重要批示的执行情况，并向自治区人民政府和市人民政府领导同志报告。
（九）收集市内外重要经济信息，组织有关人员调查研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。
（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志反映重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志的批示，并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。
（十一）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志工作服务。
（十二）管理市人民政府驻外机构联络处。
（十三）承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况 玉林市政府办公室共有直属单位5个。其中行政单位4个，分别是：玉林市人民政府金融工作领导小组办公室、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻南宁办事处；属参照公务员管理事业单位1个，即玉林市地方志编纂委员会办公室。
玉林市人民政府办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科（玉林市菜篮子工作办公室）、第七秘书科、第八秘书科、文电科、综合科、信息调研科（电子政务科）、政工人事科、行政后勤科、市政府督查室、市人民政府应急管理办公室（市人民政府值班室、玉林市人民政府应急指挥中心，内设协调处置科、应急管理科、值班科）、玉林市协调处理土地山林水利纠纷办公室共16个职能科室。
（二）人员构成情况 玉林市人民政府办公室（含金融办、方志办、驻外办）人员编制总数为116名，其中机关行政编制67名，机关事业编制28名，参照公务员管理事业单位8人，后勤服务事业编制13名。实有财政供养人数121人，其中机关在职93人，事业在职8人，离退休人员47人（其中，离休3人）。聘用人员20人。
第二部分：2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,424.19 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,659.30 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
336.73 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
152.63 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
20.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
120.10 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
3,424.19 |
本年支出合计 |
50 |
3,288.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
177.32 |
年末结转和结余 |
52 |
312.73 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
3,601.51 |
总计 |
54 |
3,601.51 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表二：收入决算表 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |||||
|
合计 |
3,424.19 |
3,424.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,804.90 |
2,804.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,796.11 |
2,796.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,736.29 |
1,736.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,058.71 |
1,058.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2011101 |
行政运行 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
336.55 |
336.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
298.37 |
298.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
223.75 |
223.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
20808 |
抚恤 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
152.63 |
152.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.63 |
152.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.45 |
86.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
60.16 |
60.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
120.10 |
120.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.10 |
120.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.10 |
120.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| ||||||||||||
|
表三：支出决算表 | |||||||
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,288.77 |
2,266.03 |
1,022.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,659.30 |
1,656.56 |
1,002.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,650.52 |
1,647.77 |
1,002.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,733.98 |
1,647.77 |
86.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
915.42 |
0.00 |
915.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
336.73 |
336.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
298.55 |
298.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.30 |
74.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
223.75 |
223.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
152.63 |
152.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.63 |
152.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.45 |
86.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
60.16 |
60.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
120.10 |
120.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
120.10 |
120.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
120.10 |
120.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,424.19 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,659.30 |
2,659.30 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
336.73 |
336.73 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
152.63 |
152.63 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
120.10 |
120.10 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
3,424.19 |
本年支出合计 |
49 |
3,288.77 |
3,278.77 |
10.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
177.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
312.73 |
312.73 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
167.32 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
10.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
3,601.51 |
总计 |
54 |
3,601.51 |
3,591.51 |
10.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
| |||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
3,278.77 |
2,266.03 |
1,012.74 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,659.30 |
1,656.56 |
1,002.74 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,650.52 |
1,647.77 |
1,002.74 | |
|
2010301 |
行政运行 |
1,733.98 |
1,647.77 |
86.21 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
915.42 |
0.00 |
915.42 | |
|
2010305 |
专项业务活动 |
1.11 |
0.00 |
1.11 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.79 |
8.79 |
0.00 | |
|
2011101 |
行政运行 |
8.79 |
8.79 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
336.73 |
336.73 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
298.55 |
298.55 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.30 |
74.30 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
223.75 |
223.75 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
38.18 |
38.18 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.18 |
38.18 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
152.63 |
152.63 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.63 |
152.63 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.45 |
86.45 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
60.16 |
60.16 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
120.10 |
120.10 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
120.10 |
120.10 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
120.10 |
120.10 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,862.25 |
302 |
商品和服务支出 |
258.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
437.69 |
30201 |
办公费 |
5.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
344.49 |
30202 |
印刷费 |
10.31 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
540.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
41.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
223.75 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
18.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
60.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
30211 |
差旅费 |
23.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
120.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.29 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
36.70 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
37.87 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
42.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.61 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
21.83 |
30239 |
其他交通费用 |
109.37 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,007.54 |
公用经费合计 |
258.49 | |||||
|
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||
|
合计 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：玉林市机关事务管理局（市政府办公室） 金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
53.72 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
7.72 |
63.99 |
4.60 |
51.98 |
0.00 |
51.98 |
7.41 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：玉林市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入3601.51万元，其中本年收入3424.19万元,较2017年度决算数增加638.50万元，增长21.55 %。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入3424.19万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1007.01万元，增长38.81%，主要原因是业务增加，追加人员增加工资等。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余177.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少191.18万元，下降52%，主要原因是财政收回以前年度存量资金,按有关规定计划使用财政拨款结转和结余的资金主要原因是财政收回以前年度存量资金,按有关规定计划使用财政拨款结转和结余的资金
（二）本部门2018年度总支出3601.51万元，其中本年支出3288.77万元,较2017年度决算数增加638.50万元，增长21.55%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）年初预算为2310.76万元，支出决算为2659.30万元，完成年初预算的115.08%，主要用于为保证日常政府办公室本级和所属单位各项专项业务工作正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及政府会议经费、市政府公报经费、办公设备购置费、政府文件印刷费、政府重要政务活动实录和摘报经费、市人民政府应急管理专项经费、应急视频会议系统扩容经费、政府督查专项经费等，主要原因是业务增加，追加人员增资部分等。
2.社会保障和就业（类）年初预算为247.49万元，支出决算为336.73万元，完成年初预算的136.05%，主要用于按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异主要是追加发放退休人员生活补贴及物业补贴。
3.医疗卫生与计划生育(类)152.63万元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2017年度决算数增加43.78万元，增长40%，主要原因是增加工资、基数调整所致。
4.城乡社区事务支出20万元，较2017年度决算数减少5.81万元，下降22.5%。主要原因是业务减少所致。
5.住房保障支出（类）120.10万元，年初预算数为129.98万元，完成年初预算的92.4%，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,主要原因是年内有在职人员退休，故该项减少支出。
6.交通运输（类）支出：0万元。较2017年度决算数减少52.50万元，降低100%，主要原因是2018年民用机场建设项目费用不在本办列支。
7.结余分配0万元。
8.年末结转和结余312.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款。较2017年度决算数增加127.99万元，增加69.28%，主要原因是部分项目未完成尚未结算。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出3278.77万元，较2017年度决算数增加526.31万元，增加19.12%。其中：基本支出2266.03万元，项目支出1012.74万元。
2018年度一般公共预算支出年初预算为2834.96万元，支出决算为3278.77万元，完成年初预算的115.65 %。
（一）行政运行本年财政拨款支出年初预算为1062.76万元，支出决算数为1733.98万元，完成年初预算的163.16%。主要用于保证本办日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。差异原因是年初预算时不含年度绩效奖励金一项。
（二）一般行政管理事务本年财政拨款支出年初预算为1248万元，支出决算数为915.42万元，完成年初预算的73.35%。主要用于本办及所属单位为完成各项业务工作而发生的项目支出。如，政府会议经费、办公设备购置费、政府文件印刷费、市人民政府应急管理专项经费、应急视频会议系统扩容经费、政府督查专项经费等。差异原因是日常公用经费严格执行中央八项规定贯彻落实党中央厉行节约制度，减少了开支。
（三）行政事业单位离退休本年财政拨款支出年初预算为247.49万元，决算数为298.55万元，完成年初预算的120.63%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异原因是追加发放退休人员生活补贴及物业补贴等。
（四）医疗卫生与计划生育支出本年财政拨款支出年初预算146.73万元，决算数152.63万元，完成年初预算的104.02%。主要用于根据玉林市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。差异原因是增加工资、基数提高所致。
（五）住房公积金本年财政拨款支出预算数129.98万元，支出决算数120.1万元，完成年初预算的92.4%。主要是按照国家统一规定，本办单位职工计缴的住房公积金。差异不大，原因是年内有干部离职调岗所致。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2266.03万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1862.25万元，完成年初预算的145.94%。差异原因是年初预算中未包含绩效奖金和伙食补助。
（二）商品和服务支出258.49万元，完成年初预算的16.95%。差异原因是年初预算中商品和服务支出类包含项目支出，而在决算中该类不含项目支出，核算口径有差异所致。
（三）对个人和家庭的补助支出145.29万元。完成年初预算的425.32%，差异原因是增发退休人员生活补贴等，此项属追加经费支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出10万元，较2017年度决算数减少15.81万元，降低61.26%。其中：基本支出0万元，项目支出10万元。
2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，原因是年初结转和结余10万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.6万元；公务用车购置及运行费支出决算51.98万元；公务接待费支出决算 7.41万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出4.6万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组1个，累计1人次。开支内容：出国培训费4.6万元。与年初预算相比，增加4.6万元，主要原因是：因公出国（境）费用主要为当年工作安排或者是按照上级文件执行的公务活动，无法预测，所以该项属于追加项。
（二）公务用车购置及运行费支出51.98万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出51.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，有托管公车17辆，全年运行费支出51.98万元，平均每辆3.06万元。2018年决算数与预算数相比增加5.98万元，主要原因是托管的公车老旧且公务出行任务多，维修保养次数及费用增加导致。
（三）公务接待费支出7.41万元，国内公务接待批次41 次，人次527次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。公务接待费决算数与预算数相比减少0.31万元，主要原因是严格按照市本级相关接待文件要求，减少接待开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2018年机关运行经费支出258.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1346.47万元，降低83.89%。主要原因是含项目支出，核算口径差异所致。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本单位政府采购支出总额338.86万元，其中：政府采购货物支出289.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.83万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.根据财政预算管理要求，本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，即“市政府办办公业务经费”，涉及资金680万元，占一般公共预算项目支出总额的67%，该项目费用主要用于保障玉林市人民政府办公室及所属单位日常运转和为完成各项业务工作而发生的基本支出和项目支出。绩效评价结果达到项目申报时设定的各项绩效目标，单位绩效评价等级为优秀等级。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位根据年初设定的绩效目标，“办公业务经费”项目自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
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一、项 目 基 本 概 况 | ||||||
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项目名称 |
办公业务经费 | |||||
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项目负责人 |
植耀平 |
联系电话 |
2823071 | |||
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地 址 |
玉林市玉东大道一号 |
邮编 |
537000 | |||
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项目起止时间 |
2018年1月1日至2018年12月31日 | |||||
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计划安排资金（万元） |
680 |
实际到位资金（万元） |
680 | |||
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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自治区财政 |
自治区财政 |
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市县财政 |
680 |
市县财政 |
680 | |||
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其它 |
其它 |
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实际支出（万元） |
680 | |||||
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二、项目支出明细 | ||||||
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支出内容 |
计划支出数(万元) |
实际支出数(万元) | ||||
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（经济科目） | ||||||
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印刷费 |
201.5 |
201.5 | ||||
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会议费 |
11.87 |
11.87 | ||||
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公车运行费 |
51.98 |
51.98 | ||||
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办公设备购置 |
206.03 |
192.86 | ||||
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培训费 |
34.76 |
34.76 | ||||
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差旅费 |
104.92 |
104.92 | ||||
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公务接待费 |
7.41 |
7.41 | ||||
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其他商品和服务支出 |
61.53 |
61.53 | ||||
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支出合计 |
680 |
666.83 | ||||
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三、项目绩效目标完成情况 | ||||||
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预 期 |
实际完成情况 | |||||
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项目年度绩效目标 |
2018年，本单位做好职责的各项工作，提高工作效率，节约工作成本，做好“三服务”工作。 |
所有项目顺利进行，全部按时完成，干部职工满意度不低于90%。 | ||||
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评价等级 |
(一)投入：项目立项规范、合理，目标吻合财政资金投入方向和单位实际需要，指标的数量化程度和可测量程度明确；资金到位率100%，资金支付及时，年度预算支出进度达90%以上。满分10分，自评得分10分。 (二)过程：业务管理制度健全，制度执行有效，项目质量得到有效控制；财务管理制度健全，资金使用合理合规，财务定期检查监督，有效控制，满分20分，自评得分20分。 (三)产出：各子项目均按合同约定及时完成，质量达标，未超计划，满分30分，自评得分30分。 (四)效果：满分40分，自评得分40分。 自评总分100分，评价为优秀等级，达到项目立项预期目标。 | |||||
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主要存在问题 |
无 | |||||
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对部门整体支出的建议 |
无 | |||||
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绩效评价结果应用建议 |
本单位将按照党的十九大的要求，围绕大局，服务中心，积极探索“三服务”工作的新思路，努力创新“三服务”工作的方式方法，在办公室的制度化、规范化和精细化下功夫，推进本单位服务工作的全面发展。 | |||||
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评价人员签字 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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