中共玉林市党史办公室

2018年度部门决算

目    录

第一部分：中共玉林市委党史办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共玉林市委党史办公室2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共玉林市委党史办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共玉林市委党史办公室概况

一、主要职能

我单位的基本职责是：

(一)贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示和工作部署，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，征集研究和编写中共玉林历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务，为培育“四有”新人服务。

（二）负责中共玉林历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。

（三）负责中共历史、中共广西历史和中共玉林历史的宣传、教育工作。

（四）负责拟订中共玉林地方史征集研究的中、长期工作规划，为中共玉林市委重大决策提供参考和借鉴。

（五）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动；负责玉林重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。

（六）负责向玉林市直机关、有关部门和县（市、区）党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示；指导、协调各县（市、区）党史工作；组织全市党史工作交流和业务培训。

（七）承办自治区党史研究室和中共玉林市委员会交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

玉林市委党史办公室属参照公务员管理事业单位，机关本级内设秘书科、征编科、宣教科共3个职能科室。

   （二）人员构成情况 

人员编制总数为10人，其中行政编制在职9人，机关工勤在职1人。实有财政供养人数11人，其中行政在职10人，离休1人。编外在职实有人数1人。

第二部分：中共玉林市委党史办公室2018年度决算报表

报表在附件

第三部分：玉林市委党史办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入240.45万元，其中本年收入266.35万元, 较2017年度决算数增加43.57万元，增长%19.56。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入240.45万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加43.57万元，增长19.56%，主要原因是财政追加市委党史办人员调整工资以及根据玉林市人民政府有关规定发放2017年、2018年绩效考核奖励追加的经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是……

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是……

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是……

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是……

6.上年结转和结余25.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少0.64万元，下降2.4%，主要原因是我办在人员经费和公用经费支出上有所增加。

（二）本部门2018年度总支出 220.77万元，其中本年支出 266.35 万元, 较2017年度决算数增加43.57万元，增长19.56 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）161.75 万元：较2017年度决算数增加 12.46 万元，增长8.35 %，主要用于保障党史办的正常运转，支持履行职能，保障各科的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等

2.社会保障和就业（类）34.56万元：主要用于办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出12.86万元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

4．住房保障支出（类）11.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余25.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市委党史办公室2018 年度一般公共预算支出220.77 万元，较2017年度决算数增加43.57万元，增长 19.56%。其中：基本支出 205.45万元，项目支出 15.32 万元。

玉林市委党史办2018 年度一般公共预算支出年初预算为186.28  万元，支出决算为220.77万元，完成年初预算的 118.52 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 186.28  万元，支出决算为 220.77  万元，完成年初预算的 118.52 %。主要原因是绩效奖励、离退休人员增发的生活补助、增人增资、在职人员的零星增资没有列入年初预算数，一般公共预算支出用于按国家政策规定向职工发放的工资、补贴、奖金支出、按国家政策规定发放给离退休人员的生活费支出、五险二金支出、日常公用经费支出、其他资本性投资支出等。

（二）社会保障和就业（类）34.56万元：主要用于办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.医疗卫生与计划生育支出12.86万元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

（三）住房保障支出（类）11.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  205.45  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出168.68万元，完成年初预算的 %。差异的主要原因是人员调整工资。

（二）对个人和家庭的补助支出16.51万元，年初预算数为 0.08 万元，完成年初预算的20637.5 %，主要原因是年初预算时没有列入的奖励金0.61万元、其他对个人和家庭的补助支出1.67万元。

（三）商品和服务支出20.27万元，年初预算数为4万，增加16.27万，完成年初预算的506.75%。差异的原因是2017年的结转数全部结转到该科目。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中共玉林市委党史办公室2018年度政府性基金支出0     万元，较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出  0 万元，项目支出  0 万元。

中共玉林市委党史办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）主要用于……

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出  0万元。年初预算数0万元，上年实际支出数0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。年初预算数0万元，上年实际支出数0万元，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元。年初预算数0万元，上年实际支出数0万元，无增减变动。

公务用车运行支出 0万元。年初预算数0万元，上年实际支出数0万元，无增减变动。2018年，中共玉林市委党史办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

（三）公务接待费支出0.32万元,国内公务接待批次8 次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费年初预算数为0.27万元，完成年初预算数118.52%。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 20.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数为4万，增加16.27万，完成年初预算的506.75%。差异的原因是2017年的结转数全部结转到该科目。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0.195 万元，其中：政府采购货物支出 0.195 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0.195 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.195 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，对“党史编写”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出220.77万元。从评价情况来看，我办按要求顺利完成了预算支出的各项工作。预算编制方面：上年结余资金已纳入部门预算管理。已按规定编制政府采购预算。预算细化率达到了80%以上。“三公”经费预算控制率小于100%。预算执行方面：预算完成率达到90%以上。6月支出进度达到了40%以上；9月支出进度达到65%以上；12月支出进度达到90%以上。制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度，相关管理制度得到了有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定公开了预决算信息。制定了玉林市委党史办资产管理制度并得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产账务管理合规，账实相符。绩效评价方面：受益覆盖面90%以上党员干部，社会公众或服务对象满意度获得95%以上调查者满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 附件玉林市委党史办.XLS